Formațiuni de sfeșnic în tranzacționare – continuarea tendinței și modelele de inversare

Una dintre sarcinile principale ale unui comerciant profesionist este să prezică prețul activelor utilizate. Pentru aceasta, există modele matematice speciale care țin cont de tendința actuală a pieței, precum și de o posibilă abatere de la rata inițială. Toate acestea stau la baza oricărei politici conservatoare de investiții. Dar, de asemenea, mulți comercianți folosesc formațiuni de sfeșnic în tranzacționare. Cu ajutorul lor, puteți prezice tendința prețului. Și, cel mai important, practic nu este nevoie să folosiți formule matematice complexe. În schimb, este utilizată predominant analiza grafică, ceea ce accelerează semnificativ luarea deciziilor pentru comerciant. În același timp, formațiunile de lumânare pot fi folosite atât în ​​achiziții pe termen scurt, cât și în investiții pe termen lung în active.

Citirea formațiunilor de sfeșnic

Înainte de a începe să înțelegeți cum 
funcționează și se formează formațiunile de lumânare , trebuie să învățați cum să le „citiți”. În mod convențional, fiecare lumânare de pe diagramă este formată din „departamente”:

• linia verticală superioară indică tendința maximă, adică valoarea activului pentru perioada de timp specificată;
• linia orizontală superioară (marginea dreptunghiului) reprezintă închiderea/deschiderea, sau prețul maxim la începutul perioadei de calcul;
• linia orizontală inferioară (marginea dreptunghiului) reprezintă prețul de deschidere/închidere sau prețul minim la începutul perioadei de calcul;
• linia verticală inferioară este prețul minim al activului.

În mod convențional, există două variante de lumânări:

1. „Taur” . Dreptunghiul este alb sau neumplut. Adică atunci când prețul la deschiderea unei poziții era mai mic decât costul de închidere.
2. „Ursul” . Totul este exact invers față de „bullish”. Adică, costul la deschiderea unei poziții a fost mai mare decât prețul la închidere.

Se poate observa imediat că o diagramă cu sfeșnice oferă unui potențial comerciant mult mai multe informații pentru analiză decât o linie obișnuită în scădere sau în creștere. De aceea, investitorii cu experiență folosesc cel mai adesea formațiuni de sfeșnic atunci când lucrează cu terminale, similar cu Metatrader. Un comerciant poate seta intervalul de formare a lumânărilor la propria discreție. Poate dura 1 minut, 1 oră sau 1 lună. Totul depinde direct de politica sa individuală de prețuri.

Principalele avantaje și dezavantaje ale graficelor cu lumânări

Avantajul evident este mai multe informații vizuale pentru analize ulterioare. Iar sfeșnicele pe termen lung pot indica tendința actuală fără a fi nevoie să recurgem la analize tehnice cu drepturi depline. Acest lucru este valabil atât pentru pozițiile pe termen scurt, cât și pentru cele pe termen lung. Al doilea avantaj: informațiile obținute din lumânări sunt suficiente pentru tranzacționarea semi-automată folosind
boți. Dar există întotdeauna riscul de a sparge pozițiile, așa că lăsarea unui stop loss este o necesitate. Fiecare comerciant trebuie să fie pregătit pentru o schimbare bruscă a situației pe piața deschisă. Și singurul dezavantaj semnificativ este lipsa netedă a graficului, ceea ce face dificilă deschiderea optimă a pozițiilor (exact în punctul de sus sau de jos), mai ales atunci când tranzacționați cu un decalaj mare. Dar majoritatea brokerilor uniformizează acest minus adăugând așa-numita „medie mobilă” la terminalele lor de plată, care este calculată automat pe baza graficului de bază cu formațiuni sfeșnice. Acest lucru face doar posibilă evaluarea tendinței pentru perioada exactă de timp (de care este interesat comerciantul). Iar comercianții cu experiență se asigură că nu au o nevoie specială de a folosi o medie mobilă. Ca, având experiența potrivită, este perceput la nivel subconștient. Dar această opțiune nu mai este pentru începători.

Tipuri de modele de sfeșnice

Trebuie remarcat imediat că modelele de sfeșnice sunt mai mult legate de analiza datelor matematice și tehnice. În consecință, acestea nu iau în considerare evenimentele terțe care afectează politica de prețuri a activelor. Există multe modele, iar comercianții continuă să le compună și astăzi. Dar pentru cei care sunt încă în stadiul de învățare, va fi util să învețe câteva dintre cele mai populare:

1. Lumânare optimistă plină de corp . Indică faptul că se așteaptă să continue o tendință optimistă în perioada următoare.
2. Lumânare ursoasă plină de corp . Indică faptul că în viitorul apropiat este de așteptat continuarea tendinței de urs.
3. Doji . Adică atunci când nu există lumânare ca atare, pentru că nu există nicio diferență între deschidere și închidere în interval. Investitorii cu experiență recomandă să se abțină de la orice tranzacție în această perioadă, adică, dacă este posibil, să nu participe la piață.
4. Spânzuratorul . Indică o volatilitate ridicată a activului. Cel mai probabil, aceasta va fi urmată de o tendință descendentă.

Cel mai dificil și, în același timp, principalul lucru este să ne amintim care dintre cifre indică o tendință urcarea și urs și în care formațiuni se așteaptă o condiție de piață neutră. Regula principală este: atunci când se observă o tendință de urs, atunci ordinele ar trebui deschise, în cazul unui trend de urs, acestea ar trebui închise. Această regulă se aplică și la utilizarea diagramelor cu linii. Desigur, trebuie să luați în considerare și locația lumânării. Adică unde se află exact: în partea de sus sau de jos a formațiunii. Nu întotdeauna, dar adesea acest lucru semnalează doar o inversare bruscă a tendinței. Dar aici este deja recomandat să se țină cont de ordinea lumânărilor. De exemplu, dacă există 3 blaturi la rând, atunci, cu o probabilitate mare, aceasta va fi urmată de un cap ras de urs sau chiar de un ciocan de urs inversat. Înțelegerea acestor tendințe vine întotdeauna cu experiență.
Dar ar trebui să începeți întotdeauna cu modele simple. Sunt mult mai ușor de citit și analizat. Și mai târziu – treceți la combinații comune.

Formațiuni clasice de sfeșnic pentru tranzacționare

Fiecare comerciant are propriul stil de tranzacționare. Și acest lucru este doar influențat de propria lor viziune individuală asupra tendințelor. Și aici cel mai important lucru este să prindeți „ritmul” care nu va contrazice tendințele de bază ale pieței. Adică trebuie să-ți dezvolți propria strategie, în funcție de care se vor efectua operațiuni. De exemplu, mulți comercianți închid meserii abia după apariția „trei soldați albi”. Aceasta este o abordare conservatoare, dar funcționează numai cu active extrem de volatile pentru tranzacții scurte. Și există câteva astfel de strategii general acceptate pe care le puteți folosi pentru a vă crea propriul dvs. unic:

1. Erupție în timpul zilei . Cel mai adesea asociat cu orice știre care afectează fundalul investițional al întregii piețe. Însoțit de un decalaj lung în sus sau în jos. De regulă, acest lucru se întâmplă dimineața, când piața tocmai se deschide și prețurile sunt corectate. Intervalul de tranzacționare în sine este format în intervalul de la 9:30 la 9:50 (GMT). Și imediat după aceea, se recomandă deschiderea comenzilor, adică de la aproximativ 9:50 și în următoarele 20-30 de minute. Apoi, trebuie să formați un profit țintă (pentru fiecare activ – individual), să plasați o comandă automată (oprire). Singura avertizare: dacă după ora 11:00 o tranzacție nu prezintă profit, atunci ar trebui să luați în considerare opțiunea de a o închide forțat, chiar dacă pierderea este fixată.
2. Tranzacționare împotriva erupției. Aici este important să poți remedia acele defecțiuni. Aceasta este adesea precedată de  formarea unei lumânări cu ciocan.. Nu trebuie să „reacționați” la fiecare dintre defecțiuni și să deschideți sau să închideți imediat o comandă într-o astfel de situație. În cele mai multe cazuri, acest lucru se termină cu procentul de tranzacții reușite care nu depășește 50%. Regulile generale de tranzacționare în acest caz: activul face un decalaj în sus sau în jos cu o defalcare activă. În continuare, trebuie să așteptați intervalul de tranzacționare (de la 9:30). Dacă înainte de ora 10:00 există un alt decalaj în aceeași direcție, atunci defalcarea nu poate fi finalizată. În caz contrar, trebuie să faceți o înțelegere în perioada de la 9:50 la 10:10 în direcția opusă (adică împotriva defecțiunii). Randamentul este mare, o astfel de formare funcționează mai ales bine cu activele volatile, adică al căror preț se modifică dramatic în fiecare perioadă de tranzacționare.

   

3. Gama comercială . Este o opțiune bună pentru tranzacționare între orele 11 și 14. Pentru această perioadă, este necesar să se formeze intervalele superioare și inferioare, între care apare principala fluctuație a valorii. Și atunci când lumânarea ajunge la granița inferioară, ar trebui să deschideți o afacere. Vânzarea se realizează „la vârf”. Puteți utiliza opriri automate scăzând deducerea comisionului și lăsând un profit acceptabil pentru dvs.
4. Defecțiune la sfârșitul zilei . Se foloseste in intervalul in jurul orei 14:00 dupa-amiaza, adica cand se inchide piata. Volatilitatea crește în mod natural în același timp. Sarcina comerciantului este de a fixa poziția atunci când prețul „părăsește” intervalul de dimineață (interval de valori). Este la începutul unei astfel de tranzacții că trebuie să deschideți o tranzacție. De asemenea, se recomandă plasarea unui stop loss pe rollback-ul prețului, mai ales atunci când există riscul controlului extern al prețului pentru activ (de exemplu, următoarea plată a dividendelor în cazul stocurilor sau reglarea artificială a valorii valutelor datorate). la intervenţii).
5. Formare penseta lumanare . O altă strategie populară. Și este o variație  a formațiunilor de sfeșnic de inversare . Perioada de timp nu este luată în considerare. „Începe” din momentul în care sunt trei lumânări în aceeași tendință cu umbră lungă. Primul indică, de exemplu, o tendință ascendentă cu o umbră înaltă. Al doilea este același, dar în același timp tendința sa nu depășește umbra primei. În acest caz, probabilitatea ca a treia lumânare să meargă în direcția opusă este foarte mare. În consecință, puteți face atât ordine de deschidere, cât și ordine de închidere.
6. Formare cană cu mâner lumânare . Se calculează pe perioade relativ lungi, captând cel puțin 10-15 lumânări. Afișează nivelul general de rezistență a pieței. Depășirea acestui nivel indică doar o tendință stabilă (de creștere). Modelul este excelent pentru lucrul cu active nevolatile, adică atunci când fluctuația prețului este nesemnificativă. Apropo, există un model similar de „bol inversat”. De asemenea, semnalează o tendință descendentă.

Trebuie amintit că formațiunile și strategiile diverse nu sunt o garanție a profitului din fiecare comandă. Aceasta este una dintre variațiile de predicție a tendințelor ca parte a analizei tehnice a graficului. Dar ele sunt adesea baza pentru roboții de tranzacționare automată. Adică funcționează conform schemei de mai sus. Formații de sfeșnic în tranzacționare – toate modelele de sfeșnic într-un singur videoclip, antrenament de tranzacționare: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Conformitatea cu modele

Din nou, există multe astfel de modele. Sarcina unui comerciant este să poată evalua formațiunile de lumânări separat pentru fiecare activ cu care lucrează. Acest lucru vă permite să dezvoltați o experiență prin care puteți prezice o creștere sau o scădere în continuare a valorii. Pe scurt, formațiunile sfeșnice sunt atât un instrument simplu, cât și eficient pentru evaluarea rapidă a unei tendințe. Dar poate fi folosit în multe strategii complexe. Sunt peste 10 mii dintre ele, este imposibil să le studiezi pe toate. Un comerciant trebuie doar să aibă o înțelegere de bază a acestora pentru a-și forma propriile formațiuni.