Svečturu veidojumi tirdzniecībā – tendenču turpināšanās un apvērsuma modeļi

Viens no profesionāla tirgotāja galvenajiem uzdevumiem ir prognozēt izmantoto aktīvu cenu. Šim nolūkam ir īpaši matemātiski modeļi, kas ņem vērā pašreizējo tirgus tendenci, kā arī iespējamo novirzi no sākotnējā kursa. Tas viss ir jebkuras konservatīvas investīciju politikas pamatā. Bet arī daudzi tirgotāji tirdzniecībā izmanto svečturu formējumus. Ar viņu palīdzību jūs varat paredzēt cenu tendenci. Un pats galvenais, praktiski nav nepieciešams izmantot sarežģītas matemātiskās formulas. Tā vietā pārsvarā tiek izmantota grafiskā analīze, kas ievērojami paātrina tirgotāja lēmumu pieņemšanu. Tajā pašā laikā sveču veidojumus var izmantot gan īstermiņa pirkumos, gan ilgtermiņa ieguldījumos aktīvos.

Svečturu veidojumu lasīšana

Pirms sākat saprast, kā 
darbojas un veidojas sveču veidojumi , jums jāiemācās tos “lasīt”. Parasti katra diagrammas svece sastāv no “nodaļām”:

• augšējā vertikālā līnija norāda maksimālo tendenci, tas ir, aktīva vērtību noteiktā laika periodā;
• augšējā horizontālā līnija (taisnstūra mala) ir slēgšanas/atvēršanas jeb maksimālā cena aprēķina perioda sākumā;
• apakšējā horizontālā līnija (taisnstūra mala) ir atvēršanas/slēgšanas vai minimālā cena aprēķina perioda sākumā;
• apakšējā vertikālā līnija ir aktīva minimālā cena.

Parasti ir divas sveču variācijas:

1. “Bullis” . Taisnstūris ir balts vai neaizpildīts. Tas ir, ja pozīcijas atvēršanas cena bija zemāka par slēgšanas izmaksām.
2. “Lācis” . Viss ir tieši otrādi attiecībā uz “bullish”. Tas ir, pozīcijas atvēršanas izmaksas bija augstākas nekā cenas slēgšanas brīdī.

Uzreiz var atzīmēt, ka diagramma ar svecēm potenciālajam tirgotājam sniedz daudz vairāk informācijas analīzei nekā parasta krītoša vai augoša līnija. Tāpēc pieredzējuši investori, strādājot ar termināļiem, līdzīgi kā Metatrader, visbiežāk izmanto svečturu formējumus. Sveces veidošanās intervālu tirgotājs var iestatīt pēc saviem ieskatiem. Tas var būt 1 minūte, 1 stunda vai 1 mēnesis. Tas viss ir tieši atkarīgs no viņa individuālās cenu politikas.

Galvenās svečturu diagrammu priekšrocības un trūkumi

Acīmredzamā priekšrocība ir vairāk vizuālas informācijas turpmākai analīzei. Un sveces ilgtermiņā var norādīt uz pašreizējo tendenci bez nepieciešamības izmantot pilnvērtīgu tehnisko analīzi. Tas attiecas gan uz īstermiņa, gan ilgtermiņa pozīcijām. Otra priekšrocība: ar informāciju, kas iegūta no svecēm, pietiek pusautomātiskai tirdzniecībai, izmantojot
botus. Taču vienmēr pastāv risks izlauzties cauri pozīcijām, tāpēc stop loss atstāšana ir obligāta. Ikvienam tirgotājam ir jābūt gatavam pēkšņām situācijas izmaiņām atvērtajā tirgū. Un vienīgais būtiskais trūkums ir diagrammas gluduma trūkums, kas apgrūtina pozīciju optimālu atvēršanu (tieši augšā vai apakšā), īpaši tirgojoties ar lielu spraugu. Taču lielākā daļa brokeru izlīdzina šo mīnusu, pievienojot saviem maksājumu termināļiem tā saukto “slīdošo vidējo”, kas tiek automātiski aprēķināts, pamatojoties uz pamata diagrammu ar svečturu veidojumiem. Tas tikai ļauj novērtēt tendences konkrētajam laika periodam (kas interesē tirgotāju). Un pieredzējuši tirgotāji apliecina, ka viņiem nav īpašas vajadzības izmantot mainīgo vidējo. Tāpat kā ar atbilstošu pieredzi tas tiek uztverts zemapziņas līmenī. Bet šī iespēja vairs nav iesācējiem.

Svečturu rakstu veidi

Uzreiz jāatzīmē, ka svečturu raksti ir vairāk saistīti ar matemātisko un tehnisko datu analīzi. Attiecīgi tie neņem vērā trešo pušu notikumus, kas ietekmē aktīvu cenu politiku. Ir daudz modeļu, un tirgotāji turpina tos veidot arī šodien. Bet tiem, kas vēl tikai mācās, būs noderīgi uzzināt dažus no populārākajiem:

1. Pilna ķermeņa bullish svece . Norāda, ka nākamajā periodā gaidāma kāpuma tendence.
2. Pilna ķermeņa lāču svece . Norāda, ka tuvākajā nākotnē ir gaidāms lāču tendences turpinājums.
3. Doji . Tas ir, kad nav sveces kā tādas, jo nav atšķirības starp atvēršanu un aizvēršanu intervālā. Pieredzējuši investori iesaka šajā periodā atturēties no jebkādiem darījumiem, tas ir, ja iespējams, nepiedalīties tirgū.
4. Hangman . Norāda uz augstu aktīva nepastāvību. Tam, visticamāk, sekos lejupejoša tendence.

Sarežģītākais un tajā pašā laikā galvenais ir atcerēties, kuri no skaitļiem liecina par bullish un lācīgu tendenci un kuros veidojumos gaidāms neitrāls tirgus stāvoklis. Galvenais noteikums: kad ir manāms bullish trends, tad orderi ir jāatver, lāču trenda gadījumā tie jāslēdz. Šis noteikums attiecas arī uz līniju diagrammu izmantošanu. Protams, jāņem vērā arī sveces atrašanās vieta. Tas ir, kur tieši tas atrodas: veidojuma augšpusē vai apakšā. Ne vienmēr, bet bieži tas tikai norāda uz strauju tendenču maiņu. Bet šeit jau ieteicams ņemt vērā sveču secību. Piemēram, ja pēc kārtas ir 3 virpuļgalvas, tad ar lielu varbūtību tam sekos lācīgi noskūta galva vai pat apgriezts lāču āmurs. Šo tendenču izpratne vienmēr nāk ar pieredzi.
Bet jums vienmēr vajadzētu sākt ar vienkāršiem modeļiem. Tos ir daudz vieglāk lasīt un analizēt. Un vēlāk – pāriet uz kopīgām kombinācijām.

Klasiski svečturu formējumi tirdzniecībai

Katram tirgotājam ir savs tirdzniecības stils. Un to tikai ietekmē viņu pašu individuālais redzējums par tendencēm. Un šeit vissvarīgākais ir noķert “ritmu”, kas nebūs pretrunā ar tirgus pamattendencēm. Tas ir, jums ir jāizstrādā sava stratēģija, saskaņā ar kuru tiks veiktas darbības. Piemēram, daudzi tirgotāji slēdz darījumus tikai pēc “trīs balto karavīru” parādīšanās. Šī ir konservatīva pieeja, taču tā darbojas tikai ar ļoti nepastāvīgiem aktīviem īstermiņa darījumiem. Un ir vairākas šādas vispārpieņemtas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai izveidotu savu unikālo:

1. Izlaušanās dienas laikā . Visbiežāk asociējas ar jebkuriem jaunumiem, kas skar visa tirgus investīciju fonu. To pavada gara atstarpe uz augšu vai uz leju. Parasti tas notiek no rīta, kad tirgus tikko atveras un cenas tiek koriģētas. Pats tirdzniecības diapazons tiek veidots intervālā no 9:30 līdz 9:50 (GMT). Un uzreiz pēc tam ir ieteicams atvērt pasūtījumus, tas ir, apmēram no 9:50 un tuvāko 20-30 minūšu laikā. Pēc tam jāveido mērķa peļņa (katram aktīvam – atsevišķi), jāveic automātisks pasūtījums (stop). Vienīgais brīdinājums: ja pēc 11:00 darījums neuzrāda peļņu, tad jāapsver iespēja to slēgt piespiedu kārtā, pat ja tiek fiksēti zaudējumi.
2. Tirdzniecība pret izlaušanos. Šeit ir svarīgi spēt novērst šos bojājumus. Pirms tam bieži notiek  āmura sveces veidošanās.. Jums nevajadzētu “reaģēt” uz katru no bojājumiem un nekavējoties atvērt vai aizvērt pasūtījumu šādā situācijā. Tas vairumā gadījumu beidzas ar to, ka veiksmīgo darījumu procentuālais daudzums nepārsniedz 50%. Vispārīgie tirdzniecības noteikumi šajā gadījumā: aktīvs veido plaisu uz augšu vai uz leju ar aktīvu sadalījumu. Tālāk jums jāgaida tirdzniecības diapazons (no 9:30). Ja pirms 10:00 tajā pašā virzienā ir tālāka atstarpe, tad sadalījumu nevar pabeigt. Pretējā gadījumā jums ir jāveic darījums laika posmā no 9:50 līdz 10:10 pretējā virzienā (tas ir, pret sabrukumu). Atdeve ir augsta, īpaši labi šāds veidojums strādā ar nestabiliem aktīviem, proti, kuru cena krasi mainās katrā tirdzniecības periodā.

   

3. Tirdzniecības diapazons . Tā ir laba iespēja tirdzniecībai no 11:00 līdz 14:00. Šim periodam ir jāveido augšējais un apakšējais diapazons, starp kuriem notiek galvenās vērtības svārstības. Un tieši tad, kad svece nonāk līdz apakšējai robežai, jums vajadzētu atvērt darījumu. Pārdošana tiek veikta “augšā”. Varat izmantot automātiskās apstāšanās, atņemot komisijas atskaitījumu un atstājot sev pieņemamu peļņu.
4. Sadalījums dienas beigās . To lieto intervālā ap 14:00 pēcpusdienā, tas ir, kad tirgus tiek slēgts. Tajā pašā laikā nepastāvība dabiski palielinās. Tirgotāja uzdevums ir fiksēt pozīciju, kad cena “iziet” no rīta diapazona (vērtības diapazona). Tieši šādas tirdzniecības sākumā jums ir jāatver darījums. Ieteicams arī noteikt stop loss uz cenas atcelšanu, it īpaši, ja pastāv aktīva cenas ārējas kontroles risks (piemēram, nākamā dividenžu izmaksa akciju gadījumā vai mākslīga vērtības regulēšana). valūtas intervences dēļ).
5. Veidojuma pincetes svece . Vēl viena populāra stratēģija. Un tā ir  reverso svečturu veidojumu variācija . Laika periods netiek ņemts vērā. “Sākas” no brīža, kad vienā un tajā pašā tendencē ir trīs sveces ar garu ēnu. Pirmais norāda, piemēram, uz augšupejošu tendenci ar augstu ēnu. Otrais ir tāds pats, bet tajā pašā laikā tā tendence nepārsniedz pirmā ēnu. Šajā gadījumā varbūtība, ka trešā svece aizies pretējā virzienā, ir ļoti liela. Attiecīgi jūs varat veikt gan sākuma, gan slēgšanas rīkojumus.
6. Veidojuma krūze ar roktura sveci . Tas tiek aprēķināts uz salīdzinoši ilgu laiku, tverot vismaz 10-15 sveces. Parāda kopējo tirgus pretestības līmeni. Pārkāpšana šim līmenim tikai norāda uz stabilu tendenci (palielināties). Šis modelis ir lieliski piemērots darbam ar nepastāvīgiem aktīviem, tas ir, ja cenu svārstības ir nenozīmīgas. Starp citu, ir līdzīgs “apgrieztās bļodas” raksts. Tas arī liecina par lejupslīdi.

Jāatceras, ka formējumi un dažādas stratēģijas negarantē peļņu no katra pasūtījuma. Šī ir viena no tendenču prognozēšanas variācijām diagrammas tehniskās analīzes ietvaros. Bet tie bieži ir automatizēto tirdzniecības robotu pamatā. Tas ir, viņi strādā saskaņā ar iepriekš minēto shēmu. Svečturu formējumi tirdzniecībā – visi svečturu raksti vienā video, tirgošanās apmācība: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Modeļa atbilstība

Atkal ir daudz šādu modeļu. Tirgotāja uzdevums ir prast atsevišķi novērtēt sveču veidojumus katram aktīvam, ar kuru viņš strādā. Tas ļauj jums attīstīt pieredzi, pēc kuras jūs varat paredzēt turpmāku vērtības pieaugumu vai samazināšanos. Rezumējot, svečturu veidojumi ir gan vienkāršs, gan efektīvs līdzeklis, lai ātri novērtētu tendences. Bet to var izmantot daudzās sarežģītās stratēģijās. To ir vairāk nekā 10 tūkstoši, tos visus nav iespējams izpētīt. Tirgotājam vienkārši ir jābūt pamatzināšanām par tiem, lai izveidotu savus veidojumus.