Formacionet e shandanit në tregti – modele të vazhdimit dhe kthimit të trendit

Një nga detyrat kryesore të një tregtari profesionist është të parashikojë çmimin e aktiveve të përdorura. Për këtë, ekzistojnë modele të veçanta matematikore që marrin parasysh tendencën aktuale të tregut, si dhe një devijim të mundshëm nga norma origjinale. E gjithë kjo është baza e çdo politike investimi konservatore. Por gjithashtu shumë tregtarë përdorin formacione shandani në tregti. Me ndihmën e tyre, ju mund të parashikoni trendin e çmimit. Dhe më e rëndësishmja, praktikisht nuk ka nevojë të përdoren formula komplekse matematikore. Në vend të kësaj, përdoret kryesisht analiza grafike, e cila shpejton ndjeshëm vendimmarrjen për tregtarin. Në të njëjtën kohë, formacionet e qirinjve mund të përdoren si në blerjet afatshkurtra ashtu edhe në investimet afatgjata në aktive.

Leximi i formacioneve të shandanit

Para se të filloni të kuptoni se si 
funksionojnë dhe formohen formacionet e qirinjve , duhet të mësoni se si t’i “lexoni” ato. Në mënyrë konvencionale, çdo qiri në tabelë përbëhet nga “departamentet”:

• vija e sipërme vertikale tregon tendencën maksimale, domethënë vlerën e aktivit për periudhën e caktuar kohore;
• vija e sipërme horizontale (buza drejtkëndëshe) është mbyllja/hapja, ose çmimi maksimal në fillim të periudhës së llogaritjes;
• vija e poshtme horizontale (buza drejtkëndëshe) është hapja/mbyllja ose çmimi minimal në fillim të periudhës së llogaritjes;
• vija e poshtme vertikale është çmimi minimal i aktivit.

Në mënyrë konvencionale, ekzistojnë dy variacione të qirinjve:

1. “Dem” . Drejtkëndëshi është i bardhë ose i paplotësuar. Kjo do të thotë, kur çmimi në hapjen e një pozicioni ishte më i ulët se kostoja e mbylljes.
2. “Ariu” . Gjithçka është saktësisht e kundërta në lidhje me “bullish”. Kjo do të thotë, kostoja në hapjen e një pozicioni ishte më e lartë se çmimi në mbyllje.

Mund të vërehet menjëherë se një tabelë me qirinj i siguron një tregtari të mundshëm shumë më tepër informacion për analizë sesa një linjë e rregullt në rënie ose në rritje. Kjo është arsyeja pse investitorët me përvojë përdorin më shpesh formacione shandani kur punojnë me terminale, të ngjashme me Metatrader. Një tregtar mund të vendosë intervalin e formimit të qirinjve sipas gjykimit të tij. Mund të jetë 1 minutë, 1 orë ose 1 muaj. E gjitha varet drejtpërdrejt nga politika e tij individuale e çmimeve.

Përparësitë dhe disavantazhet kryesore të tabelave të shandanit

Avantazhi i dukshëm është më shumë informacion vizual për analiza të mëtejshme. Dhe qirinjtë në terma afatgjatë mund të tregojnë tendencën aktuale pa pasur nevojë të drejtoheni në analiza teknike të plota. Kjo është e vërtetë si për pozicionet afatshkurtra ashtu edhe për ato afatgjata. Avantazhi i dytë: informacioni i marrë nga qirinjtë është i mjaftueshëm për tregtimin gjysmë automatik duke përdorur
bots. Por gjithmonë ekziston rreziku për të thyer pozicionet, kështu që lënia e një humbje të ndalimit është një domosdoshmëri. Çdo tregtar duhet të përgatitet për një ndryshim të papritur të situatës në tregun e hapur. Dhe e vetmja pengesë domethënëse është mungesa e butësisë së grafikut, gjë që e bën të vështirë hapjen optimale të pozicioneve (pikërisht në krye ose në fund), veçanërisht kur tregtoni me një hendek të madh. Por shumica e ndërmjetësve e zgjidhin këtë minus duke shtuar të ashtuquajturën “mesatarja lëvizëse” në terminalet e tyre të pagesave, e cila llogaritet automatikisht në bazë të grafikut bazë me formacionet e shandanit. Kjo thjesht bën të mundur vlerësimin e tendencës për periudhën e saktë kohore (për të cilën tregtari është i interesuar). Dhe tregtarët me përvojë sigurojnë se nuk kanë nevojë të veçantë për të përdorur një mesatare lëvizëse. Ashtu si, duke pasur përvojën e duhur, ajo perceptohet në një nivel nënndërgjegjeshëm. Por ky opsion nuk është më për fillestarët.

Llojet e modeleve të shandanit

Duhet të theksohet menjëherë se modelet e shandanit lidhen më shumë me analizën e të dhënave matematikore dhe teknike. Prandaj, ata nuk marrin parasysh ngjarjet e palëve të treta që ndikojnë në politikën e çmimeve të aktiveve. Ka shumë modele dhe tregtarët vazhdojnë t’i kompozojnë ato edhe sot. Por për ata që janë ende në fazën e të mësuarit, do të jetë e dobishme të mësojnë disa nga më të njohurit:

1. Qiri bullish me trup të plotë . Tregon se prirja rritëse pritet të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme.
2. Qiri bearish me trup të plotë . Tregon se në të ardhmen e afërt pritet një vazhdimësi e prirjes rënëse.
3. Doji . Kjo është, kur nuk ka qiri si i tillë, sepse nuk ka dallim midis hapjes dhe mbylljes në interval. Investitorët me përvojë rekomandojnë të përmbahen nga çdo transaksion gjatë kësaj periudhe, domethënë, nëse është e mundur, të mos marrin pjesë në treg.
4. Xhelat . Tregon paqëndrueshmëri të lartë të aktivit. Kjo ka shumë të ngjarë të pasohet nga një trend rënës.

Gjëja më e vështirë dhe në të njëjtën kohë kryesore është të mbani mend se cilat nga shifrat tregojnë një prirje bullish dhe bearish, dhe në cilat formacione pritet një gjendje neutrale e tregut. Rregulli kryesor është: kur vërehet një tendencë rritëse, atëherë duhet të hapen porositë, në rast të një tendence bie, ato duhet të mbyllen. Ky rregull zbatohet gjithashtu kur përdorni grafikët e linjës. Natyrisht, ju gjithashtu duhet të merrni parasysh vendndodhjen e qiriut. Kjo është, ku është saktësisht: në krye ose në fund të formacionit. Jo gjithmonë, por shpesh kjo vetëm sinjalizon një ndryshim të mprehtë të trendit. Por këtu tashmë rekomandohet të merret parasysh renditja e qirinjve. Për shembull, nëse ka 3 maja rrotulluese në një rresht, atëherë me një probabilitet të lartë kjo do të pasohet nga një kokë e rruar ari ose edhe një çekiç i përmbysur bearish. Kuptimi i këtyre tendencave vjen gjithmonë me përvojë.
Por gjithmonë duhet të filloni me modele të thjeshta. Ato janë shumë më të lehta për t’u lexuar dhe analizuar. Dhe më vonë – kaloni në kombinime të zakonshme.

Formacione klasike shandan për tregtim

Çdo tregtar ka stilin e vet të tregtimit. Dhe kjo ndikohet vetëm nga vizioni i tyre individual i tendencave. Dhe këtu gjëja më e rëndësishme është të kapni “ritmin” që nuk do të kundërshtojë tendencat bazë të tregut. Kjo do të thotë, ju duhet të zhvilloni strategjinë tuaj, sipas së cilës do të kryhen operacionet. Për shembull, shumë tregtarë mbyllin tregtinë vetëm pas shfaqjes së “tre ushtarëve të bardhë”. Kjo është një qasje konservatore, por funksionon vetëm me aktive shumë të paqëndrueshme për tregti të shkurtra. Dhe ka disa strategji të tilla përgjithësisht të pranuara që mund t’i përdorni për të krijuar uniken tuaj:

1. Breakout brenda ditës . Më shpesh shoqërohet me ndonjë lajm që ndikon në sfondin e investimeve të të gjithë tregut. I shoqëruar nga një hendek i gjatë lart ose poshtë. Si rregull, kjo ndodh në mëngjes, kur tregu sapo hapet dhe çmimet korrigjohen. Vetë diapazoni i tregtimit formohet në intervalin nga 9:30 deri në 9:50 (GMT). Dhe menjëherë pas kësaj, rekomandohet hapja e porosive, domethënë nga rreth 9:50 dhe në 20-30 minutat e ardhshme. Pastaj ju duhet të formoni një fitim të synuar (për çdo aktiv – individualisht), të vendosni një porosi automatike (ndalim). Paralajmërimi i vetëm: nëse pas orës 11:00 një tregti nuk tregon fitim, atëherë duhet të konsideroni opsionin e mbylljes me forcë, edhe nëse një humbje është fikse.
2. Tregtimi kundër shpërthimit. Këtu është e rëndësishme që të jeni në gjendje t’i rregulloni ato defekte. Kjo shpesh paraprihet nga një  formim qiri çekiç.. Ju nuk duhet të “reagoni” për secilën prej prishjeve dhe menjëherë të hapni ose mbyllni një porosi në një situatë të tillë. Kjo në shumicën e rasteve përfundon me përqindjen e transaksioneve të suksesshme që nuk i kalon 50%. Rregullat e përgjithshme të tregtimit në këtë rast: aktivi bën një hendek lart ose poshtë me një ndarje aktive. Tjetra, duhet të prisni për diapazonin e tregtimit (nga 9:30). Nëse para orës 10:00 ka një boshllëk të mëtejshëm në të njëjtin drejtim, atëherë zbërthimi nuk mund të përfundojë. Përndryshe, ju duhet të bëni një marrëveshje në periudhën nga 9:50 deri në 10:10 në drejtim të kundërt (d.m.th., kundër prishjes). Kthimi është i lartë, një formacion i tillë funksionon veçanërisht mirë me aktivet e paqëndrueshme, domethënë, çmimi i të cilave ndryshon në mënyrë dramatike në çdo periudhë tregtimi.

   

3. Gama e tregtisë . Është një opsion i mirë për tregtim midis orës 11 dhe 2 pasdite. Për këtë periudhë, ju duhet të formoni vargjet e sipërme dhe të poshtme, midis të cilave ndodh luhatja kryesore në vlerë. Dhe është kur qiri shkon në kufirin e poshtëm që ju duhet të hapni një marrëveshje. Shitja kryhet “në krye”. Ju mund të përdorni ndalesa automatike duke zbritur zbritjen e komisionit dhe duke lënë një fitim të pranueshëm për veten tuaj.
4. Ndarja në fund të ditës . Përdoret në intervalin rreth orës 14:00 të pasdites, pra kur mbyllet tregu. Paqëndrueshmëria natyrisht rritet në të njëjtën kohë. Detyra e tregtarit është të rregullojë pozicionin kur çmimi “largohet” nga diapazoni i mëngjesit (gama e vlerës). Është në fillim të një tregtie të tillë që ju duhet të hapni një marrëveshje. Rekomandohet gjithashtu të vendoset një ndalesë humbjeje në rikthimin e çmimit, veçanërisht kur ekziston rreziku i kontrollit të jashtëm të çmimit për aktivin (për shembull, pagesa e radhës e dividentëve në rastin e stoqeve ose rregullimi artificial i vlerës së valutave të detyrueshme ndaj ndërhyrjeve).
5. Qiri piskatore formimi . Një strategji tjetër popullore. Dhe është një variant  i formacioneve të shandanëve të kundërt . Periudha kohore nuk merret parasysh. “Fillon” nga momenti kur janë tre qirinj në të njëjtin trend me një hije të gjatë. E para tregon, për shembull, një tendencë në rritje me një hije të gjatë. E dyta është e njëjtë, por në të njëjtën kohë tendenca e saj nuk e kalon hijen e të parit. Në këtë rast, probabiliteti që qiriri i tretë të shkojë në drejtim të kundërt është shumë i lartë. Prandaj, ju mund të bëni urdhra hapjeje dhe mbylljeje.
6. Kupa e formimit me qiri doreze . Ai llogaritet në periudha relativisht të gjata, duke kapur të paktën 10-15 qirinj. Tregon nivelin e përgjithshëm të rezistencës së tregut. Depërtimi i këtij niveli vetëm tregon një tendencë të qëndrueshme (për rritje). Modeli është i shkëlqyeshëm për të punuar me aktive jo të paqëndrueshme, domethënë kur luhatja e çmimit është e parëndësishme. Nga rruga, ekziston një model i ngjashëm “tas i përmbysur”. Ai gjithashtu sinjalizon një tendencë rënëse.

Duhet mbajtur mend se formacionet dhe strategjitë e ndryshme nuk janë një garanci e fitimit nga çdo porosi. Ky është një nga variacionet e parashikimit të trendit si pjesë e analizës teknike të grafikut. Por ato shpesh janë baza për bots të automatizuar të tregtimit. Kjo është, ata punojnë sipas skemës së mësipërme. Formacionet e shandanit në tregti – të gjitha modelet e shandanit në një video, trajnime tregtare: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Pajtueshmëria e modelit

Përsëri, ka shumë modele të tilla. Detyra e një tregtari është të jetë në gjendje të vlerësojë formacionet e qirinjve veçmas për çdo aktiv me të cilin ai punon. Kjo ju lejon të zhvilloni një përvojë me të cilën mund të parashikoni një rritje ose ulje të mëtejshme të vlerës. Në përmbledhje, formacionet e shandanit janë një mjet i thjeshtë dhe efektiv për të vlerësuar shpejt një tendencë. Por mund të përdoret në shumë strategji komplekse. Janë më shumë se 10 mijë prej tyre, është e pamundur të studiohen të gjithë. Një tregtar thjesht duhet të ketë një kuptim bazë të tyre në mënyrë që të formojë formacionet e tyre.