Kerzenformationen im Handel – Trendfortsetzungs- und Umkehrmuster

Eine der Hauptaufgaben eines professionellen Händlers besteht darin, den Preis der verwendeten Vermögenswerte vorherzusagen. Dafür gibt es spezielle mathematische Modelle, die die aktuelle Marktentwicklung sowie eine mögliche Abweichung vom Originalkurs berücksichtigen. All dies ist die Grundlage jeder konservativen Anlagepolitik. Aber auch viele Trader nutzen Candlestick-Formationen im Handel. Mit ihrer Hilfe können Sie die Preisentwicklung vorhersagen. Und was am wichtigsten ist, es besteht praktisch keine Notwendigkeit, komplexe mathematische Formeln zu verwenden. Stattdessen wird überwiegend eine grafische Analyse verwendet, was die Entscheidungsfindung für den Trader erheblich beschleunigt. Gleichzeitig können Kerzenformationen sowohl für kurzfristige Einkäufe als auch für langfristige Investitionen in Vermögenswerte verwendet werden.

Candlestick-Formationen lesen

Bevor Sie anfangen zu verstehen, wie 
Kerzenformationen funktionieren und sich bilden , müssen Sie lernen, wie man sie „liest“. Herkömmlicherweise besteht jede Kerze auf dem Chart aus „Abteilungen“:

• Die obere vertikale Linie zeigt den maximalen Trend an, dh den Wert des Vermögenswerts für den angegebenen Zeitraum.
• die obere horizontale Linie (Rand des Rechtecks) ist der Schlusskurs/Eröffnungskurs oder der Höchstkurs zu Beginn des Berechnungszeitraums;
• die untere horizontale Linie (Rand des Rechtecks) ist der Eröffnungs-/Schlusskurs oder der Mindestkurs zu Beginn des Berechnungszeitraums;
• Die untere vertikale Linie ist der Mindestpreis des Vermögenswerts.

Herkömmlicherweise gibt es zwei Variationen von Kerzen:

1. „Stier“ . Das Rechteck ist weiß oder ungefüllt. Das heißt, wenn der Preis bei der Eröffnung einer Position niedriger war als die Schließungskosten.
2. „Bär“ . Bei den „bullish“ ist alles genau umgekehrt. Das heißt, die Kosten beim Eröffnen einer Position waren höher als der Preis beim Schließen.

Es kann sofort festgestellt werden, dass ein Chart mit Candlesticks einem potenziellen Händler viel mehr Informationen für die Analyse liefert als eine normale fallende oder steigende Linie. Aus diesem Grund verwenden erfahrene Anleger bei der Arbeit mit Terminals am häufigsten Candlestick-Formationen, ähnlich wie bei Metatrader. Ein Händler kann das Kerzenbildungsintervall nach eigenem Ermessen festlegen. Es kann 1 Minute, 1 Stunde oder 1 Monat sein. Es hängt alles direkt von seiner individuellen Preispolitik ab.

Die wichtigsten Vor- und Nachteile von Candlestick-Charts

Der offensichtliche Vorteil sind mehr visuelle Informationen für die weitere Analyse. Und Candlesticks können langfristig den aktuellen Trend anzeigen, ohne auf eine umfassende technische Analyse zurückgreifen zu müssen. Dies gilt sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Positionen. Der zweite Vorteil: Die aus den Kerzen gewonnenen Informationen reichen für den halbautomatischen Handel mit
Bots aus. Es besteht jedoch immer die Gefahr, Positionen zu durchbrechen, daher ist es ein Muss, einen Stop-Loss zu setzen. Jeder Händler muss auf eine plötzliche Änderung der Situation auf dem offenen Markt vorbereitet sein. Und der einzige signifikante Nachteil ist die mangelnde Chartglätte, die es schwierig macht, Positionen optimal zu eröffnen (genau am oberen oder unteren Punkt), insbesondere wenn mit einem großen Gap gehandelt wird. Aber die meisten Broker gleichen dieses Minus aus, indem sie ihren Zahlungsterminals den sogenannten „gleitenden Durchschnitt“ hinzufügen, der automatisch auf Basis des Basischarts mit Candlestick-Formationen berechnet wird. Dies macht es nur möglich, den Trend für den genauen Zeitraum (an dem der Händler interessiert ist) zu bewerten. Und erfahrene Händler versichern, dass sie keinen besonderen Bedarf haben, einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Wenn man die richtige Erfahrung hat, wird es auf einer unbewussten Ebene wahrgenommen. Aber diese Option ist nicht mehr für Anfänger.

Arten von Candlestick-Mustern

Es sollte sofort angemerkt werden, dass Candlestick-Muster eher mit mathematischer und technischer Datenanalyse zusammenhängen. Dementsprechend berücksichtigen sie keine Ereignisse Dritter, die die Preispolitik von Vermögenswerten beeinflussen. Es gibt viele Muster, und Trader setzen sie auch heute noch zusammen. Aber für diejenigen, die sich noch in der Lernphase befinden, wird es nützlich sein, einige der beliebtesten zu lernen:

1. Vollmundige bullische Kerze . Zeigt an, dass eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in der kommenden Periode erwartet wird.
2. Vollmundige bärische Kerze . Zeigt an, dass eine Fortsetzung des Abwärtstrends in naher Zukunft erwartet wird.
3. Doji . Das heißt, wenn es keine Kerze als solche gibt, weil es keinen Unterschied zwischen dem Öffnen und Schließen im Intervall gibt. Erfahrene Anleger empfehlen, während dieser Zeit auf jegliche Transaktionen zu verzichten, also möglichst nicht am Markt teilzunehmen.
4. Henker . Zeigt eine hohe Volatilität des Vermögenswerts an. Darauf wird höchstwahrscheinlich ein Abwärtstrend folgen.

Am schwierigsten und gleichzeitig wichtigsten ist es, sich zu merken, welche der Zahlen einen Aufwärts- oder Abwärtstrend anzeigen und in welchen Formationen eine neutrale Marktbedingung erwartet wird. Die Hauptregel lautet: Wenn ein Aufwärtstrend erkennbar ist, sollten Orders geöffnet werden, bei einem Abwärtstrend sollten sie geschlossen werden. Diese Regel gilt auch bei der Verwendung von Liniendiagrammen. Natürlich müssen Sie auch den Standort der Kerze berücksichtigen. Das heißt, wo genau es sich befindet: oben oder unten in der Formation. Nicht immer, aber oft signalisiert dies nur eine scharfe Trendwende. Aber hier empfiehlt es sich schon, die Reihenfolge der Kerzen zu berücksichtigen. Wenn zum Beispiel 3 Kreisel in einer Reihe sind, dann folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bärischer Rasierkopf oder sogar ein umgekehrter bärischer Hammer. Das Verständnis dieser Trends ist immer mit Erfahrung verbunden.
Aber Sie sollten immer mit einfachen Mustern beginnen. Sie sind viel einfacher zu lesen und zu analysieren. Und später – fahren Sie mit gängigen Kombinationen fort.

Klassische Candlestick-Formationen für den Handel

Jeder Trader hat seinen eigenen Handelsstil. Und diese wird eben durch ihre eigene individuelle Vision von Trends beeinflusst. Und hier ist es am wichtigsten, den „Rhythmus“ zu treffen, der den grundlegenden Markttrends nicht widerspricht. Das heißt, Sie müssen Ihre eigene Strategie entwickeln, nach der Operationen durchgeführt werden. Zum Beispiel schließen viele Trader Trades erst nach dem Erscheinen von „drei weißen Soldaten“. Dies ist ein konservativer Ansatz, der jedoch nur mit sehr volatilen Vermögenswerten für Short-Trades funktioniert. Und es gibt mehrere solcher allgemein akzeptierter Strategien, mit denen Sie Ihr eigenes Unikat erstellen können:

1. Ausbruch innerhalb des Tages . Am häufigsten mit Nachrichten verbunden, die den Investitionshintergrund des gesamten Marktes betreffen. Begleitet von einer langen Lücke nach oben oder unten. Dies geschieht in der Regel morgens, wenn der Markt gerade öffnet und die Preise korrigiert werden. Die Handelsspanne selbst wird im Intervall von 9:30 bis 9:50 (GMT) gebildet. Und unmittelbar danach wird empfohlen, Bestellungen zu öffnen, dh ab etwa 9:50 Uhr und in den nächsten 20 bis 30 Minuten. Dann müssen Sie einen Zielgewinn bilden (für jeden Vermögenswert – einzeln) und eine automatische Bestellung aufgeben (Stopp). Einziger Vorbehalt: Wenn ein Trade nach 11:00 Uhr keinen Gewinn zeigt, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, ihn zwangsweise zu schließen, selbst wenn ein Verlust feststeht.
2. Handeln gegen Ausbruch. Hier ist es wichtig, diese Pannen beheben zu können. Dem geht oft eine  Hammerkerzenbildung voraus.. Sie sollten nicht auf jede der Pannen „reagieren“ und in einer solchen Situation sofort eine Order eröffnen oder schließen. Dies endet in den meisten Fällen damit, dass der Prozentsatz erfolgreicher Transaktionen 50 % nicht übersteigt. Die allgemeinen Handelsregeln in diesem Fall: Der Vermögenswert macht eine Lücke nach oben oder unten mit einem aktiven Zusammenbruch. Als nächstes müssen Sie auf die Handelsspanne warten (ab 9:30 Uhr). Wenn vor 10:00 Uhr eine weitere Lücke in derselben Richtung besteht, kann die Panne nicht abgeschlossen werden. Andernfalls müssen Sie in der Zeit von 9:50 bis 10:10 Uhr einen Deal in die entgegengesetzte Richtung (dh gegen die Panne) machen. Die Rendite ist hoch, eine solche Formation funktioniert besonders gut mit volatilen Vermögenswerten, dh deren Preis ändert sich in jeder Handelsperiode dramatisch.
3. Handelsbereich . Es ist eine gute Option für den Handel zwischen 11 und 14 Uhr. Für diesen Zeitraum ist es notwendig, die oberen und unteren Bereiche zu bilden, zwischen denen die Hauptwertschwankung auftritt. Und wenn die Kerze den unteren Rand erreicht, sollten Sie ein Geschäft eröffnen. Der Verkauf erfolgt „at the top“. Sie können automatische Stopps verwenden, indem Sie den Provisionsabzug abziehen und einen akzeptablen Gewinn für sich selbst belassen.
4. Zusammenbruch am Ende des Tages . Es wird in der Zeit um 14:00 Uhr nachmittags verwendet, also wenn der Markt schließt. Gleichzeitig steigt natürlich die Volatilität. Die Aufgabe des Händlers besteht darin, die Position zu fixieren, wenn der Preis die Morgenspanne (Wertspanne) „verlässt“. Am Anfang eines solchen Trades müssen Sie einen Deal eröffnen. Es wird auch empfohlen, einen Stop-Loss auf den Preisrollback zu setzen, insbesondere wenn die Gefahr einer externen Preiskontrolle für den Vermögenswert besteht (z. B. die nächste Dividendenzahlung bei Aktien oder eine künstliche Regulierung des Werts von fälligen Währungen). zu Eingriffen).
5. Bildung Pinzette Kerze . Eine weitere beliebte Strategie. Und es ist eine Variation  von Umkehr-Candlestick-Formationen . Der Zeitraum wird nicht berücksichtigt. „Beginnt“ ab dem Moment, wenn es drei Kerzen im selben Trend mit einem langen Schatten gibt. Der erste zeigt zum Beispiel einen Aufwärtstrend mit einem hohen Schatten an. Der zweite ist derselbe, aber gleichzeitig überschreitet sein Trend nicht den Schatten des ersten. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Kerze in die entgegengesetzte Richtung geht, sehr hoch. Dementsprechend können Sie sowohl Eröffnungs- als auch Schließungsaufträge erteilen.
6. Formationsbecher mit Henkelkerze . Es wird auf relativ lange Zeiträume berechnet und erfasst mindestens 10-15 Kerzen. Zeigt das Gesamtniveau des Marktwiderstands an. Das Durchbrechen dieses Niveaus zeigt nur einen stabilen Trend (aufsteigend) an. Das Muster eignet sich hervorragend für die Arbeit mit nichtflüchtigen Vermögenswerten, dh wenn die Preisschwankungen unbedeutend sind. Übrigens gibt es ein ähnliches „umgekehrtes Schüssel“-Muster. Es signalisiert auch einen Abwärtstrend.

Es muss daran erinnert werden, dass Formationen und verschiedene Strategien keine Garantie für den Gewinn aus jeder Order sind. Dies ist eine der Variationen der Trendvorhersage als Teil der technischen Analyse des Diagramms. Aber sie sind oft die Grundlage für automatisierte Trading-Bots. Das heißt, sie arbeiten nach dem obigen Schema. Candlestick-Formationen im Trading – alle Candlestick-Muster in einem Video, Trading-Training: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Musterkonformität

Auch hier gibt es viele solcher Muster. Die Aufgabe eines Traders besteht darin, Kerzenformationen für jeden Vermögenswert, mit dem er arbeitet, separat auswerten zu können. Dadurch können Sie ein Erlebnis entwickeln, anhand dessen Sie eine weitere Wertsteigerung oder -minderung vorhersagen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Candlestick-Formationen sowohl ein einfaches als auch effektives Werkzeug sind, um einen Trend schnell einzuschätzen. Aber es kann in vielen komplexen Strategien verwendet werden. Es gibt mehr als 10.000 von ihnen, es ist unmöglich, sie alle zu studieren. Ein Händler muss nur ein grundlegendes Verständnis von ihnen haben, um seine eigenen Formationen zu bilden.