Kial Publikaj Komercaj Robotoj Ne Funkcias – La Vero Pri Fakaj Advisor Bots

Kiam vi aŭdas la frazon “komerca roboto”, pri kio vi pensas? Verŝajne pri rektangula aŭ kvadrata maŝino, kiu vendas diversajn varojn.
Sed fakte, ĉi tiu frazo estas komuna nomo por programo por komerci akciojn sur borsoj en aŭtomata reĝimo. Nekonaj homoj tuj havas ideon en la kapo aĉeti ĉi tiun roboton kaj gajni monon sen fari ion ajn. Bedaŭrinde tio ne eblas, kaj nun ni komprenos kial.

Ĉefaj specoj de komercaj robotoj

Ĉiuj programoj estas dividitaj laŭ speco de agado kaj profiteco. En la unua kazo, ĉi tiuj estas aŭtomataj kaj duonaŭtomataj opcioj. Kio estas ilia diferenco estas klara de la nomo. Aŭtomata faras ĉion – de trovi interkonsentojn ĝis fermi – memstare por persono. Duonaŭtomata rolo kiel asistanto – ili analizas, ofertas eblojn kaj faras rekomendojn. Laŭ profiteco, komercaj robotoj estas dividitaj en malaltfrekvencaj, mezfrekvencaj kaj altfrekvencaj. La diferenco inter ili kuŝas en la nombro da komercoj dum tempodaŭro, profiteco kaj risko. Por malaltfrekvenco, la normala indikilo estas dek transakcioj monate kun rendimento de ne pli ol kvindek procentoj jare. Por mezfrekvencaj, estas jam kelkaj dekoj ĉiutage, kaj la rendimento varias de kvindek unu ĝis ducent procentoj. Ni devas paroli pri altfrekvencaj komercaj robotoj pli detale, ĉar ili estas tiel unikaj kaj specialaj, ke aparta investa direkto estis kreita por ili – altfrekvenca komerco aŭ HFT. [Caption id = “aldonaĵo_282” align = “aligncenter” larĝo = “1024”]
hft-komerco permesas vin fari centojn kaj milojn da transakcioj dum la tago [/ caption] La fundo estas, ke tiaj programoj kapablas fini dekojn da miloj da transakcioj tage. La profiteco de ĉiu individua transakcio estos ekstreme malgranda, ofte malpli ol unu dekono de procento. Sed sur rekta linio, tiaj robotoj povas alporti grandegan enspezon, kaj ilia profiteco povas esti kalkulita en miloj da procentoj jare.

Interesa fakto estas, ke duonaŭtomataj altfrekvencaj komercaj robotoj ne ekzistas, ĉar homo ne kapablas prilabori ĉiujn informojn venantajn de ili.

Mi pensas, se vi konas investadon, vi jam komprenis pri la riskoj de ĉiu tipo. Ĉe malaltaj frekvencoj, ili estos minimumaj. En la meza gamo, respektive, la mezumo. Kaj la altaj frekvencoj estas grandegaj. Jen mallonga klariga tabuleto, por pli klareco:

Grave! La tabelo montras proksimumajn valorojn nur por ĝuste agorditaj kaj laborantaj komercaj robotoj sen konsideri unikajn elektojn. Ekzemple, mezfrekvenca komerca roboto povas havi revenon de pli ol 200%, sed plej multaj taŭgas en ĉi tiu kadro. Kaj multaj altfrekvencaj ofte havas negativajn rendimentojn, sed nur ĉar ili komence ne funkciis en la ĝusta direkto.

Kiel funkcias la komerca bot

Por pli granda klareco, ĉi-poste la komerca roboto estos nomata ne programo, sed algoritmo. Ĉi tio gravas, ĉar nuntempe ili preskaŭ neniam estas skribitaj de nulo, sed kreitaj surbaze de ekzistantaj solvoj. Tial ni ne analizos specifan programon, sed la principon de funkciado mem. Do, la algoritmo de la komerca roboto funkcias laŭ klare skribita komerca strategio – la reguloj por malfermi, konservi kaj fermi transakciojn estas fiksitaj. Danke al ĉi tio, la homa faktoro kaj emocioj estas tute ekskluditaj. Vere, unu kritika minuso sekvas el tio, sed pli pri tio poste. Estas tre facile difini komercan roboton – ĝi faras grandegan nombron da transakcioj en minimuma tempodaŭro. Ni prenu la datumojn de la konkurso “Plej bona Privata Investanto” por la aŭtuno de 2021. En la dua loko ni vidas konkursanton sub la kromnomo “Flomaster” kun 222 transakcioj, sed unue “perfekteco” kun 10491 transakcioj.
La plej bona privata investanto [/ apudskribo] Kompreneble tia kvanto estas neatingebla por homo – simple ne estas sufiĉe da tempo. Krome, kiel ni povas vidi, la roboto havigis rendimenton de 869,40%. Nur nekredebla rezulto, konsiderante, ke multaj investantoj esperas almenaŭ 20% jare. Sed la algoritmo povis en nur 3 monatoj. La tria, kvina, sesa kaj deka lokoj ankaŭ estas okupataj de komercaj robotoj. Ilia profiteco estas pli malalta, sed ankoraŭ grandega. Krome, indas memori, ke ĉio ĉi okazas aŭtomate, sen homa interveno. Ĉu ĉi tio vere estas la perfekta maniero por gajni monon? Ne vere, ni rigardu la 8050 lokon en la sama rangotabelo. Estas 7784 interkonsentoj, sed la rendimento estis negativa. Alia ekzemplo estas 9105 kun 2465 komercoj kaj negativaj revenoj.

Oni povas supozi, ke ĉi tiuj estas nur supozoj – eble la persono mem decidis fermi iujn transakciojn, aŭ malĝuste agordis la algoritmon. Tia opinio havas la rajton al vivo, nur ju pli malalta estas profito, des pli malsukcesaj komercaj robotoj estos en la takso. Kio estas la diferenco inter algoritmoj en la unuaj lokoj kaj en la lasta? Plej ofte publike. Komercaj robotoj ne funkcias – la opinio de praktikanta komercisto, la tuta vero kiel ĝi estas: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Kialoj Kial Publikaj Komercaj Robotoj Neniam Faros Vin Milionulo

Je ĉi tiu punkto, ni ne tuŝos ofertojn de grandaj kompanioj kaj bankoj (Sberbank, Alfa-Bank, ktp). Plej verŝajne, kun la helpo de iliaj komercaj robotoj, vi vere povas gajni monon, sed vi povas malfermi regulan deponejon kun la sama profito. Sed diversaj altfrekvencaj Forex-komercaj robotoj estas alia afero.

Kio estas bona en teorio estas malbona en la praktiko.

Estas bonege, kiam oni proponis al vi aĉeti komercan roboton kun 1000% reveno. Estas bonege kiam vi pruvis ĝian agadon en testa konto. Neeble kiam per 1000 mil rubloj li faris al vi milionojn. Kial estas neeble? Ĉio estas sufiĉe simpla kaj proza. Kiam la kreintoj venas kun siaj propraj komercaj robotoj, ili ne havas la ŝancon testi ilin praktike ĝis la lanĉo mem. Tio estas, en teorio, la akcioj de kompanio malaltiĝos, la algoritmo vidos ĉi tion kaj aĉetos, kaj tiam ili supreniros, kaj ĝi vendos ilin. Sed praktike, ĉu akcioj vere altiĝos? Kio se ili daŭre malpliiĝas? La roboto ne povas agi ekster la programkodo. Sekve, li ne povas navigi en streĉaj situacioj. Kaj tio signifas, ke pli aŭ malpli frue li ĉion perdos. La solvo al la problemo ekzistas – privataj robotoj personecigitaj por si mem.

Ĉu estas sufiĉe da mono?

Supozu, ke vi havas publikan bot. Kiom da mono estu en la konto por profito de miliono da rubloj monate? Multa. Simpla matematiko. Vi havas cent akciojn kun valoro de cent rubloj. Se ĉi tiuj akcioj duobliĝis, tiam via reveno estas cent procento. Ĝi sonas bonege, sed anstataŭ dek mil rubloj, vi nun havas dudek mil rublojn. Por ke vi gajnu milionon el ĉi tiuj akcioj, ili devas kreski cent fojojn, tio estas je dek mil procentoj. Kiel vi komprenas, en la kondiĉoj de la reala merkato ĝi estas simple neebla. Tial, por fari grandan profiton, vi devas komence havi la financon por investi. Se ni revenas al la listo de “Plej Bona Privata Investanto”, tiam eĉ tie la unua loko kun rendimento de 869% ricevis milionon el 143 mil rubloj. Kaj por gajni miliardojn, vi devas investi dekojn da milionoj. Tial, se vi havas

Teknikaj eraroj kaj ĝustaj agordoj

Komercaj robotoj, kiel ajna maŝino, algoritmo aŭ programo, ne estas sen teknikaj problemoj. Ekzemple, vi gastigis ĉion sur virtuala privata servilo. Sed via kliento kraŝis kaj ĉio tuj ĉesis funkcii. Alia ekzemplo estas, ke la kreinto faris kritikan eraron dum la programado. Por la unuaj dek, cent, mil aŭ pli da cikloj, ĝi ne estas detektita. Sed baldaŭ aŭ malfrue ĝi montros sin kaj, ekzemple, komencos aĉeti ĉiujn akciojn je ŝveligita prezo, kaj vendi ilin je pli malalta prezo. Estas dekoj da similaj kazoj, sed la ĉefa afero por kompreni estas, ke la komerca roboto ne estas perfekta, se vi faras nenion, ĝi ĉiam rompiĝos.

Fakte, se vi tute ne konas investojn kaj almenaŭ parte ne komprenas la funkciadon de la algoritmo, tiam estas 99,9% ŝanco ke vi perdos vian monon.

Karlo Markso Kapitalo. Mallonge

Ni iru al unu el la popularaj retejoj por vendo de komercaj robotoj kaj rigardu la prezon. La plej populara oferto kostas £95 aŭ 9500 rublojn. Akceptebla prezo por nedireblaj riĉaĵoj.
Vere, la demando tuj ŝprucas – se la kreinto havas nekredeblan komercan roboton, kiu povas alporti milojn da procentoj de profito jare, kial li dividu ĝin? Ĉio estas sufiĉe simpla. La kreinto faras profiton ne el akcioj kaj investoj, sed el la fakto, ke li kreis la produkton. Sed la aĉetanto provos gajni monon el nenio. Ĉi tie perfekte kongruas la Kapitalo de Karl Marx. Se persono proponas manieron pliigi viajn financojn por via propra mono, tiam li nur volas trompi vin. Se lia strategio funkcius, li mem uzus ĝin.

Publikeco

Jen ni venas al la ĉefa kialo de la fiasko de ĉiuj publikaj komercaj robotoj. Kaj ĉi tie ĉio estas sufiĉe simpla por klarigi. Dum vi konas la algoritmon de laboro, la komerca bot funkcios ĝuste, kaj la profiteco estos vere alta. Sed tuj kiam aliaj homoj ekscios pri tio, ĉio iros malsupren. Jen kial neniu publika roboto iam faros vin milionulo. Ne estas magia butono “Bablo” – malantaŭ milion-dolara profito ĉiam estas malfacila laboro kaj longa edukado aŭ riĉaj gepatroj.