Halka açık ticaret robotları neden çalışmıyor – danışman botları hakkındaki gerçek

“Ticaret robotu” ifadesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Muhtemelen çeşitli mallar satan dikdörtgen veya kare bir makine hakkında.
Ama aslında, bu ifade, otomatik modda borsalarda hisse senedi ticareti için bir programın ortak adıdır. Bilmeyen insanların kafasında bu robotu alıp hiçbir şey yapmadan para kazanmak gibi bir fikir vardır. Ne yazık ki, bu mümkün değil ve şimdi nedenini anlayacağız.

Ticaret robotlarının ana türleri

Tüm programlar, faaliyet türüne ve karlılığa göre bölünmüştür. İlk durumda, bunlar otomatik ve yarı otomatik seçeneklerdir. Aralarındaki farkın ne olduğu adından belli. Otomatik olanlar, bir kişi için anlaşma aramadan anlaşmaları kapatmaya kadar her şeyi kendi başına yapar. Yardımcı olarak yarı otomatik hareket edin – analiz edin, seçenekler önerin ve önerilerde bulunun. Karlılık açısından, ticaret robotları düşük frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı olarak ayrılır. Aralarındaki fark, belirli bir süre içindeki işlem sayısında, karlılıkta ve riskte yatmaktadır. Düşük frekanslı olanlar için normal oran, yılda yüzde elliden fazla olmayan bir getiri ile ayda on işlemdir. Orta menzil için, zaten günde birkaç düzine var ve verim yüzde elli bir ila iki yüz arasında değişiyor. Yüksek frekanslı ticaret robotları hakkında daha detaylı konuşmamız gerekiyor.o kadar benzersiz ve özel olduklarından, onlar için ayrı bir yatırım yönü yaratıldı – yüksek frekanslı ticaret veya HFT.
hft ticareti, gün boyunca yüzlerce ve binlerce işlem yapmanızı sağlar [/ caption] Sonuç olarak, bu tür programların günde on binlerce işlemi sonuçlandırabilmesidir. Her bir bireysel ticaretin karlılığı son derece küçük olacak, genellikle yüzde onda birinden daha az olacaktır. Ancak düz bir çizgide, bu tür robotlar çok büyük gelir elde etme yeteneğine sahiptir ve karlılıkları yılda yüzde binlerce olarak hesaplanabilir.

İlginç bir gerçek, yarı otomatik yüksek frekanslı ticaret robotlarının mevcut olmamasıdır, çünkü bir kişi onlardan alınan tüm bilgileri işleyemez.

Yatırım yapmaya aşina iseniz, her türün risklerini zaten anlamışsınızdır. Düşük frekanslarda, minimum olacaktır. Orta aralığın sırasıyla ortalamaları vardır. Ve yüksek frekanslı olanlar çok büyük. İşte netlik için kısa bir açıklayıcı tablo:

Ticaret için bot türü	O ne yapıyor	Günlük fırsatlar	Risk	Yıllık verim
Yarı otomatik düşük frekans	Piyasayı haftada bir kez analiz eder ve genel öneriler sunar	<10	Asgari	<%50
Otomatik düşük frekans	Ayda birkaç kez yalnızca düşük riskli hisse senetleri alır veya satar
Yarı otomatik orta menzil	Piyasayı günde birkaç kez analiz eder	> 10	Orta, ancak yüksek riskli hisse senetlerinden etkilenebilir	%51 ila %200
Otomatik orta menzil	Günde birkaç kez hem düşük riskli hem de yüksek riskli hisse senetleri alır veya satar
Otomatik yüksek frekans	Yalnızca yüksek riskli hisse senetleri ile dakikada düzinelerce işlem gerçekleştirir	> 1000	Son derece yüksek	> %201

Önemli! Tablo, benzersiz seçenekler hariç, yalnızca doğru yapılandırılmış ve çalışan ticaret robotları için yaklaşık değerleri gösterir. Örneğin, orta frekanslı bir ticaret robotu %200’den fazla karlılığa sahip olabilir, ancak çoğu bu çerçeveye uygundur. Ve birçok yüksek frekanslı olanlar genellikle negatif getirilere sahiptir, ancak yalnızca başlangıçta doğru yönde çalışmadıkları için.

Bir ticaret botu nasıl çalışır?

Açıklık getirmek için, aşağıda bir ticaret robotuna bir program değil, bir algoritma denilecektir. Bu önemlidir, çünkü şu anda sıfırdan neredeyse hiç yazılmamakta, ancak mevcut çözümler temelinde yaratılmaktadır. Bu nedenle, belirli bir programı değil, çalışma prensibini analiz edeceğiz. Bu nedenle, bir ticaret robotunun algoritması, açıkça yazılmış bir ticaret stratejisine göre çalışır – anlaşmaları açma, izleme ve kapatma kuralları belirlenir. Bu sayede insan faktörü ve duygular tamamen dışlanır. Doğru, bundan kritik bir eksi gelir, ancak daha sonra bunun üzerinde. Bir ticaret robotu tanımlamak çok kolaydır – çok sayıda işlemi minimum sürede tamamlar. 2021 sonbaharı için En İyi Özel Yatırımcı yarışmasından veri alalım. İkinci sırada 222 anlaşma ile “Flomaster” lakaplı bir yarışmacı görüyoruz, ancak ilk etapta 10491 anlaşma ile “mükemmellik”.
En iyi özel yatırımcı [/ caption] Doğal olarak, böyle bir miktar bir kişi için elde edilemez – sadece yeterli zaman olmayacak. Üstelik gördüğümüz gibi robot %869.40 verim sağladı. Birçok yatırımcının yılda en az %20 olmasını umduğu düşünüldüğünde, inanılmaz bir sonuç. Ancak algoritma bunu sadece 3 ayda yapabildi. Ticaret robotları da üçüncü, beşinci, altıncı ve onuncu sırada yer alıyor. Kârlılıkları daha düşük, ancak yine de çok büyük. Ayrıca, tüm bunların insan müdahalesi olmadan otomatik olarak gerçekleştiğini hatırlamakta fayda var. Bu gerçekten para kazanmanın ideal yolu mu? Pek değil, aynı sıralamada 8050. sıraya bakalım. 7784 anlaşma vardı, ancak karlılık negatif bölgeye gitti. Diğer bir örnek, 2465 işlem ve negatif karlılık ile 9105 yer.

Bunların sadece varsayımlar olduğunu varsayabiliriz – belki kişi bazı işlemleri kapatmaya karar verdi veya algoritmayı yanlış yapılandırdı. Bu görüşün var olma hakkı vardır, yalnızca karlılık ne kadar düşükse, derecelendirmede o kadar başarısız ticaret robotu olacaktır. İlk etapta ve son olarak algoritmalar arasındaki fark nedir? Çoğu zaman halka açık. Ticaret robotları çalışmıyor, – pratik bir tüccarın görüşü, tüm gerçeği olduğu gibi: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Halka açık ticaret robotlarının sizi asla milyoner yapmamasının nedenleri

Bu noktada büyük şirketlerden ve bankalardan (Sberbank, Alfa-Bank vb.) gelen tekliflere değinmeyeceğiz. Büyük olasılıkla, ticaret robotlarının yardımıyla gerçekten para kazanabilirsiniz, ancak aynı karlılıkla düzenli bir depozito açabilirsiniz. Ancak Forex için çeşitli yüksek frekanslı ticaret robotları başka bir konudur.

Teoride iyi olan pratikte kötüdür

%1000 getirisi olan bir ticaret botu satın almanız teklif edildiğinde harika. Bir test hesabında çalıştığının kanıtlanması harika. Sana 1000 bin rubleden milyonlar kazandırdığında imkansız. Neden imkansız? Her şey oldukça basit ve yavan. Yaratıcılar kendi ticaret robotlarını bulduklarında, onları lansmana kadar pratikte test etme fırsatına sahip değiller. Yani teorik olarak bir şirketin hisseleri düşecek, algoritma onu görüp satın alacak ve sonra onlar yükselecek ve onları satacak. Ancak pratikte hisse senetleri gerçekten yükselecek mi? Ya düşmeye devam ederlerse? Robot, program kodunun dışında çalışamaz. Sonuç olarak, kendini stresli durumlarda yönlendiremez. Bu, er ya da geç her şeyi kaybedeceği anlamına gelir. Sorunun bir çözümü var – kendileri için özelleştirilmiş özel botlar.Herkese açık olanları yapılandırmazsanız, yine de aynısını yapacaklardır.

Yeterli para olacak mı?

Diyelim ki herkese açık bir botunuz var. Ayda bir milyon ruble kar için hesapta ne kadar para olmalı? Çok fazla. Basit matematik. Yüz ruble değerinde yüz hisseniz var. Bu paylar ikiye katlandıysa, getiriniz yüzde yüz olur. Kulağa harika geliyor, sadece on bin ruble yerine yirmi bin rubleniz var. Bu hisselerden bir milyon kazanmanız için yüz misli, yani yüzde on bin büyümesi gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, gerçek bir pazarda bu kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle, büyük bir kar elde etmek için öncelikle yatırım yapacak fonlara sahip olmanız gerekir. “En iyi özel yatırımcı” listesine dönersek, o zaman orada bile% 869 getiri ile ilk sırada 143 bin ruble bir milyon aldı. Ve milyarlar kazanmak için on milyonlarca yatırım yapmanız gerekiyor. Bu nedenle, varsa,çoğu gibi, böyle bir fon yok, düzenli bir mevduat açmak daha karlı olacak.

Teknik hatalar ve doğru ayarlar

Ticaret robotları, herhangi bir makine, algoritma veya program gibi teknik problemlerden yoksun değildir. Örneğin, her şeyi sanal bir özel sunucuda barındırdınız. Ama müvekkiliniz çöktü ve her şey hemen çalışmayı durdurdu. Başka bir örnek, içerik oluşturucunun programlama sırasında kritik bir hata yapmasıdır. İlk on, yüz veya bin daha fazla döngü için algılanmaz. Ama er ya da geç kendini gösterecek ve örneğin tüm hisseleri yüksek fiyattan alıp daha düşük fiyattan satmaya başlayacak. Düzinelerce benzer durum var, ancak asıl mesele bir şeyi anlamaktır – bir ticaret robotu ideal değildir, hiçbir şey yapmazsanız her zaman kırılır.

Aslında, yatırımlara tamamen yabancıysanız ve en azından kısmen algoritmanın işleyişini anlamıyorsanız, o zaman %99,9 olasılıkla paranızı kaybedersiniz.

Karl Marx Kapital. Kısaca

Ticaret botları satmak için popüler sitelerden birine gidelim ve fiyatı görelim. En popüler teklif 95 £ veya 9500 rubleye mal oluyor. Anlatılmamış zenginlik için kabul edilebilir bir fiyat.
Doğru, soru hemen ortaya çıkıyor – yaratıcının yılda yüzde binlerce kâr getirebilecek inanılmaz bir ticaret botu varsa, neden paylaşsın? Oldukça basit. Yaratıcı, hisse senetlerinden ve yatırımlardan değil, ürünü yarattığı gerçeğinden kar eder. Ama onu alan kimse yoktan para kazanmaya çalışacak. Ve burada Karl Marx’ın Kapital’i mükemmeldir. Bir kişi kendi paranız için paranızı artırmanın bir yolunu sunuyorsa, o zaman sadece sizi aldatmak ister. Stratejisi işe yarasaydı, kendisi kullanırdı.

Tanıtım

Böylece, tüm halka açık ticaret robotlarının başarısızlığının ana nedenine geliyoruz. Ve burada her şeyi açıklamak oldukça basit. Sadece işin algoritmasını bildiğiniz sürece, ticaret botu doğru şekilde çalışacak ve karlılık gerçekten yüksek olacaktır. Ama diğer insanlar bunu öğrenir öğrenmez, her şey düşecek. Bu yüzden hiçbir halka açık bot sizi asla milyoner yapmaz. Sihirli bir “Yağma” düğmesi yoktur – sıkı çalışma ve uzun eğitim veya zengin ebeveynler her zaman bir milyonuncu kârın arkasındadır.