Formations de chandeliers dans le trading – poursuite de la tendance et schémas d’inversion

L’une des principales tâches d’un trader professionnel est de prédire le prix des actifs utilisés. Pour cela, il existe des modèles mathématiques spéciaux qui tiennent compte de la tendance actuelle du marché, ainsi que d’un éventuel écart par rapport au taux d’origine. Tout cela est la base de toute politique d’investissement conservatrice. Mais de nombreux traders utilisent également des formations en chandeliers dans le trading. Avec leur aide, vous pouvez prédire la tendance des prix. Et surtout, il n’est pratiquement pas nécessaire d’utiliser des formules mathématiques complexes. Au lieu de cela, l’analyse graphique est principalement utilisée, ce qui accélère considérablement la prise de décision pour le commerçant. Dans le même temps, les formations de bougies peuvent être utilisées à la fois pour des achats à court terme et des investissements à long terme dans des actifs.

Lecture des formations en chandeliers

Avant de commencer à comprendre comment 
fonctionnent et se forment les formations de bougies , vous devez apprendre à les « lire ». Classiquement, chaque bougie du graphique est constituée de « départements »:

• la ligne verticale supérieure indique la tendance maximale, c’est-à-dire la valeur de l’actif pour la période de temps spécifiée ;
• la ligne horizontale supérieure (bord du rectangle) est la fermeture/ouverture, ou le prix maximum au début de la période de calcul ;
• la ligne horizontale inférieure (bord du rectangle) est l’ouverture/fermeture ou le prix minimum au début de la période de calcul ;
• la ligne verticale inférieure est le prix minimum de l’actif.

Classiquement, il existe deux variantes de bougies :

1. « Taureau » . Le rectangle est blanc ou vide. C’est-à-dire lorsque le prix à l’ouverture d’une position était inférieur au coût de clôture.
2. « Ours » . Tout est exactement le contraire en ce qui concerne le « haussier ». Autrement dit, le coût à l’ouverture d’une position était supérieur au prix à la clôture.

On peut immédiatement noter qu’un graphique avec des chandeliers fournit à un trader potentiel beaucoup plus d’informations pour l’analyse qu’une ligne régulière descendante ou montante. C’est pourquoi les investisseurs expérimentés utilisent le plus souvent des formations en chandeliers lorsqu’ils travaillent avec des terminaux, similaires à Metatrader. Un trader peut définir l’intervalle de formation des bougies à sa discrétion. Cela peut être 1 minute, 1 heure ou 1 mois. Tout dépend directement de sa politique de prix individuelle.

Les principaux avantages et inconvénients des graphiques en chandeliers

L’avantage évident est plus d’informations visuelles pour une analyse plus approfondie. Et les chandeliers à long terme peuvent indiquer la tendance actuelle sans avoir besoin de recourir à une analyse technique à part entière. Cela est vrai pour les postes à court terme et à long terme. Le deuxième avantage : les informations obtenues à partir des bougies sont suffisantes pour un trading semi-automatique à l’aide de
bots. Mais il y a toujours un risque de franchir des positions, donc laisser un stop loss est un must. Chaque commerçant doit être préparé à un changement soudain de la situation sur le marché libre. Et le seul inconvénient majeur est le manque de fluidité du graphique, ce qui rend difficile l’ouverture optimale de positions (exactement au point haut ou bas), en particulier lorsque vous négociez avec un écart important. Mais la plupart des courtiers égalisent ce moins en ajoutant la soi-disant «moyenne mobile» à leurs terminaux de paiement, qui est automatiquement calculée sur la base du graphique de base avec des formations en chandeliers. Cela permet simplement d’évaluer la tendance pour la période de temps exacte (qui intéresse le commerçant). Et les traders expérimentés assurent qu’ils n’ont pas un besoin particulier d’utiliser une moyenne mobile. Comme, avoir la bonne expérience, il est perçu à un niveau subconscient. Mais cette option n’est plus pour les débutants.

Types de modèles de chandeliers

Il convient de noter tout de suite que les modèles de chandeliers sont davantage liés à l’analyse des données mathématiques et techniques. En conséquence, ils ne tiennent pas compte des événements tiers affectant la politique de prix des actifs. Il existe de nombreux modèles, et les commerçants continuent de les composer aujourd’hui. Mais pour ceux qui sont encore au stade de l’apprentissage, il sera utile d’apprendre quelques-uns des plus populaires :

1. Bougie haussière corsée . Indique qu’une tendance haussière devrait se poursuivre dans la période à venir.
2. Bougie baissière corsée . Indique qu’une poursuite de la tendance baissière est attendue dans un proche avenir.
3. Doji . C’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de bougie en tant que telle, car il n’y a pas de différence entre l’ouverture et la fermeture dans l’intervalle. Les investisseurs expérimentés recommandent de s’abstenir de toute transaction pendant cette période, c’est-à-dire, si possible, de ne pas participer au marché.
4. Pendu . Indique une forte volatilité de l’actif. Cela sera très probablement suivi d’une tendance à la baisse.

Le plus difficile et en même temps le principal est de se rappeler lequel des chiffres indique une tendance haussière et baissière, et dans quelles formations une condition de marché neutre est attendue. La règle principale est la suivante : lorsqu’une tendance haussière est perceptible, les ordres doivent être ouverts, en cas de tendance baissière, ils doivent être fermés. Cette règle s’applique également lors de l’utilisation de graphiques en courbes. Naturellement, vous devez également tenir compte de l’emplacement de la bougie. C’est-à-dire où il se trouve exactement : en haut ou en bas de la formation. Pas toujours, mais souvent cela signale simplement un renversement de tendance brutal. Mais ici, il est déjà recommandé de prendre en compte l’ordre des bougies. Par exemple, s’il y a 3 toupies d’affilée, cela sera suivi avec une forte probabilité d’une tête rasée baissière ou même d’un marteau baissier inversé. Comprendre ces tendances vient toujours avec l’expérience.
Mais vous devriez toujours commencer avec des modèles simples. Ils sont beaucoup plus faciles à lire et à analyser. Et plus tard – passez aux combinaisons courantes.

Formations de chandeliers classiques pour le trading

Chaque trader a son propre style de trading. Et cela est simplement influencé par leur propre vision individuelle des tendances. Et ici, le plus important est de saisir le «rythme» qui ne contredira pas les tendances de base du marché. Autrement dit, vous devez développer votre propre stratégie, en fonction des opérations qui seront effectuées. Par exemple, de nombreux commerçants ne ferment leurs commerces qu’après l’apparition de « trois soldats blancs ». Il s’agit d’une approche conservatrice, mais qui ne fonctionne qu’avec des actifs très volatils pour les transactions courtes. Et il existe plusieurs stratégies généralement acceptées que vous pouvez utiliser pour créer votre propre unique :

1. Éruption dans la journée . Le plus souvent associé à toute nouvelle qui affecte le contexte d’investissement de l’ensemble du marché. Accompagné d’un long écart vers le haut ou vers le bas. En règle générale, cela se produit le matin, lorsque le marché vient d’ouvrir et que les prix sont corrigés. La fourchette de négociation elle-même est formée dans l’intervalle de 9h30 à 9h50 (GMT). Et immédiatement après cela, il est recommandé d’ouvrir les commandes, c’est-à-dire à partir de 9h50 environ et dans les 20 à 30 minutes suivantes. Ensuite, vous devez former un bénéfice cible (pour chaque actif – individuellement), passer une commande automatique (stop). La seule mise en garde : si après 11h00, une transaction ne montre pas de profit, vous devriez envisager l’option de la fermer de force, même si une perte est corrigée.
2. Commerce contre évasion. Ici, il est important de pouvoir réparer ces pannes. Ceci est souvent précédé d’une  formation de chandelle en marteau.. Vous ne devez pas « réagir » à chacune des pannes et ouvrir ou fermer immédiatement une commande dans une telle situation. Dans la plupart des cas, cela se traduit par un pourcentage de transactions réussies ne dépassant pas 50 %. Les règles générales du trading dans ce cas: l’actif fait un écart à la hausse ou à la baisse avec une panne active. Ensuite, vous devez attendre la fourchette de négociation (à partir de 9h30). Si avant 10h00, il y a un autre écart dans la même direction, la ventilation ne peut pas être terminée. Sinon, vous devez conclure un accord dans la période de 9h50 à 10h10 dans le sens opposé (c’est-à-dire contre la panne). Le rendement est élevé, une telle formation fonctionne particulièrement bien avec des actifs volatils, c’est-à-dire dont le prix change considérablement à chaque période de négociation.

   

3. Gamme commerciale . C’est une bonne option pour trader entre 11h et 14h. Pour cette période, il est nécessaire de former les fourchettes supérieure et inférieure, entre lesquelles se produit la principale fluctuation de valeur. Et c’est lorsque la bougie se dirige vers la frontière inférieure que vous devez ouvrir un accord. La vente s’effectue « au top ». Vous pouvez utiliser des arrêts automatiques en soustrayant la déduction de la commission et en vous laissant un bénéfice acceptable.
4. Panne en fin de journée . Il est utilisé dans l’intervalle vers 14h00 l’après-midi, c’est-à-dire à la fermeture du marché. La volatilité augmente naturellement en même temps. La tâche du trader est de fixer la position lorsque le prix « quitte » la plage du matin (plage de valeur). C’est au début d’un tel échange que vous devez ouvrir un accord. Il est également recommandé de placer un stop loss sur la baisse des prix, en particulier lorsqu’il existe un risque de contrôle externe des prix de l’actif (par exemple, le prochain paiement de dividendes dans le cas d’actions ou une régulation artificielle de la valeur des devises dues aux interventions).
5. Bougie de pincettes de formation . Une autre stratégie populaire. Et c’est une variation  des formations de chandeliers d’inversion . La période n’est pas prise en compte. « Commence » à partir du moment où il y a trois bougies dans la même tendance avec une ombre portée. Le premier indique, par exemple, une tendance haussière avec une ombre haute. La seconde est la même, mais en même temps sa tendance ne dépasse pas l’ombre de la première. Dans ce cas, la probabilité que la troisième bougie aille dans la direction opposée est très élevée. En conséquence, vous pouvez passer des ordres d’ouverture et de fermeture.
6. Tasse de formation avec anse bougie . Il est calculé sur des périodes relativement longues, capturant au moins 10-15 bougies. Indique le niveau global de résistance du marché. Franchir ce niveau indique simplement une tendance stable (à augmenter). Le modèle est idéal pour travailler avec des actifs non volatils, c’est-à-dire lorsque la fluctuation des prix est insignifiante. Soit dit en passant, il existe un modèle similaire de «bol inversé». Il signale également une tendance à la baisse.

Il faut se rappeler que les formations et les stratégies diverses ne sont pas une garantie de profit de chaque commande. C’est l’une des variantes de la prédiction de tendance dans le cadre de l’analyse technique du graphique. Mais ils sont souvent à la base des bots de trading automatisés. Autrement dit, ils fonctionnent selon le schéma ci-dessus. Formations en chandeliers dans le trading – tous les modèles de chandeliers en une seule vidéo, formation au trading : https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Conformité au modèle

Encore une fois, il existe de nombreux modèles de ce type. La tâche d’un trader est de pouvoir évaluer les formations de bougies séparément pour chaque actif avec lequel il travaille. Cela vous permet de développer une expérience par laquelle vous pouvez prédire une nouvelle augmentation ou diminution de la valeur. En résumé, les formations en chandeliers sont un outil à la fois simple et efficace pour évaluer rapidement une tendance. Mais il peut être utilisé dans de nombreuses stratégies complexes. Il y en a plus de 10 000, il est impossible de toutes les étudier. Un commerçant a juste besoin d’avoir une compréhension de base d’eux afin de former leurs propres formations.