Ticarette şamdan oluşumları – trendin devamı ve geri dönüş modelleri

Profesyonel bir tüccarın ana görevlerinden biri, kullanılan varlıkların fiyatını tahmin etmektir. Bunun için, mevcut piyasa trendini ve orijinal orandan olası bir sapmayı dikkate alan özel matematiksel modeller vardır. Bütün bunlar, herhangi bir muhafazakar yatırım politikasının temelidir. Ancak aynı zamanda birçok tüccar ticarette şamdan oluşumlarını kullanır. Onların yardımıyla fiyattaki eğilimi tahmin edebilirsiniz. Ve en önemlisi, karmaşık matematiksel formüller kullanmaya pratik olarak gerek yoktur. Bunun yerine, ağırlıklı olarak grafik analiz kullanılır, bu da tüccar için karar vermeyi önemli ölçüde hızlandırır. Aynı zamanda mum oluşumları hem kısa vadeli alımlarda hem de varlıklarda uzun vadeli yatırımlarda kullanılabilir.

Şamdan oluşumlarını okuma

Mum oluşumlarının nasıl çalıştığını ve oluştuğunu anlamaya başlamadan önce 
, onları nasıl “okuyacağınızı” öğrenmelisiniz. Geleneksel olarak, grafikteki her mum “departmanlardan” oluşur:

• üst dikey çizgi, maksimum eğilimi, yani varlığın belirtilen süre için değerini gösterir;
• üst yatay çizgi (dikdörtgen kenar) kapanış/açılış veya hesaplama döneminin başlangıcındaki maksimum fiyattır;
• alttaki yatay çizgi (dikdörtgen kenar) açılış/kapanış veya hesaplama döneminin başındaki minimum fiyattır;
• alt dikey çizgi, varlığın minimum fiyatıdır.

Geleneksel olarak, iki mum çeşidi vardır:

1. “Boğa” . Dikdörtgen beyaz veya dolgusuz. Yani, bir pozisyonun açılış fiyatı kapanış maliyetinden düşük olduğunda.
2. “Ayı” . “Boğa” ile ilgili her şey tam tersidir. Yani, bir pozisyon açmanın maliyeti, kapanış fiyatından daha yüksekti.

Şamdanlı bir grafiğin, potansiyel bir tüccara analiz için normal düşen veya yükselen bir çizgiden çok daha fazla bilgi sağladığı hemen belirtilebilir. Bu nedenle, deneyimli yatırımcılar, Metatrader’a benzer şekilde, terminallerle çalışırken en sık şamdan oluşumlarını kullanır. Bir tüccar, şamdan oluşum aralığını kendi takdirine göre ayarlayabilir. 1 dakika, 1 saat veya 1 ay olabilir. Her şey doğrudan bireysel fiyatlandırma politikasına bağlıdır.

Şamdan grafiklerinin ana avantajları ve dezavantajları

Bariz avantajı, daha fazla analiz için daha fazla görsel bilgidir. Ve uzun vadede şamdanlar, tam teşekküllü teknik analize başvurmaya gerek kalmadan mevcut eğilimi gösterebilir. Bu hem kısa vadeli hem de uzun vadeli pozisyonlar için geçerlidir. İkinci avantaj: Mumlardan elde edilen bilgiler, botlar kullanılarak yarı otomatik ticaret için yeterlidir.
. Ancak her zaman pozisyonları aşma riski vardır, bu nedenle stoploss bırakmak bir zorunluluktur. Her yatırımcının, açık piyasadaki durumdaki ani bir değişikliğe hazırlıklı olması gerekir. Ve tek önemli dezavantaj, özellikle büyük bir boşlukla işlem yaparken, pozisyonları (tam olarak en üst veya en alt noktada) en uygun şekilde açmayı zorlaştıran grafik düzgünlüğünün olmamasıdır. Ancak çoğu broker, şamdan oluşumları ile temel çizelgeye göre otomatik olarak hesaplanan ödeme terminallerine “hareketli ortalama” denilen şeyi ekleyerek bu eksiyi giderir. Bu sadece tam zaman periyodu için (tüccarın ilgilendiği) eğilimi değerlendirmeyi mümkün kılar. Ve deneyimli tüccarlar, hareketli bir ortalama kullanmak için özel bir ihtiyaçları olmadığını garanti eder. Doğru deneyime sahip olmak gibi, bilinçaltı bir düzeyde algılanır. Ancak bu seçenek artık yeni başlayanlar için değil.

Şamdan desen türleri

Şamdan kalıplarının daha çok matematiksel ve teknik veri analizi ile ilgili olduğu hemen belirtilmelidir. Buna göre, varlıkların fiyatlandırma politikasını etkileyen üçüncü taraf olaylarını dikkate almazlar. Birçok kalıp var ve tüccarlar bugün onları oluşturmaya devam ediyor. Ancak henüz öğrenme aşamasında olanlar için en popüler olanlardan birkaçını öğrenmek faydalı olacaktır:

1. Tam gövdeli boğa mumu . Önümüzdeki dönemde yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklendiğini gösteriyor.
2. Tam gövdeli düşüş mumu . Yakın gelecekte düşüş eğiliminin devam etmesinin beklendiğini gösterir.
3. Doji . Yani, böyle bir mum olmadığında, çünkü aralıkta açılış ve kapanış arasında bir fark yoktur. Deneyimli yatırımcılar, bu süre zarfında herhangi bir işlemden, yani mümkünse piyasaya katılmamanızı tavsiye eder.
4. cellat . Varlığın yüksek oynaklığını gösterir. Bunu büyük olasılıkla bir düşüş trendi izleyecektir.

En zor ve aynı zamanda asıl şey, hangi rakamların yükseliş ve düşüş eğilimi gösterdiğini ve hangi oluşumlarda tarafsız bir piyasa koşulunun beklendiğini hatırlamaktır. Ana kural şudur: bir yükseliş eğilimi fark edildiğinde, siparişler açılmalı, düşüş eğilimi olması durumunda kapatılmalıdır. Bu kural, çizgi grafikleri kullanırken de geçerlidir. Doğal olarak, mumun yerini de düşünmeniz gerekir. Yani tam olarak nerede: oluşumun üstünde veya altında. Her zaman değil, ancak çoğu zaman bu sadece keskin bir trend dönüşüne işaret eder. Ancak burada zaten mum sırasını dikkate almanız önerilir. Örneğin, arka arkaya 3 topaç varsa, yüksek olasılıkla bunu aşağı yönlü bir traşlı kafa veya hatta ters çevrilmiş bir ayı çekici izleyecektir. Bu eğilimleri anlamak her zaman deneyimle gelir.
Ancak her zaman basit kalıplarla başlamalısınız. Bunları okumak ve analiz etmek çok daha kolaydır. Ve sonra – ortak kombinasyonlara geçin.

Ticaret için klasik şamdan oluşumları

Her tüccarın kendi ticaret tarzı vardır. Ve bu sadece kendi bireysel trend vizyonlarından etkilenir. Ve burada en önemli şey, temel piyasa trendleriyle çelişmeyecek “ritmi” yakalamaktır. Yani, hangi işlemlerin gerçekleştirileceğine göre kendi stratejinizi geliştirmeniz gerekir. Örneğin, birçok tüccar ancak “üç beyaz asker” ortaya çıktıktan sonra işlemleri kapatır. Bu muhafazakar bir yaklaşımdır, ancak yalnızca kısa vadeli işlemler için oldukça değişken varlıklarla çalışır. Ve kendi benzersizinizi yaratmak için kullanabileceğiniz, genel kabul görmüş birkaç strateji vardır:

1. Gün içinde kırılma . Çoğu zaman, tüm pazarın yatırım geçmişini etkileyen herhangi bir haberle ilişkilendirilir. Yukarı veya aşağı uzun bir boşluk eşlik eder. Kural olarak, bu, pazarın yeni açıldığı ve fiyatların düzeltildiği sabah olur. Ticaret aralığının kendisi 9:30 – 9:50 (GMT) aralığında oluşturulur. Ve bundan hemen sonra, siparişlerin, yani yaklaşık 9:50’den sonraki 20-30 dakika içinde açılması önerilir. Ardından bir hedef kar oluşturmanız (her varlık için – ayrı ayrı), otomatik bir sipariş vermeniz (durdurma) gerekir. Tek uyarı: Eğer saat 11:00’den sonra bir işlem kar göstermiyorsa, o zaman bir kayıp sabit olsa bile zorla kapatma seçeneğini düşünmelisiniz.
2. Koparmaya karşı ticaret. Burada bu arızaları giderebilmek önemlidir. Bu genellikle bir  çekiç mum oluşumundan önce gelir.. Arızaların her birine “tepki vermemelisiniz” ve böyle bir durumda hemen bir sipariş açmalı veya kapatmamalısınız. Bu, çoğu durumda, %50’yi geçmeyen başarılı işlemlerin yüzdesi ile sonuçlanır. Bu durumda genel ticaret kuralları: varlık, aktif bir arıza ile yukarı veya aşağı bir boşluk oluşturur. Ardından, işlem aralığını beklemeniz gerekir (9:30’dan itibaren). Saat 10:00’dan önce aynı yönde bir boşluk daha varsa, o zaman döküm tamamlanamaz. Aksi takdirde, 9:50 ile 10:10 arasındaki sürede ters yönde (yani arızaya karşı) bir anlaşma yapmanız gerekir. Getiri yüksektir, böyle bir oluşum, özellikle fiyatı her ticaret döneminde önemli ölçüde değişen uçucu varlıklarla iyi çalışır.

   

3. Ticaret aralığı . 11:00 ile 14:00 saatleri arasında işlem yapmak için iyi bir seçenektir. Bu süre için, değerdeki ana dalgalanmanın meydana geldiği üst ve alt aralıkları oluşturmak gerekir. Ve mum alt sınıra gittiğinde bir anlaşma açmalısınız. Satış “tepede” yapılır. Komisyon kesintisini çıkartıp kendinize kabul edilebilir bir kâr bırakarak otomatik stopları kullanabilirsiniz.
4. Günün sonunda arıza . Öğleden sonra saat 14:00 civarında yani piyasanın kapandığı aralıkta kullanılır. Oynaklık doğal olarak aynı anda yükselir. Tüccarın görevi, fiyat sabah aralığından (değer aralığı) “çıktığında” pozisyonu düzeltmektir. Böyle bir ticaretin başlangıcında bir anlaşma açmanız gerekir. Ayrıca, özellikle varlık için harici fiyat kontrolü riski olduğunda (örneğin, hisse senetleri durumunda bir sonraki temettü ödemesi veya vadesi gelen para birimlerinin değerinin yapay olarak düzenlenmesi) fiyat geri dönüşüne bir stop zararı konulması tavsiye edilir. müdahaleler için).
5. Formasyon cımbız mum . Başka bir popüler strateji. Ve ters şamdan oluşumlarının bir varyasyonudur  . Süre dikkate alınmaz. Uzun bir gölge ile aynı trendde üç mum olduğu andan itibaren “başlar”. Birincisi, örneğin, uzun bir gölgeye sahip bir yükseliş trendini gösterir. İkincisi aynıdır, ancak aynı zamanda eğilimi birincinin gölgesini geçmez. Bu durumda üçüncü mumun ters yöne gitme olasılığı çok yüksektir. Buna göre hem açılış hem de kapanış emirleri verebilirsiniz.
6. Saplı mumlu formasyon bardağı . En az 10-15 mum yakalayan, nispeten uzun sürelerde hesaplanır. Piyasa direncinin genel seviyesini gösterir. Bu seviyeyi aşmak sadece istikrarlı bir eğilimi (artış) gösterir. Model, fiyat dalgalanmasının önemsiz olduğu, uçucu olmayan varlıklarla çalışmak için harikadır. Bu arada, benzer bir “ters çevrilmiş kase” deseni var. Aynı zamanda bir düşüş trendine işaret ediyor.

Unutulmamalıdır ki, oluşumlar ve çeşitli stratejiler her siparişten bir kazanç garantisi değildir. Bu, grafiğin teknik analizinin bir parçası olarak trend tahmininin varyasyonlarından biridir. Ancak genellikle otomatik ticaret botlarının temelini oluştururlar. Yani, yukarıdaki şemaya göre çalışırlar. Ticarette şamdan oluşumları – tüm şamdan kalıpları tek bir videoda, ticaret eğitimi: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Desen Uyumluluğu

Yine, bu tür birçok model var. Bir tüccarın görevi, birlikte çalıştığı her varlık için mum oluşumlarını ayrı ayrı değerlendirebilmektir. Bu, değerde daha fazla artış veya düşüş tahmin edebileceğiniz bir deneyim geliştirmenize olanak tanır. Özetle, şamdan oluşumları, bir eğilimi hızlı bir şekilde değerlendirmek için hem basit hem de etkili bir araçtır. Ancak birçok karmaşık stratejide kullanılabilir. 10 binden fazla var, hepsini incelemek imkansız. Bir tüccarın kendi formasyonlarını oluşturmak için sadece temel bir anlayışa sahip olması gerekir.