Prečo verejné obchodné roboty nefungujú – pravda o robotoch odborných poradcov

Keď počujete frázu „obchodný robot“, čo sa vám vybaví? Pravdepodobne o obdĺžnikovom alebo štvorcovom stroji, ktorý predáva rôzny tovar.
Ale v skutočnosti je táto fráza bežným názvom programu na obchodovanie s akciami na burzách v automatickom režime. Nevedomí ľudia majú v hlave okamžite nápad kúpiť si tohto robota a zarobiť peniaze bez toho, aby niečo robili. Bohužiaľ to nie je možné a teraz pochopíme prečo.

Hlavné typy obchodných robotov

Všetky programy sú rozdelené podľa typu činnosti a ziskovosti. V prvom prípade ide o automatické a poloautomatické možnosti. Aký je ich rozdiel, je jasné už z názvu. Automaticky urobia všetko – od nájdenia obchodov až po uzavretie – sami pre človeka. Poloautomaticky fungujú ako asistenti – analyzujú, ponúkajú možnosti a dávajú odporúčania. Podľa ziskovosti sa obchodné roboty delia na nízkofrekvenčné, strednofrekvenčné a vysokofrekvenčné. Rozdiel medzi nimi spočíva v počte obchodov za určité obdobie, ziskovosti a riziku. Pre nízkofrekvenčné je normálnym ukazovateľom desať transakcií za mesiac s výnosom maximálne päťdesiat percent ročne. Pri strednofrekvenčných je ich už niekoľko desiatok denne a výťažnosť sa pohybuje od päťdesiatjeden do dvesto percent. Musíme hovoriť o vysokofrekvenčných obchodných robotoch podrobnejšie, pretože sú natoľko jedinečné a špeciálne, že pre nich bol vytvorený samostatný investičný smer – vysokofrekvenčné obchodovanie alebo HFT.
hft trading vám umožňuje robiť stovky a tisíce transakcií počas dňa [/ caption] Pointa je, že takéto programy sú schopné uzavrieť desiatky tisíc transakcií za deň. Ziskovosť každej jednotlivej transakcie bude extrémne malá, často menej ako jedna desatina percenta. Ale na priamke môžu takéto roboty priniesť obrovské príjmy a ich ziskovosť sa dá vypočítať v tisíckach percent ročne.

Zaujímavosťou je, že neexistujú poloautomatické vysokofrekvenčné obchodné roboty, pretože človek nie je schopný spracovať všetky informácie, ktoré od nich prichádzajú.

Myslím, že ak ste oboznámení s investovaním, už ste pochopili riziká každého druhu. Pri nízkych frekvenciách budú minimálne. V strednom pásme, respektíve priemer. A vysoké frekvencie sú obrovské. Tu je krátka vysvetľujúca tabuľka pre lepšiu prehľadnosť:

Typ bota na obchodovanie	Čo robí	Ponuky za deň	Riziko	Ročný výnos
Poloautomatická nízka frekvencia	Raz týždenne analyzuje trh a poskytuje všeobecné odporúčania	<10	Minimum	<50 %
Automatická nízka frekvencia	Niekoľkokrát do mesiaca nakupuje alebo predáva iba akcie s nízkym rizikom
Poloautomatický stredný rozsah	Niekoľkokrát denne analyzuje trh	>10	Stredná, ale môže byť ovplyvnená vysoko rizikovými akciami	Od 51 % do 200 %
Automatický stredný rozsah	Nakupuje alebo predáva akcie s nízkym aj vysokým rizikom niekoľkokrát denne
Automatická vysoká frekvencia	Uskutočňuje desiatky obchodov za minútu iba s vysoko rizikovými akciami	>1000	Mimoriadne vysoká	>201 %

Dôležité! Tabuľka zobrazuje približné hodnoty iba pre správne nakonfigurované a fungujúce obchodné roboty bez zohľadnenia jedinečných možností. Napríklad robot na obchodovanie so strednou frekvenciou môže mať návratnosť vyššiu ako 200 %, ale väčšina zapadá do tohto rámca. A mnohé vysokofrekvenčné majú často negatívnu návratnosť, ale len preto, že spočiatku nefungovali správnym smerom.

Ako funguje obchodný robot

Pre väčšiu prehľadnosť sa bude obchodný robot ďalej nazývať nie program, ale algoritmus. To je dôležité, pretože v súčasnosti sa takmer nikdy nepíšu od začiatku, ale vytvárajú sa na základe existujúcich riešení. Preto nebudeme rozoberať konkrétny program, ale samotný princíp fungovania. Algoritmus obchodného robota teda funguje podľa jasne napísanej obchodnej stratégie – pravidlá otvárania, udržiavania a uzatvárania transakcií sú nastavené. Vďaka tomu je úplne vylúčený ľudský faktor a emócie. Je pravda, že z toho vyplýva jedno kritické mínus, ale o tom neskôr. Je veľmi jednoduché definovať obchodného robota – robí obrovské množstvo transakcií za minimálny čas. Zoberme si údaje zo súťaže „Najlepší súkromný investor“ na jeseň 2021. Na druhom mieste vidíme súťažiaceho pod prezývkou „Flomaster“ s 222 transakciami, no na prvom mieste „dokonalosť“ s 10491 transakciami.
Najlepší súkromný investor [/ caption] Prirodzene, takáto suma je pre človeka nedosiahnuteľná – času je jednoducho málo. Navyše, ako vidíme, robot poskytol výnos 869,40 %. Len neuveriteľný výsledok, ak vezmeme do úvahy, že mnohí investori dúfajú v aspoň 20 % ročne. Ale algoritmus bol schopný len za 3 mesiace. Tretie, piate, šieste a desiate miesto obsadzujú aj obchodné roboty. Ich ziskovosť je nižšia, no stále obrovská. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že toto všetko sa deje automaticky, bez ľudského zásahu. Je to naozaj ideálny spôsob, ako zarobiť peniaze? Ani nie, pozrime sa na 8050 miesto v rovnakom rebríčku. Existuje 7784 obchodov, ale výnos bol negatívny. Ďalším príkladom je 9105 s 2465 obchodmi a zápornými výnosmi.

Dá sa predpokladať, že sú to len predpoklady – možno sa osoba sama rozhodla uzavrieť niektoré transakcie alebo nesprávne nakonfigurovala algoritmus. Takýto názor má právo na život, len čím nižšia je ziskovosť, tým viac neúspešných obchodných robotov bude v hodnotení. Aký je rozdiel medzi algoritmami na prvých a posledných miestach? Najčastejšie na verejnosti. Obchodné roboty nefungujú – názor praktizujúceho obchodníka, celá pravda taká aká je: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Dôvody, prečo z vás roboty verejného obchodovania nikdy neurobia milionára

V tomto bode sa nebudeme dotýkať ponúk veľkých spoločností a bánk (Sberbank, Alfa-Bank atď.). S najväčšou pravdepodobnosťou môžete pomocou ich obchodných robotov skutočne zarobiť peniaze, ale môžete si otvoriť bežný vklad s rovnakou ziskovosťou. Ale rôzne vysokofrekvenčné forexové obchodné roboty sú iná vec.

Čo je dobré v teórii, je v praxi zlé.

Je skvelé, keď vám bolo ponúknuté kúpiť si obchodného robota so 1000% návratnosťou. Je skvelé, keď ste jeho výkon preukázali na testovacom účte. Nemožné, keď vám s 1000 tisíc rubľov zarobil milióny. Prečo je to nemožné? Všetko je celkom jednoduché a prozaické. Keď tvorcovia prídu s vlastnými obchodnými robotmi, až do samotného spustenia ich nemajú možnosť otestovať v praxi. Teoreticky to znamená, že akcie spoločnosti klesnú, algoritmus to uvidí a nakúpi, a potom pôjdu hore a predá ich. Pôjdu však v praxi akcie naozaj hore? Čo ak budú naďalej klesať? Robot nemôže konať mimo programového kódu. V dôsledku toho sa nedokáže orientovať v stresových situáciách. A to znamená, že skôr či neskôr o všetko príde. Riešenie problému existuje – súkromné ​​roboty prispôsobené pre seba.

Je dosť peňazí?

Predpokladajme, že máte verejného robota. Koľko peňazí by malo byť na účte so ziskom milión rubľov mesačne? Veľa. Jednoduchá matematika. Máte sto akcií v hodnote sto rubľov. Ak sa tieto akcie zdvojnásobili, potom je vaša návratnosť stopercentná. Znie to skvele, ale namiesto desaťtisíc rubľov máte teraz dvadsaťtisíc rubľov. Aby ste z týchto akcií zarobili milión, musia rásť stonásobne, teda o desaťtisíc percent. Ako viete, v podmienkach skutočného trhu je to jednoducho nemožné. Preto, aby ste dosiahli veľký zisk, musíte mať spočiatku prostriedky na investovanie. Ak sa vrátime späť do zoznamu „Najlepší súkromný investor“, aj tam prvé miesto s výnosom 869% získalo milión zo 143 tisíc rubľov. A aby ste zarobili miliardy, musíte investovať desiatky miliónov. Preto, ak máte

Technické poruchy a správne nastavenia

Obchodné roboty, ako každý stroj, algoritmus alebo program, nie sú bez technických problémov. Napríklad ste všetko hostili na virtuálnom súkromnom serveri. Váš klient sa však zrútil a všetko okamžite prestalo fungovať. Ďalším príkladom je, že tvorca urobil pri programovaní kritickú chybu. Prvých desať, sto, tisíc alebo viac cyklov sa nezistí. Skôr či neskôr sa to však prejaví a napríklad začne skupovať všetky akcie za nadhodnotenú cenu a predávať ich za nižšiu cenu. Podobných prípadov sú desiatky, no treba hlavne pochopiť, že obchodný robot nie je dokonalý, ak nič neurobíte, vždy sa rozbije.

V skutočnosti, ak nie ste úplne oboznámení s investíciami a aspoň čiastočne nerozumiete fungovaniu algoritmu, potom existuje 99,9% šanca, že o svoje peniaze prídete.

Kapitál Karla Marxa. Stručne

Poďme na jednu z obľúbených stránok na predaj obchodných robotov a pozrime sa na cenu. Najpopulárnejšia ponuka stojí 95 libier alebo 9 500 rubľov. Prijateľná cena za nevýslovné bohatstvo.
Je pravda, že okamžite vyvstáva otázka – ak má tvorca neuveriteľného obchodného robota, ktorý môže priniesť tisíce percent zisku ročne, tak prečo by ho mal zdieľať? Všetko je celkom jednoduché. Tvorca má zisk nie z akcií a investícií, ale zo skutočnosti, že vytvoril produkt. Ale kupujúci sa pokúsi zarobiť peniaze z ničoho. Tu sa Kapitál Karla Marxa dokonale hodí. Ak niekto ponúka spôsob, ako zvýšiť svoje prostriedky za vlastné peniaze, potom vás chce len oklamať. Ak by jeho stratégia fungovala, sám by ju použil.

Publicita

Tu sa dostávame k hlavnému dôvodu zlyhania všetkých verejných obchodných robotov. A tu je všetko celkom jednoduché vysvetliť. Pokiaľ poznáte algoritmus práce, obchodný robot bude fungovať správne a ziskovosť bude skutočne vysoká. No akonáhle sa o tom dozvedia iní ľudia, všetko pôjde dole vodou. To je dôvod, prečo z vás žiadny verejný robot nikdy neurobí milionára. Neexistuje žiadne čarovné tlačidlo „Bablo“ – za miliónovým ziskom sa vždy skrýva tvrdá práca a dlhé vzdelanie či bohatí rodičia.