公開取引ロボットが機能しない理由-アドバイザーボットについての真実

「トレーディングロボット」という言葉を聞いて、どう思いますか？おそらく、さまざまな商品を販売する長方形または正方形の機械についてです。
しかし実際には、このフレーズは、自動モードで証券取引所で株式を取引するためのプログラムの一般名です。知らない人は、このロボットを購入して何もせずにお金を稼ぐという考えを頭の中に持っています。残念ながら、これは不可能です。その理由を説明します。

トレーディングロボットの主な種類

すべてのプログラムは、活動の種類と収益性によって分けられています。最初のケースでは、これらは自動および半自動のオプションです。それらの違いは名前から明らかです。自動のものは、取引の検索から取引の成立まで、すべてを自分で行います。アシスタントとしての半自動機能-分析、オプションの提案、推奨事項の提供。トレーディングロボットは、収益性によって、低周波、中周波、高周波に分けられます。それらの違いは、一定期間のトランザクション数、収益性、およびリスクにあります。低頻度のものの場合、通常のレートは1か月あたり10トランザクションで、1年あたりの利回りは50％以下です。ミッドレンジの場合、1日あたりすでに数十があり、歩留まりは51から200パーセントまで変化します。高頻度取引ロボットについてもっと詳しく話す必要があります。それらは非常にユニークで特別であるため、投資の別の方向性が作成されました-高頻度取引またはHFT。
hft取引では、1日に数百、数千のトランザクションを実行できます[/ caption]結論として、このようなプログラムは1日に数万のトランザクションを完了することができます。個々の取引の収益性は非常に小さく、多くの場合、10分の1パーセント未満です。しかし、直線的には、そのようなロボットは莫大な収入を生み出すことができ、その収益性は年間数千パーセントで計算することができます。

興味深い事実は、人が受け取ったすべての情報を処理することができないため、半自動の高頻度取引ロボットが存在しないことです。

あなたが投資に精通しているなら、あなたはすでにそれぞれのタイプのリスクについて理解していると思います。低周波数では、それらは最小限になります。ミッドレンジにはそれぞれ平均があります。そして、高周波のものは巨大です。わかりやすくするために、簡単な説明表を次に示します。

重要！この表は、固有のオプションを除いて、正しく構成され動作しているトレーディングロボットの概算値のみを示しています。たとえば、中頻度取引ロボットの収益性は200％を超える可能性がありますが、ほとんどがこのフレームワークに適合します。そして、多くの高周波のものはしばしば負のリターンを持っていますが、それはそれらが最初は正しい方向に機能しなかったからです。

トレーディングボットのしくみ

わかりやすくするために、以下では、トレーディングロボットをプログラムではなくアルゴリズムと呼びます。現時点ではゼロから作成されることはほとんどなく、既存のソリューションに基づいて作成されているため、これは重要です。したがって、特定のプログラムではなく、動作原理そのものを分析します。したがって、トレーディングロボットのアルゴリズムは、明確に記述されたトレーディング戦略に従って動作します。つまり、取引の開始、追跡、および終了のルールが設定されます。これのおかげで、人的要因と感情は完全に排除されます。確かに、これから1つの重大なマイナスが続きますが、それについては後で詳しく説明します。トレーディングロボットを定義するのは非常に簡単です-それは最小の期間で膨大な数のトランザクションを完了します。 2021年秋に開催されたBestPrivateInvestorコンテストのデータを見てみましょう。 2番目に、「Flomaster」というニックネームで222件の取引がある競技者がいますが、最初に「完璧」で10491件の取引があります。
最高の個人投資家[/キャプション]当然のことながら、そのような金額は人にとっては達成不可能です-単に十分な時間がないでしょう。さらに、ご覧のとおり、ロボットの歩留まりは869.40％でした。多くの投資家が年間少なくとも20％を望んでいることを考えると、信じられないほどの結果です。しかし、アルゴリズムはわずか3か月でそれを行うことができました。トレーディングロボットも3位、5位、6位、10位です。彼らの収益性は低いですが、それでも巨大です。さらに、これはすべて、人間の介入なしに自動的に行われることを覚えておく価値があります。これは本当にお金を稼ぐための理想的な方法ですか？そうではありませんが、同じランキングで8050位を見てみましょう。 7784件の取引がありましたが、収益性はマイナスの領域に入りました。別の例は、2465の取引と負の収益性を持つ9105の場所です。

これらは単なる仮定であると推測できます。おそらく、本人がいくつかのトランザクションを閉じることを決定したか、アルゴリズムを誤って構成した可能性があります。この意見には存在権があり、収益性が低いほど、失敗したトレーディングロボットの評価が高くなります。そもそもアルゴリズムと最後のアルゴリズムの違いは何ですか？ほとんどの場合、公共の場で。トレーディングロボットは機能しません-実践的なトレーダーの意見、それ自体が真実です：https：//youtu.be/bdVa9Hj4fd8

公開取引ロボットがあなたを億万長者にしない理由

現時点では、大企業や銀行（ズベルバンク、アルファ銀行など）からの提案には触れません。ほとんどの場合、彼らの取引ロボットの助けを借りて、あなたは本当にお金を稼ぐことができますが、同じ収益性で、あなたは定期的な預金を開くことができます。しかし、外国為替のためのさまざまな高頻度取引ロボットは別の問題です。

理論的には良いことは実際には悪いこと

1000％の利回りでトレーディングボットを購入するように提案されたときは素晴らしいことです。テストアカウントで機能することが証明された場合は素晴らしいことです。彼が10万ルーブルからあなたに数百万を作ったときは不可能です。なぜそれは不可能ですか？すべてが非常にシンプルで無作法です。クリエイターが独自のトレーディングロボットを思いついたとき、発売されるまで実際にテストする機会はありません。つまり、理論的には、会社の株は下がって、アルゴリズムはそれを見て購入し、次に上がって売るということです。しかし実際には、在庫は本当に増えるのでしょうか？そして、彼らが衰退し続けるならば？ロボットはプログラムコード外では動作できません。その結果、彼はストレスの多い状況に身を置くことができません。これは遅かれ早かれ彼がすべてを失うことを意味します。この問題には解決策があります。自分用にカスタマイズされたプライベートボットです。パブリックのものを構成しない場合でも、同じように構成されます。

十分なお金はありますか？

パブリックボットがあるとしましょう。月に100万ルーブルの利益を得るには、いくらのお金が必要ですか？多くの。簡単な数学。あなたは100ルーブルに相当する100株を持っています。これらのシェアが2倍になった場合、利回りは100％になります。それは素晴らしいですね。1万ルーブルの代わりに2万ルーブルになりました。あなたがこれらの株から百万を稼ぐために、それらは百倍、すなわち一万パーセント成長しなければなりません。ご想像のとおり、実際の市場ではこれは不可能です。したがって、大きな利益を上げるためには、最初に投資する資金が必要です。 「最高の個人投資家」のリストに戻ると、そこにさえ、869％の利回りで1位が14万3000ルーブルから100万を受け取りました。そして、数十億を稼ぐには、数千万を投資する必要があります。したがって、あなたが持っている場合、ほとんどのように、そのような資金はありません、それは定期的な預金を開くことがより有益になります。

技術的な欠陥と正しい設定

トレーディングロボットは、他のマシン、アルゴリズム、プログラムと同様に、技術的な問題がないわけではありません。たとえば、すべてを仮想プライベートサーバーでホストしているとします。しかし、クライアントがクラッシュし、すべてがすぐに機能しなくなりました。もう1つの例は、作成者がプログラミング中に重大なエラーを犯したことです。最初の10、100、または1000以上のサイクルでは、検出されません。しかし遅かれ早かれ、それはそれ自体を示し、例えば、すべての株を高値で購入し、低価格で販売し始めるでしょう。同様のケースは数十ありますが、重要なことは1つのことを理解することです。トレーディングロボットは理想的ではありません。何もしなければ、常に壊れてしまいます。

実際、投資に完全に精通しておらず、アルゴリズムの操作を少なくとも部分的に理解していない場合、99.9％の確率でお金を失うことになります。

カールマルクス資本論。簡単に

トレーディングボットを販売する人気のあるサイトの1つにアクセスして、価格を確認しましょう。最も人気のあるオファーは£95または9500ルーブルの費用がかかります。莫大な富のための許容可能な価格。
確かに、疑問がすぐに発生します-作成者が年間数千パーセントの利益をもたらすことができる信じられないほどの取引ボットを持っている場合、なぜ彼はそれを共有するのでしょうか？とても簡単です。作成者は、株式や投資からではなく、製品を作成したという事実から利益を上げます。しかし、それを買った人は何もないところからお金を稼ごうとします。そして、ここでカール・マルクスの資本論は完璧です。誰かがあなた自身のお金のためにあなたの資金を増やす方法を提供するならば、彼はただあなたをだまそうとします。彼の戦略がうまくいけば、彼はそれを自分で使うでしょう。

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したがって、すべての公開取引ロボットが失敗した主な理由に到達します。そして、ここではすべてを説明するのは非常に簡単です。あなただけが仕事のアルゴリズムを知っている限り、トレーディングボットは正しく機能し、収益性は本当に高くなります。しかし、他の人がそれを知るとすぐに、すべてが衰退します。これが、パブリックボットがあなたを億万長者にすることは決してない理由です。魔法のボタン「戦利品」はありません-ハードワークと長いトレーニングまたは金持ちの両親は常に百万分の1の利益の背後にあります。