Formacje świecowe w handlu – kontynuacja trendu i odwrócenie trendu

Jednym z głównych zadań profesjonalnego tradera jest przewidywanie ceny używanych aktywów. W tym celu istnieją specjalne modele matematyczne, które uwzględniają aktualny trend rynkowy, a także ewentualne odchylenie od pierwotnej stawki. Wszystko to jest podstawą każdej konserwatywnej polityki inwestycyjnej. Ale także wielu traderów używa formacji świecowych w handlu. Z ich pomocą możesz przewidzieć trend cenowy. A co najważniejsze, praktycznie nie ma potrzeby używania skomplikowanych formuł matematycznych. Zamiast tego wykorzystywana jest głównie analiza graficzna, co znacznie przyspiesza podejmowanie decyzji przez tradera. Jednocześnie formacje świecowe mogą być wykorzystywane zarówno w krótkoterminowych zakupach, jak i długoterminowych inwestycjach w aktywa.

Odczytywanie formacji świecowych

Zanim zaczniesz rozumieć, jak 
działają i tworzą formacje świecowe , musisz nauczyć się je „czytać”. Tradycyjnie każda świeca na wykresie składa się z „działów”:

• górna pionowa linia wskazuje maksymalny trend, czyli wartość aktywa za określony czas;
• górna linia pozioma (krawędź prostokąta) to zamknięcie/otwarcie lub cena maksymalna na początku okresu obliczeniowego;
• dolna linia pozioma (krawędź prostokąta) to otwarcie/zamknięcie lub cena minimalna na początku okresu obliczeniowego;
• dolna linia pionowa to minimalna cena zasobu.

Konwencjonalnie istnieją dwie odmiany świec:

1. „Byk” . Prostokąt jest biały lub niewypełniony. To znaczy, gdy cena otwarcia pozycji była niższa niż koszt zamknięcia.
2. „Niedźwiedź” . Wszystko jest dokładnie odwrotnie w odniesieniu do „byczego”. Oznacza to, że koszt otwarcia pozycji był wyższy niż cena zamknięcia.

Od razu można zauważyć, że wykres ze świecami dostarcza potencjalnemu traderowi znacznie więcej informacji do analizy niż zwykła linia opadająca lub rosnąca. Dlatego doświadczeni inwestorzy najczęściej używają formacji świecowych podczas pracy z terminalami, podobnie jak Metatrader. Trader może ustawić interwał formacji świec według własnego uznania. Może to być 1 minuta, 1 godzina lub 1 miesiąc. Wszystko zależy bezpośrednio od jego indywidualnej polityki cenowej.

Główne zalety i wady wykresów świecowych

Oczywistą zaletą jest więcej informacji wizualnych do dalszej analizy. A świece w dłuższej perspektywie mogą wskazywać aktualny trend bez konieczności uciekania się do pełnoprawnej analizy technicznej. Dotyczy to zarówno pozycji krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Druga zaleta: informacje uzyskane ze świec wystarczają do półautomatycznego handlu za pomocą
botów. Ale zawsze istnieje ryzyko przebicia pozycji, więc pozostawienie stop lossa jest koniecznością. Każdy trader musi być przygotowany na nagłą zmianę sytuacji na otwartym rynku. A jedyną istotną wadą jest brak płynności wykresu, co utrudnia optymalnie otwieranie pozycji (dokładnie w górnym lub dolnym punkcie), szczególnie przy handlu z dużą luką. Jednak większość brokerów wyrównuje ten minus, dodając do swoich terminali płatniczych tzw. „średnią kroczącą”, która jest automatycznie obliczana na podstawie podstawowego wykresu z formacjami świecowymi. To tylko umożliwia ocenę trendu w dokładnym okresie czasu (którym interesuje się trader). A doświadczeni traderzy zapewniają, że nie mają specjalnej potrzeby korzystania ze średniej ruchomej. Na przykład, mając odpowiednie doświadczenie, jest odbierany na poziomie podświadomości. Ale ta opcja nie jest już dla początkujących. [podpis id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” width=”715″]
Rodzaje wzorów świeczników[/caption]

Rodzaje wzorów świeczników

Należy od razu zauważyć, że formacje świecowe są bardziej związane z analizą danych matematycznych i technicznych. W związku z tym nie uwzględniają zdarzeń osób trzecich, które mają wpływ na politykę cenową aktywów. Istnieje wiele wzorców, a handlowcy nadal je komponują. Ale dla tych, którzy są jeszcze na etapie nauki, przydatne będzie poznanie kilku najpopularniejszych:

1. Świeca bycza o pełnym korpusie . Wskazuje, że w nadchodzącym okresie oczekuje się kontynuacji trendu zwyżkowego.
2. Świeca niedźwiedziowata o pełnej treści . Wskazuje, że w najbliższej przyszłości spodziewana jest kontynuacja niedźwiedziego trendu.
3. Doji . To znaczy, gdy nie ma świecy jako takiej, ponieważ nie ma różnicy między otwarciem a zamknięciem w przedziale. Doświadczeni inwestorzy zalecają powstrzymanie się od jakichkolwiek transakcji w tym okresie, czyli w miarę możliwości nieuczestniczenie w rynku.
4. Wisielec . Wskazuje na dużą zmienność aktywów. Po tym najprawdopodobniej nastąpi trend spadkowy.

Najtrudniejsze, a jednocześnie najważniejsze, jest zapamiętanie, które z liczb wskazują na trend byczy i niedźwiedzi, aw jakich formacjach oczekuje się neutralnej sytuacji rynkowej. Główna zasada brzmi: gdy zauważalny jest trend wzrostowy, to zlecenia należy otwierać, w przypadku trendu spadkowego należy je zamykać. Ta zasada obowiązuje również w przypadku korzystania z wykresów liniowych. Oczywiście musisz również wziąć pod uwagę lokalizację świecy. To znaczy, gdzie dokładnie to jest: na górze lub na dole formacji. Nie zawsze, ale często oznacza to jedynie gwałtowne odwrócenie trendu. Ale tutaj już zaleca się wzięcie pod uwagę kolejności świec. Na przykład, jeśli są 3 bączki z rzędu, to z dużym prawdopodobieństwem nastąpi po nich niedźwiedzia ogolona głowa lub nawet odwrócony niedźwiedzi młotek. Zrozumienie tych trendów zawsze wiąże się z doświadczeniem.
Ale zawsze powinieneś zaczynać od prostych wzorów. Znacznie łatwiej je czytać i analizować. A później – przejdź do wspólnych kombinacji.

Klasyczne formacje świecowe do handlu

Każdy trader ma swój własny styl handlu. A na to właśnie wpływa ich własna, indywidualna wizja trendów. I tu najważniejsze jest wyłapanie „rytmu”, który nie będzie zaprzeczał podstawowym trendom rynkowym. Oznacza to, że musisz opracować własną strategię, zgodnie z którą operacje będą wykonywane. Na przykład wielu handlarzy zamyka transakcje dopiero po pojawieniu się „trzech białych żołnierzy”. Jest to konserwatywne podejście, ale działa tylko z wysoce niestabilnymi aktywami w przypadku krótkich transakcji. I jest kilka takich ogólnie przyjętych strategii, których możesz użyć do stworzenia własnego unikalnego:

1. Wybuch w ciągu dnia . Najczęściej kojarzony z jakąkolwiek wiadomością mającą wpływ na zaplecze inwestycyjne całego rynku. W towarzystwie długiej przerwy w górę lub w dół. Z reguły dzieje się to rano, kiedy rynek po prostu się otwiera i ceny są korygowane. Sam zakres handlu jest tworzony w przedziale od 9:30 do 9:50 (GMT). A zaraz potem zaleca się otwieranie zamówień, czyli od około 9:50 i w ciągu najbliższych 20-30 minut. Następnie należy wypracować docelowy zysk (dla każdego aktywa – indywidualnie), złożyć automatyczne zlecenie (stop). Jedyne zastrzeżenie: jeśli po godzinie 11:00 transakcja nie przynosi zysku, powinieneś rozważyć opcję jej zamknięcia siłą, nawet jeśli strata jest ustalona.
2. Handel przeciwko wyłamaniu. Tutaj ważne jest, aby móc naprawić te awarie. Jest to często poprzedzone  formacją świecy młotkowej.. Nie należy „reagować” na każdą awarię i w takiej sytuacji natychmiast otwierać lub zamykać zlecenie. W większości przypadków kończy się to odsetkiem udanych transakcji nieprzekraczającym 50%. Ogólne zasady handlu w tym przypadku: aktywo tworzy lukę w górę lub w dół z aktywnym podziałem. Następnie musisz poczekać na zakres handlowy (od 9:30). Jeśli przed 10:00 pojawi się kolejna luka w tym samym kierunku, podział nie może zostać zakończony. W przeciwnym razie musisz zawrzeć transakcję w okresie od 9:50 do 10:10 w przeciwnym kierunku (czyli przeciwko załamaniu). Zwrot jest wysoki, taka formacja sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku aktywów niestabilnych, to znaczy, których cena zmienia się drastycznie w każdym okresie rozliczeniowym.

   

3. Zakres handlu . Jest to dobra opcja do handlu między godziną 11:00 a 14:00. Na ten okres konieczne jest utworzenie górnego i dolnego przedziału, pomiędzy którymi występuje główna fluktuacja wartości. I właśnie wtedy, gdy świeca zbliża się do dolnej granicy, powinieneś otworzyć transakcję. Sprzedaż prowadzona jest „na górze”. Możesz skorzystać z automatycznych przystanków, odejmując potrąconą prowizję i pozostawiając sobie akceptowalny zysk.
4. Podział na koniec dnia . Wykorzystywany jest w przedziale około 14:00 po południu, czyli w momencie zamknięcia rynku. Jednocześnie w naturalny sposób wzrasta zmienność. Zadaniem tradera jest ustalenie pozycji, gdy cena „opuszcza” poranny zakres (zakres wartości). To na początku takiej transakcji musisz otworzyć transakcję. Zaleca się również umieszczenie stop lossa na rollbacku ceny, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko zewnętrznej kontroli ceny aktywa (np. kolejna wypłata dywidendy w przypadku akcji lub sztuczna regulacja wartości należnych walut do interwencji).
5. Pęseta formacyjna świeca . Kolejna popularna strategia. I jest to odmiana  formacji odwróconych świec . Okres nie jest brany pod uwagę. „Zaczyna się” od momentu, gdy w tym samym trendzie są trzy świece z długim cieniem. Pierwszy wskazuje na przykład na trend wzrostowy z wysokim cieniem. Drugi jest taki sam, ale jednocześnie jego trend nie wykracza poza cień pierwszego. W tym przypadku prawdopodobieństwo, że trzecia świeca pójdzie w przeciwnym kierunku jest bardzo duże. W związku z tym możesz składać zarówno zlecenia otwarcia, jak i zamknięcia.
6. Kubek formujący z uchwytem świecy . Jest obliczany na stosunkowo długie okresy, wychwytując co najmniej 10-15 świec. Pokazuje ogólny poziom oporu rynku. Przebicie tego poziomu oznacza jedynie stabilny trend (wzrost). Wzór doskonale nadaje się do pracy z aktywami nielotnymi, to znaczy, gdy wahania cen są nieznaczne. Nawiasem mówiąc, istnieje podobny wzór „odwróconej miski”. Sygnalizuje również trend spadkowy.

Należy pamiętać, że formacje i różne strategie nie są gwarancją zysku z każdego zlecenia. Jest to jedna z odmian przewidywania trendów w ramach analizy technicznej wykresu. Ale często są podstawą automatycznych botów handlowych. Oznacza to, że działają zgodnie z powyższym schematem. Formacje świecowe w handlu – wszystkie formacje świecowe w jednym filmie, szkolenie z handlu: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Zgodność wzorca

Znowu jest wiele takich wzorców. Zadaniem tradera jest umiejętność oceny formacji świecowych osobno dla każdego aktywa, z którym pracuje. Pozwala to na wypracowanie doświadczenia, dzięki któremu można przewidzieć dalszy wzrost lub spadek wartości. Podsumowując, formacje świecowe są zarówno prostym, jak i skutecznym narzędziem do szybkiej oceny trendu. Ale może być używany w wielu złożonych strategiach. Jest ich ponad 10 tysięcy, nie da się ich wszystkich zbadać. Trader musi tylko mieć ich podstawową wiedzę, aby tworzyć własne formacje.