Зошто роботите за јавно тргување не работат – вистината за ботови за експертски советници

Кога ќе ја слушнете фразата „робот за тргување“, на што мислите? Веројатно за правоаголна или квадратна машина која продава разни стоки.
Но, всушност, оваа фраза е вообичаено име за програма за тргување со акции на берзите во автоматски режим. На несвесните луѓе веднаш им текнува идеја да го купат овој робот и да заработат без да прават ништо. За жал, тоа не е можно, а сега ќе разбереме зошто.

Главни типови на роботи за тргување

Сите програми се поделени по вид на активност и профитабилност. Во првиот случај, ова се автоматски и полуавтоматски опции. Која е нивната разлика е јасно од името. Автоматски прават сè – од наоѓање договори до затворање – самостојно за некоја личност. Полуавтоматски делува како асистент – тие анализираат, нудат опции и даваат препораки. Според профитабилноста, роботите за тргување се поделени на нискофреквентни, средна фреквенција и висока фреквенција. Разликата меѓу нив лежи во бројот на тргувања во одреден временски период, профитабилноста и ризикот. За ниска фреквенција, нормалниот индикатор е десет трансакции месечно со принос не поголем од педесет проценти годишно. За оние со средна фреквенција, веќе има неколку десетици дневно, а приносот варира од педесет и еден до двесте проценти. Треба подетално да зборуваме за роботите за тргување со висока фреквенција, бидејќи тие се толку уникатни и посебни што за нив се создаде посебна инвестициска насока – високофреквентно тргување или HFT. [Caption id=”attachment_282″ align=”aligncenter” width=”1024″]
Тргувањето со hft ви овозможува да направите стотици и илјадници трансакции во текот на денот [/ наслов] Заклучокот е дека таквите програми можат да склучат десетици илјади трансакции дневно. Профитабилноста на секоја поединечна трансакција ќе биде исклучително мала, често помалку од една десетина од процентот. Но, на права линија, таквите роботи можат да донесат огромен приход, а нивната профитабилност може да се пресмета во илјадници проценти годишно.

Интересен факт е дека полуавтоматски роботи за тргување со висока фреквенција не постојат, бидејќи едно лице не може да ги обработи сите информации што доаѓаат од нив.

Мислам дека ако сте запознаени со инвестирањето, веќе сте разбрале за ризиците од секој тип. На ниски фреквенции, тие ќе бидат минимални. Во средниот опсег, соодветно, просекот. И високите фреквенции се огромни. Еве една кратка таблета за објаснување, за поголема јасност:

Бот тип за тргување	Што прави тој	Зделки на ден	Ризик	Годишен принос
Полуавтоматска ниска фреквенција	Го анализира пазарот еднаш неделно и дава општи препораки	<10	Минимум	<50%
Автоматска ниска фреквенција	Купува или продава само акции со низок ризик неколку пати месечно
Полуавтоматски среден опсег	Го анализира пазарот неколку пати на ден	> 10	Средни, но може да бидат погодени од високоризични акции	Од 51% до 200%
Автоматски среден опсег	Купува или продава акции со низок и висок ризик неколку пати на ден
Автоматска висока фреквенција	Прави десетици тргувања во минута само со акции со висок ризик	> 1000	Исклучително високо	>201%

Важно! Табелата покажува приближни вредности само за правилно конфигурирани и работни роботи за тргување без да се земат предвид единствените опции. На пример, роботот за тргување со средна фреквенција може да има поврат од повеќе од 200%, но повеќето се вклопуваат во оваа рамка. И многу високофреквентни често имаат негативни приноси, но само затоа што првично не работеле во вистинската насока.

Како работи ботот за тргување

За поголема јасност, во понатамошниот текст роботот за тргување ќе се нарекува не програма, туку алгоритам. Ова е важно, бидејќи во моментов тие речиси никогаш не се напишани од нула, туку се создаваат врз основа на постоечки решенија. Затоа, нема да анализираме одредена програма, туку самиот принцип на работа. Значи, алгоритмот на роботот за тргување работи според јасно напишана стратегија за тргување – се поставени правилата за отворање, одржување и затворање трансакции. Благодарение на ова, човечкиот фактор и емоциите се целосно исклучени. Навистина, од ова следи еден критичен минус, но повеќе за тоа подоцна. Многу е лесно да се дефинира робот за тргување – тој прави огромен број трансакции во минимален временски период. Да ги земеме податоците од натпреварот „Најдобар приватен инвеститор“ за есента 2021 година. На второ место гледаме натпреварувач под прекарот „Фломастер“ со 222 трансакции, но на прво место „совршеност“ со 10491 трансакции.
Најдобар приватен инвеститор [/ наслов] Секако, таква сума е недостижна за човек – едноставно нема доволно време. Покрај тоа, како што можеме да видиме, роботот обезбеди принос од 869,40%. Само неверојатен резултат, имајќи предвид дека многу инвеститори се надеваат на најмалку 20% годишно. Но, алгоритмот беше во можност за само 3 месеци. Третото, петтото, шестото и десеттото место се исто така окупирани од роботи за тргување. Нивната профитабилност е помала, но сепак огромна. Покрај тоа, вреди да се запамети дека сето ова се случува автоматски, без човечка интервенција. Дали е ова навистина совршениот начин да заработите пари? Не баш, ајде да го погледнеме местото 8050 во истиот ранг. Има 7784 зделки, но приносот е негативен. Друг пример е 9105 со 2465 тргувања и негативни приноси.

Може да се претпостави дека ова се само претпоставки – можеби самиот човек одлучил да затвори некои трансакции или неправилно го конфигурирал алгоритмот. Таквото мислење има право на живот, само колку е помала профитабилноста, толку повеќе неуспешни роботи за тргување ќе бидат во рејтингот. Која е разликата помеѓу алгоритмите на првите и последните места? Најчесто во јавност. Роботите за тргување не функционираат – мислењето на практикуван трговец, целата вистина каква што е: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Причини зошто роботите за јавна трговија никогаш нема да ве направат милионер

Во овој момент, нема да допираме понуди од големи компании и банки (Сбербанк, Алфа-банка и така натаму). Најверојатно, со помош на нивните роботи за тргување, навистина можете да заработите пари, но можете да отворите редовен депозит со иста профитабилност. Но, различните високофреквентни роботи за тргување со Forex се друга работа.

Она што е добро во теорија е лошо во пракса.

Одлично е кога ви беше понудено да купите бот за тргување со 1000% поврат. Одлично е кога сте ги докажале неговите перформанси на тест-сметка. Невозможно кога со 1000 илјади рубли те заработил милиони. Зошто е тоа невозможно? Сè е прилично едноставно и прозаично. Кога креаторите ќе смислат сопствени роботи за тргување, тие немаат можност да ги тестираат во пракса до самото лансирање. Односно, теоретски, акциите на една компанија ќе одат надолу, алгоритмот ќе го види ова и ќе купи, а потоа тие ќе одат нагоре, и ќе ги продаде. Но, во пракса, дали акциите навистина ќе пораснат? Што ако продолжат да опаѓаат? Роботот не може да дејствува надвор од програмскиот код. Следствено, тој не може да се движи во стресни ситуации. И ова значи дека порано или подоцна ќе изгуби сè. Решението за проблемот постои – приватни ботови прилагодени за себе.

Дали има доволно пари?

Да претпоставиме дека имате јавен бот. Колку пари треба да има на сметката за профит од милион рубли месечно? Многу. Едноставна математика. Имате сто акции во вредност од сто рубли. Ако овие акции се удвоија, тогаш вашиот принос е сто проценти. Звучи одлично, но наместо десет илјади рубли, сега имате дваесет илјади рубли. За да заработите милион од овие акции, тие мора да пораснат сто пати, односно за десет илјади проценти. Како што разбирате, во услови на реалниот пазар тоа е едноставно невозможно. Затоа, за да остварите голем профит, првично мора да имате средства за инвестирање. Ако се вратиме на листата „Најдобар приватен инвеститор“, тогаш дури и таму првото место со принос од 869% доби милион од 143 илјади рубли. А за да заработите милијарди, треба да вложите десетици милиони. Затоа, доколку имате

Технички дефекти и точни поставки

Трговските роботи, како и секоја машина, алгоритам или програма, не се без технички проблеми. На пример, сте хостирале сè на виртуелен приватен сервер. Но, вашиот клиент се урна и сè веднаш престана да работи. Друг пример е дека креаторот направил критична грешка додека програмирал. За првите десет, сто, илјада или повеќе циклуси, тоа не е откриено. Но, порано или подоцна тоа ќе се покаже и, на пример, ќе почне да ги откупува сите акции по надуена цена, и да ги продава по пониска цена. Има десетици слични случаи, но главната работа што треба да се разбере е дека роботот за тргување не е совршен, ако не направите ништо, тој секогаш ќе се скрши.

Всушност, ако не сте целосно запознаени со инвестициите и барем делумно не ја разбирате работата на алгоритмот, тогаш постои 99,9% шанса да ги изгубите вашите пари.

Карл Маркс Капитал. Накратко

Ајде да одиме на една од популарните страници за продажба на ботови за тргување и да ја разгледаме цената. Најпопуларната понуда чини 95 фунти или 9500 рубли. Прифатлива цена за нераскажаните богатства.
Навистина, веднаш се поставува прашањето – ако креаторот има неверојатен тргувачки бот кој може да донесе илјадници проценти профит годишно, тогаш зошто треба да го сподели? Сè е прилично едноставно. Креаторот заработува не од акции и инвестиции, туку од фактот дека тој го создал производот. Но, купувачот ќе се обиде да заработи пари од ништо. Тука совршено се вклопува Капиталот на Карл Маркс. Ако некое лице нуди начин да ги зголемите вашите средства за свои пари, тогаш тој само сака да ве измами. Ако неговата стратегија функционираше, тој самиот ќе ја искористи.

Публицитет

Овде доаѓаме до главната причина за неуспехот на сите роботи за јавно тргување. И тука сè е прилично едноставно да се објасни. Сè додека го знаете алгоритмот на работа, ботот за тргување ќе функционира правилно, а профитабилноста ќе биде навистина висока. Но, штом другите ќе дознаат за тоа, сè ќе оди надолу. Ова е причината зошто ниту еден јавен бот никогаш нема да ве направи милионер. Нема волшебно копче „Бабло“ – зад милионскиот профит секогаш стои напорна работа и долго образование или богати родители.