Formações de velas na negociação – padrões de continuação e reversão de tendência

Uma das principais tarefas de um trader profissional é prever o preço dos ativos utilizados. Para isso, existem modelos matemáticos especiais que levam em consideração a tendência atual do mercado, bem como um possível desvio da taxa original. Tudo isso é a base de qualquer política de investimento conservadora. Mas também muitos comerciantes usam formações de velas na negociação. Com a ajuda deles, você pode prever a tendência do preço. E o mais importante, praticamente não há necessidade de usar fórmulas matemáticas complexas. Em vez disso, a análise gráfica é predominantemente usada, o que acelera significativamente a tomada de decisão para o trader. Ao mesmo tempo, as formações de velas podem ser usadas tanto em compras de curto prazo quanto em investimentos de longo prazo em ativos.

Lendo formações de velas

Antes de começar a entender como as 
formações de velas funcionam e se formam , você precisa aprender a “ler” elas. Convencionalmente, cada vela no gráfico consiste em “departamentos”:

• a linha vertical superior indica a tendência máxima, ou seja, o valor do ativo para o período de tempo especificado;
• a linha horizontal superior (borda do retângulo) é o fechamento/abertura, ou o preço máximo no início do período de cálculo;
• a linha horizontal inferior (borda do retângulo) é a abertura/fechamento ou o preço mínimo no início do período de cálculo;
• a linha vertical inferior é o preço mínimo do ativo.

Convencionalmente, existem duas variações de velas:

1. “Touro” . O retângulo é branco ou não preenchido. Ou seja, quando o preço de abertura de uma posição foi inferior ao custo de fechamento.
2. “Urso” . Tudo é exatamente o oposto em relação ao “bullish”. Ou seja, o custo de abertura de uma posição foi maior que o preço de fechamento.

Pode-se notar imediatamente que um gráfico com velas fornece a um comerciante em potencial muito mais informações para análise do que uma linha regular de queda ou subida. É por isso que os investidores experientes costumam usar formações de velas ao trabalhar com terminais, semelhantes ao Metatrader. Um trader pode definir o intervalo de formação da vela a seu critério. Pode ser 1 minuto, 1 hora ou 1 mês. Tudo depende diretamente de sua política de preços individual.

As principais vantagens e desvantagens dos gráficos de velas

A vantagem óbvia é mais informações visuais para análise posterior. E as velas no longo prazo podem indicar a tendência atual sem a necessidade de recorrer a uma análise técnica completa. Isso vale para posições de curto e longo prazo. A segunda vantagem: as informações obtidas das velas são suficientes para negociação semiautomática usando
bots. Mas há sempre o risco de romper posições, então deixar um stop loss é uma obrigação. Todo trader precisa estar preparado para uma mudança repentina na situação do mercado aberto. E a única desvantagem significativa é a falta de suavidade do gráfico, o que dificulta a abertura ideal de posições (exatamente no ponto superior ou inferior), especialmente ao negociar com uma grande lacuna. Mas a maioria dos corretores compensa isso adicionando a chamada “média móvel” aos seus terminais de pagamento, que é calculada automaticamente com base no gráfico básico com formações de velas. Isso apenas possibilita avaliar a tendência para o período exato de tempo (no qual o trader está interessado). E traders experientes garantem que não têm uma necessidade especial de usar uma média móvel. Como, tendo a experiência adequada, é percebido em um nível subconsciente. Mas esta opção não é mais para iniciantes.

Tipos de padrões de velas

Deve-se notar imediatamente que os padrões de velas estão mais relacionados à análise de dados matemáticos e técnicos. Dessa forma, não levam em consideração eventos de terceiros que afetem a política de precificação dos ativos. Existem muitos padrões, e os comerciantes continuam a compô-los hoje. Mas para aqueles que ainda estão na fase de aprendizado, será útil aprender alguns dos mais populares:

1. Vela de alta encorpada . Indica que uma tendência de alta deve continuar no próximo período.
2. Vela de baixa encorpada . Indica que uma continuação da tendência de baixa é esperada no futuro próximo.
3. Doji . Ou seja, quando não há vela como tal, porque não há diferença entre a abertura e o fechamento no intervalo. Investidores experientes recomendam abster-se de quaisquer transações durante esse período, ou seja, se possível, não participar do mercado.
4. Carrasco . Indica alta volatilidade do ativo. Isso provavelmente será seguido por uma tendência de baixa.

O mais difícil e ao mesmo tempo o principal é lembrar quais dos números indicam uma tendência de alta e de baixa e em quais formações se espera uma condição de mercado neutra. A regra principal é: quando uma tendência de alta é perceptível, as ordens devem ser abertas, no caso de uma tendência de baixa, elas devem ser fechadas. Essa regra também se aplica ao usar gráficos de linha. Naturalmente, você também precisa considerar a localização da vela. Ou seja, onde exatamente está: no topo ou no fundo da formação. Nem sempre, mas muitas vezes isso apenas sinaliza uma reversão de tendência acentuada. Mas aqui já é recomendado levar em conta a ordem das velas. Por exemplo, se houver 3 piões em sequência, com alta probabilidade, isso será seguido por uma cabeça raspada de baixa ou até mesmo um martelo de baixa invertido. Compreender essas tendências sempre vem com a experiência.
Mas você deve sempre começar com padrões simples. Eles são muito mais fáceis de ler e analisar. E mais tarde – passe para combinações comuns.

Formações de velas clássicas para negociação

Cada trader tem seu próprio estilo de negociação. E isso é apenas influenciado por sua própria visão individual de tendências. E aqui o mais importante é pegar o “ritmo” que não vai contrariar as tendências básicas do mercado. Ou seja, você precisa desenvolver sua própria estratégia, de acordo com a qual as operações serão realizadas. Por exemplo, muitos comerciantes fecham negócios somente após o aparecimento de “três soldados brancos”. Esta é uma abordagem conservadora, mas só funciona com ativos altamente voláteis para negociações curtas. E existem várias estratégias geralmente aceitas que você pode usar para criar sua própria:

1. Breakout dentro do dia . Mais frequentemente associado a qualquer notícia que afete o histórico de investimentos de todo o mercado. Acompanhado por um longo intervalo para cima ou para baixo. Como regra, isso acontece pela manhã, quando o mercado acaba de abrir e os preços são corrigidos. O próprio intervalo de negociação é formado no intervalo das 9h30 às 9h50 (GMT). E imediatamente depois disso, é recomendável abrir pedidos, ou seja, a partir das 9h50 e nos próximos 20-30 minutos. Então você precisa formar uma meta de lucro (para cada ativo – individualmente), fazer um pedido automático (parar). A única ressalva: se depois das 11:00 uma negociação não apresentar lucro, você deve considerar a opção de fechá-la à força, mesmo que uma perda seja fixa.
2. Negociação contra fuga. Aqui é importante ser capaz de corrigir essas avarias. Isso geralmente é precedido por uma  formação de vela de martelo.. Você não deve “reagir” a cada uma das falhas e abrir ou fechar imediatamente um pedido em tal situação. Isso na maioria dos casos acaba com o percentual de transações bem-sucedidas não superior a 50%. As regras gerais de negociação neste caso: o ativo faz uma lacuna para cima ou para baixo com uma quebra ativa. Em seguida, você precisa aguardar o intervalo de negociação (a partir das 9h30). Se antes das 10:00 houver uma lacuna adicional na mesma direção, a divisão não poderá ser concluída. Caso contrário, você precisa fazer um acordo no período das 9h50 às 10h10 na direção oposta (ou seja, contra a quebra). O retorno é alto, tal formação funciona especialmente bem com ativos voláteis, ou seja, cujo preço muda drasticamente em cada período de negociação.

   

3. Faixa de comércio . É uma boa opção para negociar entre as 11h e as 14h. Para este período, é necessário formar as faixas superior e inferior, entre as quais ocorre a principal oscilação de valor. E é quando a vela vai para a borda inferior que você deve abrir um negócio. A venda é realizada “no topo”. Você pode usar paradas automáticas subtraindo a dedução da comissão e deixando um lucro aceitável para você.
4. Decomposição no final do dia . É utilizado no intervalo por volta das 14:00 da tarde, ou seja, quando o mercado fecha. A volatilidade naturalmente aumenta ao mesmo tempo. A tarefa do trader é fixar a posição quando o preço “sair” do intervalo matinal (faixa de valor). É no início de tal negociação que você precisa abrir um negócio. Recomenda-se também colocar um stop loss na reversão de preços, especialmente quando há risco de controle externo de preços para o ativo (por exemplo, o próximo pagamento de dividendos no caso de ações ou regulação artificial do valor das moedas devido às intervenções).
5. Vela de pinças de formação . Outra estratégia popular. E é uma variação  das formações de velas de reversão . O período de tempo não é levado em consideração. “Começa” a partir do momento em que há três velas na mesma tendência com uma longa sombra. O primeiro indica, por exemplo, uma tendência de alta com sombra alta. O segundo é o mesmo, mas ao mesmo tempo sua tendência não ultrapassa a sombra do primeiro. Nesse caso, a probabilidade de que a terceira vela vá na direção oposta é muito alta. Assim, você pode fazer ordens de abertura e fechamento.
6. Copo de formação com vela de alça . É calculado em períodos relativamente longos, capturando pelo menos 10-15 velas. Mostra o nível geral de resistência do mercado. Romper este nível apenas indica uma tendência estável (para aumentar). O padrão é ótimo para trabalhar com ativos não voláteis, ou seja, quando a oscilação de preço é insignificante. A propósito, existe um padrão semelhante de “tigela invertida”. Também sinaliza uma tendência de baixa.

Deve-se lembrar que as formações e várias estratégias não são garantia de lucro de cada ordem. Esta é uma das variações da previsão de tendência como parte da análise técnica do gráfico. Mas eles geralmente são a base para bots de negociação automatizados. Ou seja, eles funcionam de acordo com o esquema acima. Formações de velas na negociação – todos os padrões de velas em um vídeo, treinamento de negociação: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Conformidade com o Padrão

Novamente, existem muitos desses padrões. A tarefa de um trader é poder avaliar as formações de velas separadamente para cada ativo com o qual trabalha. Isso permite que você desenvolva uma experiência pela qual você pode prever um aumento ou diminuição adicional no valor. Em resumo, as formações de velas são uma ferramenta simples e eficaz para avaliar rapidamente uma tendência. Mas pode ser usado em muitas estratégias complexas. São mais de 10 mil, é impossível estudar todos. Um trader só precisa ter uma compreensão básica deles para formar suas próprias formações.