Zašto roboti za javno trgovanje ne rade – istina o botovima stručnih savjetnika

Kada čujete frazu „trgovački robot“, o čemu razmišljate? Vjerovatno o pravokutnoj ili kvadratnoj mašini koja prodaje raznu robu.
Ali u stvari, ova fraza je uobičajeno ime za program za trgovanje dionicama na berzama u automatskom načinu rada. Neznali ljudi odmah imaju ideju u glavi da kupe ovog robota i zarade novac ne radeći ništa. Nažalost, to nije moguće, a sada ćemo razumjeti zašto.

Glavne vrste trgovačkih robota

Svi programi su podijeljeni po vrsti djelatnosti i isplativosti. U prvom slučaju, to su automatske i poluautomatske opcije. Koja je njihova razlika jasno je iz imena. Automatski rade sve – od pronalaženja poslova do zatvaranja – sami za osobu. Poluautomatski djeluju kao pomoćnici – analiziraju, nude opcije i daju preporuke. Prema profitabilnosti, trgovački roboti se dijele na niskofrekventne, srednje frekvencijske i visokofrekventne. Razlika između njih leži u broju transakcija u određenom vremenskom periodu, profitabilnosti i riziku. Za niske frekvencije, normalan pokazatelj je deset transakcija mjesečno sa prinosom od najviše pedeset posto godišnje. Za srednje frekventne ih ima već nekoliko desetina dnevno, a prinos varira od pedeset jedan do dvjesto posto. Moramo detaljnije govoriti o visokofrekventnim trgovačkim robotima, jer su toliko jedinstveni i posebni da je za njih stvoren poseban smjer ulaganja – visokofrekventno trgovanje ili HFT.
hft trgovanje vam omogućava da napravite stotine i hiljade transakcija u toku dana [/ caption] Suština je da su takvi programi u stanju da zaključe desetine hiljada transakcija dnevno. Profitabilnost svake pojedinačne transakcije biće izuzetno mala, često manja od jedne desetine procenta. Ali na pravoj liniji, takvi roboti mogu donijeti ogroman prihod, a njihova se profitabilnost može izračunati u hiljadama posto godišnje.

Zanimljiva je činjenica da poluautomatski visokofrekventni trgovački roboti ne postoje, jer osoba nije u stanju obraditi sve informacije koje dolaze od njih.

Mislim da ako ste upoznati sa investiranjem, već ste shvatili rizike svake vrste. Na niskim frekvencijama one će biti minimalne. U srednjem rasponu, odnosno prosjek. A visoke frekvencije su ogromne. Evo kratke tablice s objašnjenjima, radi veće jasnoće:

Bitan! Tabela prikazuje približne vrijednosti samo za ispravno konfigurirane i radne robote za trgovanje bez uzimanja u obzir jedinstvenih opcija. Na primjer, trgovački robot srednje frekvencije može imati povrat veći od 200%, ali većina se uklapa u ovaj okvir. A mnogi visokofrekventni često imaju negativne povrate, ali samo zato što u početku nisu radili u pravom smjeru.

Kako radi bot za trgovanje

Radi veće jasnoće, u daljem tekstu trgovački robot će se zvati ne program, već algoritam. Ovo je važno jer se u ovom trenutku gotovo nikada ne pišu od nule, već se stvaraju na osnovu postojećih rješenja. Stoga nećemo analizirati konkretan program, već sam princip rada. Dakle, algoritam trgovačkog robota radi prema jasno napisanoj strategiji trgovanja – postavljena su pravila za otvaranje, održavanje i zatvaranje transakcija. Zahvaljujući tome, ljudski faktor i emocije su potpuno isključeni. Istina, iz ovoga slijedi jedan kritični minus, ali o tome kasnije. Vrlo je lako definirati trgovačkog robota – on obavi ogroman broj transakcija u minimalnom vremenskom periodu. Uzmimo podatke sa konkursa “Najbolji privatni investitor” za jesen 2021. Na drugom mjestu vidimo takmičara pod nadimkom “Flomaster” sa 222 transakcije, ali na prvom mjestu “savršenstvo” sa 10491 transakcijom.
Najbolji privatni investitor [/ caption] Naravno, takav iznos je nedostižan za osobu – jednostavno nema dovoljno vremena. Štaviše, kao što vidimo, robot je dao prinos od 869,40%. Prosto nevjerovatan rezultat, s obzirom da se mnogi investitori nadaju barem 20% godišnje. Ali algoritam je uspio za samo 3 mjeseca. Treće, peto, šesto i deseto mjesto također zauzimaju trgovački roboti. Njihova profitabilnost je niža, ali i dalje velika. Osim toga, vrijedi zapamtiti da se sve to događa automatski, bez ljudske intervencije. Da li je ovo zaista savršen način da zaradite novac? Ne baš, pogledajmo 8050 mjesto u istoj rang listi. Ima 7784 posla, ali je prinos bio negativan. Drugi primjer je 9105 sa 2465 transakcija i negativnim prinosima.

Može se pretpostaviti da su to samo pretpostavke – možda je osoba sama odlučila zatvoriti neke transakcije ili je pogrešno konfigurirala algoritam. Takvo mišljenje ima pravo na život, samo što je niža profitabilnost, to će više propalih trgovačkih robota biti u rejtingu. Koja je razlika između algoritama na prvom mjestu i na kraju? Najčešće u javnosti. Roboti za trgovinu ne rade – mišljenje praktičkog trgovca, cijela istina takva kakva je: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Razlozi zašto vas javni trgovački roboti nikada neće učiniti milionerom

U ovom trenutku nećemo se doticati ponuda velikih kompanija i banaka (Sberbank, Alfa-Bank i tako dalje). Najvjerovatnije, uz pomoć njihovih trgovačkih robota, zaista možete zaraditi novac, ali možete otvoriti običan depozit sa istom profitabilnošću. Ali različiti visokofrekventni roboti za Forex trgovinu su druga stvar.

Ono što je dobro u teoriji, loše je u praksi.

Sjajno je kada vam je ponuđeno da kupite trgovačkog bota sa 1000% povratom. Sjajno je kada ste dokazali njegovu učinkovitost na probnom računu. Nemoguće kada vam je sa 1000 hiljada rubalja napravio milione. Zašto je nemoguće? Sve je prilično jednostavno i prozaično. Kada kreatori osmisle svoje robote za trgovanje, nemaju priliku da ih testiraju u praksi do samog lansiranja. Odnosno, u teoriji, dionice kompanije će pasti, algoritam će to vidjeti i kupiti, a onda će porasti i on će ih prodati. Ali u praksi, hoće li dionice zaista rasti? Šta ako nastave da opadaju? Robot ne može djelovati izvan programskog koda. Posljedično, ne može se snalaziti u stresnim situacijama. A to znači da će prije ili kasnije izgubiti sve. Rješenje problema postoji – privatni botovi prilagođeni za sebe.

Ima li dovoljno novca?

Pretpostavimo da imate javnog bota. Koliko novca treba biti na računu za profit od milion rubalja mjesečno? Mnogo. Jednostavna matematika. Imate sto akcija u vrednosti od sto rubalja. Ako su se ove zalihe udvostručile, onda je vaš povrat sto posto. Zvuči odlično, ali umjesto deset hiljada rubalja, sada imate dvadeset hiljada rubalja. Da biste od ovih akcija zaradili milion, one moraju porasti sto puta, odnosno deset hiljada posto. Kao što razumijete, u uvjetima stvarnog tržišta to je jednostavno nemoguće. Stoga, da biste ostvarili veliki profit, u početku morate imati sredstva za ulaganje. Ako se vratimo na listu „Najbolji privatni investitor“, čak je i tamo prvo mjesto sa prinosom od 869% dobilo milion od 143 hiljade rubalja. A da biste zaradili milijarde, morate uložiti desetine miliona. Stoga, ako imate

Tehničke greške i ispravna podešavanja

Roboti za trgovanje, kao i svaka mašina, algoritam ili program, nisu bez tehničkih problema. Na primjer, sve ste hostirali na virtuelnom privatnom serveru. Ali vaš klijent se srušio i sve je odmah prestalo da radi. Drugi primjer je da je kreator napravio kritičnu grešku tokom programiranja. Za prvih deset, sto, hiljadu ili više ciklusa se ne detektuje. Ali prije ili kasnije će se to pokazati i, na primjer, počeće otkupljivati ​​sve dionice po naduvanoj cijeni, a prodavati ih po nižoj cijeni. Postoji na desetine sličnih slučajeva, ali glavna stvar koju treba razumjeti je da trgovački robot nije savršen, ako ništa ne učinite, uvijek će se pokvariti.

U stvari, ako niste potpuno upoznati s investicijama i barem djelimično ne razumijete rad algoritma, onda postoji 99,9% šanse da ćete izgubiti svoj novac.

Kapital Karla Marksa. Ukratko

Idemo na jednu od popularnih stranica za prodaju trgovačkih botova i pogledajmo cijenu. Najpopularnija ponuda košta 95 funti ili 9500 rubalja. Prihvatljiva cijena za neizrecivo bogatstvo.
Istina, odmah se postavlja pitanje – ako kreator ima nevjerovatan trgovački bot koji može donijeti hiljade posto profita godišnje, zašto bi ga onda dijelio? Sve je prilično jednostavno. Kreator ne zarađuje od dionica i ulaganja, već od činjenice da je stvorio proizvod. Ali kupac će pokušati da zaradi novac ni iz čega. Ovdje se Kapital Karla Marxa savršeno uklapa. Ako osoba nudi način da povećate svoja sredstva za svoj novac, onda vas samo želi prevariti. Da je njegova strategija uspjela, on bi je sam iskoristio.

Publicitet

Ovdje dolazimo do glavnog razloga neuspjeha svih robota za javno trgovanje. A ovdje je sve prilično jednostavno objasniti. Sve dok znate algoritam rada, trgovački bot će ispravno funkcionisati, a profitabilnost će biti zaista visoka. Ali čim drugi ljudi saznaju za to, sve će krenuti nizbrdo. Zato vas nijedan javni bot nikada neće učiniti milionerom. Ne postoji magično dugme “Bablo” – iza milionskog profita uvek stoji naporan rad i dugo obrazovanje ili bogati roditelji.