لماذا لا تعمل روبوتات التداول العامة – حقيقة روبوتات المستشارين

عندما تسمع عبارة “روبوت المتاجرة” ، ما رأيك؟ ربما حول آلة مستطيلة أو مربعة تبيع سلعًا مختلفة.
لكن في الواقع ، هذه العبارة هي اسم شائع لبرنامج تداول الأسهم في البورصات في الوضع التلقائي. الجهل لديهم فكرة في رؤوسهم لشراء هذا الروبوت وكسب المال دون فعل أي شيء. لسوء الحظ ، هذا غير ممكن ، والآن سنكتشف السبب.

الأنواع الرئيسية لروبوتات التداول

يتم تقسيم جميع البرامج حسب نوع النشاط والربحية. في الحالة الأولى ، هذه خيارات تلقائية وشبه آلية. ما هو اختلافهم واضح من الاسم. تفعل الشركات التلقائية كل شيء – من البحث عن الصفقات إلى إغلاق الصفقات – بمفردها لشخص ما. العمل شبه التلقائي كمساعد – تحليل واقتراح الخيارات وتقديم التوصيات. حسب الربحية ، تنقسم روبوتات التداول إلى تردد منخفض ومتوسط ​​التردد وعالي التردد. يكمن الاختلاف بينهما في عدد المعاملات على مدار فترة زمنية والربحية والمخاطر. بالنسبة للمعاملات منخفضة التردد ، فإن المعدل الطبيعي هو عشر معاملات شهريًا بعائد لا يزيد عن خمسين بالمائة في السنة. بالنسبة للمدى المتوسط ​​، يوجد بالفعل عدة عشرات يوميًا ، ويتراوح العائد من واحد وخمسين إلى مائتي بالمائة. نحتاج إلى التحدث عن روبوتات التداول عالية التردد بمزيد من التفصيل.نظرًا لأنها فريدة ومميزة للغاية ، فقد تم إنشاء اتجاه منفصل في الاستثمار لهم – التداول عالي التردد أو HFT. [عنوان معرف = “attachment_282” محاذاة = “aligncenter” العرض = “1024”]
يتيح لك تداول hft إجراء مئات وآلاف المعاملات خلال اليوم [/ caption] خلاصة القول هي أن مثل هذه البرامج قادرة على إبرام عشرات الآلاف من المعاملات يوميًا. ستكون ربحية كل تجارة فردية صغيرة للغاية ، وغالبًا ما تكون أقل من عُشر بالمائة. ولكن على خط مستقيم ، فإن مثل هذه الروبوتات قادرة على توليد دخل ضخم ، ويمكن حساب ربحيتها بآلاف بالمائة سنويًا.

هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن روبوتات التداول عالية التردد شبه الآلية غير موجودة ، لأن الشخص غير قادر على معالجة جميع المعلومات الواردة منه.

أعتقد أنه إذا كنت معتادًا على الاستثمار ، فقد فهمت بالفعل مخاطر كل نوع. عند الترددات المنخفضة ، ستكون في حدها الأدنى. المدى المتوسط ​​، على التوالي ، له متوسطات. وذات التردد العالي ضخمة. فيما يلي جدول توضيحي موجز للتوضيح:

نوع بوت للتداول	ماذا يفعل	صفقات في اليوم	مخاطرة	العائد السنوي
التردد المنخفض شبه التلقائي	يحلل السوق مرة واحدة في الأسبوع ويقدم توصيات عامة	<10	الحد الأدنى	<50٪
التردد المنخفض التلقائي	يشتري أو يبيع فقط الأسهم منخفضة المخاطر عدة مرات في الشهر
متوسط ​​المدى شبه التلقائي	يحلل السوق عدة مرات في اليوم	> 10	متوسطة ، لكنها قد تتأثر بالمخزونات عالية المخاطر	51٪ إلى 200٪
متوسط ​​المدى التلقائي	يشتري أو يبيع كلا من الأسهم منخفضة المخاطر وعالية المخاطر عدة مرات في اليوم
تردد عالي تلقائي	يقوم بعشرات الصفقات في الدقيقة باستخدام الأسهم عالية المخاطر فقط	> 1000	مرتفع للغاية	> 201٪

الأهمية! يعرض الجدول القيم التقريبية فقط لروبوتات التداول التي تم تكوينها وعملها بشكل صحيح ، باستثناء الخيارات الفريدة. على سبيل المثال ، يمكن أن يحقق روبوت التداول متوسط ​​التردد ربحية تزيد عن 200٪ ، ولكن معظمها يتناسب مع هذا الإطار. وغالبًا ما يكون للعديد من الأجهزة عالية التردد عوائد سلبية ، ولكن فقط لأنها لم تعمل في الاتجاه الصحيح في البداية.

كيف يعمل روبوت التداول

من أجل الوضوح ، فيما يلي ، لن يُطلق على روبوت التداول اسم برنامج ، بل خوارزمية. هذا مهم ، لأنه في الوقت الحاضر بالكاد يتم كتابتها من الصفر ، ولكن يتم إنشاؤها على أساس الحلول الحالية. لذلك ، لن نحلل برنامجًا محددًا ، بل نحلل مبدأ التشغيل ذاته. لذلك ، تعمل خوارزمية روبوت التداول وفقًا لإستراتيجية تداول مكتوبة بوضوح – يتم تعيين قواعد فتح وتتبع وإغلاق الصفقات. بفضل هذا ، تم استبعاد العامل البشري والعواطف تمامًا. صحيح ، يتبع هذا ناقص حاسم ، لكن المزيد عن ذلك لاحقًا. من السهل جدًا تحديد روبوت التداول – فهو يبرم عددًا كبيرًا من المعاملات في أقل فترة زمنية. لنأخذ البيانات من مسابقة أفضل مستثمر خاص لخريف عام 2021. في المرتبة الثانية نرى متسابقًا تحت لقب “Flomaster” ب 222 صفقة ، لكن في المقام الأول “إتقان” بـ 10491 صفقة.[عنوان معرف = “attachment_277” محاذاة = “aligncenter” العرض = “623”]
أفضل مستثمر خاص [/ caption] بطبيعة الحال ، مثل هذا المبلغ بعيد المنال بالنسبة لأي شخص – ببساطة لن يكون هناك وقت كاف. علاوة على ذلك ، كما نرى ، قدم الروبوت عائدًا قدره 869.40٪. نتيجة مذهلة ، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من المستثمرين يأملون في الحصول على 20٪ على الأقل سنويًا. لكن الخوارزمية تمكنت من القيام بذلك في 3 أشهر فقط. كما احتلت روبوتات التداول المرتبة الثالثة والخامسة والسادسة والعاشرة. ربحيتها أقل ، لكنها لا تزال ضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن كل هذا يحدث تلقائيًا ، دون تدخل بشري. هل هذه حقا الطريقة المثالية لكسب المال؟ ليس حقًا ، فلنلقِ نظرة على المركز 8050 في نفس الترتيب. كان هناك 7784 صفقة ، لكن الربحية ذهبت إلى المنطقة السلبية. مثال آخر هو 9105 مكان مع 2465 صفقة وربحية سلبية.

يمكننا أن نفترض أن هذه مجرد افتراضات – ربما قرر الشخص نفسه إغلاق بعض المعاملات ، أو أنه قام بتكوين الخوارزمية بشكل غير صحيح. هذا الرأي له الحق في الوجود ، فقط كلما انخفضت الربحية ، كلما كان هناك المزيد من روبوتات التداول الفاشلة في التصنيف. ما هو الفرق بين الخوارزميات في المقام الأول والأخير؟ في أغلب الأحيان في الأماكن العامة. روبوتات التداول لا تعمل ، – رأي تاجر ممارس ، الحقيقة كاملة كما هي: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

الأسباب التي تجعلك روبوتات التداول العام لن تجعلك مليونيراً

في هذه المرحلة ، لن نتطرق إلى مقترحات الشركات الكبرى والبنوك (سبيربنك ، ألفا بنك ، وما إلى ذلك). على الأرجح ، بمساعدة روبوتات التداول الخاصة بهم ، يمكنك حقًا كسب المال ، ولكن مع نفس الربحية ، يمكنك فتح إيداع منتظم. لكن مختلف روبوتات التداول عالية التردد للفوركس هي مسألة أخرى.

ما هو جيد من الناحية النظرية سيء في الممارسة

إنه لأمر رائع عندما عُرض عليك شراء روبوت تداول بعائد 1000٪. إنه لأمر رائع عندما تثبت أنه يعمل على حساب اختباري. مستحيل عندما جعلك الملايين من 1000 ألف روبل. لماذا هو مستحيل؟ كل شيء بسيط جدا ورائع. عندما يبتكر المبدعون روبوتات التداول الخاصة بهم ، فلن تتاح لهم الفرصة لاختبارها عمليًا حتى الإطلاق. أي ، من الناحية النظرية ، ستنخفض أسهم الشركة ، وسوف تراها الخوارزمية وتشتريها ، ثم ترتفع وتبيعها. لكن من الناحية العملية ، هل سترتفع الأسهم حقًا؟ وماذا لو استمروا في التراجع؟ لا يمكن أن يعمل الروبوت خارج رمز البرنامج. وبالتالي ، لا يمكنه أن يوجه نفسه في المواقف العصيبة. هذا يعني أنه سيفقد كل شيء عاجلاً أم آجلاً. هناك حل للمشكلة – روبوتات خاصة ، مخصصة لأنفسهم.إذا لم تقم بتكوين الإعدادات العامة ، فسيظلون يفعلون نفس الشيء.

هل سيكون هناك ما يكفي من المال؟

لنفترض أن لديك برنامج روبوت عام. كم من المال يجب أن يكون على الحساب لربح مليون روبل شهريًا؟ كثيرا. رياضيات بسيطة. لديك مائة سهم بقيمة مائة روبل. إذا تضاعفت هذه الأسهم ، يكون عائدك مائة بالمائة. يبدو رائعًا ، فقط بدلاً من عشرة آلاف روبل لديك الآن عشرين ألف روبل. لكي تربح مليون من هذه الأسهم ، يجب أن تنمو مائة مرة ، أي عشرة آلاف بالمائة. كما يمكنك أن تتخيل ، هذا أمر مستحيل في سوق حقيقي. لذلك ، من أجل تحقيق ربح كبير ، يجب أن يكون لديك في البداية الأموال للاستثمار. إذا عدنا إلى قائمة “أفضل مستثمر خاص” ، فحتى هناك المركز الأول بعائد 869٪ حصل على مليون من 143 ألف روبل. ولجني المليارات ، عليك استثمار عشرات الملايين. لذلك ، إذا كان لديك ،مثل معظم ، لا توجد مثل هذه الصناديق ، سيكون من الأكثر ربحية فتح وديعة منتظمة.

أخطاء فنية وإعدادات صحيحة

لا تخلو روبوتات التداول ، مثل أي آلة أو خوارزمية أو برنامج ، من المشكلات الفنية. على سبيل المثال ، لقد استضفت كل شيء على خادم خاص افتراضي. لكن عميلك تعطل وتوقف كل شيء عن العمل على الفور. مثال آخر هو أن المنشئ ارتكب خطأ فادحًا أثناء البرمجة. بالنسبة للعشر أو المائة أو الألف دورة أخرى ، لم يتم اكتشافه. ولكن عاجلاً أم آجلاً ستظهر نفسها ، على سبيل المثال ، ستبدأ في شراء جميع الأسهم بسعر باهظ والبيع بسعر أقل. هناك العشرات من الحالات المماثلة ، ولكن الشيء الرئيسي هو فهم شيء واحد – روبوت التداول ليس مثاليًا ، إذا لم تفعل شيئًا ، فسوف ينكسر دائمًا.

في الواقع ، إذا لم تكن معتادًا تمامًا على الاستثمارات ولم تفهم طريقة عمل الخوارزمية جزئيًا على الأقل ، فمن المحتمل أن تخسر أموالك بنسبة 99.9٪.

كارل ماركس كابيتال. موجز

دعنا ننتقل إلى أحد المواقع الشهيرة لبيع روبوتات التداول ونرى السعر. العرض الأكثر شيوعًا يكلف 95 جنيهًا إسترلينيًا أو 9500 روبل. سعر مقبول لثروة لا توصف.
صحيح أن السؤال الذي يطرح نفسه على الفور – إذا كان لدى منشئ المحتوى روبوت تجاري مذهل يمكنه تحقيق آلاف في المائة من الأرباح سنويًا ، فلماذا يشاركه؟ انها بسيطة جدا. لا يحقق المنشئ ربحًا من الأسهم والاستثمارات ، ولكن من حقيقة أنه ابتكر المنتج. لكن من اشتراها سيحاول كسب المال من لا شيء. وهنا عاصمة كارل ماركس مثالية. إذا قدم شخص ما طريقة لزيادة أموالك لأموالك الخاصة ، فهو يريد فقط خداعك. إذا نجحت استراتيجيته ، فسيستخدمها بنفسه.

شهره اعلاميه

لذلك نصل إلى السبب الرئيسي لفشل جميع روبوتات التجارة العامة. وهنا يسهل شرح كل شيء. طالما أنك تعرف خوارزمية العمل فقط ، فسيعمل روبوت التداول بشكل صحيح ، وستكون الربحية عالية حقًا. ولكن بمجرد أن يكتشف الآخرون ذلك ، سينخفض ​​كل شيء. هذا هو السبب في أنه لن يجعلك أي روبوت عام مليونيراً. لا يوجد زر سحري “نهب” – العمل الجاد والتدريب الطويل أو الآباء الأغنياء هم دائمًا وراء ربح المليون.