Formasi candlestick dalam perdagangan – kelanjutan tren dan pola pembalikan

Salah satu tugas utama trader profesional adalah memprediksi harga aset yang digunakan. Untuk ini, ada model matematika khusus yang memperhitungkan tren pasar saat ini, serta kemungkinan penyimpangan dari kurs aslinya. Semua ini adalah dasar dari setiap kebijakan investasi konservatif. Namun juga banyak trader yang menggunakan formasi candlestick dalam trading. Dengan bantuan mereka, Anda dapat memprediksi tren harga. Dan yang paling penting, praktis tidak perlu menggunakan rumus matematika yang rumit. Sebaliknya, analisis grafis lebih banyak digunakan, yang secara signifikan mempercepat pengambilan keputusan bagi pedagang. Pada saat yang sama, formasi candle dapat digunakan baik dalam pembelian jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam aset.

Membaca formasi candlestick

Sebelum Anda mulai memahami bagaimana 
formasi lilin bekerja dan terbentuk , Anda perlu belajar cara “membacanya”. Secara konvensional, setiap lilin pada grafik terdiri dari “departemen”:

• garis vertikal atas menunjukkan tren maksimum, yaitu nilai aset untuk jangka waktu tertentu;
• garis horizontal atas (persegi panjang tepi) adalah penutupan/pembukaan, atau harga maksimum pada awal periode perhitungan;
• garis horizontal bawah (rectangle edge) adalah pembukaan/penutupan atau harga minimum pada awal periode perhitungan;
• garis vertikal bawah adalah harga minimum aset.

Secara konvensional, ada dua variasi lilin:

1. “Banteng” . Persegi panjang berwarna putih atau tidak terisi. Artinya, ketika harga pada pembukaan posisi lebih rendah dari biaya penutupan.
2. “Beruang” . Semuanya justru sebaliknya sehubungan dengan “bullish”. Artinya, biaya pembukaan posisi lebih tinggi daripada harga penutupan.

Dapat segera dicatat bahwa grafik dengan lilin memberikan lebih banyak informasi kepada pedagang potensial untuk analisis daripada garis jatuh atau naik biasa. Itulah sebabnya investor berpengalaman paling sering menggunakan formasi candlestick saat bekerja dengan terminal, mirip dengan Metatrader. Seorang pedagang dapat mengatur interval pembentukan lilin atas kebijakannya sendiri. Bisa 1 menit, 1 jam, atau 1 bulan. Itu semua tergantung langsung pada kebijakan harga individunya.

Keuntungan dan kerugian utama dari grafik candlestick

Keuntungan yang jelas adalah lebih banyak informasi visual untuk analisis lebih lanjut. Dan lilin dalam jangka panjang dapat menunjukkan tren saat ini tanpa perlu menggunakan analisis teknis penuh. Ini berlaku untuk posisi jangka pendek dan jangka panjang. Keuntungan kedua: informasi yang diperoleh dari lilin cukup untuk perdagangan semi-otomatis menggunakan
bot. Tetapi selalu ada risiko untuk menembus posisi, jadi meninggalkan stop loss adalah suatu keharusan. Setiap pedagang perlu bersiap untuk perubahan mendadak dalam situasi di pasar terbuka. Dan satu-satunya kelemahan yang signifikan adalah kurangnya kelancaran grafik, yang membuat sulit untuk membuka posisi secara optimal (tepatnya di atas atau bawah), terutama saat berdagang dengan celah yang besar. Tetapi sebagian besar broker bahkan mengatasi kekurangan ini dengan menambahkan apa yang disebut “rata-rata bergerak” ke terminal pembayaran mereka, yang secara otomatis dihitung berdasarkan grafik dasar dengan formasi candlestick. Ini hanya memungkinkan untuk mengevaluasi tren untuk periode waktu yang tepat (yang diminati oleh trader). Dan pedagang berpengalaman memastikan bahwa mereka tidak memiliki kebutuhan khusus untuk menggunakan rata-rata bergerak. Seperti, memiliki pengalaman yang tepat, itu dirasakan pada tingkat bawah sadar. Tetapi opsi ini tidak lagi untuk pemula.

Jenis pola kandil

Perlu dicatat segera bahwa pola candlestick lebih terkait dengan analisis data matematis dan teknis. Oleh karena itu, mereka tidak memperhitungkan peristiwa pihak ketiga yang memengaruhi kebijakan penetapan harga aset. Ada banyak pola, dan pedagang terus menyusunnya hari ini. Tetapi bagi mereka yang masih dalam tahap belajar, akan berguna untuk mempelajari beberapa yang paling populer:

1. Lilin bullish bertubuh penuh . Menunjukkan bahwa tren bullish diperkirakan akan berlanjut pada periode mendatang.
2. Lilin bearish bertubuh penuh . Menunjukkan bahwa kelanjutan dari tren bearish diharapkan dalam waktu dekat.
3. Doji . Artinya, ketika tidak ada candle seperti itu, karena tidak ada perbedaan antara pembukaan dan penutupan dalam interval. Investor berpengalaman merekomendasikan untuk menahan diri dari transaksi apa pun selama periode ini, yaitu, jika mungkin, tidak berpartisipasi di pasar.
4. Hangman . Menunjukkan volatilitas aset yang tinggi. Ini kemungkinan besar akan diikuti oleh tren turun.

Yang paling sulit dan pada saat yang sama hal utama adalah untuk mengingat angka mana yang menunjukkan tren bullish dan bearish, dan di formasi mana kondisi pasar netral diharapkan. Aturan utamanya adalah: ketika tren bullish terlihat, maka order harus dibuka, dalam kasus tren bearish, order harus ditutup. Aturan ini juga berlaku saat menggunakan diagram garis. Secara alami, Anda juga perlu mempertimbangkan lokasi lilin. Artinya, di mana tepatnya: di bagian atas atau bawah formasi. Tidak selalu, tetapi seringkali ini hanya menandakan pembalikan tren yang tajam. Tapi di sini sudah disarankan untuk memperhitungkan urutan lilin. Misalnya, jika ada 3 spinning top berturut-turut, maka kemungkinan besar ini akan diikuti oleh kepala tercukur bearish atau bahkan palu bearish terbalik. Memahami tren ini selalu disertai dengan pengalaman.
Tetapi Anda harus selalu memulai dengan pola sederhana. Mereka jauh lebih mudah dibaca dan dianalisis. Dan kemudian – lanjutkan ke kombinasi umum.

Formasi candlestick klasik untuk trading

Setiap trader memiliki gaya tradingnya masing-masing. Dan ini hanya dipengaruhi oleh visi tren masing-masing. Dan di sini yang paling penting adalah menangkap “ritme” yang tidak akan bertentangan dengan tren pasar dasar. Artinya, Anda perlu mengembangkan strategi Anda sendiri, sesuai dengan operasi yang akan dilakukan. Misalnya, banyak pedagang menutup perdagangan hanya setelah munculnya “tiga tentara putih”. Ini adalah pendekatan konservatif, tetapi hanya bekerja dengan aset yang sangat fluktuatif untuk perdagangan pendek. Dan ada beberapa strategi yang diterima secara umum yang dapat Anda gunakan untuk membuat keunikan Anda sendiri:

1. Breakout dalam sehari . Paling sering dikaitkan dengan berita apa pun yang memengaruhi latar belakang investasi seluruh pasar. Disertai dengan celah panjang ke atas atau ke bawah. Biasanya, ini terjadi di pagi hari, ketika pasar baru saja dibuka dan harga terkoreksi. Rentang perdagangan itu sendiri terbentuk dalam interval dari 9:30 hingga 9:50 (GMT). Dan segera setelah itu, disarankan untuk membuka pesanan, yaitu dari sekitar 9:50 dan dalam 20-30 menit berikutnya. Maka Anda perlu membentuk target laba (untuk setiap aset – satu per satu), menempatkan pesanan otomatis (berhenti). Satu-satunya peringatan: jika setelah pukul 11:00 perdagangan tidak menunjukkan keuntungan, maka Anda harus mempertimbangkan opsi untuk menutupnya secara paksa, bahkan jika kerugian dicatat.
2. Trading melawan breakout. Di sini penting untuk dapat memperbaiki kerusakan tersebut. Ini sering didahului oleh  formasi hammer candle.. Anda tidak boleh “bereaksi” terhadap setiap kerusakan dan segera membuka atau menutup pesanan dalam situasi seperti itu. Ini dalam banyak kasus berakhir dengan persentase transaksi yang berhasil tidak melebihi 50%. Aturan umum perdagangan dalam hal ini: aset membuat celah naik atau turun dengan kerusakan aktif. Selanjutnya, Anda harus menunggu rentang perdagangan (mulai pukul 9:30). Jika sebelum pukul 10:00 ada celah lebih lanjut ke arah yang sama, maka pemecahannya tidak dapat diselesaikan. Jika tidak, Anda perlu membuat kesepakatan dalam periode dari 9:50 hingga 10:10 dengan arah yang berlawanan (yaitu, melawan kerusakan). Pengembaliannya tinggi, formasi seperti itu bekerja sangat baik dengan aset yang mudah berubah, yaitu harga yang berubah secara dramatis di setiap periode perdagangan.

   

3. Jangkauan perdagangan . Ini adalah pilihan yang baik untuk perdagangan antara 11 pagi dan 2 siang. Untuk periode ini, perlu untuk membentuk rentang atas dan bawah, di mana fluktuasi nilai utama terjadi. Dan saat lilin menuju ke batas bawah Anda harus membuka kesepakatan. Penjualan dilakukan “di atas”. Anda dapat menggunakan penghentian otomatis dengan mengurangi pengurangan komisi dan meninggalkan keuntungan yang dapat diterima untuk Anda sendiri.
4. Kehancuran di penghujung hari . Digunakan pada interval sekitar pukul 14:00 sore, yaitu saat pasar tutup. Volatilitas secara alami meningkat pada saat yang bersamaan. Tugas trader adalah memperbaiki posisi saat harga “meninggalkan” morning range (rentang nilai). Pada awal perdagangan seperti itulah Anda perlu membuka kesepakatan. Disarankan juga untuk menempatkan stop loss pada rollback harga, terutama bila ada risiko kontrol eksternal terhadap harga aset (misalnya, pembayaran dividen berikutnya dalam kasus saham atau pengaturan artifisial nilai aset). mata uang karena intervensi).
5. Formasi pinset lilin . Strategi populer lainnya. Dan itu adalah variasi  dari formasi candlestick reversal . Jangka waktu tidak diperhitungkan. “Dimulai” dari saat ada tiga lilin dalam tren yang sama dengan bayangan panjang. Yang pertama menunjukkan, misalnya, tren naik dengan bayangan tinggi. Yang kedua sama, tetapi pada saat yang sama trennya tidak melebihi bayangan yang pertama. Dalam hal ini, kemungkinan candle ketiga akan bergerak ke arah yang berlawanan sangat tinggi. Dengan demikian, Anda dapat membuat pesanan pembukaan dan penutupan.
6. Formasi cangkir dengan pegangan lilin . Itu dihitung pada periode yang relatif lama, menangkap setidaknya 10-15 lilin. Menunjukkan tingkat resistensi pasar secara keseluruhan. Menembus level ini hanya menunjukkan tren yang stabil (meningkat). Polanya bagus untuk bekerja dengan aset non-volatil, yaitu ketika fluktuasi harga tidak signifikan. Omong-omong, ada pola “mangkuk terbalik” yang serupa. Ini juga menandakan tren turun.

Harus diingat bahwa formasi dan berbagai strategi bukanlah jaminan profit dari setiap order. Ini adalah salah satu variasi prediksi tren sebagai bagian dari analisis teknis grafik. Tetapi mereka sering menjadi dasar untuk bot perdagangan otomatis. Artinya, mereka bekerja sesuai dengan skema di atas. Formasi candlestick dalam trading – semua pola candlestick dalam satu video, pelatihan trading: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Kepatuhan Pola

Sekali lagi, ada banyak pola seperti itu. Tugas seorang trader adalah untuk dapat mengevaluasi formasi candle secara terpisah untuk setiap aset yang dia gunakan. Ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan pengalaman yang dengannya Anda dapat memprediksi kenaikan atau penurunan nilai lebih lanjut. Singkatnya, formasi candlestick adalah alat yang sederhana dan efektif untuk menilai tren dengan cepat. Tetapi dapat digunakan dalam banyak strategi yang kompleks. Ada lebih dari 10 ribu dari mereka, tidak mungkin untuk mempelajari semuanya. Seorang trader hanya perlu memiliki pemahaman dasar tentang mereka untuk membentuk formasi mereka sendiri.