Küünlajalgade moodustised kauplemisel – trendi jätkumise ja pöördumise mustrid

Professionaalse kaupleja üks peamisi ülesandeid on ennustada kasutatavate varade hinda. Selleks on olemas spetsiaalsed matemaatilised mudelid, mis võtavad arvesse nii hetke turusuundumust kui ka võimalikku kõrvalekallet esialgsest kursist. Kõik see on igasuguse konservatiivse investeerimispoliitika aluseks. Kuid ka paljud kauplejad kasutavad kauplemisel küünlajalgade moodustisi. Nende abiga saate ennustada hinna trendi. Ja mis kõige tähtsam, keerulisi matemaatilisi valemeid pole praktiliselt vaja kasutada. Selle asemel kasutatakse valdavalt graafilist analüüsi, mis kiirendab oluliselt kaupleja otsuste tegemist. Samas saab küünalmoodustisi kasutada nii lühiajaliste ostude tegemisel kui ka pikaajalistel varainvesteeringutel.

Küünlajalgade moodustiste lugemine

Enne kui hakkate mõistma, kuidas 
küünalde moodustised töötavad ja moodustuvad , peate õppima, kuidas neid “lugeda”. Tavaliselt koosneb iga diagrammi küünal “osakondadest”:

• ülemine vertikaaljoon näitab maksimaalset trendi, st vara väärtust kindlaksmääratud ajavahemikul;
• ülemine horisontaaljoon (ristküliku serv) on sulgemise/avamise ehk arvestusperioodi alguse maksimumhind;
• alumine horisontaaljoon (ristküliku serv) on avamise/sulgemise või miinimumhind arvestusperioodi alguses;
• alumine vertikaaljoon on vara miinimumhind.

Tavaliselt on küünlaid kaks varianti:

1. “Härg” . Ristkülik on valge või täitmata. See tähendab, kui hind positsiooni avamisel oli madalam kui sulgemiskulu.
2. “Karu” . “Bullishi” suhtes on kõik täpselt vastupidine. See tähendab, et positsiooni avamise hind oli kõrgem kui hind sulgemisel.

Võib kohe märkida, et küünaldega diagramm annab potentsiaalsele kauplejale analüüsiks palju rohkem teavet kui tavaline langev või tõusev joon. Seetõttu kasutavad kogenud investorid sarnaselt Metatraderiga terminalidega töötamisel kõige sagedamini küünlajalgade moodustisi. Küünla moodustamise intervalli saab kaupleja määrata oma äranägemise järgi. See võib olla 1 minut, 1 tund või 1 kuu. Kõik sõltub otseselt tema individuaalsest hinnapoliitikast.

Küünlajalgade graafikute peamised eelised ja puudused

Ilmne eelis on rohkem visuaalset teavet edasiseks analüüsiks. Ja küünlad võivad pikemas perspektiivis näidata praegust suundumust, ilma et oleks vaja kasutada täieõiguslikku tehnilist analüüsi. See kehtib nii lühi- kui ka pikaajaliste positsioonide kohta. Teine eelis: küünaldest saadavast teabest piisab poolautomaatseks kauplemiseks
robotite abil. Kuid alati on oht positsioonidest läbi murda, seega on stop lossi jätmine kohustuslik. Iga kaupleja peab olema valmis olukorra järsuks muutumiseks avatud turul. Ja ainsaks oluliseks puuduseks on diagrammi sujuvuse puudumine, mis raskendab positsioonide optimaalset avamist (täpselt üleval või all), eriti kui kaubeldakse suure vahega. Kuid enamik maaklereid tasakaalustab selle miinuse, lisades oma makseterminalidele nn “libiseva keskmise”, mis arvutatakse automaatselt küünlajalgade moodustistega põhigraafiku alusel. See lihtsalt võimaldab hinnata trendi täpsel ajavahemikul (millest kaupleja huvi pakub). Ja kogenud kauplejad kinnitavad, et neil pole erilist vajadust libiseva keskmise kasutamiseks. Nagu õige kogemuse omamine, tajutakse seda alateadvuse tasandil. Kuid see valik pole enam algajatele.

Küünlajalgade mustrite tüübid

Tuleb kohe märkida, et küünlajalgade mustrid on rohkem seotud matemaatilise ja tehnilise andmeanalüüsiga. Seetõttu ei võta nad arvesse kolmandate isikute sündmusi, mis mõjutavad varade hinnapoliitikat. Mustreid on palju ja kauplejad jätkavad nende koostamist tänapäeval. Kuid neil, kes on alles õppimisjärgus, on kasulik õppida mõnda kõige populaarsemat:

1. Täis kehaga bullish küünal . Näitab, et tuleval perioodil on oodata tõusutrendi jätkumist.
2. Täis kehaga karukujuline küünal . Näitab, et lähitulevikus on oodata langustrendi jätkumist.
3. Doji . Ehk siis, kui küünalt kui sellist pole, sest intervalli avamisel ja sulgemisel pole vahet. Kogenud investorid soovitavad sel perioodil hoiduda igasugustest tehingutest ehk võimalusel mitte turul osaleda.
4. Hangman . Näitab vara suurt volatiilsust. Sellele järgneb suure tõenäosusega langustrend.

Kõige keerulisem ja samas ka peamine on meeles pidada, millised arvud näitavad tõusu- ja langustrendi ning millistes formatsioonides on oodata neutraalset turuseisundit. Põhireegel on: kui on märgata bullish trendi, siis orderid tuleb avada, langustrendi korral sulgeda. See reegel kehtib ka joondiagrammide kasutamisel. Loomulikult tuleb arvestada ka küünla asukohaga. See tähendab, kus see täpselt asub: moodustumise üla- või alaosas. Mitte alati, kuid sageli annab see märku järsust trendi pöördumisest. Kuid siin on juba soovitatav arvestada küünalde järjekorda. Näiteks kui järjest on 3 keerlevat tippu, siis suure tõenäosusega järgneb sellele karuselt raseeritud pea või isegi ümberpööratud karuhaamer. Nende suundumuste mõistmine tuleb alati kogemusega.
Kuid alati tuleks alustada lihtsatest mustritest. Neid on palju lihtsam lugeda ja analüüsida. Ja hiljem – liikuge edasi levinud kombinatsioonide juurde.

Klassikalised küünlajalgade vormid kauplemiseks

Igal kauplejal on oma kauplemisstiil. Ja seda mõjutab lihtsalt nende endi individuaalne nägemus trendidest. Ja siin on kõige olulisem tabada “rütm”, mis ei läheks vastuollu põhiliste turutrendidega. See tähendab, et peate välja töötama oma strateegia, mille järgi toiminguid tehakse. Näiteks paljud kauplejad sulgevad tehingud alles pärast “kolme valge sõduri” ilmumist. See on konservatiivne lähenemisviis, kuid töötab lühikeste tehingute puhul ainult väga volatiilsete varadega. Ja on mitmeid selliseid üldtunnustatud strateegiaid, mille abil saate luua oma ainulaadsed:

1. Läbimurre päeva jooksul . Kõige sagedamini seostatakse igasuguste uudistega, mis mõjutavad kogu turu investeerimistausta. Kaasas pikk vahe üles või alla. Reeglina juhtub see hommikul, kui turg just avaneb ja hindu korrigeeritakse. Kauplemisvahemik ise moodustatakse ajavahemikus 9:30 kuni 9:50 (GMT). Ja kohe peale seda on soovitav tellimused avada ehk siis umbes 9:50-st ja järgmise 20-30 minuti jooksul. Seejärel peate moodustama sihtkasumi (iga vara jaoks eraldi), esitama automaatse tellimuse (stopp). Ainus hoiatus: kui pärast kella 11:00 tehing ei näita kasumit, peaksite kaaluma selle sundsulgemise võimalust, isegi kui kahjum on fikseeritud.
2. Kauplemine läbimurde vastu. Siin on oluline, et oleks võimalik need rikked parandada. Sellele eelneb sageli  haamerküünla moodustumine.. Te ei tohiks igale rikkele “reageerida” ja sellises olukorras tellimust kohe avada või sulgeda. Enamikul juhtudel lõpeb see sellega, et edukate tehingute protsent ei ületa 50%. Kauplemise üldreeglid sel juhul: vara teeb vahe üles või alla aktiivse rikkega. Järgmisena peate ootama kauplemisvahemikku (alates 9:30). Kui enne kella 10:00 on samas suunas veel tühimik, ei saa rikkeid lõpule viia. Vastasel juhul peate tegema tehingu ajavahemikus 9:50 kuni 10:10 vastupidises suunas (st rikke vastu). Tootlus on kõrge, eriti hästi töötab selline moodustis volatiilsete varadega ehk mille hind muutub igal kauplemisperioodil hüppeliselt.
3. Kaubandusvahemik . See on hea võimalus kauplemiseks kella 11-14 vahel. Selle perioodi jaoks on vaja moodustada ülemine ja alumine vahemik, mille vahel toimub peamine väärtuse kõikumine. Ja just siis, kui küünal läheb alumisele piirile, peaksite tehingu sõlmima. Müük toimub “ülaosas”. Saate kasutada automaatseid peatusi, lahutades vahendustasu mahaarvamise ja jättes endale vastuvõetava kasumi.
4. Jaotus päeva lõpus . Seda kasutatakse pärastlõunal kella 14.00 paiku, st siis, kui turg suletakse. Volatiilsus loomulikult tõuseb samal ajal. Kaupleja ülesanne on fikseerida positsioon, kui hind “lahkub” hommikusest vahemikust (väärtusvahemikust). Sellise tehingu alguses peate tehingu avama. Samuti on soovitav teha hinna tagasipööramisel stop loss, eriti kui on oht vara hinnale välisele kontrollile (näiteks aktsiate puhul järgmine dividendimakse või vara väärtuse kunstlik reguleerimine). sekkumiste tõttu tekkinud valuutad).
5. Formation pintsetid küünal . Teine populaarne strateegia. Ja see on variatsioon  ümberpööratavatest küünlajalgadest . Ajavahemikku ei võeta arvesse. “Algab” hetkest, mil ühes trendis on kolm pika varjuga küünalt. Esimene näitab näiteks kõrge varjuga tõusutrendi. Teine on sama, kuid samal ajal ei ületa selle trend esimese varju. Sel juhul on tõenäosus, et kolmas küünal läheb vastupidises suunas, väga suur. Vastavalt sellele saate teha nii avamis- kui ka sulgemiskorraldusi.
6. Käepidemega küünlaga vormitops . See arvutatakse suhteliselt pikkade perioodide kohta, jäädvustades vähemalt 10-15 küünalt. Näitab turu vastupanu üldist taset. Sellest tasemest läbimurdmine näitab lihtsalt stabiilset trendi (tõusma). Muster sobib suurepäraselt mittevolatiilsete varadega töötamiseks, st siis, kui hinnakõikumine on ebaoluline. Muide, seal on sarnane “ümberpööratud kausi” muster. See annab märku ka langustrendist.

Tuleb meeles pidada, et koosseisud ja erinevad strateegiad ei taga iga tellimuse kasumit. See on üks trendi ennustamise variatsioone diagrammi tehnilise analüüsi osana. Kuid need on sageli automatiseeritud kauplemisrobotite aluseks. See tähendab, et nad töötavad vastavalt ülaltoodud skeemile. Küünlajalgade moodustised kauplemisel – kõik küünlajalgade mustrid ühes videos, kauplemiskoolitus: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Mustri vastavus

Jällegi on selliseid mustreid palju. Kaupleja ülesanne on osata küünalde moodustisi hinnata iga vara kohta, millega ta töötab. See võimaldab teil arendada kogemust, mille abil saate ennustada väärtuse edasist suurenemist või langust. Kokkuvõtteks võib öelda, et küünlajalgade moodustamine on ühtaegu lihtne ja tõhus vahend trendi kiireks hindamiseks. Kuid seda saab kasutada paljudes keerukates strateegiates. Neid on üle 10 tuhande, kõiki on võimatu uurida. Kauplejal peab olema nendest põhiteadmised, et oma koosseisusid moodustada.