Formacije svijeća u trgovanju – obrasci nastavka i preokreta trenda

Jedan od glavnih zadataka profesionalnog trgovca je predvidjeti cijenu korištene imovine. Za to postoje posebni matematički modeli koji uzimaju u obzir trenutni tržišni trend, kao i moguća odstupanja od izvorne stope. Sve je to temelj svake konzervativne investicijske politike. Ali također mnogi trgovci koriste formacije svijeća u trgovanju. Uz njihovu pomoć možete predvidjeti trend cijena. I što je najvažnije, praktički nema potrebe za korištenjem složenih matematičkih formula. Umjesto toga, dominantno se koristi grafička analiza, koja trgovcu znatno ubrzava donošenje odluka. Istodobno, formacije svijeća mogu se koristiti i za kratkoročne kupnje i za dugoročna ulaganja u imovinu.

Čitanje formacija svijećnjaka

Prije nego što počnete shvaćati kako 
formacije svijeća rade i nastaju , trebate naučiti kako ih “čitati”. Uobičajeno, svaka svijeća na grafikonu sastoji se od “odjela”:

• gornja okomita linija označava maksimalni trend, odnosno vrijednost imovine za navedeno vremensko razdoblje;
• gornja vodoravna crta (rub pravokutnika) je zatvaranje/otvaranje, odnosno maksimalna cijena na početku obračunskog razdoblja;
• donja vodoravna crta (rub pravokutnika) je početna/zatvorna ili minimalna cijena na početku obračunskog razdoblja;
• donja okomita crta je minimalna cijena imovine.

Konvencionalno postoje dvije varijante svijeća:

1. “Bik” . Pravokutnik je bijele boje ili neispunjen. To jest, kada je cijena na otvaranju pozicije bila niža od cijene zatvaranja.
2. “Medvjed” . Sve je upravo suprotno s obzirom na “bullish”. Odnosno, trošak pri otvaranju pozicije bio je veći od cijene pri zatvaranju.

Može se odmah primijetiti da grafikon sa svijećama pruža potencijalnom trgovcu mnogo više informacija za analizu od obične padajuće ili rastuće linije. Zato iskusni investitori najčešće koriste formacije svijeća kada rade s terminalima, slično Metatraderu. Trgovac može postaviti interval formiranja svijeće prema vlastitom nahođenju. To može biti 1 minuta, 1 sat ili 1 mjesec. Sve ovisi izravno o njegovoj individualnoj politici cijena.

Glavne prednosti i nedostaci svijećnjaka

Očita prednost je više vizualnih informacija za daljnju analizu. A svijeće dugoročno mogu ukazivati ​​na trenutni trend bez potrebe za pribjegavanjem punoj tehničkoj analizi. Ovo vrijedi i za kratkoročne i za dugoročne pozicije. Druga prednost: informacije dobivene od svijeća dovoljne su za poluautomatsko trgovanje pomoću
botova. Ali uvijek postoji rizik od probijanja pozicija, pa je ostavljanje stop loss-a obavezno. Svaki trgovac treba biti spreman na naglu promjenu situacije na otvorenom tržištu. A jedini značajan nedostatak je nedostatak glatkoće grafikona, što otežava optimalno otvaranje pozicija (točno na vrhu ili dnu), posebno kada se trguje s velikim jazom. Ali većina brokera izjednačava ovaj minus dodavanjem takozvanog “pomičnog prosjeka” na svoje terminale za plaćanje, koji se automatski izračunava na temelju osnovnog grafikona s formacijama svijeća. To samo omogućuje procjenu trenda za točno vremensko razdoblje (za koje je trgovac zainteresiran). A iskusni trgovci uvjeravaju da nemaju posebnu potrebu za korištenjem pomičnog prosjeka. Kao, s odgovarajućim iskustvom, to se percipira na podsvjesnoj razini. Ali ova opcija više nije za početnike.

Vrste uzoraka svijećnjaka

Treba odmah napomenuti da su obrasci svijećnjaka više povezani s matematičkom i tehničkom analizom podataka. Sukladno tome, ne uzimaju u obzir događaje trećih strana koji utječu na politiku cijena imovine. Postoji mnogo uzoraka, a trgovci ih i danas sastavljaju. Ali za one koji su još u fazi učenja, bit će korisno naučiti nekoliko najpopularnijih:

1. Puna bikovska svijeća . Pokazuje da se očekuje nastavak bikovskog trenda u narednom razdoblju.
2. Puna medvjedasta svijeća . Pokazuje da se nastavak medvjeđeg trenda očekuje u bliskoj budućnosti.
3. Doji . Odnosno, kada nema svijeće kao takve, jer nema razlike između otvaranja i zatvaranja u intervalu. Iskusni investitori preporučuju suzdržavanje od bilo kakvih transakcija tijekom tog razdoblja, odnosno, ako je moguće, ne sudjelovanje na tržištu.
4. vješala . Označava visoku volatilnost imovine. Nakon toga će najvjerojatnije uslijediti silazni trend.

Najteže i ujedno najvažnije je zapamtiti koje brojke označavaju bikovski i medvjeđi trend, au kojim formacijama se očekuje neutralno tržišno stanje. Glavno pravilo je: kada je primjetan bikovski trend, tada treba otvarati naloge, u slučaju medvjeđeg trenda, treba ih zatvoriti. Ovo pravilo vrijedi i za korištenje linijskih grafikona. Naravno, također morate uzeti u obzir mjesto svijeće. Odnosno, gdje se točno nalazi: na vrhu ili dnu formacije. Ne uvijek, ali često to samo signalizira nagli preokret trenda. Ali ovdje se već preporučuje uzeti u obzir redoslijed svijeća. Na primjer, ako postoje 3 vrha u nizu, tada će s velikom vjerojatnošću slijediti medvjeđa obrijana glava ili čak obrnuti medvjeđi čekić. Razumijevanje ovih trendova uvijek dolazi s iskustvom.
Ali uvijek biste trebali početi s jednostavnim uzorcima. Puno ih je lakše čitati i analizirati. A kasnije – prijeđite na uobičajene kombinacije.

Klasične svijećnjačke formacije za trgovanje

Svaki trgovac ima svoj stil trgovanja. A to je samo pod utjecajem njihove individualne vizije trendova. I tu je najvažnije uhvatiti “ritam” koji neće biti u suprotnosti s osnovnim tržišnim trendovima. To jest, morate razviti vlastitu strategiju prema kojoj će se operacije izvoditi. Na primjer, mnogi trgovci zatvaraju obrt tek nakon pojave “tri bijela vojnika”. Ovo je konzervativan pristup, ali funkcionira samo s visoko volatilnom imovinom za kratke trgovine. Postoji nekoliko takvih općeprihvaćenih strategija koje možete koristiti za stvaranje vlastitog jedinstvenog:

1. Proboj unutar dana . Najčešće se povezuje s bilo kojom viješću koja utječe na investicijsku pozadinu cijelog tržišta. Popraćeno dugim razmakom gore ili dolje. U pravilu se to događa ujutro, kada se tržište tek otvori i cijene se korigiraju. Sam raspon trgovanja formira se u intervalu od 9:30 do 9:50 (GMT). I odmah nakon toga preporuča se otvaranje naloga, dakle od oko 9:50 pa u narednih 20-30 minuta. Zatim morate formirati ciljnu dobit (za svaku imovinu – pojedinačno), postaviti automatsku narudžbu (stop). Jedino upozorenje: ako nakon 11:00 trgovina ne pokaže dobit, trebali biste razmotriti mogućnost prisilnog zatvaranja, čak i ako je gubitak fiksiran.
2. Trgovanje protiv proboja. Ovdje je važno moći popraviti te kvarove. Tome često prethodi  formiranje svijeće čekića.. Ne biste trebali “reagirati” na svaki od kvarova i odmah otvoriti ili zatvoriti nalog u takvoj situaciji. To u većini slučajeva završi tako da postotak uspješnih transakcija ne prelazi 50%. Opća pravila trgovanja u ovom slučaju: imovina čini jaz gore ili dolje s aktivnim slomom. Zatim morate pričekati raspon trgovanja (od 9:30). Ako prije 10:00 postoji daljnji razmak u istom smjeru, tada se kvar ne može dovršiti. U suprotnom, trebate sklopiti dogovor u vremenu od 9:50 do 10:10 u suprotnom smjeru (odnosno, protiv sloma). Povrat je visok, takva formacija posebno dobro funkcionira s volatilnom imovinom, odnosno čija se cijena dramatično mijenja u svakom razdoblju trgovanja.

   

3. Trgovački asortiman . To je dobra opcija za trgovanje između 11 i 14 sati. Za ovo razdoblje potrebno je formirati gornji i donji raspon između kojih se događa glavna fluktuacija vrijednosti. I tek kada svijeća prijeđe na donju granicu treba otvoriti posao. Prodaja se vrši “na vrhu”. Možete koristiti automatska zaustavljanja oduzimanjem odbitka provizije i ostavljanjem sebi prihvatljivog profita.
4. Slom na kraju dana . Koristi se u intervalu oko 14:00 popodne, odnosno kada se tržnica zatvara. Volatilnost prirodno raste u isto vrijeme. Zadatak trgovca je popraviti poziciju kada cijena “napusti” jutarnji raspon (raspon vrijednosti). Na početku takve trgovine morate otvoriti posao. Također se preporuča staviti stop loss na povrat cijene, posebno kada postoji rizik vanjske kontrole cijene imovine (na primjer, sljedeća isplata dividendi u slučaju dionica ili umjetna regulacija vrijednosti valute zbog intervencija).
5. Formiranje pinceta svijeća . Još jedna popularna strategija. I to je varijacija  formacija svijećnjaka preokreta . Vremensko razdoblje se ne uzima u obzir. “Počinje” od trenutka kada postoje tri svijeće u istom trendu s dugom sjenom. Prvi označava, na primjer, uzlazni trend s visokom sjenom. Drugi je isti, ali u isto vrijeme njegov trend ne prelazi sjenu prvog. U ovom slučaju, vjerojatnost da će treća svijeća ići u suprotnom smjeru je vrlo velika. U skladu s tim, možete napraviti naloge za otvaranje i zatvaranje.
6. Šalica za formiranje sa svijećom na ručki . Izračunava se na relativno dugim razdobljima, hvatajući najmanje 10-15 svijeća. Pokazuje ukupnu razinu otpora tržišta. Probijanje ove razine samo ukazuje na stabilan trend (porast). Uzorak je izvrstan za rad s nepromjenjivom imovinom, odnosno kada je fluktuacija cijene beznačajna. Usput, postoji sličan uzorak “obrnute zdjele”. Također signalizira silazni trend.

Treba imati na umu da formacije i razne strategije nisu jamstvo zarade od svake narudžbe. Ovo je jedna od varijanti predviđanja trenda u sklopu tehničke analize grafikona. Ali oni su često osnova za automatizirane botove za trgovanje. To jest, oni rade prema gornjoj shemi. Formacije svijećnjaka u trgovanju – svi obrasci svijećnjaka u jednom videu, obuka trgovanja: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Usklađenost s uzorkom

Opet, postoji mnogo takvih obrazaca. Zadatak trgovca je biti u stanju procijeniti formacije svijeća zasebno za svaku imovinu s kojom radi. To vam omogućuje da razvijete iskustvo pomoću kojeg možete predvidjeti daljnje povećanje ili smanjenje vrijednosti. Ukratko, svijećnjaci su jednostavan i učinkovit alat za brzu procjenu trenda. Ali može se koristiti u mnogim složenim strategijama. Ima ih više od 10 tisuća, nemoguće ih je sve proučiti. Trgovac ih samo treba osnovno razumjeti kako bi formirao vlastite formacije.