پبلک ٹریڈنگ روبوٹ کیوں کام نہیں کرتے – ماہر مشیر بوٹس کے بارے میں حقیقت

جب آپ “ٹریڈنگ روبوٹ” کا جملہ سنتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید ایک مستطیل یا مربع مشین کے بارے میں جو مختلف سامان فروخت کرتی ہے۔
لیکن درحقیقت یہ جملہ سٹاک ایکسچینجز پر آٹومیٹک موڈ میں ٹریڈنگ سٹاک کے پروگرام کا ایک عام نام ہے۔ نادان لوگوں کے ذہن میں فوری طور پر خیال آتا ہے کہ وہ اس روبوٹ کو خریدیں اور بغیر کچھ کیے پیسے کمائیں۔ بدقسمتی سے، یہ ممکن نہیں ہے، اور اب ہم سمجھیں گے کہ کیوں۔

تجارتی روبوٹ کی اہم اقسام

تمام پروگراموں کو سرگرمی کی قسم اور منافع کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی صورت میں، یہ خودکار اور نیم خودکار اختیارات ہیں۔ ان کا فرق نام سے واضح ہے۔ خودکار سب کچھ – سودے تلاش کرنے سے لے کر بند ہونے تک – ایک شخص کے لیے خود بخود۔ ایک معاون کے طور پر نیم خودکار کام – وہ تجزیہ کرتے ہیں، اختیارات پیش کرتے ہیں اور سفارشات پیش کرتے ہیں۔ منافع کے لحاظ سے، تجارتی روبوٹ کو کم تعدد، درمیانی تعدد اور اعلی تعدد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان فرق ایک مدت کے دوران تجارت کی تعداد، منافع اور خطرے میں ہے۔ کم تعدد کے لیے، عام اشارے ہر ماہ دس ٹرانزیکشنز ہیں جن کی پیداوار فی سال پچاس فیصد سے زیادہ نہیں ہے۔ درمیانی تعدد والے کے لیے، پہلے ہی ایک دن میں کئی درجن ہوتے ہیں، اور پیداوار اکیاون سے دو سو فیصد تک ہوتی ہے۔ ہمیں اعلی تعدد ٹریڈنگ روبوٹ کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اتنے منفرد اور خاص ہیں کہ ان کے لیے سرمایہ کاری کی ایک الگ سمت بنائی گئی تھی – ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ یا HFT۔ [کیپشن id=”attachment_282″ align=”aligncenter” width=”1024″]
hft ٹریڈنگ آپ کو دن کے دوران سینکڑوں اور ہزاروں لین دین کرنے کی اجازت دیتی ہے [/ کیپشن] سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام روزانہ دسیوں ہزار ٹرانزیکشنز کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر انفرادی لین دین کا منافع بہت کم ہوگا، اکثر فیصد کے دسویں حصے سے بھی کم۔ لیکن سیدھی لکیر پر، اس طرح کے روبوٹ بھاری آمدنی لا سکتے ہیں، اور ان کے منافع کا تخمینہ ہزاروں فیصد سالانہ میں لگایا جا سکتا ہے۔

ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ نیم خودکار ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ روبوٹ موجود نہیں ہیں، کیونکہ کوئی شخص ان سے آنے والی تمام معلومات پر کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہے۔

میرے خیال میں اگر آپ سرمایہ کاری سے واقف ہیں، تو آپ ہر قسم کے خطرات کے بارے میں پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ کم تعدد پر، وہ کم سے کم ہوں گے۔ وسط رینج میں، بالترتیب، اوسط. اور اعلی تعدد بہت بڑی ہیں۔ یہاں ایک مختصر وضاحتی گولی ہے، زیادہ وضاحت کے لیے:

ٹریڈنگ کے لیے بوٹ قسم	وہ کیا کر رہا ہے	فی دن سودے	خطرہ	سالانہ واپسی
نیم خودکار کم تعدد	ہفتے میں ایک بار مارکیٹ کا تجزیہ کرتا ہے اور عام سفارشات دیتا ہے۔	<10	کم از کم	<50%
خودکار کم تعدد	مہینے میں کئی بار صرف کم رسک والے اسٹاک خریدتا یا بیچتا ہے۔
نیم خودکار مڈرنج	دن میں کئی بار مارکیٹ کا تجزیہ کرتا ہے۔	>10	درمیانے درجے کے، لیکن زیادہ خطرہ والے اسٹاک سے متاثر ہو سکتے ہیں۔	51% سے 200% تک
آٹو مڈرنج	دن میں کئی بار کم رسک اور زیادہ رسک والے اسٹاک خریدتا یا بیچتا ہے۔
خودکار اعلی تعدد	صرف ہائی رسک اسٹاک کے ساتھ فی منٹ درجنوں تجارت کرتا ہے۔	>1000	انتہائی اعلیٰ	>201%

اہم! جدول منفرد اختیارات کو مدنظر رکھے بغیر صرف صحیح طریقے سے تشکیل شدہ اور کام کرنے والے ٹریڈنگ روبوٹس کے لیے تخمینی اقدار دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک درمیانی تعدد ٹریڈنگ روبوٹ میں 200% سے زیادہ کی واپسی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس فریم ورک میں فٹ ہوتے ہیں۔ اور بہت سے اعلی تعدد والے اکثر منفی واپسی کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شروع میں صحیح سمت میں کام نہیں کیا۔

ٹریڈنگ بوٹ کیسے کام کرتا ہے۔

زیادہ وضاحت کے لیے، اس کے بعد ٹریڈنگ روبوٹ کو پروگرام نہیں بلکہ الگورتھم کہا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں وہ تقریباً کبھی بھی شروع سے نہیں لکھے گئے، بلکہ موجودہ حل کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ لہذا، ہم ایک مخصوص پروگرام کا تجزیہ نہیں کریں گے، لیکن آپریشن کے اصول خود. لہٰذا، ٹریڈنگ روبوٹ کا الگورتھم واضح طور پر لکھی گئی تجارتی حکمت عملی کے مطابق کام کرتا ہے – لین دین کو کھولنے، برقرار رکھنے اور بند کرنے کے اصول مقرر ہیں۔ اس کی بدولت انسانی عنصر اور جذبات بالکل خارج ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے، اس سے ایک اہم مائنس ہوتا ہے، لیکن اس پر مزید بعد میں۔ تجارتی روبوٹ کی تعریف کرنا بہت آسان ہے – یہ کم از کم وقت میں بہت زیادہ لین دین کرتا ہے۔ آئیے 2021 کے موسم خزاں کے لیے “بہترین نجی سرمایہ کار” مقابلے کا ڈیٹا لیں۔ دوسرے نمبر پر ہم 222 ٹرانزیکشنز کے ساتھ “Flomaster” کے نام سے ایک مدمقابل دیکھتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر 10491 ٹرانزیکشنز کے ساتھ “پرفیکشن”۔
بہترین نجی سرمایہ کار [/ کیپشن] قدرتی طور پر، ایسی رقم ایک شخص کے لیے ناقابل حصول ہے – اس کے پاس کافی وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، روبوٹ نے 869.40% کی پیداوار فراہم کی۔ صرف ایک ناقابل یقین نتیجہ، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ بہت سے سرمایہ کار کم از کم 20% سالانہ کی امید کر رہے ہیں۔ لیکن الگورتھم صرف 3 ماہ میں قابل تھا۔ تیسرے، پانچویں، چھٹے اور دسویں مقام پر بھی تجارتی روبوٹس کا قبضہ ہے۔ ان کا منافع کم ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود، انسانی مداخلت کے بغیر ہوتا ہے. کیا یہ واقعی پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ ہے؟ واقعی نہیں، آئیے اسی درجہ بندی میں 8050 کی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ 7784 سودے ہوئے، لیکن پیداوار منفی ہو گئی۔ ایک اور مثال 9105 ہے جس میں 2465 تجارت اور منفی واپسی ہے۔

یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ محض مفروضے ہیں – ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے خود کچھ لین دین بند کرنے کا فیصلہ کیا ہو، یا الگورتھم کو غلط طریقے سے ترتیب دیا ہو۔ اس طرح کی رائے کو زندگی کا حق حاصل ہے، منافع جتنا کم ہوگا، ٹریڈنگ روبوٹ اتنے ہی ناکام ہوں گے درجہ بندی میں۔ پہلی جگہوں اور آخری میں الگورتھم میں کیا فرق ہے؟ اکثر عوام میں۔ ٹریڈنگ روبوٹ کام نہیں کرتے – ایک پریکٹس کرنے والے تاجر کی رائے، پوری حقیقت جیسا کہ یہ ہے: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

پبلک ٹریڈنگ روبوٹ آپ کو کبھی بھی کروڑ پتی کیوں نہیں بنا سکتے اس کی وجوہات

اس وقت، ہم بڑی کمپنیوں اور بینکوں (Sberbank، Alfa-Bank، وغیرہ) کی پیشکشوں کو نہیں چھوئیں گے۔ زیادہ تر امکان ہے، ان کے تجارتی روبوٹ کی مدد سے، آپ واقعی پیسے کما سکتے ہیں، لیکن آپ اسی منافع کے ساتھ باقاعدہ ڈپازٹ کھول سکتے ہیں۔ لیکن مختلف اعلی تعدد والے فاریکس ٹریڈنگ روبوٹ ایک اور معاملہ ہے۔

نظریہ میں جو اچھا ہے وہ عملی طور پر برا ہے۔

یہ بہت اچھا ہے جب آپ کو 1000% ریٹرن کے ساتھ ٹریڈنگ بوٹ خریدنے کی پیشکش کی گئی۔ جب آپ ٹیسٹ اکاؤنٹ پر اس کی کارکردگی کو ثابت کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ناممکن ہے جب 1000 ہزار روبل کے ساتھ اس نے آپ کو لاکھوں بنائے۔ یہ کیوں ناممکن ہے؟ سب کچھ بہت سادہ اور پراسک ہے۔ جب تخلیق کار اپنے ٹریڈنگ روبوٹس کے ساتھ آتے ہیں، تو انہیں لانچ ہونے تک عملی طور پر جانچنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یعنی، تھیوری میں، کسی کمپنی کے حصص نیچے جائیں گے، الگورتھم اسے دیکھے گا اور خریدے گا، اور پھر وہ اوپر جائیں گے، اور یہ انہیں بیچ دے گا۔ لیکن عملی طور پر، کیا اسٹاک واقعی اوپر جائیں گے؟ اگر وہ مسلسل زوال پذیر رہیں تو کیا ہوگا؟ روبوٹ پروگرام کوڈ سے باہر کام نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً، وہ دباؤ والے حالات میں تشریف نہیں لے سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد یا بدیر وہ سب کچھ کھو دے گا۔ مسئلے کا حل موجود ہے – نجی بوٹس اپنے لیے حسب ضرورت۔

کیا کافی رقم ہے؟

فرض کریں کہ آپ کے پاس عوامی بوٹ ہے۔ ایک ملین روبل فی مہینہ کے منافع کے لیے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہونی چاہیے؟ بہت سارا. سادہ ریاضی. آپ کے پاس ایک سو حصص ہیں جن کی مالیت سو روبل ہے۔ اگر یہ اسٹاک دوگنا ہو جائیں تو آپ کی واپسی سو فیصد ہے۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دس ہزار روبل کے بجائے اب آپ کے پاس بیس ہزار روبل ہیں۔ ان شیئرز سے آپ کو ایک ملین کمانے کے لیے، ان میں سو گنا اضافہ ہونا چاہیے، یعنی دس ہزار فیصد۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، حقیقی مارکیٹ کے حالات میں یہ ناممکن ہے۔ لہذا، ایک بڑا منافع کمانے کے لیے، آپ کے پاس ابتدائی طور پر سرمایہ کاری کے لیے فنڈز ہونا چاہیے۔ اگر ہم “بہترین نجی سرمایہ کار” کی فہرست پر واپس جائیں، تو وہاں بھی 869% کی پیداوار کے ساتھ پہلی جگہ 143 ہزار روبل سے ایک ملین وصول کی گئی۔ اور اربوں کمانے کے لیے آپ کو دسیوں کروڑوں کی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ لہذا، اگر آپ کے پاس ہے

تکنیکی خرابیاں اور درست ترتیبات

ٹریڈنگ روبوٹ، کسی بھی مشین، الگورتھم یا پروگرام کی طرح، تکنیکی مسائل کے بغیر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ نے ورچوئل پرائیویٹ سرور پر ہر چیز کی میزبانی کی۔ لیکن آپ کا کلائنٹ کریش ہو گیا اور ہر چیز نے فوری طور پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ تخلیق کار نے پروگرامنگ کے دوران ایک اہم غلطی کی ہے۔ پہلے دس، ایک سو، ایک ہزار یا اس سے زیادہ چکروں کے لیے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جلد یا بدیر یہ خود کو ظاہر کرے گا اور، مثال کے طور پر، تمام شیئرز کو مہنگی قیمت پر خریدنا شروع کر دے گا، اور انہیں کم قیمت پر بیچنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح کے درجنوں کیسز ہیں، لیکن سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ ٹریڈنگ روبوٹ کامل نہیں ہے، اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو یہ ہمیشہ ٹوٹ جائے گا۔

درحقیقت، اگر آپ سرمایہ کاری سے مکمل طور پر ناواقف ہیں اور کم از کم جزوی طور پر الگورتھم کے عمل کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس بات کا 99.9% امکان ہے کہ آپ اپنی رقم کھو دیں گے۔

کارل مارکس کیپٹل۔ مختصراً

آئیے تجارتی بوٹس کی فروخت کے لیے ایک مشہور سائٹ پر جائیں اور قیمت دیکھیں۔ مقبول ترین پیشکش کی قیمت £95 یا 9500 rubles ہے۔ ان کہی دولت کے لیے قابل قبول قیمت۔
سچ ہے، سوال فوری طور پر پیدا ہوتا ہے – اگر تخلیق کار کے پاس ایک ناقابل یقین تجارتی بوٹ ہے جو ہر سال ہزاروں فیصد منافع لا سکتا ہے، تو وہ اسے کیوں شیئر کرے؟ سب کچھ بہت آسان ہے۔ تخلیق کار حصص اور سرمایہ کاری سے نہیں بلکہ اس حقیقت سے منافع کماتا ہے کہ اس نے پروڈکٹ بنائی ہے۔ لیکن خریدار کچھ بھی نہیں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کارل مارکس کا سرمایہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے اپنے پیسوں کے لیے آپ کے فنڈز کو بڑھانے کا طریقہ پیش کرتا ہے، تو وہ صرف آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کی حکمت عملی کام کرتی ہے، تو وہ اسے خود استعمال کرے گا۔

تشہیر

یہاں ہم تمام عوامی تجارتی روبوٹس کی ناکامی کی بنیادی وجہ کی طرف آتے ہیں۔ اور یہاں ہر چیز کی وضاحت کرنا بہت آسان ہے۔ جب تک آپ کام کا الگورتھم جانتے ہیں، ٹریڈنگ بوٹ صحیح طریقے سے کام کرے گا، اور منافع واقعی زیادہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، سب کچھ نیچے چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عوامی بوٹ کبھی بھی آپ کو کروڑ پتی نہیں بنائے گا۔ کوئی جادوئی بٹن “بابلو” نہیں ہے – ایک ملین ڈالر کے منافع کے پیچھے ہمیشہ محنت اور طویل تعلیم یا امیر والدین ہوتے ہیں۔