Savdoda shamdon shakllanishi – trend davom etishi va teskari naqshlar

Professional treyderning asosiy vazifalaridan biri ishlatiladigan aktivlarning narxini bashorat qilishdir. Buning uchun joriy bozor tendentsiyasini, shuningdek, dastlabki kursdan mumkin bo’lgan og’ishlarni hisobga oladigan maxsus matematik modellar mavjud. Bularning barchasi har qanday konservativ investitsiya siyosatining asosidir. Shu bilan birga, ko’plab treyderlar savdoda shamdon shakllanishidan foydalanadilar. Ularning yordami bilan siz narxning tendentsiyasini taxmin qilishingiz mumkin. Va eng muhimi, murakkab matematik formulalardan foydalanishning amalda hojati yo’q. Buning o’rniga, asosan, grafik tahlildan foydalaniladi, bu esa treyder uchun qaror qabul qilishni sezilarli darajada tezlashtiradi. Shu bilan birga, sham shakllari qisqa muddatli xaridlarda ham, aktivlarga uzoq muddatli investitsiyalarda ham qo’llanilishi mumkin.

Shamdon shakllanishlarini o’qish

Sham shakllanishi qanday ishlashini va shakllanishini tushunishni boshlashdan oldin 
, ularni qanday qilib “o’qishni” o’rganishingiz kerak. An’anaviy ravishda jadvaldagi har bir sham “bo’limlardan” iborat:

• yuqori vertikal chiziq maksimal trendni, ya’ni aktivning belgilangan vaqt oralig’idagi qiymatini ko’rsatadi;
• yuqori gorizontal chiziq (to’rtburchak qirrasi) – yopilish / ochilish, yoki hisoblash davrining boshida maksimal narx;
• pastki gorizontal chiziq (to’rtburchak qirrasi) – hisoblash davrining boshida ochilish / yopish yoki minimal narx;
• pastki vertikal chiziq – aktivning minimal narxi.

An’anaviy ravishda shamlarning ikkita varianti mavjud:

1. “Buqa” . To’rtburchak oq yoki to’ldirilmagan. Ya’ni, pozitsiyaning ochilishida narx yopilish narxidan past bo’lganida.
2. “Ayiq” . “Buqa” ga nisbatan hamma narsa aksincha. Ya’ni, pozitsiyani ochish narxi yopilish narxidan yuqori edi.

Shuni darhol ta’kidlash mumkinki, shamlar bilan grafik potentsial treyderga tahlil qilish uchun oddiy pasayish yoki o’sish chizig’idan ko’ra ko’proq ma’lumot beradi. Shuning uchun tajribali investorlar Metatrader-ga o’xshash terminallar bilan ishlashda ko’pincha shamdon shakllaridan foydalanadilar. Savdogar shamni shakllantirish oralig’ini o’z xohishiga ko’ra belgilashi mumkin. Bu 1 daqiqa, 1 soat yoki 1 oy bo’lishi mumkin. Bularning barchasi bevosita uning individual narx siyosatiga bog’liq.

Shamchalar jadvallarining asosiy afzalliklari va kamchiliklari

Aniq afzallik – keyingi tahlil qilish uchun ko’proq vizual ma’lumot. Va uzoq muddatda shamlar to’liq texnik tahlilga murojaat qilmasdan hozirgi tendentsiyani ko’rsatishi mumkin. Bu qisqa muddatli va uzoq muddatli lavozimlar uchun ham amal qiladi. Ikkinchi afzallik: shamlardan olingan ma’lumotlar
botlardan foydalangan holda yarim avtomatik savdo qilish uchun etarli. Ammo har doim pozitsiyalarni buzish xavfi mavjud, shuning uchun stop-lossni qoldirish shart. Har bir treyder ochiq bozordagi vaziyatning keskin o’zgarishiga tayyor bo’lishi kerak. Va yagona muhim kamchilik – bu diagrammaning silliqligining yo’qligi, bu esa pozitsiyalarni (aynan yuqori yoki pastda), ayniqsa katta bo’shliq bilan savdo qilishda optimal ochishni qiyinlashtiradi. Ammo ko’pchilik brokerlar o’zlarining to’lov terminallariga “harakatlanuvchi o’rtacha” deb atalmishni qo’shish orqali bu minusni to’g’irlashadi, bu esa shamdon shakllanishlari bilan asosiy jadval asosida avtomatik ravishda hisoblanadi. Bu shunchaki trendni aniq vaqt davri uchun baholash imkonini beradi (bu treyderni qiziqtiradi). Va tajribali savdogarlar harakatlanuvchi o’rtacha foydalanish uchun alohida ehtiyoj yo’q, deb ishontirmoqda. Tegishli tajribaga ega bo’lish kabi, u ongsiz darajada qabul qilinadi. Ammo bu variant endi yangi boshlanuvchilar uchun emas. [ caption id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” width=”715″]
Shamdon naqshlarining turlari[/caption]

Shamdon naqshlarining turlari

Darhol ta’kidlash kerakki, shamdon naqshlari matematik va texnik ma’lumotlarni tahlil qilish bilan ko’proq bog’liq. Shunga ko’ra, ular aktivlarning narx siyosatiga ta’sir qiladigan uchinchi tomon hodisalarini hisobga olmaydilar. Ko’plab naqshlar mavjud va bugungi kunda savdogarlar ularni yaratishda davom etmoqdalar. Ammo hali o’rganish bosqichida bo’lganlar uchun eng mashhurlaridan bir nechtasini o’rganish foydali bo’ladi:

1. To’liq tanali buqa sham . Kelgusi davrda yuksalish tendentsiyasi davom etishi kutilayotganligini ko’rsatadi.
2. To’liq tanali ayiq sham . Yaqin kelajakda pasayish tendentsiyasining davom etishi kutilayotganligini ko’rsatadi.
3. Doji . Ya’ni, bunday sham bo’lmaganda, chunki intervalda ochilish va yopish o’rtasida farq yo’q. Tajribali investorlar ushbu davrda har qanday bitimlardan voz kechishni, ya’ni iloji bo’lsa, bozorda qatnashmaslikni tavsiya qiladi.
4. Jallod . Aktivning yuqori o’zgaruvchanligini ko’rsatadi. Bu, ehtimol, pasayish tendentsiyasiga ega bo’ladi.

Eng qiyin va ayni paytda asosiysi, qaysi raqamlar ko’tarilish va pasayish tendentsiyasini ko’rsatishini va qaysi shakllanishlarda neytral bozor holati kutilayotganini eslashdir. Asosiy qoida: ko’tarilish tendentsiyasi sezilarli bo’lsa, buyurtmalar ochilishi kerak, pasayish tendentsiyasi bo’lsa, ularni yopish kerak. Bu qoida chiziqli diagrammalardan foydalanganda ham amal qiladi. Tabiiyki, siz shamning joylashishini ham hisobga olishingiz kerak. Ya’ni, aynan qaerda: shakllanishning yuqori yoki pastki qismida. Har doim emas, lekin ko’pincha bu keskin tendentsiyaning o’zgarishini anglatadi. Lekin bu erda allaqachon shamlar tartibini hisobga olish tavsiya etiladi. Misol uchun, agar ketma-ket 3 ta yigiruv tepasi mavjud bo’lsa, unda katta ehtimollik bilan undan keyin ayiq soqolli bosh yoki hatto teskari ayiq bolg’acha paydo bo’ladi. Ushbu tendentsiyalarni tushunish har doim tajriba bilan birga keladi.
Lekin siz har doim oddiy naqshlardan boshlashingiz kerak. Ularni o’qish va tahlil qilish ancha oson. Va keyinroq – umumiy kombinatsiyalarga o’ting.

Savdo uchun klassik shamdon shakllanishlari

Har bir treyder o’z savdo uslubiga ega. Va bunga faqat ularning tendentsiyalari haqidagi shaxsiy qarashlari ta’sir qiladi. Va bu erda eng muhimi, asosiy bozor tendentsiyalariga zid kelmaydigan “ritm” ni qo’lga olishdir. Ya’ni, siz o’zingizning strategiyangizni ishlab chiqishingiz kerak, unga ko’ra operatsiyalar amalga oshiriladi. Misol uchun, ko’plab savdogarlar “uch oq askar” paydo bo’lgandan keyingina savdolarni yopadilar. Bu konservativ yondashuv, lekin faqat qisqa savdolar uchun juda o’zgaruvchan aktivlar bilan ishlaydi. O’zingizning noyobingizni yaratish uchun foydalanishingiz mumkin bo’lgan bir nechta umumiy qabul qilingan strategiyalar mavjud:

1. Kun davomida ajralish . Ko’pincha butun bozorning investitsiya foniga ta’sir qiladigan har qanday yangiliklar bilan bog’liq. Yuqoriga yoki pastga uzoq bo’shliq bilan birga keladi. Qoida tariqasida, bu bozor faqat ochilganda va narxlar tuzatilganda ertalab sodir bo’ladi. Savdo diapazoni o’zi 9:30 dan 9:50 (GMT) oralig’ida shakllanadi. Va shundan so’ng darhol buyurtmalarni ochish tavsiya etiladi, ya’ni taxminan 9:50 dan va keyingi 20-30 daqiqada. Keyin maqsadli foydani shakllantirishingiz kerak (har bir aktiv uchun – alohida), avtomatik buyurtma (to’xtash) joylashtiring. Yagona ogohlantirish: agar soat 11:00 dan keyin savdo foyda ko’rsatmasa, zarar qayd etilgan bo’lsa ham, uni majburan yopish variantini ko’rib chiqishingiz kerak.
2. Breakoutga qarshi savdo. Bu erda bu buzilishlarni tuzatishga qodir bo’lish muhimdir. Buning oldidan ko’pincha  bolg’acha sham shakllanishi sodir bo’ladi.. Siz buzilishlarning har biriga “reaktsiya qilmasligingiz” kerak va bunday vaziyatda darhol buyurtmani ochishingiz yoki yopishingiz kerak. Bu ko’p hollarda muvaffaqiyatli bitimlar ulushi 50% dan oshmaydi. Bu holda savdo umumiy qoidalari: aktiv faol buzilishi bilan yuqoriga yoki pastga bo’shliqni qiladi. Keyinchalik, siz savdo oralig’ini kutishingiz kerak (9:30 dan). Agar soat 10:00 dan oldin xuddi shu yo’nalishda boshqa bo’shliq bo’lsa, unda buzilish tugallanishi mumkin emas. Aks holda, 9:50 dan 10:10 gacha bo’lgan davrda qarama-qarshi yo’nalishda (ya’ni buzilishga qarshi) bitim tuzishingiz kerak. Daromad yuqori, bunday shakllanish, ayniqsa, o’zgaruvchan aktivlar bilan yaxshi ishlaydi, ya’ni narxi har bir savdo davrida keskin o’zgaradi.

   

3. Savdo doirasi . Bu 11:00 dan 14:00 gacha savdo qilish uchun yaxshi variant. Ushbu davr uchun qiymatning asosiy o’zgarishi sodir bo’lgan yuqori va pastki diapazonlarni shakllantirish kerak. Va sham pastki chegaraga tushganda, siz bitimni ochishingiz kerak. Savdo “yuqorida” amalga oshiriladi. Siz komissiyani chegirib tashlash va o’zingiz uchun maqbul foyda qoldirib, avtomatik to’xtashlardan foydalanishingiz mumkin.
4. Kun oxirida buzilish . U tushdan keyin soat 14:00 atrofida, ya’ni bozor yopilganda qo’llaniladi. O’zgaruvchanlik tabiiy ravishda bir vaqtning o’zida ko’tariladi. Treyderning vazifasi – narx ertalabki diapazonni (qiymat oralig’ini) “tark qilganda” pozitsiyani tuzatishdir. Bunday savdoning boshida siz bitimni ochishingiz kerak. Shuningdek, narxning qaytarilishiga stop loss qo’yish tavsiya etiladi, ayniqsa, aktivning narxini tashqi nazorat qilish xavfi mavjud bo’lganda (masalan, aktsiyalar holatida dividendlarni keyingi to’lash yoki qiymatini sun’iy tartibga solish). intervensiyalar tufayli valyutalar).
5. Shakllanish cımbızlar sham . Yana bir mashhur strategiya. Va bu  teskari shamdon shakllanishining o’zgarishi . Vaqt davri hisobga olinmaydi. Uzoq soya bilan bir xil tendentsiyada uchta sham mavjud bo’lgan paytdan boshlab “boshlanadi”. Birinchisi, masalan, baland soyali ko’tarilish tendentsiyasini ko’rsatadi. Ikkinchisi bir xil, lekin ayni paytda uning tendentsiyasi birinchisining soyasidan oshmaydi. Bunday holda, uchinchi shamning teskari yo’nalishda ketishi ehtimoli juda yuqori. Shunga ko’ra, siz ham ochish, ham yopish buyurtmalarini bajarishingiz mumkin.
6. Tutqichli sham bilan shakllanish chashka . Kamida 10-15 shamni ushlab, nisbatan uzoq muddatlarda hisoblab chiqiladi. Bozor qarshiligining umumiy darajasini ko’rsatadi. Ushbu darajadan o’tish faqat barqaror tendentsiyani (o’sish) ko’rsatadi. Shakl o’zgaruvchan bo’lmagan aktivlar bilan ishlash uchun juda yaxshi, ya’ni narxlarning o’zgarishi ahamiyatsiz bo’lganda. Aytgancha, shunga o’xshash “teskari piyola” naqsh mavjud. Bu, shuningdek, pasayish tendentsiyasini bildiradi.

Shuni esda tutish kerakki, tuzilmalar va turli xil strategiyalar har bir buyurtmadan foyda olish kafolati emas. Bu grafikning texnik tahlilining bir qismi sifatida trendni bashorat qilishning o’zgarishlaridan biridir. Lekin ular ko’pincha avtomatlashtirilgan savdo botlari uchun asos bo’ladi. Ya’ni, ular yuqoridagi sxema bo’yicha ishlaydi. Savdoda shamdon shakllanishi – barcha shamchalar naqshlari bitta videoda, savdo treningi: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Shakl muvofiqligi

Shunga qaramay, bunday naqshlar juda ko’p. Treyderning vazifasi – u ishlaydigan har bir aktiv uchun sham shakllanishini alohida baholay olish. Bu sizga qiymatning yanada oshishi yoki pasayishini bashorat qilishingiz mumkin bo’lgan tajribani rivojlantirishga imkon beradi. Xulosa qilib aytganda, shamdon shakllanishi tendentsiyani tezda baholash uchun oddiy va samarali vositadir. Ammo undan ko’p murakkab strategiyalarda foydalanish mumkin. Ularning soni 10 mingdan ortiq, barchasini o’rganishning iloji yo’q. Treyder o’z shakllarini shakllantirish uchun ular haqida asosiy tushunchaga ega bo’lishi kerak.