Ticarətdə şamdan formasiyaları – trendin davamı və geri çevrilmə nümunələri

Peşəkar treyderin əsas vəzifələrindən biri istifadə olunan aktivlərin qiymətini proqnozlaşdırmaqdır. Bunun üçün cari bazar tendensiyasını, həmçinin ilkin məzənnədən mümkün kənarlaşmanı nəzərə alan xüsusi riyazi modellər mövcuddur. Bütün bunlar istənilən konservativ investisiya siyasətinin əsasını təşkil edir. Bununla yanaşı, bir çox treyderlər ticarətdə şamdan formalarından istifadə edirlər. Onların köməyi ilə siz qiymət trendini proqnozlaşdıra bilərsiniz. Ən əsası isə mürəkkəb riyazi düsturlardan istifadə etməyə praktiki olaraq ehtiyac yoxdur. Əvəzində əsasən qrafik analizdən istifadə edilir ki, bu da treyder üçün qərar qəbulunu əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir. Eyni zamanda, şam formasiyaları həm qısamüddətli alışlarda, həm də aktivlərə uzunmüddətli investisiyalarda istifadə edilə bilər.

Şamdan formasiyalarının oxunması

Şam formasiyalarının necə işlədiyini və formalaşdığını anlamağa başlamazdan əvvəl 
onları necə “oxumağı” öyrənməlisiniz. Şərti olaraq, qrafikdəki hər bir şam “şöbələrdən” ibarətdir:

• yuxarı şaquli xətt maksimum trendi, yəni aktivin müəyyən edilmiş müddət üçün dəyərini göstərir;
• yuxarı üfüqi xətt (düzbucaqlı kənar) bağlanma/açılış və ya hesablama dövrünün əvvəlində maksimum qiymətdir;
• aşağı üfüqi xətt (düzbucaqlı kənar) hesablama dövrünün əvvəlində açılış/bağlama və ya minimum qiymətdir;
• aşağı şaquli xətt aktivin minimum qiymətidir.

Şərti olaraq, şamların iki variantı var:

1. “Buğa” . Düzbucaqlı ağ və ya doldurulmamışdır. Yəni, bir mövqenin açılışındakı qiymət bağlanma dəyərindən aşağı olduqda.
2. “Ayı” . “Boğa” ilə bağlı hər şey tam əksinədir. Yəni, bir mövqenin açılışındakı xərc bağlanma qiymətindən yüksək idi.

Dərhal qeyd etmək olar ki, şamlar olan bir diaqram potensial treyderə təhlil üçün müntəzəm enən və ya yüksələn xəttdən daha çox məlumat verir. Buna görə təcrübəli investorlar Metatrader-ə bənzər terminallarla işləyərkən ən çox şamdan formalarından istifadə edirlər. Treyder şamın formalaşması intervalını öz mülahizəsinə görə təyin edə bilər. 1 dəqiqə, 1 saat və ya 1 ay ola bilər. Hamısı birbaşa onun fərdi qiymət siyasətindən asılıdır.

Şam qrafiklərinin əsas üstünlükləri və çatışmazlıqları

Aşkar üstünlük əlavə təhlil üçün daha çox vizual məlumatdır. Uzunmüddətli perspektivdə şamlar tam texniki təhlilə müraciət etmədən mövcud tendensiyanı göstərə bilər. Bu həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli vəzifələr üçün doğrudur. İkinci üstünlük: şamlardan əldə edilən məlumat botlardan istifadə edərək yarı avtomatik ticarət üçün kifayətdir
. Ancaq mövqeləri sındırmaq riski həmişə var, buna görə də stop-loss tərk etmək lazımdır. Hər bir treyder açıq bazarda vəziyyətin qəfil dəyişməsinə hazır olmalıdır. Və yeganə əhəmiyyətli çatışmazlıq, xüsusilə böyük bir boşluqla ticarət edərkən, mövqelərin optimal şəkildə açılmasını çətinləşdirən (tam olaraq yuxarıda və ya aşağıda) qrafik hamarlığının olmamasıdır. Lakin əksər brokerlər, şamdan formaları ilə əsas diaqram əsasında avtomatik olaraq hesablanan ödəniş terminallarına qondarma “hərəkətli orta” əlavə etməklə bu mənfi nəticəni aradan qaldırırlar. Bu, sadəcə olaraq, trendi dəqiq bir müddət üçün (treyderin maraqlandığı) qiymətləndirməyə imkan verir. Təcrübəli treyderlər əmin edirlər ki, onların hərəkətli ortalamadan istifadə etməyə xüsusi ehtiyacları yoxdur. Necə ki, lazımi təcrübəyə malik olmaqla, bilinçaltı səviyyədə qəbul edilir. Ancaq bu seçim artıq yeni başlayanlar üçün deyil. [başlıq id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” width=”715″]
Şamdan naxışlarının növləri[/caption]

Şamdan naxışlarının növləri

Dərhal qeyd etmək lazımdır ki, şamdan nümunələri daha çox riyazi və texniki məlumatların təhlili ilə bağlıdır. Müvafiq olaraq, onlar aktivlərin qiymət siyasətinə təsir edən üçüncü tərəf hadisələrini nəzərə almırlar. Çoxlu naxışlar var və treyderlər bu gün də onları tərtib etməyə davam edirlər. Ancaq hələ də öyrənmə mərhələsində olanlar üçün ən populyarlarından bir neçəsini öyrənmək faydalı olacaq:

1. Tam gövdəli boğa şamı . Önümüzdəki dövrdə də yüksəliş trendinin davam edəcəyinin gözlənildiyini göstərir.
2. Tam gövdəli ayı şamı . Yaxın gələcəkdə aşağı trendin davamının gözlənildiyini göstərir.
3. Doji . Yəni, belə bir şam olmadıqda, çünki intervalda açılış və bağlanma arasında heç bir fərq yoxdur. Təcrübəli investorlar bu müddət ərzində hər hansı əməliyyatlardan çəkinməyi, yəni mümkünsə bazarda iştirak etməməyi tövsiyə edirlər.
4. Cəllad . Aktivin yüksək dəyişkənliyini göstərir. Bunun ardınca çox güman ki, eniş trendi olacaq.

Ən çətin və eyni zamanda əsas odur ki, rəqəmlərdən hansının yüksəliş və ayı tendensiyası olduğunu və hansı formasiyalarda neytral bazar vəziyyətinin gözlənildiyini xatırlamaqdır. Əsas qayda budur: yüksəliş tendensiyası nəzərə çarpdıqda, o zaman sifarişlər açılmalı, ayı tendensiyası olarsa, bağlanmalıdır. Bu qayda xətt diaqramlarından istifadə edərkən də tətbiq olunur. Təbii ki, şamın yerini də nəzərə almaq lazımdır. Yəni, tam olaraq haradadır: formasiyanın yuxarısında və ya aşağısında. Həmişə deyil, lakin tez-tez bu, yalnız kəskin bir tendensiyaya işarə edir. Ancaq burada artıq şamların sırasını nəzərə almaq tövsiyə olunur. Məsələn, ard-arda 3 fırlanan zirvə varsa, o zaman yüksək ehtimalla bunun ardınca ayı qırxılmış baş və ya hətta ters çevrilmiş ayı çəkic olacaq. Bu tendensiyaları başa düşmək həmişə təcrübə ilə gəlir.
Ancaq həmişə sadə nümunələrlə başlamalısınız. Onları oxumaq və təhlil etmək daha asandır. Və daha sonra – ümumi birləşmələrə keçin.

Ticarət üçün klassik şamdan formaları

Hər bir treyderin öz ticarət tərzi var. Və bu, yalnız tendensiyaların öz fərdi baxışından təsirlənir. Və burada ən vacib şey əsas bazar tendensiyalarına zidd olmayacaq “ritmi” tutmaqdır. Yəni, öz strategiyanızı inkişaf etdirməlisiniz, ona uyğun olaraq əməliyyatlar aparılacaq. Məsələn, bir çox treyder yalnız “üç ağ əsgər” göründükdən sonra ticarəti bağlayır. Bu mühafizəkar bir yanaşmadır, lakin yalnız qısa ticarət üçün yüksək dəyişkən aktivlərlə işləyir. Öz unikal strategiyanızı yaratmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz bir neçə ümumi qəbul edilmiş strategiya var:

1. Gün ərzində qırılma . Çox vaxt bütün bazarın investisiya fonuna təsir edən hər hansı bir xəbərlə əlaqələndirilir. Yuxarı və ya aşağı uzun bir boşluq ilə müşayiət olunur. Bir qayda olaraq, bu, bazarın yeni açıldığı və qiymətlərin düzəldilməsi ilə səhər saatlarında baş verir. Ticarət diapazonunun özü 9:30-dan 9:50-dək (GMT) intervalında formalaşır. Və bundan dərhal sonra sifarişləri, yəni təxminən 9:50-dən və növbəti 20-30 dəqiqə ərzində açmaq tövsiyə olunur. Sonra bir hədəf mənfəət (hər bir aktiv üçün – fərdi) formalaşdırmaq lazımdır, avtomatik sifariş (dayandır). Yeganə xəbərdarlıq: əgər saat 11:00-dan sonra ticarət mənfəət göstərmirsə, itki qeydə alınsa belə, onu məcburi şəkildə bağlamaq variantını nəzərdən keçirməlisiniz.
2. Breakout qarşı ticarət. Burada həmin nasazlıqları aradan qaldıra bilmək vacibdir. Bundan əvvəl tez-tez  çəkic şamının formalaşması baş verir.. Hər bir nasazlığa “reaksiya etməməlisiniz” və belə bir vəziyyətdə dərhal bir sifariş açmalı və ya bağlamalısınız. Bu, əksər hallarda 50%-dən çox olmayan uğurlu əməliyyatların faizi ilə başa çatır. Bu halda ticarətin ümumi qaydaları: aktiv aktiv parçalanma ilə yuxarı və ya aşağı boşluq yaradır. Sonra, ticarət aralığını (9:30-dan) gözləmək lazımdır. Saat 10:00-dan əvvəl eyni istiqamətdə daha bir boşluq varsa, o zaman qəza tamamlana bilməz. Əks halda, 9:50-dən 10:10-a qədər olan müddətdə əks istiqamətdə (yəni parçalanmaya qarşı) sövdələşmə etməlisiniz. Gəlir yüksəkdir, belə bir formalaşma xüsusilə dəyişkən aktivlərlə yaxşı işləyir, yəni qiyməti hər ticarət dövründə kəskin şəkildə dəyişir.

   

3. Ticarət diapazonu . Səhər 11-dən axşam 14-ə qədər ticarət üçün yaxşı seçimdir. Bu dövr üçün dəyərdə əsas dalğalanmanın baş verdiyi yuxarı və aşağı diapazonları yaratmaq lazımdır. Və şam aşağı sərhədə gedəndə sövdələşməni açmalısınız. Satış “yuxarıda” həyata keçirilir. Siz komissiya tutulmasını çıxmaqla və özünüz üçün məqbul qazanc buraxmaqla avtomatik dayanmalardan istifadə edə bilərsiniz.
4. Günün sonunda dağılma . Günorta saat 14:00 radələrində, yəni bazar bağlananda istifadə olunur. Dəyişkənlik təbii olaraq eyni zamanda yüksəlir. Treyderin vəzifəsi qiymətin səhər diapazonunu (dəyər diapazonunu) “tərk etdiyi” zaman mövqeyi düzəltməkdir. Məhz belə bir ticarətin başlanğıcında bir sövdələşmə açmaq lazımdır. Xüsusilə aktivin qiymətinə kənardan nəzarət riski olduqda (məsələn, səhmlər zamanı dividendlərin növbəti ödənişi və ya dəyərin süni tənzimlənməsi) qiymətin geri çəkilməsinə stop zərərinin qoyulması tövsiyə olunur. müdaxilələrə görə valyutalar).
5. Formasiya cımbız şam . Başqa bir məşhur strategiya. Və bu, əks şamdan formalarının bir variasiyasıdır  . Müddət nəzərə alınmır. Uzun bir kölgə ilə eyni tendensiyada üç şam olduğu andan “başlanır”. Birincisi, məsələn, hündür kölgə ilə yüksəliş trendini göstərir. İkincisi də eynidir, lakin eyni zamanda onun trendi birincinin kölgəsini keçmir. Bu halda üçüncü şamın əks istiqamətə getmə ehtimalı çox yüksəkdir. Buna uyğun olaraq həm açılış, həm də bağlama sifarişləri edə bilərsiniz.
6. Saplı şam ilə formalaşma fincanı . Ən azı 10-15 şam tutaraq, nisbətən uzun dövrlərə hesablanır. Bazar müqavimətinin ümumi səviyyəsini göstərir. Bu səviyyədən keçmək sadəcə olaraq sabit bir tendensiyanı göstərir (artırmaq üçün). Nümunə dəyişkən olmayan aktivlərlə işləmək üçün əladır, yəni qiymət dəyişkənliyi əhəmiyyətsiz olduqda. Yeri gəlmişkən, buna bənzər bir “ters qab” nümunəsi var. Bu, həm də eniş trendindən xəbər verir.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, birləşmələr və müxtəlif strategiyalar hər sifarişdən qazancın təminatı deyil. Bu, qrafikin texniki təhlilinin bir hissəsi kimi trend proqnozunun variasiyalarından biridir. Lakin onlar tez-tez avtomatlaşdırılmış ticarət botları üçün əsasdır. Yəni yuxarıdakı sxem üzrə işləyirlər. Ticarətdə şamdan formaları – bütün şamdan nümunələri bir videoda, ticarət təlimi: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Nümunə Uyğunluğu

Yenə də belə nümunələr çoxdur. Treyderin vəzifəsi işlədiyi hər bir aktiv üçün şam formasiyalarını ayrıca qiymətləndirə bilməkdir. Bu, dəyərdə daha da artım və ya azalma proqnozlaşdıra biləcəyiniz bir təcrübə inkişaf etdirməyə imkan verir. Xülasə, şamdan formasiyalar trendi tez qiymətləndirmək üçün həm sadə, həm də effektiv vasitədir. Ancaq bir çox mürəkkəb strategiyalarda istifadə edilə bilər. Onların sayı 10 mindən çoxdur, hamısını öyrənmək mümkün deyil. Bir treyder yalnız öz formalarını yaratmaq üçün onlar haqqında əsas anlayışa sahib olmalıdır.