תצורות פמוטים במסחר – המשך מגמה ודפוסי היפוך

אחת המשימות העיקריות של סוחר מקצועי היא לחזות את מחיר הנכסים בהם נעשה שימוש. לשם כך, ישנם מודלים מתמטיים מיוחדים הלוקחים בחשבון את מגמת השוק הנוכחית, כמו גם סטייה אפשרית מהשער המקורי. כל זה הוא הבסיס לכל מדיניות השקעות שמרנית. אבל גם סוחרים רבים משתמשים בתצורות פמוטים במסחר. בעזרתם תוכלו לחזות את מגמת המחיר. והכי חשוב, אין כמעט צורך להשתמש בנוסחאות מתמטיות מורכבות. במקום זאת, נעשה שימוש בעיקר בניתוח גרפי, מה שמאיץ משמעותית את קבלת ההחלטות עבור הסוחר. יחד עם זאת, ניתן להשתמש בתצורות נרות הן ברכישות לטווח קצר והן בהשקעות לטווח ארוך בנכסים.

קריאת תצורות פמוטים

לפני שתתחיל להבין כיצד 
פועלות ויוצרות תצורות נרות , עליך ללמוד כיצד “לקרוא” אותן. באופן קונבנציונלי, כל נר בתרשים מורכב מ”מחלקות”:

• הקו האנכי העליון מציין את המגמה המקסימלית, כלומר, ערך הנכס לפרק הזמן שצוין;
• הקו האופקי העליון (קצה המלבן) הוא הסגירה/פתיחה, או המחיר המקסימלי בתחילת תקופת החישוב;
• הקו האופקי התחתון (קצה המלבן) הוא הפתיחה/סגירה או המחיר המינימלי בתחילת תקופת החישוב;
• הקו האנכי התחתון הוא מחיר המינימום של הנכס.

באופן קונבנציונלי, ישנן שתי וריאציות של נרות:

1. “שור” . המלבן לבן או לא מלא. כלומר כאשר המחיר בפתיחת פוזיציה היה נמוך מעלות הסגירה.
2. “דוב” . הכל בדיוק הפוך ביחס ל”שורי”. כלומר, העלות בפתיחת פוזיציה הייתה גבוהה מהמחיר בסגירה.

ניתן לציין מיד כי תרשים עם נרות מספק לסוחר פוטנציאלי הרבה יותר מידע לניתוח מאשר קו רגיל נופל או עולה. לכן משקיעים מנוסים משתמשים לרוב בתצורות פמוטים בעבודה עם מסופים, בדומה ל-Metatrader. סוחר יכול להגדיר את מרווח היווצרות הנרות לפי שיקול דעתו. זה יכול להיות דקה אחת, שעה אחת או חודש אחד. הכל תלוי ישירות במדיניות התמחור האישית שלו.

היתרונות והחסרונות העיקריים של תרשימי פמוט

היתרון הברור הוא יותר מידע חזותי לניתוח נוסף. ונרות בטווח הארוך יכולים להצביע על המגמה הנוכחית ללא צורך לפנות לניתוח טכני מלא. זה נכון גם לתפקידים לטווח קצר וגם לטווח ארוך. היתרון השני: המידע המתקבל מהנרות מספיק למסחר חצי אוטומטי באמצעות
בוטים. אבל תמיד יש סיכון לפרוץ עמדות, אז השארת סטופ לוס היא חובה. כל סוחר צריך להיות מוכן לשינוי פתאומי במצב בשוק הפתוח. והחיסרון המשמעותי היחיד הוא היעדר חלקות הגרפים, מה שמקשה על פתיחה מיטבית של פוזיציות (בדיוק בחלק העליון או התחתון), במיוחד כשנסחרים בפער גדול. אבל רוב הברוקרים מחליפים את המינוס הזה על ידי הוספת מה שנקרא “ממוצע נע” למסופי התשלום שלהם, אשר מחושב אוטומטית על סמך התרשים הבסיסי עם תצורות פמוטים. זה רק מאפשר להעריך את המגמה לפרק הזמן המדויק (שהסוחר מעוניין בו). וסוחרים מנוסים מבטיחים שאין להם צורך מיוחד להשתמש בממוצע נע. כאילו, לאחר החוויה המתאימה, זה נתפס ברמה התת מודע. אבל אפשרות זו כבר לא מיועדת למתחילים.

סוגי דפוסי פמוטים

יש לציין מיד כי דפוסי פמוט קשורים יותר לניתוח נתונים מתמטי וטכני. לפיכך, הם אינם לוקחים בחשבון אירועי צד שלישי המשפיעים על מדיניות התמחור של נכסים. יש הרבה דפוסים, והסוחרים ממשיכים להרכיב אותם היום. אבל עבור אלה שעדיין נמצאים בשלב הלמידה, יהיה שימושי ללמוד כמה מהפופולריים ביותר:

1. נר שורי בעל גוף מלא . מצביע על כך שמגמה שורית צפויה להימשך בתקופה הקרובה.
2. נר דובי בעל גוף מלא . מצביע על כך שצפוי המשך המגמה הדובית בעתיד הקרוב.
3. דוג’י . כלומר כשאין נר ככזה, כי אין הבדל בין פתיחה לסגירה במרווח. משקיעים מנוסים ממליצים להימנע מכל עסקה בתקופה זו, כלומר, אם אפשר, לא להשתתף בשוק.
4. תליין . מעיד על תנודתיות גבוהה של הנכס. סביר להניח שאחריו תבוא מגמת ירידה.

הקשה ביותר ויחד עם זאת העיקר הוא לזכור אילו מהנתונים מצביעים על מגמה שורית ודובית, ובאילו תצורות צפוי מצב שוק ניטרלי. הכלל העיקרי הוא: כאשר מגמה שורית בולטת, אז יש לפתוח פקודות, במקרה של מגמה דובית, יש לסגור אותן. כלל זה חל גם בעת שימוש בתרשימים קוויים. כמובן, אתה גם צריך לשקול את מיקום הנר. כלומר איפה זה בדיוק: בחלק העליון או התחתון של המערך. לא תמיד, אבל לעתים קרובות זה רק מעיד על היפוך מגמה חד. אבל כאן כבר מומלץ לקחת בחשבון את סדר הנרות. לדוגמה, אם יש 3 סביבונים ברצף, אז בסבירות גבוהה זה יבוא אחריו ראש מגולח דובי או אפילו פטיש דובי הפוך. הבנת המגמות הללו תמיד מגיעה עם ניסיון.
אבל אתה תמיד צריך להתחיל עם דפוסים פשוטים. הם הרבה יותר קלים לקריאה ולניתוח. ובהמשך – עברו לשילובים נפוצים.

תצורות פמוטים קלאסיות למסחר

לכל סוחר יש סגנון מסחר משלו. וזה רק מושפע מהחזון האישי שלהם לגבי טרנדים. וכאן הדבר החשוב ביותר הוא לתפוס את ה”קצב” שלא יסתור את המגמות הבסיסיות בשוק. כלומר, אתה צריך לפתח אסטרטגיה משלך, לפיה יבוצעו פעולות. לדוגמה, סוחרים רבים סוגרים עסקאות רק לאחר הופעת “שלושה חיילים לבנים”. זוהי גישה שמרנית, אך עובדת רק עם נכסים תנודתיים ביותר עבור עסקאות שורט. וישנן מספר אסטרטגיות מקובלות שכאלה שתוכל להשתמש בהן כדי ליצור ייחודי משלך:

1. פריצה בתוך היום . לרוב קשור לכל ידיעה המשפיעה על רקע ההשקעות של השוק כולו. מלווה בפער ארוך למעלה או למטה. ככלל, זה קורה בבוקר, כאשר השוק רק נפתח ומתקנים מחירים. טווח המסחר עצמו נוצר במרווח בין 9:30 ל-9:50 (GMT). ומיד לאחר מכן, מומלץ לפתוח הזמנות, כלומר מהשעה 9:50 לערך וב-20-30 הדקות הקרובות. אז אתה צריך ליצור רווח יעד (עבור כל נכס – בנפרד), לבצע הזמנה אוטומטית (עצור). האזהרה היחידה: אם לאחר השעה 11:00 עסקה לא מציגה רווח, אז כדאי לשקול את האופציה לסגור אותו בכוח, גם אם נרשם הפסד.
2. מסחר נגד פריצה. כאן חשוב להיות מסוגל לתקן את התקלות הללו. לעתים קרובות קדם לזה  היווצרות נר פטיש.. אין “להגיב” לכל אחת מהתקלות ולפתוח או לסגור מיד הזמנה במצב כזה. זה ברוב המקרים מסתיים באחוז העסקאות המוצלחות שלא יעלה על 50%. כללי המסחר הכלליים במקרה זה: הנכס עושה פער למעלה או למטה עם פירוט אקטיבי. לאחר מכן, עליך להמתין לטווח המסחר (מ-9:30). אם לפני השעה 10:00 יש פער נוסף באותו כיוון, לא ניתן להשלים את הפירוט. אחרת, אתה צריך לעשות עסקה בתקופה מ-9:50 עד 10:10 בכיוון ההפוך (כלומר, נגד התמוטטות). התשואה גבוהה, גיבוש כזה עובד טוב במיוחד עם נכסים תנודתיים, כלומר מחירם משתנה באופן דרמטי בכל תקופת מסחר.

   

3. טווח מסחר . זוהי אפשרות טובה למסחר בין השעות 11:00-14:00. עבור תקופה זו, יש צורך ליצור את הטווח העליון והתחתון, שביניהם מתרחשת התנודתיות העיקרית בערך. וזה כשהנר הולך לגבול התחתון צריך לפתוח עסקה. המכירה מתבצעת “בפסגה”. אתה יכול להשתמש בעצירות אוטומטיות על ידי הפחתת ניכוי העמלה והשארת רווח מקובל לעצמך.
4. התמוטטות בסוף היום . הוא משמש במרווח בסביבות השעה 14:00 אחר הצהריים, כלומר, כאשר השוק נסגר. התנודתיות עולה באופן טבעי במקביל. המשימה של הסוחר היא לתקן את הפוזיציה כאשר המחיר “עוזב” את טווח הבוקר (טווח הערך). זה בתחילת מסחר כזה שאתה צריך לפתוח עסקה. כמו כן, מומלץ לשים סטופ לוס על החזרת המחיר, במיוחד כאשר קיים סיכון של שליטה חיצונית על מחיר הנכס (לדוגמה, התשלום הבא של דיבידנדים במקרה של מניות או ויסות מלאכותי של שווי של מטבעות עקב התערבויות).
5. גיבוש נר פינצטה . אסטרטגיה פופולרית נוספת. וזה וריאציה  של תצורות פמוטים היפוך . פרק הזמן אינו נלקח בחשבון. “מתחיל” מהרגע שבו יש שלושה נרות באותו טרנד עם צל ארוך. הראשון מציין, למשל, מגמת עלייה עם צל גבוה. השני זהה, אך יחד עם זאת המגמה שלו אינה עולה על הצל של הראשון. במקרה זה, ההסתברות שהנר השלישי ילך בכיוון ההפוך היא גבוהה מאוד. בהתאם לכך, ניתן לבצע גם צווי פתיחה וגם פקודות סגירה.
6. כוס גיבוש עם נר ידית . זה מחושב על תקופות ארוכות יחסית, לכידת לפחות 10-15 נרות. מראה את הרמה הכוללת של התנגדות השוק. פריצת רמה זו רק מעידה על מגמה יציבה (עלייה). הדפוס מצוין לעבודה עם נכסים לא תנודתיים, כלומר כאשר תנודת המחיר אינה משמעותית. אגב, יש דפוס “קערה הפוכה” דומה. זה גם מעיד על מגמת ירידה.

יש לזכור כי גיבושים ואסטרטגיות שונות אינם ערובה לרווח מכל הזמנה. זוהי אחת הווריאציות של חיזוי מגמה כחלק מהניתוח הטכני של התרשים. אבל הם לעתים קרובות הבסיס לבוטים למסחר אוטומטיים. כלומר, הם עובדים על פי התוכנית לעיל. תצורות פמוטים במסחר – כל דפוסי הפמוטים בסרטון אחד, הדרכת מסחר: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

תאימות דפוסים

שוב, יש הרבה דפוסים כאלה. המשימה של סוחר היא להיות מסוגל להעריך תצורות נרות בנפרד עבור כל נכס איתו הוא עובד. זה מאפשר לך לפתח חוויה שבאמצעותה תוכל לחזות עלייה או ירידה נוספת בערך. לסיכום, תצורות פמוטים הן כלי פשוט ויעיל להערכת מגמה מהירה. אבל זה יכול לשמש באסטרטגיות מורכבות רבות. יש יותר מ-10 אלף כאלה, אי אפשר ללמוד את כולם. סוחר רק צריך להיות בעל הבנה בסיסית שלהם כדי ליצור תצורות משלו.