Waarom openbare handelsrobots niet werken – de waarheid over adviseursbots

Waar denk je aan als je de uitdrukking “handelsrobot” hoort? Waarschijnlijk over een rechthoekige of vierkante machine die verschillende goederen verkoopt.
Maar in feite is deze uitdrukking een veel voorkomende naam voor een programma voor het verhandelen van aandelen op beurzen in automatische modus. Onwetende mensen hebben een idee in hun hoofd om deze robot te kopen en geld te verdienen zonder iets te doen. Helaas is dit niet mogelijk, en nu zullen we uitzoeken waarom.

De belangrijkste soorten handelsrobots

Alle programma’s zijn ingedeeld naar type activiteit en winstgevendheid. In het eerste geval zijn dit automatische en semi-automatische opties. Wat hun verschil is, blijkt uit de naam. Automatische doen alles – van het zoeken naar deals tot het sluiten van deals – alleen voor een persoon. Semi-automatisch fungeren als assistent – analyseren, opties voorstellen en aanbevelingen doen. Door winstgevendheid worden handelsrobots onderverdeeld in laagfrequente, middenfrequente en hoogfrequente. Het verschil tussen beide ligt in het aantal transacties over een bepaalde periode, winstgevendheid en risico. Voor laagfrequente transacties is het normale tarief tien transacties per maand met een rendement van maximaal vijftig procent per jaar. Voor het middensegment zijn dat er al enkele tientallen per dag en de opbrengst varieert van eenenvijftig tot tweehonderd procent. We moeten meer in detail praten over hoogfrequente handelsrobots.omdat ze zo uniek en speciaal zijn dat er voor hen een aparte investeringsrichting is gecreëerd – hoogfrequente handel of HFT. [bijschrift id = “attachment_282” align = “aligncenter” width = “1024”]
Met hft trading kunt u gedurende de dag honderden en duizenden transacties uitvoeren [/ caption] Het komt erop neer dat dergelijke programma’s in staat zijn om tienduizenden transacties per dag af te sluiten. De winstgevendheid van elke afzonderlijke transactie zal extreem klein zijn, vaak minder dan een tiende van een procent. Maar in een rechte lijn kunnen dergelijke robots enorme inkomsten genereren en hun winstgevendheid kan worden berekend in duizenden procenten per jaar.

Een interessant feit is dat semi-automatische hoogfrequente handelsrobots niet bestaan, omdat een persoon niet alle informatie die van hen is ontvangen, kan verwerken.

Ik denk dat als je bekend bent met beleggen, je de risico’s van elk type al hebt begrepen. Bij lage frequenties zullen ze minimaal zijn. De middenklasse heeft respectievelijk gemiddelden. En de hoge frequenties zijn enorm. Hier is een korte verklarende tabel voor de duidelijkheid:

Bottype om te handelen	Wat is hij aan het doen	Aanbiedingen per dag	Risico	Jaaropbrengst
Halfautomatische lage frequentie	Analyseert de markt eenmaal per week en geeft algemene aanbevelingen	<10	Minimum	<50%
Automatische lage frequentie	Koopt of verkoopt meerdere keren per maand alleen aandelen met een laag risico
Halfautomatisch middenbereik	Analyseert de markt meerdere keren per dag	> 10	Gemiddeld, maar kan worden beïnvloed door aandelen met een hoog risico	51% tot 200%
Automatisch middenbereik	Koopt of verkoopt zowel aandelen met een laag als een hoog risico meerdere keren per dag
Automatische hoge frequentie	Voert tientallen transacties per minuut uit met alleen risicovolle aandelen	> 1000	Extreem hoog	> 201%

Belangrijk! De tabel toont alleen geschatte waarden voor correct geconfigureerde en werkende handelsrobots, met uitzondering van unieke opties. Een handelsrobot met gemiddelde frequentie kan bijvoorbeeld een winstgevendheid hebben van meer dan 200%, maar de meeste passen in dit kader. En veel hoogfrequente hebben vaak een negatief rendement, maar alleen omdat ze aanvankelijk niet in de goede richting werkten.

Hoe een handelsbot werkt

Voor de duidelijkheid, in wat volgt, zal een handelsrobot geen programma worden genoemd, maar een algoritme. Dit is belangrijk, aangezien ze op dit moment nauwelijks vanaf nul worden geschreven, maar worden gemaakt op basis van bestaande oplossingen. Daarom zullen we niet een specifiek programma analyseren, maar het werkingsprincipe zelf. Het algoritme van een handelsrobot werkt dus volgens een duidelijk geschreven handelsstrategie – de regels voor het openen, volgen en sluiten van deals zijn vastgesteld. Hierdoor worden de menselijke factor en emoties volledig uitgesloten. Toegegeven, hieruit volgt één kritisch minpunt, maar daarover later meer. Het is heel eenvoudig om een ​​handelsrobot te definiëren – hij sluit een enorm aantal transacties af in een minimale tijdsperiode. Laten we gegevens nemen van de Best Private Investor-competitie voor het najaar van 2021. Op de tweede plaats zien we een deelnemer onder de bijnaam “Flomaster” met 222 deals, maar op de eerste plaats “perfection” met 10491 deals.[bijschrift id = “attachment_277” align = “aligncenter” width = “623”]
De beste particuliere belegger [/ bijschrift] Natuurlijk is zo’n bedrag voor een persoon onbereikbaar – er zal gewoon niet genoeg tijd zijn. Bovendien zorgde de robot, zoals we kunnen zien, voor een rendement van 869,40%. Een ongelooflijk resultaat, aangezien veel beleggers hopen op minimaal 20% per jaar. Maar het algoritme was in staat om het in slechts 3 maanden te doen. Ook handelsrobots staan ​​op de derde, vijfde, zesde en tiende plaats. Hun winstgevendheid is lager, maar nog steeds enorm. Bovendien is het de moeite waard eraan te denken dat dit allemaal automatisch gebeurt, zonder menselijke tussenkomst. Is dit echt de ideale manier om geld te verdienen? Niet echt, laten we eens kijken naar de 8050e plaats in dezelfde ranglijst. Er waren 7784 deals, maar de winstgevendheid ging naar een negatief gebied. Een ander voorbeeld is 9105 plaats met 2465 transacties en negatieve winstgevendheid.

We kunnen aannemen dat dit slechts aannames zijn – misschien heeft de persoon zelf besloten om sommige transacties te sluiten, of heeft hij het algoritme verkeerd geconfigureerd. Deze mening heeft bestaansrecht, alleen hoe lager de winstgevendheid, hoe meer mislukte handelsrobots in de beoordeling. Wat is het verschil tussen de algoritmen in de eerste plaats en in de laatste? Meestal in het openbaar. Handelsrobots werken niet, – de mening van een praktiserende handelaar, de hele waarheid zoals het is: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Redenen waarom openbare handelsrobots u nooit miljonair zullen maken

Op dit moment gaan we niet in op voorstellen van grote bedrijven en banken (Sberbank, Alfa-Bank, enzovoort). Hoogstwaarschijnlijk kunt u met behulp van hun handelsrobots echt geld verdienen, maar met dezelfde winstgevendheid kunt u een reguliere storting openen. Maar de verschillende hoogfrequente handelsrobots voor Forex zijn een andere zaak.

Wat in theorie goed is, is in de praktijk slecht

Het is geweldig als je wordt aangeboden om een ​​handelsbot te kopen met een rendement van 1000%. Het is fijn als je op een testaccount hebt bewezen dat het werkt. Onmogelijk toen hij je miljoenen verdiende van 1000 duizend roebel. Waarom is het onmogelijk? Alles is vrij eenvoudig en prozaïsch. Wanneer de makers hun eigen handelsrobots bedenken, hebben ze pas bij de lancering de mogelijkheid om ze in de praktijk te testen. Dat wil zeggen, in theorie zullen de aandelen van een bedrijf dalen, het algoritme zal het zien en kopen, en dan gaan ze omhoog en het zal ze verkopen. Maar zullen de aandelen in de praktijk echt stijgen? En als ze blijven dalen? De robot kan niet buiten de programmacode werken. Daardoor kan hij zich niet oriënteren in stressvolle situaties. Dit betekent dat hij vroeg of laat alles zal verliezen. Er is een oplossing voor het probleem: privébots, op maat gemaakt voor zichzelf.Als u geen openbare configureert, zullen ze nog steeds hetzelfde doen.

Zal er genoeg geld zijn?

Laten we zeggen dat je een openbare bot hebt. Hoeveel geld moet er op de rekening staan ​​voor een winst van een miljoen roebel per maand? Heel veel. Eenvoudige wiskunde. Je hebt honderd aandelen ter waarde van honderd roebel. Zijn deze aandelen verdubbeld, dan is je rendement honderd procent. Het klinkt geweldig, alleen in plaats van tienduizend roebel heb je nu twintigduizend roebel. Om een ​​miljoen aan deze aandelen te verdienen, moeten ze honderd keer groeien, dat wil zeggen tienduizend procent. Zoals u zich kunt voorstellen, is dit in een echte markt gewoonweg onmogelijk. Daarom moet u, om grote winst te maken, in eerste instantie het geld hebben om te investeren. Als we terugkeren naar de lijst van “Beste particuliere belegger”, dan ontving zelfs daar de eerste plaats met een rendement van 869% een miljoen van 143 duizend roebel. En om miljarden te verdienen, moet je tientallen miljoenen investeren. Daarom, als je hebt,zoals de meeste, zijn er geen dergelijke fondsen, het zal winstgevender zijn om een ​​reguliere storting te openen.

Technische storingen en juiste instellingen

Handelsrobots, zoals elke machine, algoritme of programma, zijn niet verstoken van technische problemen. Je hebt bijvoorbeeld alles gehost op een virtual private server. Maar uw client crashte en alles werkte meteen niet meer. Een ander voorbeeld is dat de maker een kritieke fout heeft gemaakt tijdens het programmeren. Gedurende de eerste tien, honderd of nog duizend cycli wordt het niet gedetecteerd. Maar vroeg of laat zal het zich laten zien en zal bijvoorbeeld alle aandelen tegen een te hoge prijs gaan kopen en tegen een lagere prijs verkopen. Er zijn tientallen vergelijkbare gevallen, maar het belangrijkste is om één ding te begrijpen: een handelsrobot is niet ideaal, als je niets doet, zal hij altijd kapot gaan.

Als u helemaal niet bekend bent met investeringen en in ieder geval gedeeltelijk de werking van het algoritme niet begrijpt, dan verliest u met een kans van 99,9% uw geld.

Karl Marx Kapitaal. Kort

Laten we naar een van de populaire sites gaan voor het verkopen van handelsbots en de prijs bekijken. De meest populaire aanbieding kost £ 95 of 9500 roebel. Een aanvaardbare prijs voor onnoemelijke rijkdom.
Toegegeven, de vraag rijst meteen – als de maker een ongelooflijke handelsbot heeft die duizenden procenten winst per jaar kan opleveren, waarom zou hij deze dan delen? Het is vrij eenvoudig. De maker maakt geen winst uit voorraden en investeringen, maar uit het feit dat hij het product heeft gemaakt. Maar degene die het heeft gekocht, zal proberen geld te verdienen met niets. En hier is Karl Marx’ Kapitaal perfect. Als iemand een manier biedt om je geld voor je eigen geld te vergroten, dan wil hij je gewoon bedriegen. Als zijn strategie werkte, zou hij die zelf gebruiken.

Publiciteit

Dus komen we bij de belangrijkste reden voor het falen van alle openbare handelsrobots. En hier is alles vrij eenvoudig uit te leggen. Zolang alleen jij het algoritme van het werk kent, zal de handelsbot correct functioneren en zal de winstgevendheid erg hoog zijn. Maar zodra andere mensen erachter komen, gaat alles achteruit. Dit is de reden waarom geen enkele openbare bot je ooit miljonair zal maken. Er is geen magische knop “Buiten” – hard werken en lange training of rijke ouders zitten altijd achter een miljoenste winst.