Tại sao robot giao dịch công khai không hoạt động – sự thật về bot cố vấn

Khi bạn nghe đến cụm từ “robot giao dịch”, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có thể là về một chiếc máy hình chữ nhật hoặc hình vuông bán nhiều loại hàng hóa khác nhau.
Nhưng thực chất, cụm từ này là tên gọi chung của một chương trình giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán ở chế độ tự động. Những người vô tình nảy ra ý tưởng mua con robot này và kiếm tiền mà không cần làm gì cả. Thật không may, điều này là không thể, và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra lý do tại sao.

Các loại rô bốt giao dịch chính

Tất cả các chương trình được chia theo loại hoạt động và lợi nhuận. Trong trường hợp đầu tiên, đây là các tùy chọn tự động và bán tự động. Sự khác biệt của họ là gì rõ ràng từ tên. Các ứng dụng tự động làm mọi thứ – từ tìm kiếm giao dịch đến kết thúc giao dịch – một mình cho một người. Bán tự động hoạt động như một trợ lý – phân tích, đề xuất các tùy chọn và đưa ra các khuyến nghị. Theo lợi nhuận, robot giao dịch được chia thành tần số thấp, tần số trung bình và tần số cao. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian, khả năng sinh lời và rủi ro. Đối với các giao dịch tần suất thấp, tỷ lệ thông thường là mười giao dịch mỗi tháng với lợi suất không quá năm mươi phần trăm mỗi năm. Đối với tầm trung, đã có vài chục chiếc mỗi ngày và năng suất thay đổi từ năm mươi mốt đến hai trăm phần trăm. Chúng ta cần nói chi tiết hơn về robot giao dịch tần số cao.vì chúng rất độc đáo và đặc biệt nên một hướng đầu tư riêng đã được tạo ra cho chúng – giao dịch tần suất cao hoặc HFT.
Giao dịch hft cho phép bạn thực hiện hàng trăm, hàng nghìn giao dịch trong ngày [/ caption] Điểm mấu chốt là các chương trình như vậy có thể thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mỗi ngày. Lợi nhuận của mỗi giao dịch riêng lẻ sẽ cực kỳ nhỏ, thường dưới 1/10 phần trăm. Nhưng nhìn chung, những robot như vậy có khả năng tạo ra thu nhập khổng lồ và lợi nhuận của chúng có thể được tính bằng hàng nghìn phần trăm mỗi năm.

Một thực tế thú vị là các robot giao dịch tần số cao bán tự động không tồn tại, vì một người không thể xử lý tất cả thông tin nhận được từ chúng.

Tôi nghĩ nếu bạn đã quen với việc đầu tư, bạn đã hiểu về rủi ro của từng loại hình. Ở tần số thấp, chúng sẽ ở mức tối thiểu. Tầm trung, tương ứng, có mức trung bình. Và tần số cao là rất lớn. Dưới đây là một bảng giải thích ngắn gọn để làm rõ ràng:

Loại bot để giao dịch	Anh ta đang làm gì vậy	Ưu đãi mỗi ngày	Đặt vào may rủi	Sản lượng hàng năm
Tần số thấp bán tự động	Phân tích thị trường mỗi tuần một lần và đưa ra các khuyến nghị chung	<10	Tối thiểu	<50%
Tần số thấp tự động	Chỉ mua hoặc bán cổ phiếu rủi ro thấp vài lần một tháng
Bán tự động tầm trung	Phân tích thị trường nhiều lần trong ngày	> 10	Trung bình, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu rủi ro cao	51% đến 200%
Tầm trung tự động	Mua hoặc bán cả cổ phiếu rủi ro thấp và rủi ro cao nhiều lần trong ngày
Tần số cao tự động	Thực hiện hàng chục giao dịch mỗi phút chỉ với những cổ phiếu có rủi ro cao	> 1000	Cực kỳ cao	> 201%

Quan trọng! Bảng chỉ hiển thị các giá trị gần đúng cho các rô bốt giao dịch đang hoạt động và được định cấu hình chính xác, không bao gồm các tùy chọn duy nhất. Ví dụ, một robot giao dịch tần số trung bình có thể có lợi nhuận hơn 200%, nhưng hầu hết đều phù hợp với khuôn khổ này. Và nhiều tần số cao thường có lợi nhuận âm, nhưng chỉ vì ban đầu chúng không hoạt động đúng hướng.

Cách hoạt động của bot giao dịch

Để rõ ràng, những gì sau đây, một robot giao dịch sẽ không được gọi là một chương trình, mà là một thuật toán. Điều này rất quan trọng, vì tại thời điểm hiện tại, chúng hầu như không được viết từ đầu mà được tạo ra trên cơ sở các giải pháp hiện có. Vì vậy, chúng tôi sẽ phân tích không phải là một chương trình cụ thể, mà là nguyên tắc hoạt động. Vì vậy, thuật toán của rô bốt giao dịch hoạt động theo một chiến lược giao dịch được viết rõ ràng – các quy tắc mở, theo dõi và đóng giao dịch được đặt ra. Nhờ đó, yếu tố con người và cảm xúc được loại trừ hoàn toàn. Đúng, một điểm trừ quan trọng theo sau từ điều này, nhưng nhiều hơn nữa về sau. Rất dễ dàng để xác định một robot giao dịch – nó kết thúc một số lượng lớn các giao dịch trong một khoảng thời gian tối thiểu. Hãy lấy dữ liệu từ cuộc thi Nhà đầu tư tư nhân tốt nhất vào mùa thu năm 2021. Ở vị trí thứ hai, chúng ta thấy một thí sinh với biệt danh “Flomaster” với 222 giao dịch, nhưng ở vị trí đầu tiên là “hoàn hảo” với 10491 giao dịch.
Nhà đầu tư tư nhân giỏi nhất [/ caption] Đương nhiên, một người không thể đạt được số tiền như vậy – đơn giản là sẽ không có đủ thời gian. Hơn nữa, như chúng ta có thể thấy, robot đã cung cấp năng suất 869,40%. Một kết quả đáng kinh ngạc, khi xem xét rằng nhiều nhà đầu tư đang hy vọng ít nhất 20% mỗi năm. Nhưng thuật toán đã có thể làm điều đó chỉ trong 3 tháng. Robot giao dịch cũng ở vị trí thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ mười. Lợi nhuận của họ thấp hơn, nhưng vẫn rất lớn. Ngoài ra, cần nhớ rằng tất cả những điều này diễn ra tự động, không có sự can thiệp của con người. Đây có thực sự là cách lý tưởng để kiếm tiền? Không hẳn vậy, hãy nhìn vào vị trí thứ 8050 trong cùng bảng xếp hạng. Có 7784 thương vụ, nhưng lợi nhuận đã đi vào vùng âm. Một ví dụ khác là địa điểm 9105 với 2465 giao dịch và lợi nhuận âm.

Chúng ta có thể cho rằng đây chỉ là những giả định – có thể bản thân người đó đã quyết định đóng một số giao dịch hoặc anh ta định cấu hình sai thuật toán. Ý kiến ​​này có quyền tồn tại, chỉ có điều lợi nhuận càng thấp thì người máy giao dịch càng thất bại trong bảng xếp hạng. Sự khác biệt giữa các thuật toán ở vị trí đầu tiên và cuối cùng là gì? Thường xuyên nhất ở nơi công cộng. Robot giao dịch không hoạt động, – ý kiến ​​của một nhà giao dịch thực hành, toàn bộ sự thật là: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Những lý do tại sao robot giao dịch công khai sẽ không bao giờ khiến bạn trở thành triệu phú

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không đề xuất từ ​​các công ty và ngân hàng lớn (Sberbank, Alfa-Bank, v.v.). Rất có thể, với sự trợ giúp của rô bốt giao dịch của họ, bạn thực sự có thể kiếm tiền, nhưng với mức sinh lời tương tự, bạn có thể mở một khoản tiền gửi thông thường. Nhưng các robot giao dịch tần số cao khác nhau cho Forex lại là một vấn đề khác.

Trên lý thuyết có gì tốt là xấu trong thực tế

Thật tuyệt khi bạn được đề nghị mua một bot giao dịch với lợi suất 1000%. Thật tuyệt khi bạn đã được chứng minh rằng nó hoạt động trên tài khoản thử nghiệm. Không thể khi anh ta kiếm cho bạn hàng triệu đô la từ 1000 nghìn rúp. Tại sao nó không thể? Mọi thứ đều khá đơn giản và thô tục. Khi những người sáng tạo tạo ra rô bốt giao dịch của riêng họ, họ sẽ không có cơ hội thử nghiệm chúng trên thực tế cho đến khi ra mắt. Nghĩa là, về lý thuyết, cổ phiếu của một công ty sẽ giảm giá, thuật toán sẽ nhìn thấy nó và mua nó, sau đó họ tăng lên và nó sẽ bán chúng. Nhưng trên thực tế, liệu cổ phiếu có thực sự tăng giá? Và nếu họ tiếp tục giảm? Robot không thể hoạt động ngoài mã chương trình. Do đó, anh ta không thể tự định hướng trong những tình huống căng thẳng. Điều này có nghĩa là sớm muộn gì anh ta cũng sẽ mất tất cả. Có một giải pháp cho vấn đề – các bot riêng, được tùy chỉnh cho chính chúng.Nếu bạn không cấu hình những cái công khai, chúng sẽ vẫn làm như vậy.

Liệu có đủ tiền không?

Giả sử bạn có một bot công khai. Nên có bao nhiêu tiền trong tài khoản để có lợi nhuận một triệu rúp mỗi tháng? Rất nhiều. Toán học đơn giản. Bạn có một trăm cổ phiếu trị giá một trăm rúp. Nếu số cổ phiếu này tăng gấp đôi, thì lợi tức của bạn là một trăm phần trăm. Nghe có vẻ tuyệt vời, chỉ thay vì mười nghìn rúp bây giờ bạn có hai mươi nghìn rúp. Để bạn kiếm được một triệu từ những cổ phiếu này, chúng phải tăng gấp trăm lần, tức là một vạn phần trăm. Như bạn có thể tưởng tượng, trong một thị trường thực, điều này đơn giản là không thể. Vì vậy, để thu được lợi nhuận lớn, ban đầu bạn phải có vốn để đầu tư. Nếu chúng ta quay trở lại danh sách “Nhà đầu tư tư nhân tốt nhất”, thì ngay cả vị trí đầu tiên với lợi suất 869% đã nhận được một triệu từ 143 nghìn rúp. Và để kiếm tiền tỷ, bạn phải đầu tư hàng chục triệu. Do đó, nếu bạn có,giống như hầu hết, không có các quỹ như vậy, sẽ có lợi hơn nếu mở một khoản tiền gửi thường xuyên.

Lỗi kỹ thuật và cài đặt chính xác

Robot giao dịch, giống như bất kỳ máy móc, thuật toán hoặc chương trình nào, không tránh khỏi các vấn đề kỹ thuật. Ví dụ: bạn đã lưu trữ mọi thứ trên một máy chủ riêng ảo. Nhưng khách hàng của bạn gặp sự cố và mọi thứ ngừng hoạt động ngay lập tức. Một ví dụ khác là người tạo đã mắc một lỗi nghiêm trọng trong khi lập trình. Đối với mười, một trăm hoặc một nghìn chu kỳ đầu tiên, nó không được phát hiện. Nhưng sớm hay muộn nó sẽ tự hiển thị và, ví dụ, sẽ bắt đầu mua tất cả cổ phiếu với giá quá cao và bán với giá thấp hơn. Có hàng tá trường hợp tương tự, nhưng điều chính yếu là phải hiểu một điều – một robot giao dịch không phải là lý tưởng, nếu bạn không làm gì, nó sẽ luôn hỏng.

Trên thực tế, nếu bạn hoàn toàn không quen thuộc với các khoản đầu tư và ít nhất một phần nào đó không hiểu hoạt động của thuật toán, thì với xác suất 99,9% là bạn sẽ mất tiền.

Tư bản Karl Marx. Tóm tắt

Hãy đi đến một trong những trang phổ biến để bán bot giao dịch và xem giá. Ưu đãi phổ biến nhất có giá £ 95 hoặc 9500 rúp. Một mức giá chấp nhận được cho sự giàu có không thể kể xiết.
Đúng vậy, câu hỏi đặt ra ngay lập tức – nếu người sáng tạo có một bot giao dịch đáng kinh ngạc có thể mang lại hàng nghìn phần trăm lợi nhuận mỗi năm, thì tại sao anh ta lại chia sẻ nó? Nó khá đơn giản. Người sáng tạo tạo ra lợi nhuận không phải từ cổ phiếu và các khoản đầu tư, mà từ thực tế là anh ta đã tạo ra sản phẩm. Nhưng người đã mua nó sẽ cố gắng kiếm tiền từ con số không. Và ở đây Tư bản của Karl Marx là hoàn hảo. Nếu một người đưa ra một cách để tăng tiền của bạn cho tiền của riêng bạn, thì anh ta chỉ muốn lừa dối bạn. Nếu chiến lược của anh ấy hiệu quả, anh ấy sẽ tự mình sử dụng nó.

Công khai

Vì vậy, chúng tôi đi đến lý do chính cho sự thất bại của tất cả các robot giao dịch công khai. Và ở đây mọi thứ khá đơn giản để giải thích. Miễn là bạn biết thuật toán làm việc, bot giao dịch sẽ hoạt động chính xác và lợi nhuận sẽ thực sự cao. Nhưng ngay sau khi người khác phát hiện ra nó, mọi thứ sẽ suy sụp. Đây là lý do tại sao không có bot công khai nào có thể biến bạn trở thành triệu phú. Không có nút thần kỳ nào “Loot” – làm việc chăm chỉ và đào tạo lâu dài hoặc cha mẹ giàu có luôn đứng sau lợi nhuận một phần triệu.