Por que robôs de negociação pública não funcionam – a verdade sobre bots consultores

Quando você ouve a frase “robô comercial”, o que você pensa? Provavelmente sobre uma máquina retangular ou quadrada que vende vários produtos.
Mas, na verdade, essa frase é um nome comum para um programa de negociação de ações nas bolsas de valores no modo automático. Pessoas desconhecidas têm uma ideia na cabeça de comprar este robô e ganhar dinheiro sem fazer nada. Infelizmente, isso não é possível e agora vamos descobrir o porquê.

Os principais tipos de robôs comerciais

Todos os programas são divididos por tipo de atividade e rentabilidade. No primeiro caso, são opções automáticas e semiautomáticas. Qual é a diferença deles é evidente a partir do nome. Os automáticos fazem tudo – desde a busca de negócios até o fechamento de negócios – por conta própria para uma pessoa. Semi-automático atua como um assistente – analisa, sugere opções e dá recomendações. Por lucratividade, os robôs de negociação são divididos em baixa frequência, média frequência e alta frequência. A diferença entre eles está no número de transações ao longo de um período de tempo, lucratividade e risco. Para os de baixa frequência, a taxa normal é de dez transações por mês com um rendimento de não mais do que cinquenta por cento ao ano. Para mid-range, já existem várias dezenas por dia, e o rendimento varia de cinquenta e um a duzentos por cento. Precisamos falar sobre robôs de negociação de alta frequência com mais detalhes.uma vez que são tão únicos e especiais que uma direção separada de investimento foi criada para eles – negociação de alta frequência ou HFT.
A negociação hft permite que você faça centenas e milhares de transações durante o dia [/ caption] O resultado final é que esses programas são capazes de concluir dezenas de milhares de transações por dia. A lucratividade de cada operação individual será extremamente pequena, geralmente inferior a um décimo de um por cento. Mas, em linha reta, esses robôs são capazes de gerar enormes receitas e sua lucratividade pode ser calculada em milhares de por cento ao ano.

Um fato interessante é que não existem robôs de negociação semiautomáticos de alta frequência, uma vez que uma pessoa não é capaz de processar todas as informações recebidas deles.

Acho que se você está familiarizado com investimentos, já entendeu os riscos de cada tipo. Em baixas frequências, eles serão mínimos. As médias, respectivamente, têm médias. E os de alta frequência são enormes. Aqui está uma breve tabela explicativa para maior clareza:

Tipo de bot para negociação	O que ele está fazendo	Ofertas por dia	Risco	Rendimento anual
Baixa frequência semiautomática	Analisa o mercado uma vez por semana e fornece recomendações gerais	<10	Mínimo	<50%
Baixa frequência automática	Compra ou vende apenas ações de baixo risco várias vezes por mês
Mid-range semiautomático	Analisa o mercado várias vezes ao dia	> 10	Médio, mas pode ser afetado por ações de alto risco	51% a 200%
Gama média automática	Compra ou vende ações de baixo e alto risco várias vezes ao dia
Alta frequência automática	Realiza dezenas de negociações por minuto apenas com ações de alto risco	> 1000	Extremamente alto	> 201%

Importante! A tabela mostra valores aproximados apenas para robôs de negociação configurados corretamente e em funcionamento, excluindo opções exclusivas. Por exemplo, um robô de negociação de média frequência pode ter uma lucratividade de mais de 200%, mas a maioria se encaixa nessa estrutura. E muitos de alta frequência costumam ter retornos negativos, mas apenas porque inicialmente não funcionaram na direção certa.

Como funciona um robô comercial

Para maior clareza, no que se segue, um robô de negociação será chamado não de programa, mas de algoritmo. Isso é importante, pois atualmente eles dificilmente são escritos do zero, mas são criados com base nas soluções existentes. Portanto, vamos analisar não um programa específico, mas o próprio princípio de funcionamento. Portanto, o algoritmo de um robô de negociação opera de acordo com uma estratégia de negociação claramente escrita – as regras para abertura, rastreamento e fechamento de negócios são definidas. Graças a isso, o fator humano e as emoções são completamente excluídos. É verdade que um ponto negativo crítico decorre disso, mas mais sobre isso mais tarde. É muito fácil definir um robô de negociação – ele conclui um grande número de transações em um período mínimo de tempo. Vamos pegar os dados da competição Best Private Investor para o outono de 2021. Em segundo lugar, vemos um concorrente com o apelido de “Flomaster” com 222 ofertas, mas em primeiro lugar “perfeição” com 10491 ofertas.
O melhor investidor privado [/ legenda] Naturalmente, tal montante é inatingível para uma pessoa – simplesmente não haverá tempo suficiente. Além disso, como podemos ver, o robô proporcionou um rendimento de 869,40%. Um resultado incrível, considerando que muitos investidores esperam pelo menos 20% ao ano. Mas o algoritmo foi capaz de fazer isso em apenas 3 meses. Os robôs comerciais também estão em terceiro, quinto, sexto e décimo lugares. Sua lucratividade é menor, mas ainda grande. Além disso, vale lembrar que tudo isso acontece de forma automática, sem intervenção humana. Essa é realmente a maneira ideal de ganhar dinheiro? Na verdade, não, vamos olhar para o 8050º lugar na mesma classificação. Foram 7.784 negócios, mas a lucratividade caiu em território negativo. Outro exemplo é 9105 lugar com 2465 negócios e lucratividade negativa.

Podemos supor que são apenas suposições – talvez a própria pessoa tenha decidido fechar algumas transações ou configurou incorretamente o algoritmo. Essa opinião tem o direito de existir, mas quanto menor a lucratividade, mais robôs de negociação fracassados ​​estarão na classificação. Qual é a diferença entre os algoritmos em primeiro lugar e em último? Quase sempre em público. Os robôs de negociação não funcionam, – a opinião de um comerciante praticante, toda a verdade como ela é: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Razões pelas quais os robôs de negociação pública nunca farão de você um milionário

Neste ponto, não tocaremos nas propostas de grandes empresas e bancos (Sberbank, Alfa-Bank e assim por diante). Muito provavelmente, com a ajuda de seus robôs de negociação, você pode realmente ganhar dinheiro, mas com a mesma lucratividade, você pode abrir um depósito regular. Mas os vários robôs de negociação de alta frequência para Forex são outra questão.

O que é bom na teoria é ruim na prática

É ótimo quando você foi oferecido para comprar um robô comercial com um rendimento de 1000%. É ótimo quando você provou que funciona em uma conta de teste. Impossível quando ele fez milhões com 1000 mil rublos. Por que isso é impossível? Tudo é muito simples e prosaico. Quando os criadores apresentam seus próprios robôs comerciais, eles não têm a oportunidade de testá-los na prática até o lançamento. Ou seja, em tese, as ações de uma empresa vão cair, o algoritmo vai ver e comprar, e aí eles sobem e ele vai vender. Mas, na prática, as ações realmente vão subir? E se eles continuarem a diminuir? O robô não pode operar fora do código do programa. Conseqüentemente, ele não consegue se orientar em situações estressantes. Isso significa que mais cedo ou mais tarde ele perderá tudo. Existe uma solução para o problema – bots privados, personalizados para eles próprios.Se você não configurar os públicos, eles ainda farão o mesmo.

Haverá dinheiro suficiente?

Digamos que você tenha um bot público. Quanto dinheiro deve haver na conta para um lucro de um milhão de rublos por mês? Bastante. Matemática simples. Você tem cem ações no valor de cem rublos. Se essas ações dobraram, seu rendimento é de cem por cento. Parece ótimo, mas em vez de dez mil rublos agora você tem vinte mil rublos. Para que você ganhe um milhão com essas ações, elas devem crescer cem vezes, ou seja, dez mil por cento. Como você pode imaginar, em um mercado real isso é simplesmente impossível. Portanto, para obter um grande lucro, você deve inicialmente ter os fundos para investir. Se voltarmos para a lista de “Melhor investidor privado”, então mesmo lá o primeiro lugar com um rendimento de 869% recebeu um milhão de 143 mil rublos. E para ganhar bilhões, você precisa investir dezenas de milhões. Portanto, se você tiver,como a maioria, esses fundos não existem, será mais lucrativo abrir um depósito regular.

Falhas técnicas e configurações corretas

Os robôs comerciais, como qualquer máquina, algoritmo ou programa, não são desprovidos de problemas técnicos. Por exemplo, você hospedou tudo em um servidor virtual privado. Mas seu cliente travou e tudo parou de funcionar imediatamente. Outro exemplo é que o criador cometeu um erro crítico durante a programação. Nos primeiros dez, cem ou mil ciclos a mais, ele não é detectado. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele se manifestará e, por exemplo, começará a comprar todas as ações a um preço superfaturado e a vender a um preço mais baixo. Existem dezenas de casos semelhantes, mas o principal é entender uma coisa – um robô de negociação não é ideal, se você não fizer nada, ele sempre quebrará.

Na verdade, se você não está completamente familiarizado com investimentos e pelo menos parcialmente não entende o funcionamento do algoritmo, então com uma probabilidade de 99,9% você perderá seu dinheiro.

Karl Marx Capital. Brevemente

Vamos a um dos sites populares de venda de bots comerciais e ver o preço. A oferta mais popular custa £ 95 ou 9.500 rublos. Um preço aceitável para uma riqueza incalculável.
É verdade que a questão surge imediatamente – se o criador tem um robô comercial incrível que pode trazer milhares de por cento do lucro por ano, então por que ele o compartilharia? É muito simples. O criador não lucra com ações e investimentos, mas com o fato de ter criado o produto. Mas quem o comprou tentará ganhar dinheiro do nada. E aqui o Capital de Karl Marx é perfeito. Se uma pessoa oferece uma maneira de aumentar seus fundos com seu próprio dinheiro, ela só quer enganá-lo. Se sua estratégia funcionasse, ele mesmo a usaria.

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Assim, chegamos ao principal motivo do fracasso de todos os robôs de negociação pública. E aqui tudo é bastante simples de explicar. Contanto que apenas você conheça o algoritmo de trabalho, o bot de negociação funcionará corretamente e a lucratividade será realmente alta. Mas assim que outras pessoas descobrirem sobre isso, tudo entrará em declínio. É por isso que nenhum bot público jamais tornará você um milionário. Não existe um botão mágico “Loot” – trabalho árduo e longo treinamento ou pais ricos estão sempre atrás de um milionésimo lucro.