શા માટે જાહેર ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ કામ કરતા નથી – નિષ્ણાત સલાહકાર બૉટો વિશેનું સત્ય

જ્યારે તમે “ટ્રેડિંગ રોબોટ” વાક્ય સાંભળો છો, ત્યારે તમે શું વિચારો છો? સંભવતઃ એક લંબચોરસ અથવા ચોરસ મશીન વિશે જે વિવિધ માલ વેચે છે.
પરંતુ વાસ્તવમાં, આ શબ્દસમૂહ ઓટોમેટિક મોડમાં સ્ટોક એક્સચેન્જો પર શેરોના ટ્રેડિંગ માટેના પ્રોગ્રામ માટે એક સામાન્ય નામ છે. અજાણ્યા લોકોના મગજમાં તરત જ આ રોબોટ ખરીદવાનો અને કંઈપણ કર્યા વિના પૈસા કમાવવાનો વિચાર આવે છે. કમનસીબે, આ શક્ય નથી, અને હવે આપણે સમજીશું કે શા માટે.

ટ્રેડિંગ રોબોટ્સના મુખ્ય પ્રકાર

બધા કાર્યક્રમો પ્રવૃત્તિના પ્રકાર અને નફાકારકતા દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવે છે. પ્રથમ કિસ્સામાં, આ સ્વચાલિત અને અર્ધ-સ્વચાલિત વિકલ્પો છે. તેમનો તફાવત શું છે તે નામ પરથી સ્પષ્ટ છે. વ્યક્તિ માટે – સોદા શોધવાથી લઈને બંધ થવા સુધી – બધું જ આપોઆપ કરો. સહાયક તરીકે અર્ધ-સ્વચાલિત કાર્ય – તેઓ વિશ્લેષણ કરે છે, વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે અને ભલામણો કરે છે. નફાકારકતા દ્વારા, ટ્રેડિંગ રોબોટ્સને ઓછી-આવર્તન, મધ્યમ-આવર્તન અને ઉચ્ચ-આવર્તન રાશિઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. તેમની વચ્ચેનો તફાવત સમય, નફાકારકતા અને જોખમના સમયગાળામાં સોદાની સંખ્યામાં રહેલો છે. ઓછી-આવર્તન માટે, સામાન્ય સૂચક દર મહિને દસ વ્યવહારો છે, જેની ઉપજ દર વર્ષે પચાસ ટકાથી વધુ નથી. મધ્યમ-આવર્તનવાળા લોકો માટે, ત્યાં પહેલાથી જ દિવસમાં ઘણા ડઝન હોય છે, અને ઉપજ એકાવન થી બેસો ટકા સુધી બદલાય છે. અમારે ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ વિશે વધુ વિગતવાર વાત કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેઓ એટલા અનન્ય અને વિશિષ્ટ છે કે તેમના માટે એક અલગ રોકાણ દિશા બનાવવામાં આવી હતી – ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ અથવા HFT. [કેપ્શન id=”attachment_282″ align=”aligncenter” width=”1024″]
hft ટ્રેડિંગ તમને દિવસ દરમિયાન સેંકડો અને હજારો વ્યવહારો કરવાની મંજૂરી આપે છે [/ કૅપ્શન] મુખ્ય વાત એ છે કે આવા પ્રોગ્રામ્સ દરરોજ હજારો વ્યવહારો પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ છે. દરેક વ્યક્તિગત વ્યવહારની નફાકારકતા અત્યંત નાની હશે, ઘણી વખત ટકાના દસમા ભાગ કરતાં પણ ઓછી. પરંતુ સીધી લીટી પર, આવા રોબોટ્સ મોટી આવક લાવી શકે છે, અને તેમની નફાકારકતા વાર્ષિક હજારો ટકામાં ગણી શકાય છે.

એક રસપ્રદ તથ્ય એ છે કે અર્ધ-સ્વચાલિત ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ અસ્તિત્વમાં નથી, કારણ કે વ્યક્તિ તેમની પાસેથી આવતી તમામ માહિતી પર પ્રક્રિયા કરવામાં સક્ષમ નથી.

મને લાગે છે કે જો તમે રોકાણથી પરિચિત છો, તો તમે દરેક પ્રકારના જોખમો વિશે પહેલેથી જ સમજી ગયા છો. ઓછી ફ્રીક્વન્સીઝ પર, તેઓ ન્યૂનતમ હશે. મધ્ય-શ્રેણીમાં, અનુક્રમે, સરેરાશ. અને ઉચ્ચ ફ્રીક્વન્સીઝ વિશાળ છે. વધુ સ્પષ્ટતા માટે, અહીં એક સંક્ષિપ્ત સ્પષ્ટીકરણ ટેબ્લેટ છે:

વેપાર માટે બોટ પ્રકાર	તે શુ કરી રહ્યો છે	દિવસ દીઠ સોદા	જોખમ	વાર્ષિક વળતર
અર્ધ-સ્વચાલિત ઓછી આવર્તન	અઠવાડિયામાં એકવાર બજારનું વિશ્લેષણ કરે છે અને સામાન્ય ભલામણો આપે છે	<10	ન્યૂનતમ	<50%
આપોઆપ ઓછી આવર્તન	મહિનામાં ઘણી વખત માત્ર ઓછા જોખમવાળા શેરો ખરીદે છે અથવા વેચે છે
અર્ધ-સ્વચાલિત મિડરેન્જ	દિવસમાં ઘણી વખત બજારનું વિશ્લેષણ કરે છે	>10	મધ્યમ, પરંતુ ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા શેરોથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે	51% થી 200%
ઓટો મિડરેન્જ	દિવસમાં ઘણી વખત ઓછા જોખમવાળા અને ઉચ્ચ જોખમવાળા શેરો ખરીદે છે અથવા વેચે છે
આપોઆપ ઉચ્ચ આવર્તન	માત્ર ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા શેરો સાથે પ્રતિ મિનિટ ડઝનેક સોદા કરે છે	>1000	અત્યંત ઊંચા	>201%

મહત્વપૂર્ણ! કોષ્ટક અનન્ય વિકલ્પોને ધ્યાનમાં લીધા વિના માત્ર યોગ્ય રીતે ગોઠવેલા અને કાર્યરત ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ માટે અંદાજિત મૂલ્યો દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મધ્યમ-આવર્તન ટ્રેડિંગ રોબોટનું વળતર 200% થી વધુ હોઈ શકે છે, પરંતુ મોટા ભાગના આ માળખામાં ફિટ છે. અને ઘણી ઉચ્ચ-આવર્તનવાળી ઘણી વખત નકારાત્મક વળતર આપે છે, પરંતુ માત્ર એટલા માટે કે તેઓ શરૂઆતમાં યોગ્ય દિશામાં કામ કરતા ન હતા.

ટ્રેડિંગ બોટ કેવી રીતે કામ કરે છે

વધુ સ્પષ્ટતા માટે, હવે પછી ટ્રેડિંગ રોબોટને પ્રોગ્રામ નહીં, પરંતુ અલ્ગોરિધમ કહેવાશે. આ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વર્તમાન સમયે તેઓ લગભગ ક્યારેય શરૂઆતથી લખાતા નથી, પરંતુ હાલના ઉકેલોના આધારે બનાવવામાં આવ્યા છે. તેથી, અમે ચોક્કસ પ્રોગ્રામનું વિશ્લેષણ કરીશું નહીં, પરંતુ ઓપરેશનના સિદ્ધાંતનું જ. તેથી, ટ્રેડિંગ રોબોટનું અલ્ગોરિધમ સ્પષ્ટ રીતે લખેલી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અનુસાર કાર્ય કરે છે – વ્યવહારો ખોલવા, જાળવવા અને બંધ કરવા માટેના નિયમો સેટ છે. આનો આભાર, માનવ પરિબળ અને લાગણીઓ સંપૂર્ણપણે બાકાત છે. સાચું, એક જટિલ માઇનસ આમાંથી અનુસરે છે, પરંતુ તેના પર પછીથી વધુ. ટ્રેડિંગ રોબોટને વ્યાખ્યાયિત કરવું ખૂબ જ સરળ છે – તે ન્યૂનતમ સમયગાળામાં મોટી સંખ્યામાં વ્યવહારો કરે છે. ચાલો 2021 ના ​​પાનખર માટે “શ્રેષ્ઠ ખાનગી રોકાણકાર” સ્પર્ધામાંથી ડેટા લઈએ. બીજા સ્થાને આપણે 222 વ્યવહારો સાથે “ફ્લોમાસ્ટર” ઉપનામ હેઠળ સ્પર્ધકને જોયે છે, પરંતુ પ્રથમ સ્થાને 10491 વ્યવહારો સાથે “સંપૂર્ણતા” છે.
શ્રેષ્ઠ ખાનગી રોકાણકાર [/ કૅપ્શન] સ્વાભાવિક રીતે, આવી રકમ વ્યક્તિ માટે પ્રાપ્ય નથી – ત્યાં પૂરતો સમય નથી. વધુમાં, જેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, રોબોટે 869.40% ની ઉપજ પ્રદાન કરી છે. માત્ર એક અદ્ભુત પરિણામ, ઘણા રોકાણકારો વાર્ષિક ઓછામાં ઓછા 20%ની આશા રાખે છે. પરંતુ અલ્ગોરિધમ માત્ર 3 મહિનામાં સક્ષમ હતું. ત્રીજા, પાંચમા, છઠ્ઠા અને દસમા સ્થાન પર પણ ટ્રેડિંગ રોબોટ્સનો કબજો છે. તેમની નફાકારકતા ઓછી છે, પરંતુ હજુ પણ વિશાળ છે. વધુમાં, તે યાદ રાખવું યોગ્ય છે કે આ બધું માનવ હસ્તક્ષેપ વિના, આપમેળે થાય છે. શું આ ખરેખર પૈસા કમાવવાની સંપૂર્ણ રીત છે? ખરેખર નથી, ચાલો એ જ રેન્કિંગમાં 8050 સ્થાન જોઈએ. ત્યાં 7784 સોદા છે, પરંતુ ઉપજ નકારાત્મક ગઈ. બીજું ઉદાહરણ 9105 છે જેમાં 2465 સોદા અને નકારાત્મક વળતર છે.

એવું માની શકાય છે કે આ ફક્ત ધારણાઓ છે – કદાચ વ્યક્તિએ પોતે કેટલાક વ્યવહારો બંધ કરવાનું નક્કી કર્યું છે, અથવા એલ્ગોરિધમને ખોટી રીતે ગોઠવ્યું છે. આવા અભિપ્રાયને જીવનનો અધિકાર છે, માત્ર ઓછી નફાકારકતા, વધુ નિષ્ફળ ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ રેટિંગમાં હશે. પ્રથમ સ્થાનો અને છેલ્લામાં અલ્ગોરિધમ્સ વચ્ચે શું તફાવત છે? મોટેભાગે જાહેરમાં. ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ કામ કરતા નથી – પ્રેક્ટિસ કરતા વેપારીનો અભિપ્રાય, આખું સત્ય જેવું છે: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

પબ્લિક ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ તમને ક્યારેય મિલિયોનેર કેમ નહીં બનાવે તેના કારણો

આ બિંદુએ, અમે મોટી કંપનીઓ અને બેંકો (Sberbank, Alfa-Bank, અને તેથી વધુ) ની ઑફરોને સ્પર્શ કરીશું નહીં. મોટે ભાગે, તેમના ટ્રેડિંગ રોબોટ્સની મદદથી, તમે ખરેખર પૈસા કમાઈ શકો છો, પરંતુ તમે સમાન નફાકારકતા સાથે નિયમિત ડિપોઝિટ ખોલી શકો છો. પરંતુ વિવિધ ઉચ્ચ-આવર્તન ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ બીજી બાબત છે.

સિદ્ધાંતમાં જે સારું છે તે વ્યવહારમાં ખરાબ છે.

જ્યારે તમને 1000% વળતર સાથે ટ્રેડિંગ બોટ ખરીદવાની ઓફર કરવામાં આવી ત્યારે તે ખૂબ જ સરસ છે. જ્યારે તમે પરીક્ષણ એકાઉન્ટ પર તેનું પ્રદર્શન સાબિત કર્યું હોય ત્યારે તે સરસ છે. અશક્ય જ્યારે 1000 હજાર રુબેલ્સથી તેણે તમને લાખો બનાવ્યા. તે કેમ અશક્ય છે? બધું એકદમ સરળ અને અસ્પષ્ટ છે. જ્યારે નિર્માતાઓ તેમના પોતાના ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ સાથે આવે છે, ત્યારે તેમની પાસે લોન્ચ થાય ત્યાં સુધી તેમને વ્યવહારમાં ચકાસવાની તક હોતી નથી. એટલે કે, સિદ્ધાંતમાં, કંપનીના શેર નીચે જશે, અલ્ગોરિધમ આને જોશે અને ખરીદશે, અને પછી તેઓ ઉપર જશે, અને તે તેમને વેચશે. પરંતુ વ્યવહારમાં, શું ખરેખર શેરોમાં વધારો થશે? જો તેઓ નકારવાનું ચાલુ રાખે તો શું? રોબોટ પ્રોગ્રામ કોડની બહાર કામ કરી શકતો નથી. પરિણામે, તે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓમાં નેવિગેટ કરી શકતો નથી. અને આનો અર્થ એ છે કે વહેલા કે પછી તે બધું ગુમાવશે. સમસ્યાનો ઉકેલ અસ્તિત્વમાં છે – ખાનગી બૉટો પોતાને માટે કસ્ટમાઇઝ કરેલ છે.

શું પૂરતા પૈસા છે?

ધારો કે તમારી પાસે સાર્વજનિક બોટ છે. દર મહિને એક મિલિયન રુબેલ્સના નફા માટે ખાતામાં કેટલા પૈસા હોવા જોઈએ? ઘણું. સાદું ગણિત. તમારી પાસે સો રુબેલ્સની કિંમતના સો શેર છે. જો આ શેરો બમણા થાય છે, તો તમારું વળતર સો ટકા છે. તે સરસ લાગે છે, પરંતુ દસ હજાર રુબેલ્સને બદલે, તમારી પાસે હવે વીસ હજાર રુબેલ્સ છે. તમે આ શેરોમાંથી એક મિલિયન કમાવવા માટે, તેઓ સો ગણા વધવા જોઈએ, એટલે કે, દસ હજાર ટકા. જેમ તમે સમજો છો, વાસ્તવિક બજારની પરિસ્થિતિઓમાં તે ફક્ત અશક્ય છે. તેથી, મોટો નફો કરવા માટે, તમારી પાસે શરૂઆતમાં રોકાણ કરવા માટે ભંડોળ હોવું આવશ્યક છે. જો આપણે “શ્રેષ્ઠ ખાનગી રોકાણકાર” સૂચિ પર પાછા જઈએ, તો ત્યાં પણ 869% ની ઉપજ સાથે પ્રથમ સ્થાને 143 હજાર રુબેલ્સમાંથી એક મિલિયન પ્રાપ્ત થયા. અને અબજો કમાવવા માટે તમારે કરોડોનું રોકાણ કરવું પડશે. તેથી, જો તમારી પાસે હોય

ટેકનિકલ ખામીઓ અને યોગ્ય સેટિંગ્સ

ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ, કોઈપણ મશીન, અલ્ગોરિધમ અથવા પ્રોગ્રામની જેમ, તકનીકી સમસ્યાઓ વિના નથી. ઉદાહરણ તરીકે, તમે વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ સર્વર પર બધું હોસ્ટ કર્યું છે. પરંતુ તમારું ક્લાયંટ ક્રેશ થયું અને બધું તરત જ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. બીજું ઉદાહરણ એ છે કે પ્રોગ્રામિંગ કરતી વખતે નિર્માતાએ ગંભીર ભૂલ કરી હતી. પ્રથમ દસ, એકસો, હજાર અથવા વધુ ચક્ર માટે, તે શોધી શકાતું નથી. પરંતુ વહેલા કે પછી તે પોતાની જાતને બતાવશે અને, ઉદાહરણ તરીકે, ફુગાવેલા ભાવે તમામ શેર ખરીદવાનું શરૂ કરશે, અને તેને ઓછી કિંમતે વેચશે. ડઝનેક સમાન કિસ્સાઓ છે, પરંતુ સમજવાની મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે ટ્રેડિંગ રોબોટ સંપૂર્ણ નથી, જો તમે કંઇ નહીં કરો, તો તે હંમેશા તૂટી જશે.

વાસ્તવમાં, જો તમે રોકાણોથી સંપૂર્ણપણે અજાણ હોવ અને ઓછામાં ઓછા આંશિક રીતે અલ્ગોરિધમના સંચાલનને સમજી શકતા નથી, તો 99.9% શક્યતા છે કે તમે તમારા પૈસા ગુમાવશો.

કાર્લ માર્ક્સ કેપિટલ. સંક્ષિપ્તમાં

ચાલો ટ્રેડિંગ બૉટોના વેચાણ માટે એક લોકપ્રિય સાઇટ પર જઈએ અને કિંમત જોઈએ. સૌથી લોકપ્રિય ઓફરની કિંમત £95 અથવા 9500 રુબેલ્સ છે. અસંખ્ય સંપત્તિ માટે સ્વીકાર્ય કિંમત.
સાચું, પ્રશ્ન તરત જ ઊભો થાય છે – જો સર્જક પાસે અકલ્પનીય ટ્રેડિંગ બોટ છે જે દર વર્ષે હજારો ટકા નફો લાવી શકે છે, તો પછી તેણે તેને શા માટે શેર કરવું જોઈએ? બધું ખૂબ સરળ છે. નિર્માતા શેર અને રોકાણોથી નફો કરે છે, પરંતુ તે હકીકતથી કે તેણે ઉત્પાદન બનાવ્યું છે. પરંતુ ખરીદનાર કંઈપણમાંથી પૈસા કમાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આ તે છે જ્યાં કાર્લ માર્ક્સનું મૂડી સંપૂર્ણ રીતે બંધબેસે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તમારા પોતાના પૈસા માટે તમારું ભંડોળ વધારવાનો માર્ગ આપે છે, તો તે ફક્ત તમને છેતરવા માંગે છે. જો તેની વ્યૂહરચના કામ કરે છે, તો તે તેનો ઉપયોગ કરશે.

પ્રચાર

અહીં અમે તમામ જાહેર ટ્રેડિંગ રોબોટ્સની નિષ્ફળતાના મુખ્ય કારણ પર આવીએ છીએ. અને અહીં બધું સમજાવવા માટે એકદમ સરળ છે. જ્યાં સુધી તમે કાર્યનું અલ્ગોરિધમ જાણો છો, ત્યાં સુધી ટ્રેડિંગ બોટ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરશે, અને નફાકારકતા ખરેખર ઊંચી હશે. પરંતુ જલદી અન્ય લોકોને તેના વિશે ખબર પડશે, બધું જ ઉતાર પર જશે. તેથી જ કોઈ સાર્વજનિક બોટ તમને ક્યારેય કરોડપતિ નહીં બનાવે. ત્યાં કોઈ જાદુઈ બટન “બાબ્લો” નથી – મિલિયન-ડોલરના નફા પાછળ હંમેશા સખત મહેનત અને લાંબી શિક્ષણ અથવા સમૃદ્ધ માતાપિતા હોય છે.