Registrul de ordine de acțiuni în tranzacționare: ce este, cum se citește, exemple

Ce este un carnet de ordine de acțiuni în tranzacționare, cum să îl citiți și să îl analizați. Cu ce ​​este umplut paharul comerciantului? Piața de sticlă este un tabel care afișează ordinele de cumpărare și vânzare de valori mobiliare pe piețele financiare. Oferă informații despre cererea și oferta actuală, fiind un instrument de analiză important atât pentru comercianți, cât și pentru investitori. În acest articol, vom lua în considerare rolul și semnificația acestui instrument.

Cum să înțelegeți cartea de comenzi

Carnetul de ordine este un instrument important în lumea finanțelor și a tranzacționării la bursă, care oferă informații despre ordinele curente de cumpărare și vânzare de active. Structura și aspectul pot varia în funcție de platforma de schimb și de tranzacționare specifică, dar în general au caracteristici similare. Comenzile de vânzare sunt situate în partea de sus și sunt evidențiate cu roșu. Se numesc asci (din engleză ask – „cerere”). Comenzile de cumpărare, ele sunt și oferte (din engleză bid – „ofer”) sunt situate mai jos și sunt marcate cu verde.

Elementele principale includ nivelurile prețurilor, volumele și comenzile. Toate sunt afișate în coloane verticale, unde fiecare coloană reprezintă un anumit preț. De obicei, nivelurile sunt afișate în ordine crescătoare de sus în jos, unde cele mai profitabile pentru cumpărare sunt situate în partea de sus, iar pentru vânzare – în partea de jos. Volumele sau numărul de active disponibile pentru cumpărare sau vânzare sunt afișate lângă nivelurile respective. Ordinele prezentate în DOM pot fi de diferite tipuri, cum ar fi limită, piață, stop-loss, stop-limit și altele. Limită – pentru a cumpăra sau vinde active la un preț prestabilit sau mai bun. Piață – pentru cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare la valoarea curentă de piață. Stop Loss – activat automat atunci când este atins un anumit nivel de preț și utilizat pentru a proteja împotriva pierderilor. Limită de oprire – se activează automat când se atinge un anumit nivel și se limitează la limita specificată. Pentru claritate, instrumentul în cauză poate fi prezentat într-o formă care afișează nivelurile actuale ale prețurilor, volumele și ordinele de cumpărare și vânzare. Acest lucru permite comercianților să evalueze cu ușurință situația actuală a pieței și să ia decizii cu privire la strategiile lor de tranzacționare.

Cum se citește carnetul de ordine pe bursă

Citirea carnetului de comenzi poate fi un proces complex care necesită anumite abilități și înțelegerea principiilor de bază ale dinamicii pieței. Iată câteva aspecte cheie de luat în considerare atunci când analizați.

Definiția cererii și ofertei

Paharul pieței în tranzacționare arată ordinele curente de cumpărare și vânzare de active. Cererea mare la un anumit nivel de preț indică de obicei că mulți comercianți sunt dispuși să cumpere un activ la acel preț, ceea ce poate împinge prețul în sus. Oferta mare la un anumit nivel poate indica faptul că mulți comercianți sunt gata să vândă activul, ceea ce poate pune presiune asupra prețului în scădere. Analiza cererii și ofertei poate ajuta la înțelegerea dinamicii actuale.

Interpretarea volumelor și prețurilor

Acești indicatori pot fi deosebit de importanți. Volumul mare la anumite niveluri de preț poate indica mult interes din partea comercianților și că aceste niveluri pot fi niveluri puternice de suport sau rezistență. Cu toate acestea, dacă volumele sunt scăzute la anumite niveluri de preț, acest lucru poate indica faptul că piața este mai puțin lichidă și se pot schimba cu ușurință atunci când apar comenzi noi.

Sfaturi practice pentru analiză

Atunci când analizați registrul de comenzi pentru luarea deciziilor de tranzacționare, merită să luați în considerare câteva sfaturi. În primul rând, acordați atenție celor mai semnificative niveluri de preț și volum care pot afecta dinamica pieței. În al doilea rând, urmăriți schimbările în cerere și ofertă și asupra modului în care acestea pot afecta prețurile. În al treilea rând, utilizați registrul de comenzi împreună cu alte instrumente de analiză, cum ar fi diagrame și indicatori tehnici, pentru a obține o imagine mai bună.Analiza poate fi un proces complex și solicitant care necesită experiență și înțelegere a pieței. Acesta este un instrument important pentru comercianți, dar ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente de analiză și luați în considerare întotdeauna propria strategie și profilul de risc atunci când luați decizii de tranzacționare.

Care sunt caracteristicile

Una dintre caracteristicile principale este transparența. DOM vă permite să vedeți cele mai bune oferte de cumpărare și vânzare actuale, precum și volumele de comenzi la fiecare nivel de preț. Datorită acestui fapt, comercianții pot evalua rapid situația pieței și pot decide dacă să cumpere sau să vândă valori mobiliare. Dinamica joacă un rol important în timpul sesiunilor de tranzacționare active. Situația este în continuă schimbare, reflectând schimbări în cerere și ofertă. Studiul dinamicii permite comercianților să determine starea actuală a pieței și să ia decizii adecvate. De exemplu, o creștere a volumelor de cumpărare poate indica o cerere în creștere și o potențială creștere a prețului, în timp ce o creștere a volumelor de vânzare poate indica o posibilă scădere a prețului. Analiza dinamică poate ajuta, de asemenea, comercianții să identifice volumele de comenzi ascunse sau modificările lichidității pieței, care pot influența luarea deciziilor. Instrumentul este, de asemenea, esențial pentru tactici și strategii de tranzacționare, cum ar fi ordinele limită și strategiile de tranzacționare agresive sau pasive. Deci, de exemplu, comercianții pot plasa ordine limită la anumite niveluri de preț pentru a profita de posibilele modificări ale prețurilor sau ale volumelor de comenzi. Tranzacționarea agresivă, în care comenzile sunt plasate la nivelurile actuale de preț, poate duce la o reacție rapidă a registrului de ordine la schimbările din dinamica pieței.

Avantaje și dezavantaje ale utilizării

Utilizarea unui pahar de schimb are avantajele și dezavantajele sale, care sunt importante de luat în considerare atunci când îl utilizați. Avantajele utilizării unui pahar de schimb:

1. Transparență : Oferă comercianților acces în timp real la informații despre ordinele curente pe piață, permițându-le să înțeleagă mai bine situația actuală și să evalueze sentimentul pieței.
2. Adâncimea pieței : reflectă nu numai cele mai bune prețuri de cumpărare și vânzare, ci și volume de comenzi la diferite niveluri de preț, care pot fi utile pentru evaluarea presiunii de cumpărare și vânzare pe piață.
3. Reactivitate : actualizată în timp real, ceea ce permite comercianților să răspundă rapid la schimbările din situația pieței și să ia decizii rapide de tranzacționare.

Cu toate acestea, utilizarea unui pahar de schimb are și limitările și dezavantajele sale:

1. Posibilitatea de manipulare a pieței : poate fi supus manipulării, cum ar fi plasarea de comenzi fictive sau eliminarea comenzilor pentru a crea iluzia ofertei sau cererii, care poate distorsiona imaginea reală a pieței.
2. Informații limitate : Afișează doar informații despre ordinele plasate pe această bursă și nu ia în considerare ordinele plasate pe alte burse sau ordinele ascunse, care pot limita caracterul complet și acuratețea informațiilor pentru analiza pieței.
3. Dificultatea analizei : poate fi dificil de analizat, în special pentru comercianții începători, din cauza cantității mari de informații și a actualizărilor rapide ale datelor care necesită luare rapidă a deciziilor. Erorile de interpretare a informațiilor pot duce la decizii de tranzacționare incorecte și pierderi de fonduri.

Registrul de comenzi este un instrument puternic pentru analiza pieței, cu toate acestea, utilizarea sa este, de asemenea, asociată cu o serie de limitări și riscuri. Utilizarea corectă a instrumentului necesită o analiză atentă a informațiilor, verificarea fiabilității acesteia și dezvoltarea unei strategii de tranzacționare, ținând cont de avantajele și dezavantajele acesteia. Ce este un carnet de ordine de schimb, cum să citești și să analizezi carnetul de ordine pe bursă: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Exemple de utilizare

Unul dintre scenariile comune pentru utilizarea registrului de ordine este analiza lichidității pieței . Instrumentul afișează ordinele de cumpărare și vânzare a unui activ cu preț și volum. Analizând structura carnetului de comenzi, comercianții pot evalua prezența unui volum suficient de ordine la anumite niveluri și cât de adânc se află acestea. Acest lucru îi poate ajuta pe comercianți să determine cât de lichidă este piața și cât de ușor este să faci o tranzacție. Dacă registrul de ordine arată un număr mare de ordine de cumpărare sau vânzare cu volum mare la un anumit nivel de preț, aceasta poate indica un sprijin sau rezistență puternică la acel nivel, ceea ce poate influența decizia de a intra sau de a părăsi o poziție. Un alt exemplu de utilizare este analiza dinamicii costurilor si a comenzilor din piata.. Folosind DOM, puteți urmări modificările în volumul și prețurile comenzilor de cumpărare și vânzare în timp real. Urmărirea dinamicii comenzilor poate ajuta comercianții să determine starea de spirit a pieței, cum ar fi cum sunt cumpărătorii sau vânzătorii activi în acest moment. Dacă observați un număr mare de ordine de cumpărare cu volum în creștere și preț în scădere, acest lucru poate indica o presiune puternică de cumpărare și o posibilă creștere a valorii activului. În registrul de comenzi, puteți urmări distribuția comenzilor în funcție de cost, volum, dinamica modificării și alte informații. Acest lucru îi poate ajuta pe comercianți să vizualizeze mai precis situația de pe piață și să ia decizii de tranzacționare adecvate. În funcție de densitatea comenzilor, numărul și răspândirea acestora, puteți evalua rapid lichiditatea, cantitatea de alunecare a unui ordin de piață sau stop și ce volum poate fi câștigat rapid fără a „mânji” poziția cu prețuri. De exemplu, mai jos sunt paharul de acțiuni ale Sberbank-ao și Sberbank-ap: De asemenea, puteți afișa registrul de ordine al unui anumit activ cu afișarea ordinelor de cumpărare și vânzare, unde puteți vedea adâncimea paharului și prezența unor niveluri puternice de suport sau rezistență. Graficele pot arăta dinamica comenzilor și prețurilor în timp, ceea ce îi va ajuta pe comercianți să analizeze schimbările pieței și să identifice tendințele. Exemplele de utilizare pot fi variate. Unii comercianți pot folosi registrul de ordine pentru a determina nivelul optim pentru a intra sau a ieși dintr-o poziție pe baza prezenței ordinelor de cumpărare sau vânzare la anumite niveluri. De asemenea, aceștia pot utiliza acest instrument pentru a evalua lichiditatea pieței și pentru a determina posibilele riscuri și profituri în strategiile de tranzacționare. Registrul de comenzi este un instrument puternic care îi poate ajuta pe comercianți să analizeze piața și să ia decizii pe baza valorilor actuale și a volumelor de comenzi. Cu toate acestea, utilizarea cu succes a instrumentului necesită o anumită experiență și abilități, iar rezultatele sale trebuie întotdeauna confirmate și completate de alte metode de analiză. Este important de reținut că piețele instrumentelor financiare sunt întotdeauna dinamice,