Varför offentliga handelsrobotar inte fungerar – sanningen om rådgivarerobotar

När du hör frasen ”handelsrobot”, vad tänker du på? Förmodligen handlar det om en rektangulär eller fyrkantig maskin som säljer olika varor.
Men i själva verket är den här frasen ett vanligt namn för ett program för handel med aktier på börser i automatiskt läge. Okända människor har en idé i sina huvuden att köpa den här roboten och tjäna pengar utan att göra något. Tyvärr är detta inte möjligt, och nu ska vi ta reda på varför.

De viktigaste typerna av handelsrobotar

Alla program är indelade efter typ av verksamhet och lönsamhet. I det första fallet är dessa automatiska och halvautomatiska alternativ. Vad som är deras skillnad framgår tydligt av namnet. Automatiska gör allt – från att söka efter erbjudanden till att avsluta affärer – på egen hand för en person. Halvautomatisk fungera som assistent – analysera, föreslå alternativ och ge rekommendationer. Efter lönsamhet delas handelsrobotar in i lågfrekventa, medelfrekventa och högfrekventa. Skillnaden mellan dem ligger i antalet transaktioner över en tidsperiod, lönsamhet och risk. För lågfrekventa är den normala takten tio transaktioner per månad med en avkastning på högst femtio procent per år. För mellanklassen finns det redan flera dussin per dag, och avkastningen varierar från femtioen till tvåhundra procent. Vi måste prata om högfrekventa handelsrobotar mer i detalj.eftersom de är så unika och speciella att en separat investeringsriktning skapades för dem – högfrekvent handel eller HFT.
hft-handel låter dig göra hundratals och tusentals transaktioner under dagen [/ caption] Summan av kardemumman är att sådana program kan slutföra tiotusentals transaktioner per dag. Lönsamheten för varje enskild handel blir extremt liten, ofta mindre än en tiondels procent. Men på en rak linje kan sådana robotar generera enorma inkomster, och deras lönsamhet kan beräknas i tusentals procent per år.

Ett intressant faktum är att halvautomatiska högfrekventa handelsrobotar inte existerar, eftersom en person inte kan bearbeta all information som tas emot från dem.

Jag tror att om du är bekant med att investera har du redan förstått riskerna med varje typ. Vid låga frekvenser blir de minimala. Mellanklasserna har medelvärden. Och de högfrekventa är enorma. Här är en kort förklarande tabell för tydlighetens skull:

Bottyp för handel	Vad gör han	Erbjudanden per dag	Risk	Årlig avkastning
Halvautomatisk lågfrekvens	Analyserar marknaden en gång i veckan och ger generella rekommendationer	<10	Minimum	<50 %
Automatisk lågfrekvens	Köper eller säljer endast lågriskaktier flera gånger i månaden
Halvautomatisk mellanregister	Analyserar marknaden flera gånger om dagen	> 10	Medel, men kan påverkas av högriskaktier	51 % till 200 %
Automatisk mellanregister	Köper eller säljer både lågrisk- och högriskaktier flera gånger om dagen
Automatisk högfrekvens	Utför dussintals affärer per minut med endast högriskaktier	> 1000	Extremt hög	> 201 %

Viktig! Tabellen visar endast ungefärliga värden för korrekt konfigurerade och fungerande handelsrobotar, exklusive unika alternativ. Till exempel kan en medelfrekvent handelsrobot ha en lönsamhet på mer än 200 %, men de flesta passar in i detta ramverk. Och många högfrekventa har ofta negativ avkastning, men bara för att de initialt inte fungerade i rätt riktning.

Hur en handelsbot fungerar

För tydlighetens skull kommer en handelsrobot i det följande att kallas inte ett program, utan en algoritm. Detta är viktigt, eftersom de för närvarande knappast är skrivna från grunden, utan skapas utifrån befintliga lösningar. Därför kommer vi att analysera inte ett specifikt program, utan själva funktionsprincipen. Så algoritmen för en handelsrobot fungerar enligt en tydligt skriven handelsstrategi – reglerna för att öppna, spåra och stänga affärer är fastställda. Tack vare detta är den mänskliga faktorn och känslor helt uteslutna. Visserligen följer ett kritiskt minus av detta, men mer om det senare. Det är väldigt enkelt att definiera en handelsrobot – den slutför ett stort antal transaktioner på en kortare tid. Låt oss ta data från tävlingen Bästa privata investerare för hösten 2021. På andra plats ser vi en tävlande under smeknamnet ”Flomaster” med 222 deals, men i första hand ”perfektion” med 10491 deals.
Den bästa privata investeraren [/ bildtext] Naturligtvis är ett sådant belopp ouppnåeligt för en person – det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt med tid. Dessutom, som vi kan se, gav roboten en avkastning på 869,40%. Ett otroligt resultat med tanke på att många investerare hoppas på minst 20 % per år. Men algoritmen kunde göra det på bara 3 månader. Handelsrobotar ligger också på tredje, femte, sjätte och tionde plats. Deras lönsamhet är lägre, men fortfarande enorm. Dessutom är det värt att komma ihåg att allt detta sker automatiskt, utan mänsklig inblandning. Är detta verkligen det perfekta sättet att tjäna pengar? Inte riktigt, låt oss titta på den 8050:e platsen i samma ranking. Det fanns 7784 affärer, men lönsamheten gick in i negativt territorium. Ett annat exempel är 9105 plats med 2465 avslut och negativ lönsamhet.

Vi kan anta att detta bara är antaganden – kanske personen själv bestämde sig för att stänga några transaktioner, eller så konfigurerade han algoritmen felaktigt. Denna åsikt har rätt att existera, bara ju lägre lönsamhet, desto fler misslyckade handelsrobotar kommer att vara i betyget. Vad är skillnaden mellan algoritmerna i första hand och i sista hand? Oftast offentligt. Handelsrobotar fungerar inte, – en praktiserande handlares åsikt, hela sanningen som den är: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Anledningar till varför offentliga handelsrobotar aldrig kommer att göra dig till miljonär

I nuläget kommer vi inte att beröra förslag från stora företag och banker (Sberbank, Alfa-Bank, och så vidare). Troligtvis kan du verkligen tjäna pengar med hjälp av deras handelsrobotar, men med samma lönsamhet kan du öppna en vanlig insättning. Men de olika högfrekventa handelsrobotarna för Forex är en annan sak.

Det som är bra i teorin är dåligt i praktiken

Det är bra när du erbjöds att köpa en handelsbot med en avkastning på 1000%. Det är jättebra när man har bevisat att det fungerar på ett testkonto. Omöjligt när han tjänade dig miljoner från 1000 tusen rubel. Varför är det omöjligt? Allt är ganska enkelt och prosaiskt. När skaparna kommer med egna handelsrobotar har de inte möjlighet att testa dem i praktiken förrän själva lanseringen. Det vill säga, i teorin kommer aktierna i ett företag att gå ner, algoritmen kommer att se det och köpa det, och sedan går de upp och det kommer att sälja dem. Men i praktiken, kommer aktierna verkligen att gå upp? Och om de fortsätter att minska? Roboten kan inte arbeta utanför programkoden. Följaktligen kan han inte orientera sig i stressiga situationer. Det betyder att han förr eller senare kommer att förlora allt. Det finns en lösning på problemet – privata bots, anpassade för sig själva.Om du inte konfigurerar offentliga, kommer de fortfarande att göra detsamma.

Kommer det att finnas tillräckligt med pengar?

Låt oss säga att du har en offentlig bot. Hur mycket pengar ska finnas på kontot för en vinst på en miljon rubel per månad? Mycket. Enkel matematik. Du har hundra aktier värda hundra rubel. Om dessa aktier har fördubblats är din avkastning hundra procent. Det låter bra, bara istället för tio tusen rubel har du nu tjugo tusen rubel. För att du ska tjäna en miljon på dessa aktier måste de växa hundra gånger, det vill säga tiotusen procent. Som du kan föreställa dig, på en riktig marknad är detta helt enkelt omöjligt. Därför, för att göra en stor vinst, måste du initialt ha medel att investera. Om vi ​​återvänder till listan över ”Bästa privata investerare”, även där fick förstaplatsen med en avkastning på 869% en miljon från 143 tusen rubel. Och för att tjäna miljarder måste du investera tiotals miljoner. Därför, om du har,som de flesta, det finns inga sådana fonder, det kommer att vara mer lönsamt att öppna en vanlig insättning.

Tekniska fel och korrekta inställningar

Handelsrobotar, som vilken maskin, algoritm eller program som helst, saknar inte tekniska problem. Du har till exempel hostat allt på en virtuell privat server. Men din klient kraschade och allt slutade fungera direkt. Ett annat exempel är att skaparen gjorde ett kritiskt fel under programmeringen. Under de första tio, hundra eller tusen cyklerna till upptäcks det inte. Men förr eller senare kommer det att visa sig och till exempel börja köpa alla aktier till ett överprissatt pris och sälja till ett lägre pris. Det finns dussintals liknande fall, men det viktigaste är att förstå en sak – en handelsrobot är inte idealisk, om du inte gör något kommer den alltid att gå sönder.

Faktum är att om du är helt obekant med investeringar och åtminstone delvis inte förstår hur algoritmen fungerar, kommer du med en sannolikhet på 99,9% att förlora dina pengar.

Karl Marx Kapital. I korthet

Låt oss gå till en av de populära webbplatserna för att sälja handelsbots och se priset. Det mest populära erbjudandet kostar £ 95 eller 9500 rubel. Ett acceptabelt pris för outsäglig rikedom.
Det är sant att frågan uppstår omedelbart – om skaparen har en otrolig handelsbot som kan ge tusentals procent av vinsten per år, varför skulle han då dela den? Det är ganska enkelt. Skaparen tjänar inte på aktier och investeringar, utan på det faktum att han skapade produkten. Men den som köpte den kommer att försöka tjäna pengar på ingenting. Och här är Karl Marx Kapital perfekt. Om en person erbjuder ett sätt att öka dina pengar för dina egna pengar, då vill han bara lura dig. Om hans strategi fungerade skulle han använda den själv.

Publicitet

Så vi kommer till huvudorsaken till misslyckandet för alla offentliga handelsrobotar. Och här är allt ganska enkelt att förklara. Så länge som bara du känner till algoritmen för arbetet kommer handelsboten att fungera korrekt och lönsamheten blir riktigt hög. Men så fort andra får reda på det kommer allt att avta. Det är därför ingen offentlig bot någonsin kommer att göra dig till miljonär. Det finns ingen magisk knapp ”Loot” – hårt arbete och lång träning eller rika föräldrar ligger alltid bakom en miljonte vinst.