כשאתה שומע את הביטוי “רובוט מסחר”, על מה אתה חושב? כנראה על מכונה מלבנית או מרובעת שמוכרת סחורות שונות.
הסוגים העיקריים של רובוטים למסחר
כל התוכניות מחולקות לפי סוג פעילות ורווחיות. במקרה הראשון, מדובר באפשרויות אוטומטיות וחצי אוטומטיות. מה ההבדל ביניהם ברור מהשם. אוטומטיים עושים הכל – מחיפוש עסקאות ועד סגירת עסקאות – בעצמם עבור אדם. פועל כעוזר למחצה – נתח, הצע אפשרויות ונתן המלצות. לפי רווחיות, רובוטי המסחר מחולקים לתדר נמוך, תדר בינוני ותדר גבוה. ההבדל ביניהם טמון במספר העסקאות על פני תקופה, ברווחיות ובסיכון. עבור אלה בתדירות נמוכה, התעריף הרגיל הוא עשר עסקאות בחודש עם תשואה של לא יותר מחמישים אחוז בשנה. לטווח הביניים, יש כבר כמה עשרות ליום, והתשואה נעה בין חמישים ואחת למאתיים אחוז. אנחנו צריכים לדבר על רובוטי מסחר בתדר גבוה ביתר פירוט.מכיוון שהם כל כך ייחודיים ומיוחדים שנוצר עבורם כיוון נפרד בהשקעה – מסחר בתדירות גבוהה או HFT.
עובדה מעניינת היא שרובוטי מסחר בתדר גבוה למחצה לא קיימים, שכן אדם אינו מסוגל לעבד את כל המידע המתקבל מהם.
אני חושב שאם אתה מכיר השקעות, כבר הבנת את הסיכונים של כל סוג. בתדרים נמוכים, הם יהיו מינימליים. לטווח הביניים, בהתאמה, יש ממוצעים. והתדרים הגבוהים הם ענקיים. להלן טבלת הסבר קצרה לבירור:
| סוג בוט למסחר | מה הוא עושה | מבצעים ליום | לְהִסְתָכֵּן | תשואה שנתית |
| תדר נמוך חצי אוטומטי | מנתח את השוק פעם בשבוע ומספק המלצות כלליות | <10 | מִינִימוּם | <50% |
| תדר נמוך אוטומטי | קונה או מוכר רק מניות בסיכון נמוך מספר פעמים בחודש | |||
| טווח בינוני חצי אוטומטי | מנתח את השוק מספר פעמים ביום | > 10 | בינוני, אך עשוי להיות מושפע ממניות בסיכון גבוה | 51% עד 200% |
| טווח ביניים אוטומטי | קונה או מוכר מניות בסיכון נמוך וגם בסיכון גבוה מספר פעמים ביום | |||
| תדר גבוה אוטומטי | מבצע עשרות עסקאות בדקה עם מניות בסיכון גבוה בלבד | > 1000 | ממש גבוה | > 201% |
חָשׁוּב! הטבלה מציגה ערכים משוערים רק עבור רובוטי מסחר מוגדרים כהלכה ופועלים, לא כולל אפשרויות ייחודיות. לדוגמה, רובוט מסחר בתדר בינוני יכול להיות בעל רווחיות של יותר מ-200%, אך רובם משתלבים במסגרת זו. ולרבים בתדירות גבוהה יש לעתים קרובות תשואות שליליות, אבל רק בגלל שהם לא פעלו בהתחלה בכיוון הנכון.
איך עובד בוט מסחר
לשם הבהירות, בהמשך, רובוט מסחר ייקרא לא תוכנית, אלא אלגוריתם. זה חשוב, מכיוון שכרגע הם כמעט ולא נכתבים מאפס, אלא נוצרים על בסיס פתרונות קיימים. לכן, לא ננתח תוכנית ספציפית, אלא את עיקרון הפעולה. אז, האלגוריתם של רובוט מסחר פועל על פי אסטרטגיית מסחר כתובה בבירור – הכללים לפתיחה, מעקב וסגירה של עסקאות נקבעים. הודות לכך, הגורם האנושי והרגשות אינם נכללים לחלוטין. נכון, נובע מכך מינוס קריטי אחד, אבל על כך בהמשך. קל מאוד להגדיר רובוט מסחר – הוא מסכם מספר עצום של עסקאות בפרק זמן מינימלי. בואו ניקח נתונים מתחרות המשקיעים הפרטיים הטובים ביותר לסתיו 2021. במקום השני אנו רואים מתמודד תחת הכינוי “פלומאסטר” עם 222 עסקאות, אבל במקום הראשון “שלמות” עם 10491 עסקאות.
סיבות מדוע רובוטי מסחר ציבורי לעולם לא יהפכו אותך למיליונר
בשלב זה לא ניגע בהצעות של חברות ובנקים גדולים (סברבנק, אלפא-בנק וכדומה). סביר להניח שבעזרת רובוטי המסחר שלהם אתה באמת יכול להרוויח כסף, אבל באותה רווחיות אתה יכול לפתוח פיקדון רגיל. אבל רובוטי המסחר השונים בתדירות גבוהה עבור פורקס הם עניין אחר.
מה שטוב בתיאוריה הוא רע בפועל
זה נהדר כשהציעו לך לקנות בוט מסחר עם תשואה של 1000%. זה נהדר כאשר הוכח כי זה עובד על חשבון בדיקה. בלתי אפשרי כשהוא עשה לך מיליונים מ-1000 אלף רובל. למה זה בלתי אפשרי? הכל די פשוט ופרוזאי. כשהיוצרים באים עם רובוטי מסחר משלהם, אין להם הזדמנות לבחון אותם בפועל עד לעצם ההשקה. כלומר, בתיאוריה, המניות של חברה ירדו, האלגוריתם יראה אותה ויקנה אותה, ואז הן עולות והוא ימכור אותן. אבל בפועל, האם המניות באמת יעלו? ואם הם ימשיכו לרדת? הרובוט אינו יכול לפעול מחוץ לקוד התוכנית. כתוצאה מכך, הוא לא יכול להתמצא במצבי לחץ. זה אומר שבמוקדם או במאוחר הוא יפסיד הכל. יש פתרון לבעיה – בוטים פרטיים, מותאמים לעצמם.אם לא תגדיר אלה ציבוריים, הם עדיין יעשו את אותו הדבר.
האם יהיה מספיק כסף?
נניח שיש לך בוט ציבורי. כמה כסף צריך להיות בחשבון עבור רווח של מיליון רובל לחודש? הרבה. מתמטיקה פשוטה. יש לך מאה מניות בשווי מאה רובל. אם המניות הללו הוכפלו, אז התשואה שלך היא מאה אחוז. זה נשמע נהדר, רק שבמקום עשרת אלפים רובל יש לך עכשיו עשרים אלף רובל. כדי שתוכל להרוויח מיליון מהמניות האלה, הן חייבות לגדול פי מאה, כלומר עשרת אלפים אחוז. כפי שאתה יכול לדמיין, בשוק אמיתי זה פשוט בלתי אפשרי. לכן, על מנת להרוויח גדול, אתה חייב בהתחלה את הכספים להשקעה. אם נחזור לרשימה של “המשקיע הפרטי הטוב ביותר”, אז גם שם המקום הראשון עם תשואה של 869% קיבל מיליון מ-143 אלף רובל. וכדי להרוויח מיליארדים, צריך להשקיע עשרות מיליונים. לכן, אם יש לך,כמו רוב, אין כספים כאלה, זה יהיה משתלם יותר לפתוח פיקדון רגיל.
תקלות טכניות והגדרות נכונות
רובוטים למסחר, כמו כל מכונה, אלגוריתם או תוכנית, אינם חפים מבעיות טכניות. לדוגמה, אירחת הכל בשרת פרטי וירטואלי. אבל הלקוח שלך התרסק והכל הפסיק לעבוד מיד. דוגמה נוספת היא שהיוצר ביצע שגיאה קריטית בזמן התכנות. במשך עשרת, מאה או אלף המחזורים הראשונים נוספים, זה לא מזוהה. אבל במוקדם או במאוחר זה יראה את עצמו, למשל, יתחיל לקנות את כל המניות במחיר מופקע ולמכור במחיר נמוך יותר. יש עשרות מקרים דומים, אבל העיקר להבין דבר אחד – רובוט מסחר הוא לא אידיאלי, אם לא תעשה כלום, הוא תמיד ישבר.
למעשה, אם אתם לגמרי לא מכירים השקעות ולפחות חלקית לא מבינים את פעולת האלגוריתם, אז בסבירות של 99.9% תפסידו את כספכם.
קרל מרקס קפיטל. בקצרה
בואו נלך לאחד מהאתרים הפופולריים למכירת בוטים למסחר ונראה את המחיר. ההצעה הפופולרית ביותר עולה 95 ליש”ט או 9500 רובל. מחיר מקובל לעושר שלא יתואר.
פִּרסוּם
אז אנחנו מגיעים לסיבה העיקרית לכישלון של כל רובוטי המסחר הציבורי. וכאן הכל די פשוט להסבר. כל עוד רק אתה יודע את האלגוריתם של העבודה, בוט המסחר יתפקד נכון, והרווחיות תהיה ממש גבוהה. אבל ברגע שאנשים אחרים יגלו על זה, הכל ירד. זו הסיבה שאף בוט ציבורי לא יהפוך אותך למיליונר. אין כפתור קסם “שלל” – עבודה קשה ואימונים ארוכים או הורים עשירים תמיד עומדים מאחורי הרווח המיליון.
