چرا روبات های تجاری عمومی کار نمی کنند – حقیقت در مورد ربات های مشاور

وقتی عبارت “ربات معامله گر” را می شنوید، به چه چیزی فکر می کنید؟ احتمالاً در مورد یک ماشین مستطیلی یا مربعی است که کالاهای مختلف می فروشد.
اما در واقع این عبارت نام رایج برنامه ای برای معامله سهام در بورس ها در حالت خودکار است. افراد ناآگاه ایده ای در سر دارند که این ربات را بخرند و بدون انجام کاری پول در بیاورند. متأسفانه این امکان پذیر نیست و اکنون دلیل آن را خواهیم فهمید.

انواع اصلی ربات های تجاری

همه برنامه ها بر اساس نوع فعالیت و سود تقسیم می شوند. در حالت اول، اینها گزینه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک هستند. تفاوت آنها از نام مشخص است. خودکارها همه چیز را – از جستجوی معاملات تا بستن معاملات – به تنهایی برای یک شخص انجام می دهند. نیمه خودکار به عنوان دستیار عمل کنید – تجزیه و تحلیل، پیشنهاد گزینه ها و ارائه توصیه ها. بر اساس سودآوری، ربات های معامله گر به فرکانس پایین، فرکانس متوسط ​​و فرکانس بالا تقسیم می شوند. تفاوت بین آنها در تعداد معاملات در یک دوره زمانی معین، سودآوری و ریسک است. برای موارد کم فرکانس، نرخ عادی ده تراکنش در ماه با بازدهی بیش از پنجاه درصد در سال است. برای رده متوسط، در حال حاضر چندین ده در روز وجود دارد، و بازده از پنجاه و یک تا دویست درصد متغیر است. ما باید در مورد ربات های معامله گر با فرکانس بالا با جزئیات بیشتری صحبت کنیم.از آنجایی که آنها آنقدر منحصر به فرد و خاص هستند که جهت جداگانه ای در سرمایه گذاری برای آنها ایجاد شد – تجارت با فرکانس بالا یا HFT.
تجارت hft به شما امکان می دهد صدها و هزاران تراکنش را در طول روز انجام دهید [/ caption] نکته اصلی این است که چنین برنامه هایی قادر به انجام ده ها هزار تراکنش در روز هستند. سودآوری هر تجارت فردی بسیار ناچیز خواهد بود، اغلب کمتر از یک دهم درصد. اما در یک خط مستقیم، چنین ربات هایی قادر به ایجاد درآمد هنگفت هستند و سودآوری آنها را می توان هزاران درصد در سال محاسبه کرد.

یک واقعیت جالب این است که ربات های تجاری نیمه اتوماتیک با فرکانس بالا وجود ندارند، زیرا یک فرد قادر به پردازش تمام اطلاعات دریافتی از آنها نیست.

فکر می‌کنم اگر با سرمایه‌گذاری آشنا هستید، قبلاً خطرات هر نوع را درک کرده‌اید. در فرکانس های پایین، آنها حداقل خواهند بود. میان رده ها به ترتیب دارای میانگین هستند. و فرکانس های بالا بسیار بزرگ هستند. در اینجا یک جدول توضیحی مختصر برای وضوح آورده شده است:

نوع ربات برای تجارت	داره چیکار میکنه	معاملات روزانه	خطر	عملکرد سالانه
فرکانس پایین نیمه اتوماتیک	هفته ای یکبار بازار را تجزیه و تحلیل می کند و توصیه های کلی ارائه می دهد	<10	کمترین	<50%
فرکانس پایین خودکار	چند بار در ماه فقط سهام کم ریسک را می خرد یا می فروشد
میان رده نیمه اتوماتیک	بازار را چندین بار در روز تحلیل می کند	> 10	متوسط، اما ممکن است تحت تاثیر سهام پرریسک باشد	51% تا 200%
میان رده اتوماتیک	سهام کم ریسک و پر ریسک را چندین بار در روز می خرد یا می فروشد
فرکانس بالا اتوماتیک	ده ها معامله در دقیقه فقط با سهام پر ریسک انجام می دهد	> 1000	خیلی بالا	> 201%

مهم! جدول مقادیر تقریبی را فقط برای ربات های معاملاتی که به درستی پیکربندی شده اند و کار می کنند را نشان می دهد، به استثنای گزینه های منحصر به فرد. به عنوان مثال، یک ربات معامله گر با فرکانس متوسط ​​می تواند سودآوری بیش از 200٪ داشته باشد، اما بیشتر آنها در این چارچوب قرار می گیرند. و بسیاری از فرکانس‌های بالا اغلب بازدهی منفی دارند، اما فقط به این دلیل که در ابتدا در جهت درست کار نکرده‌اند.

ربات معاملاتی چگونه کار می کند

برای وضوح، در موارد زیر، یک ربات معامله گر نه یک برنامه، بلکه یک الگوریتم نامیده می شود. این مهم است، زیرا در حال حاضر آنها به سختی از ابتدا نوشته می شوند، اما بر اساس راه حل های موجود ایجاد می شوند. بنابراین، ما نه یک برنامه خاص، بلکه اصل عملیات را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. بنابراین، الگوریتم یک ربات معامله گر طبق یک استراتژی تجاری به وضوح نوشته شده عمل می کند – قوانین باز کردن، ردیابی و بستن معاملات تنظیم شده است. به لطف این، عامل انسانی و احساسات کاملاً حذف می شوند. درست است، یک نکته منفی مهم از این نتیجه می گیرد، اما بعداً در مورد آن بیشتر می شود. تعریف یک ربات معامله گر بسیار آسان است – تعداد زیادی از تراکنش ها را در حداقل مدت زمان انجام می دهد. بیایید داده های رقابت بهترین سرمایه گذار خصوصی برای پاییز 2021 را در نظر بگیریم. در رتبه دوم شاهد یک شرکت کننده با نام مستعار “Flomaster” با 222 معامله هستیم، اما در رتبه اول “کمال” با 10491 معامله.
بهترین سرمایه گذار خصوصی [/ عنوان] طبیعتاً چنین مبلغی برای شخص دست نیافتنی است – به سادگی زمان کافی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، همانطور که می بینیم، ربات بازدهی 869.40٪ را ارائه کرد. یک نتیجه باورنکردنی، با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه گذاران به حداقل 20٪ در سال امیدوار هستند. اما الگوریتم توانست این کار را تنها در 3 ماه انجام دهد. ربات های معامله گر نیز در جایگاه های سوم، پنجم، ششم و دهم قرار دارند. سودآوری آنها کمتر است، اما هنوز هم زیاد است. علاوه بر این، شایان ذکر است که همه اینها به طور خودکار و بدون دخالت انسان اتفاق می افتد. آیا واقعا این راه ایده آل برای کسب درآمد است؟ نه واقعاً، اجازه دهید به رتبه 8050 در همان رتبه بندی نگاه کنیم. 7784 معامله انجام شد، اما سودآوری در محدوده منفی قرار گرفت. نمونه دیگر مکان 9105 با 2465 معامله و سودآوری منفی است.

می توانیم فرض کنیم که اینها فقط فرضیات هستند – شاید خود شخص تصمیم به بستن برخی از تراکنش ها داشته باشد یا الگوریتم را به اشتباه پیکربندی کرده است. این نظر حق وجود دارد، فقط هرچه سودآوری کمتر باشد، ربات های معامله گر شکست خورده بیشتری در رتبه بندی قرار می گیرند. تفاوت بین الگوریتم ها در وهله اول و آخر چیست؟ اغلب در ملاء عام. روبات های معامله گر کار نمی کنند، – نظر یک معامله گر تمرین کننده، تمام حقیقت همانطور که هست: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

دلایلی که چرا روبات های تجاری عمومی هرگز شما را میلیونر نمی کنند

در این مرحله، ما به پیشنهادات شرکت ها و بانک های بزرگ (Sberbank، Alfa-Bank و غیره) دست نخواهیم داد. به احتمال زیاد با کمک ربات های معاملاتی آنها می توانید واقعاً درآمد کسب کنید، اما با همان سودآوری می توانید یک سپرده معمولی باز کنید. اما ربات های مختلف معاملاتی با فرکانس بالا برای فارکس موضوع دیگری است.

آنچه در تئوری خوب است در عمل بد است

وقتی به شما پیشنهاد خرید یک ربات معاملاتی با بازدهی 1000% داده شد، عالی است. وقتی به شما ثابت شده که روی یک حساب آزمایشی کار می کند، عالی است. زمانی غیرممکن است که او از 1000 هزار روبل برای شما میلیون ها درآمد داشته است. چرا غیر ممکن است؟ همه چیز بسیار ساده و ساده است. وقتی سازندگان ربات‌های تجاری خود را ارائه می‌کنند، تا زمان راه‌اندازی فرصتی برای آزمایش آنها در عمل ندارند. یعنی در تئوری، سهام یک شرکت پایین می‌آید، الگوریتم آن را می‌بیند و می‌خرد و بعد می‌رود و می‌فروشد. اما آیا در عمل آیا سهام واقعاً افزایش می یابد؟ و اگر به کاهش ادامه دهند؟ ربات نمی تواند خارج از کد برنامه عمل کند. در نتیجه او نمی تواند در موقعیت های استرس زا جهت گیری کند. این بدان معنی است که دیر یا زود همه چیز را از دست خواهد داد. راه حلی برای مشکل وجود دارد – ربات های خصوصی که برای خودشان سفارشی شده اند.اگر موارد عمومی را پیکربندی نکنید، آنها همچنان همان کار را انجام می دهند.

آیا پول کافی وجود خواهد داشت؟

فرض کنید یک ربات عمومی دارید. برای سود یک میلیون روبل در ماه چقدر باید در حساب باشد؟ زیاد. ریاضی ساده شما صد سهم به ارزش صد روبل دارید. اگر این سهام دو برابر شده باشد، بازدهی شما صد درصد است. عالی به نظر می رسد، فقط به جای ده هزار روبل، اکنون بیست هزار روبل دارید. برای اینکه از این سهام یک میلیون درآمد داشته باشید باید صد برابر یعنی ده هزار درصد رشد کنند. همانطور که می توانید تصور کنید، در یک بازار واقعی این امر به سادگی غیرممکن است. بنابراین، برای کسب سود کلان، ابتدا باید سرمایه لازم برای سرمایه گذاری را داشته باشید. اگر به لیست “بهترین سرمایه گذار خصوصی” برگردیم، حتی در آنجا رتبه اول با بازدهی 869٪ یک میلیون از 143 هزار روبل دریافت کرد. و برای درآمد میلیاردی باید ده ها میلیون سرمایه گذاری کرد. بنابراین، اگر دارید،مانند اکثر موارد، چنین وجوهی وجود ندارد، باز کردن سپرده معمولی سودآورتر خواهد بود.

نقص فنی و تنظیمات صحیح

ربات های معامله گر، مانند هر ماشین، الگوریتم یا برنامه ای، خالی از مشکلات فنی نیستند. به عنوان مثال، شما همه چیز را روی یک سرور خصوصی مجازی میزبانی کرده اید. اما مشتری شما از کار افتاد و همه چیز بلافاصله از کار افتاد. مثال دیگر این است که سازنده در هنگام برنامه نویسی یک خطای حیاتی مرتکب شده است. برای ده، صد یا هزار چرخه اول، شناسایی نمی شود. اما دیر یا زود خودش را نشان می دهد و مثلاً شروع به خرید همه سهام با قیمتی بیش از حد و فروش با قیمت کمتر می کند. ده ها مورد مشابه وجود دارد، اما نکته اصلی درک یک چیز است – یک ربات معامله گر ایده آل نیست، اگر کاری انجام ندهید، همیشه خراب می شود.

در واقع، اگر با سرمایه گذاری ها کاملاً آشنا نباشید و حداقل تا حدی عملکرد الگوریتم را درک نکنید، با احتمال 99.9٪ پول خود را از دست خواهید داد.

کارل مارکس سرمایه. به طور خلاصه

بیایید به یکی از سایت های محبوب فروش ربات های معاملاتی برویم و قیمت آن را ببینیم. محبوب ترین پیشنهاد 95 پوند یا 9500 روبل هزینه دارد. قیمت قابل قبول برای ثروت ناگفته.
درست است، بلافاصله این سوال مطرح می شود – اگر سازنده یک ربات تجاری باورنکردنی دارد که می تواند هزاران درصد سود در سال به ارمغان بیاورد، پس چرا آن را به اشتراک بگذارد؟ خیلی ساده است. خالق نه از سهام و سرمایه گذاری، بلکه از این واقعیت که محصول را خلق کرده است سود می برد. اما کسی که آن را خریده سعی می کند از هیچ پول دربیاورد. و اینجا سرمایه کارل مارکس کامل است. اگر شخصی راهی برای افزایش سرمایه شما برای پول خود ارائه می دهد، پس فقط می خواهد شما را فریب دهد. اگر استراتژی او جواب می داد، خودش از آن استفاده می کرد.

تبلیغات

بنابراین به دلیل اصلی شکست همه ربات های تجاری عمومی می رسیم. و در اینجا همه چیز برای توضیح بسیار ساده است. تا زمانی که فقط شما الگوریتم کار را بدانید، ربات معاملاتی به درستی کار خواهد کرد و سودآوری آن واقعاً بالا خواهد بود. اما به محض اینکه دیگران از آن مطلع شوند، همه چیز رو به افول خواهد رفت. به همین دلیل است که هیچ ربات عمومی هرگز شما را میلیونر نمی کند. دکمه جادویی “غارت” وجود ندارد – کار سخت و تمرین طولانی یا والدین ثروتمند همیشه پشت یک میلیونیم سود هستند.