Savdoda aktsiyalarni buyurtma qilish kitobi: bu nima, qanday o’qish kerak, misollar

Savdoda birja buyurtmalari kitobi nima, uni qanday o’qish va tahlil qilish. Savdogarning stakani nima bilan to’ldirilgan? Bozor oynasi – bu moliyaviy bozorlarda qimmatli qog’ozlarni sotib olish va sotish buyurtmalarini aks ettiruvchi jadval. Bu savdogarlar va investorlar uchun muhim tahlil vositasi bo’lgan joriy talab va taklif haqida ma’lumot beradi. Ushbu maqolada biz ushbu vositaning roli va ahamiyatini ko’rib chiqamiz.

Buyurtma kitobini qanday tushunish kerak

Buyurtmalar kitobi fond birjasida moliya va savdo olamidagi muhim vosita bo’lib, aktivlarni sotib olish va sotish bo’yicha joriy buyurtmalar haqida ma’lumot beradi. Tuzilishi va tashqi ko’rinishi o’ziga xos birja va savdo maydonchasiga qarab farq qilishi mumkin, ammo umuman olganda ular o’xshash xususiyatlarga ega. Sotish buyurtmalari tepada joylashgan va qizil rang bilan belgilangan. Ular asci deb ataladi (inglizcha “so’rash” – “talab”). Xarid qilish buyurtmalari, ular ham takliflardir (inglizcha taklifdan – “taklif”) quyida joylashgan va yashil rang bilan belgilangan. [sarlavha id=”attachment_16850″ align=”aligncenter” width=”636″] Stakandagi so‘rovlar va takliflar[/caption] Asosiy elementlarga narx darajalari, hajmlar va buyurtmalar kiradi. Ularning barchasi vertikal ustunlarda ko’rsatiladi, bu erda har bir ustun ma’lum bir narxni bildiradi. Odatda darajalar yuqoridan pastgacha o’sish tartibida ko’rsatiladi, bu erda sotib olish uchun eng foydalisi tepada, sotish uchun esa pastda joylashgan. Xarid qilish yoki sotish uchun mavjud bo’lgan hajmlar yoki aktivlar soni tegishli darajalar yonida ko’rsatiladi. DOMda taqdim etilgan buyurtmalar har xil turdagi bo’lishi mumkin, masalan, limit, bozor, stop-loss, stop-limit va boshqalar. Limit – aktivlarni oldindan belgilangan narxda yoki undan yaxshiroq sotib olish yoki sotish. Bozor – qimmatli qog’ozlarni joriy bozor qiymati bo’yicha sotib olish yoki sotish uchun. Stop Loss – ma’lum bir narx darajasiga erishilganda avtomatik ravishda faollashadi va yo’qotishlardan himoya qilish uchun ishlatiladi. To’xtatish chegarasi – ma’lum bir darajaga erishilganda va belgilangan chegara bilan chegaralanganda avtomatik ravishda faollashadi. Aniqlik uchun ushbu vosita joriy narx darajalari, hajmlari va sotib olish va sotish buyurtmalarini aks ettiruvchi shaklda taqdim etilishi mumkin. Bu treyderlarga bozorning joriy holatini osongina baholash va savdo strategiyalari haqida qaror qabul qilish imkonini beradi.

Birjada buyurtma kitobini qanday o’qish mumkin

Buyurtma kitobini o’qish muayyan ko’nikmalar va bozor dinamikasining asosiy tamoyillarini tushunishni talab qiladigan murakkab jarayon bo’lishi mumkin. Tahlil qilishda e’tiborga olish kerak bo’lgan bir nechta asosiy jihatlar.

Talab va taklifning ta’rifi

Savdodagi bozor oynasi aktivlarni sotib olish va sotish bo’yicha joriy buyurtmalarni ko’rsatadi. Muayyan narx darajasidagi yuqori talab odatda ko’plab treyderlar ushbu narxda aktivni sotib olishga tayyor ekanligini ko’rsatadi, bu esa narxni oshirishi mumkin. Muayyan darajadagi yuqori taklif ko’plab treyderlar aktivni sotishga tayyor ekanligini ko’rsatishi mumkin, bu esa narxni pasaytirishi mumkin. Talab va taklifni tahlil qilish hozirgi dinamikani tushunishga yordam beradi.

Hajmlar va narxlarni talqin qilish

Bu ko’rsatkichlar ayniqsa muhim bo’lishi mumkin. Muayyan narx darajalarida yuqori hajm treyderlar tomonidan katta qiziqish bildirishi mumkin va bu darajalar kuchli qo’llab-quvvatlash yoki qarshilik darajalari bo’lishi mumkin. Biroq, agar ma’lum narxlar darajasida hajmlar past bo’lsa, bu bozor kamroq likvid ekanligini ko’rsatishi mumkin va ular yangi buyurtmalar paydo bo’lganda osongina o’zgarishi mumkin.

Tahlil uchun amaliy maslahatlar

Savdo qarorlarini qabul qilish uchun buyurtmalar kitobini tahlil qilganda, bir nechta maslahatlarni ko’rib chiqishga arziydi. Birinchidan, bozor dinamikasiga ta’sir qilishi mumkin bo’lgan eng muhim narx va hajm darajalariga e’tibor bering. Ikkinchidan, talab va taklifning o’zgarishini va ular narxlarga qanday ta’sir qilishini kuzatib boring. Uchinchidan, yaxshiroq rasmga ega bo’lish uchun buyurtmalar kitobini boshqa tahlil vositalari, masalan, diagrammalar va texnik ko’rsatkichlar bilan birgalikda foydalaning.Tahlil tajriba va bozorni tushunishni talab qiladigan murakkab va talabchan jarayon bo’lishi mumkin. Bu treyderlar uchun muhim vositadir, lekin boshqa tahlil vositalari bilan birgalikda ishlatilishi kerak va savdo qarorlarini qabul qilishda har doim o’z strategiyangiz va xavf profilingizni hisobga oling.

Xususiyatlari qanday

Asosiy xususiyatlardan biri shaffoflikdir. DOM joriy eng yaxshi sotib olish va sotish takliflarini, shuningdek, har bir narx darajasida buyurtma hajmlarini ko’rish imkonini beradi. Buning yordamida treyderlar bozordagi vaziyatni tezda baholab, qimmatli qog’ozlarni sotib olish yoki sotish to’g’risida qaror qabul qilishlari mumkin. Faol savdo sessiyalarida dinamika muhim rol o’ynaydi. Vaziyat doimiy ravishda o’zgarib turadi, talab va taklifning o’zgarishini aks ettiradi. Dinamikani o’rganish treyderlarga bozorning hozirgi holatini aniqlash va tegishli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Misol uchun, sotib olish hajmining oshishi talabning o’sishi va narxning potentsial o’sishini ko’rsatishi mumkin, sotish hajmining oshishi esa narxning mumkin bo’lgan pasayishini ko’rsatishi mumkin. Dinamik tahlil, shuningdek, treyderlarga qaror qabul qilishga ta’sir qilishi mumkin bo’lgan yashirin buyurtma hajmlarini yoki bozor likvidligidagi o’zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. Asbob shuningdek, cheklash buyurtmalari va agressiv yoki passiv savdo strategiyalari kabi savdo taktikasi va strategiyalari uchun juda muhimdir. Shunday qilib, masalan, treyderlar narxlar yoki buyurtma hajmidagi mumkin bo’lgan o’zgarishlardan foydalanish uchun ma’lum narx darajalarida chegara buyurtmalarini joylashtirishlari mumkin. Buyurtmalar joriy narxlar darajasida joylashtiriladigan agressiv savdo bozor dinamikasidagi o’zgarishlarga buyurtmalar kitobining tezkor reaktsiyasiga olib kelishi mumkin. [ caption id = “ilova_16846” Misol uchun, sotib olish hajmining oshishi talabning o’sishi va narxning potentsial o’sishini ko’rsatishi mumkin, sotish hajmining oshishi esa narxning mumkin bo’lgan pasayishini ko’rsatishi mumkin. Dinamik tahlil, shuningdek, treyderlarga qaror qabul qilishga ta’sir qilishi mumkin bo’lgan yashirin buyurtma hajmlarini yoki bozor likvidligidagi o’zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. Asbob shuningdek, cheklash buyurtmalari va agressiv yoki passiv savdo strategiyalari kabi savdo taktikasi va strategiyalari uchun juda muhimdir. Shunday qilib, masalan, treyderlar narxlar yoki buyurtma hajmidagi mumkin bo’lgan o’zgarishlardan foydalanish uchun ma’lum narx darajalarida chegara buyurtmalarini joylashtirishlari mumkin. Buyurtmalar joriy narxlar darajasida joylashtiriladigan agressiv savdo bozor dinamikasidagi o’zgarishlarga buyurtmalar kitobining tezkor reaktsiyasiga olib kelishi mumkin. [ caption id = “ilova_16846”Agressiv va passiv ilovalar[/caption]

Foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari

Almashtiruvchi oynadan foydalanish o’zining afzalliklari va kamchiliklariga ega, uni ishlatishda e’tiborga olish kerak. O’zgartirish oynasidan foydalanishning afzalliklari:

1. Shaffoflik : treyderlarga joriy bozor buyurtmalari haqidagi ma’lumotlarga real vaqt rejimida kirishni ta’minlaydi, bu ularga joriy vaziyatni yaxshiroq tushunish va bozor kayfiyatini o’lchash imkonini beradi.
2. Bozor chuqurligi : nafaqat eng yaxshi sotib olish va sotish narxlarini, balki bozorda sotib olish va sotish bosimini baholash uchun foydali bo’lishi mumkin bo’lgan turli narxlardagi buyurtma hajmlarini ham aks ettiradi.
3. Javobgarlik : real vaqt rejimida yangilanadi, bu treyderlarga bozor kon’yunkturasidagi o’zgarishlarga tezda javob berishga va tezkor savdo qarorlarini qabul qilishga imkon beradi.

Biroq, almashtirish oynasidan foydalanish ham o’zining cheklovlari va kamchiliklariga ega:

1. Bozorni manipulyatsiya qilish imkoniyati : Bozorning haqiqiy rasmini buzishi mumkin bo’lgan talab yoki taklif illyuziyasini yaratish uchun soxta buyurtmalarni joylashtirish yoki buyurtmalarni olib tashlash kabi manipulyatsiyaga duchor bo’lishi mumkin.
2. Cheklangan ma’lumot : Faqat ushbu birjada joylashtirilgan buyurtmalar haqidagi ma’lumotlarni ko’rsatadi va bozor tahlili uchun ma’lumotlarning to’liqligi va aniqligini cheklashi mumkin bo’lgan boshqa birjalarda joylashtirilgan buyurtmalar yoki yashirin buyurtmalarni hisobga olmaydi.
3. Tahlil qilish qiyinligi : Tez qaror qabul qilishni talab qiladigan katta hajmdagi ma’lumotlar va tezkor ma’lumotlar yangilanishi tufayli, ayniqsa boshlang’ich treyderlar uchun tahlil qilish qiyin bo’lishi mumkin. Ma’lumotni talqin qilishdagi xatolar noto’g’ri savdo qarorlari va mablag’larning yo’qolishiga olib kelishi mumkin.

Buyurtma kitobi bozorni tahlil qilish uchun kuchli vositadir, ammo undan foydalanish bir qator cheklovlar va xavflar bilan ham bog’liq. Asbobdan to’g’ri foydalanish ma’lumotni sinchkovlik bilan tahlil qilishni, uning ishonchliligini tekshirishni va uning ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olgan holda savdo strategiyasini ishlab chiqishni talab qiladi. Birja buyurtmalar kitobi nima, birjada buyurtmalar kitobini qanday o’qish va tahlil qilish: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Foydalanishga misollar

Buyurtma kitobidan foydalanishning umumiy stsenariylaridan biri bozor likvidligini tahlil qilishdir . Asbob aktivni narxi va hajmi bilan sotib olish va sotish buyurtmalarini ko’rsatadi. Buyurtmalar kitobining tuzilishini tahlil qilib, treyderlar ma’lum darajadagi buyurtmalarning etarli hajmining mavjudligini va ular qanchalik chuqur joylashganligini baholashlari mumkin. Bu savdogarlarga bozor qanchalik likvidligini va savdo qilish qanchalik osonligini aniqlashga yordam beradi. Buyurtmalar kitobida ma’lum bir narx darajasida yuqori hajmga ega bo’lgan ko’p sonli sotib olish yoki sotish buyurtmalari ko’rsatilgan bo’lsa, bu o’sha darajadagi kuchli qo’llab-quvvatlash yoki qarshilikni ko’rsatishi mumkin, bu esa pozitsiyaga kirish yoki chiqish qaroriga ta’sir qilishi mumkin. Foydalanishning yana bir misoli bozordagi narx va buyurtmalar dinamikasini tahlil qilishdir.. DOM-dan foydalanib, real vaqt rejimida sotib olish va sotish buyurtmalarining hajmi va narxlaridagi o’zgarishlarni kuzatishingiz mumkin. Buyurtmalar dinamikasini kuzatish treyderlarga bozorning kayfiyatini aniqlashga yordam beradi, masalan, hozirgi vaqtda xaridorlar yoki sotuvchilar qanchalik faol. Hajmi ortib borayotgan va narxi pasaygan ko’p sonli xarid buyurtmalarini ko’rsangiz, bu kuchli xarid bosimi va aktiv qiymatining oshishi mumkinligini ko’rsatishi mumkin. Buyurtmalar kitobida siz narx, hajm, o’zgarish dinamikasi va boshqa ma’lumotlar bo’yicha buyurtmalarning taqsimlanishini kuzatishingiz mumkin. Bu treyderlarga bozordagi vaziyatni aniqroq tasavvur qilish va tegishli savdo qarorlarini qabul qilishga yordam beradi. Buyurtmalar zichligi, ularning soni va tarqalishiga ko’ra siz likvidlikni tezda baholashingiz mumkin, bozor yoki to’xtash buyrug’ining sirpanish miqdori va narxlar bo’yicha pozitsiyani “buzmasdan” qanday hajmni tezda olish mumkin. Masalan, quyida Sberbank-ao va Sberbank-ap aktsiyalarining stakanlari keltirilgan: Bundan tashqari, ma’lum bir aktivning buyurtmalar kitobini sotib olish va sotish buyurtmalarini ko’rsatish bilan ko’rsatishingiz mumkin, bu erda siz oynaning chuqurligini va kuchli qo’llab-quvvatlash yoki qarshilik darajalarining mavjudligini ko’rishingiz mumkin. Grafiklar vaqt o’tishi bilan buyurtmalar va narxlar dinamikasini ko’rsatishi mumkin, bu esa treyderlarga bozor o’zgarishlarini tahlil qilish va tendentsiyalarni aniqlashga yordam beradi. Foydalanish misollari har xil bo’lishi mumkin. Ba’zi treyderlar ma’lum darajalarda sotib olish yoki sotish buyurtmalarining mavjudligi asosida pozitsiyaga kirish yoki chiqish uchun optimal darajani aniqlash uchun buyurtmalar kitobidan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, ular ushbu vositadan bozor likvidligini baholash va savdo strategiyalarida mumkin bo’lgan xavf va foydani aniqlash uchun foydalanishlari mumkin. Buyurtma kitobi treyderlarga bozorni tahlil qilish va joriy qiymatlar va buyurtma hajmlari asosida qaror qabul qilishda yordam beradigan kuchli vositadir. Biroq, vositadan muvaffaqiyatli foydalanish muayyan tajriba va ko’nikmalarni talab qiladi va uning natijalari har doim boshqa tahlil usullari bilan tasdiqlanishi va to’ldirilishi kerak. Shuni yodda tutish kerakki, moliyaviy vositalar bozorlari doimo dinamik,