Dlaczego roboty handlu publicznego nie działają – prawda o botach doradców

Kiedy słyszysz frazę „robot handlowy”, o czym myślisz? Zapewne o prostokątnej lub kwadratowej maszynie sprzedającej różne towary.
Ale w rzeczywistości ta fraza jest powszechną nazwą programu do handlu akcjami na giełdach w trybie automatycznym. Nieświadomi ludzie mają w głowach pomysł, aby kupić tego robota i zarabiać pieniądze, nie robiąc nic. Niestety nie jest to możliwe, a teraz dowiemy się dlaczego.

Główne typy robotów handlowych

Wszystkie programy są podzielone według rodzaju działalności i rentowności. W pierwszym przypadku są to opcje automatyczne i półautomatyczne. Jaka jest ich różnica wynika z nazwy. Automaty robią wszystko – od szukania ofert po ich zamykanie – samodzielnie dla osoby. Półautomat pełni rolę asystenta – analizuje, sugeruje opcje i daje rekomendacje. Pod względem rentowności roboty handlowe dzielą się na niską częstotliwość, średnią częstotliwość i wysoką częstotliwość. Różnica między nimi polega na liczbie transakcji w czasie, rentowności i ryzyku. W przypadku transakcji o niskiej częstotliwości normalna stawka wynosi dziesięć transakcji miesięcznie z zyskiem nie większym niż pięćdziesiąt procent rocznie. W przypadku średniego zasięgu jest ich już kilkadziesiąt dziennie, a plony wahają się od pięćdziesięciu jeden do dwustu procent. Musimy bardziej szczegółowo omówić roboty handlowe o wysokiej częstotliwości.ponieważ są tak wyjątkowe i wyjątkowe, że stworzono dla nich osobny kierunek inwestowania – handel o wysokiej częstotliwości lub HFT. [identyfikator podpisu = „attachment_282” align = „aligncenter” width = „1024”]
Hft trading pozwala na dokonywanie setek i tysięcy transakcji w ciągu dnia [/ caption] Najważniejsze jest to, że takie programy są w stanie zawierać dziesiątki tysięcy transakcji dziennie. Rentowność każdej pojedynczej transakcji będzie bardzo mała, często poniżej jednej dziesiątej procenta. Ale w prostej linii takie roboty są w stanie generować ogromne dochody, a ich rentowność można obliczyć w tysiącach procent rocznie.

Ciekawostką jest to, że nie istnieją półautomatyczne roboty handlowe o wysokiej częstotliwości, ponieważ dana osoba nie jest w stanie przetworzyć wszystkich otrzymanych od nich informacji.

Myślę, że jeśli jesteś zaznajomiony z inwestowaniem, zrozumiełeś już ryzyko każdego rodzaju. Przy niskich częstotliwościach będą minimalne. Średni zakres, odpowiednio, ma średnie. A te o wysokiej częstotliwości są ogromne. Oto krótka tabela objaśniająca dla jasności:

Ważny! Tabela pokazuje przybliżone wartości tylko dla poprawnie skonfigurowanych i działających robotów handlowych, z wyłączeniem unikalnych opcji. Na przykład robot handlowy o średniej częstotliwości może mieć rentowność większą niż 200%, ale większość z nich pasuje do tych ram. A wiele z tych o wysokiej częstotliwości często przynosi ujemne zwroty, ale tylko dlatego, że początkowo nie działały we właściwym kierunku.

Jak działa bot handlowy

Dla jasności, poniżej, robot handlowy będzie nazywany nie programem, ale algorytmem. To ważne, bo w dzisiejszych czasach prawie nie pisze się ich od zera, ale powstają na bazie istniejących rozwiązań. Dlatego przeanalizujemy nie konkretny program, ale samą zasadę działania. Tak więc algorytm robota handlowego działa zgodnie z jasno napisaną strategią handlową – ustalone są zasady otwierania, śledzenia i zamykania transakcji. Dzięki temu czynnik ludzki i emocje są całkowicie wykluczone. Co prawda wynika z tego jeden krytyczny minus, ale o tym później. Bardzo łatwo jest zdefiniować robota handlowego – zawiera ogromną liczbę transakcji w minimalnym czasie. Weźmy dane z konkursu Best Private Investor za jesień 2021 r. Na drugim miejscu widzimy zawodnika pod pseudonimem „Flomaster” z 222 ofertami, a na pierwszym miejscu „perfekcja” z 10491 ofertami.[identyfikator podpisu = „attachment_277” align = „aligncenter” width = „623”]
Najlepszy prywatny inwestor [/ caption] Naturalnie taka kwota jest dla człowieka nieosiągalna – po prostu nie starczy czasu. Co więcej, jak widzimy, robot zapewnił wydajność 869,40%. Niesamowity wynik, biorąc pod uwagę, że wielu inwestorów liczy na co najmniej 20% rocznie. Ale algorytm był w stanie to zrobić w zaledwie 3 miesiące. Roboty handlowe znajdują się również na trzecim, piątym, szóstym i dziesiątym miejscu. Ich rentowność jest niższa, ale wciąż ogromna. Dodatkowo warto pamiętać, że wszystko to dzieje się automatycznie, bez ingerencji człowieka. Czy to naprawdę idealny sposób na zarabianie pieniędzy? Nie bardzo, spójrzmy na 8050. miejsce w tym samym rankingu. Było 7784 transakcji, ale rentowność spadła do wartości ujemnych. Innym przykładem jest 9105 miejsce z 2465 transakcjami i ujemną rentownością.

Możemy założyć, że to tylko przypuszczenia – może osoba sama zdecydowała się na zamknięcie niektórych transakcji, albo źle skonfigurowała algorytm. Ta opinia ma prawo istnieć, tylko im niższa rentowność, tym więcej nieudanych robotów handlowych będzie w rankingu. Jaka jest różnica między algorytmami na pierwszym i ostatnim miejscu? Najczęściej publicznie. Roboty handlowe nie działają, – opinia praktykującego tradera, cała prawda jaka jest: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Powody, dla których roboty handlu publicznego nigdy nie uczynią Cię milionerem

W tym momencie nie będziemy dotykać propozycji dużych firm i banków (Sbierbank, Alfa-Bank itd.). Najprawdopodobniej za pomocą ich robotów handlowych możesz naprawdę zarabiać pieniądze, ale przy tej samej rentowności możesz otworzyć regularny depozyt. Ale różne roboty handlowe o wysokiej częstotliwości dla rynku Forex to inna sprawa.

To, co dobre w teorii, jest złe w praktyce

To świetnie, gdy zaproponowano Ci zakup bota handlowego z zyskiem 1000%. To świetnie, gdy udowodniono, że działa na koncie testowym. Niemożliwe, kiedy zarobił ci miliony z 1000 tysięcy rubli. Dlaczego to niemożliwe? Wszystko jest dość proste i prozaiczne. Gdy twórcy wymyślają własne roboty handlowe, nie mają możliwości przetestowania ich w praktyce aż do samego premiery. To znaczy, teoretycznie, akcje firmy spadną, algorytm zobaczy i kupi, a potem pójdą w górę i sprzeda je. Ale czy w praktyce akcje naprawdę pójdą w górę? A jeśli nadal będą spadać? Robot nie może działać poza kodem programu. W konsekwencji nie może orientować się w sytuacjach stresowych. Oznacza to, że prędzej czy później wszystko straci. Jest rozwiązanie problemu – prywatne boty, dostosowane do siebie.Jeśli nie skonfigurujesz publicznych, nadal będą robić to samo.

Czy wystarczy pieniędzy?

Załóżmy, że masz publicznego bota. Ile pieniędzy powinno być na koncie, aby zyskać milion rubli miesięcznie? Dużo. Prosta matematyka. Masz sto akcji o wartości stu rubli. Jeśli te akcje podwoiły się, twoja rentowność wynosi sto procent. Brzmi świetnie, tylko zamiast dziesięciu tysięcy rubli masz teraz dwadzieścia tysięcy rubli. Abyś zarobił na tych akcjach milion, muszą one wzrosnąć sto razy, czyli dziesięć tysięcy procent. Jak możesz sobie wyobrazić, na prawdziwym rynku jest to po prostu niemożliwe. Dlatego, aby osiągnąć duży zysk, musisz początkowo mieć środki na zainwestowanie. Jeśli wrócimy do listy „Najlepszego prywatnego inwestora”, to nawet tam pierwsze miejsce z zyskiem 869% otrzymało milion z 143 tysięcy rubli. A żeby zarobić miliardy, trzeba zainwestować dziesiątki milionów. Dlatego jeśli masz,jak większość takich funduszy nie ma, bardziej opłaca się otworzyć regularną lokatę.

Błędy techniczne i prawidłowe ustawienia

Roboty handlowe, jak każda maszyna, algorytm czy program, nie są pozbawione problemów technicznych. Na przykład, umieściłeś wszystko na wirtualnym serwerze prywatnym. Ale twój klient się zawiesił i wszystko przestało działać od razu. Innym przykładem jest to, że twórca popełnił krytyczny błąd podczas programowania. Przez pierwsze dziesięć, sto lub tysiąc kolejnych cykli nie jest wykrywany. Ale prędzej czy później to się pokaże i np. zacznie kupować wszystkie akcje po zawyżonej cenie i sprzedawać po niższej cenie. Istnieją dziesiątki podobnych przypadków, ale najważniejsze jest zrozumienie jednej rzeczy – robot handlowy nie jest idealny, jeśli nic nie zrobisz, zawsze się zepsuje.

W rzeczywistości, jeśli całkowicie nie znasz inwestycji i przynajmniej częściowo nie rozumiesz działania algorytmu, to z prawdopodobieństwem 99,9% stracisz pieniądze.

Kapitał Karola Marksa. Krótko

Przejdźmy do jednej z popularnych witryn do sprzedaży botów handlowych i zobaczmy cenę. Najpopularniejsza oferta kosztuje 95 lub 9500 rubli. Akceptowalna cena za niewypowiedziane bogactwo.
To prawda, od razu pojawia się pytanie – jeśli twórca ma niesamowitego bota handlowego, który może przynosić tysiące procent zysku rocznie, to po co miałby się nim dzielić? To całkiem proste. Twórca zarabia nie na akcjach i inwestycjach, ale na tym, że stworzył produkt. Ale ten, kto go kupił, spróbuje zarobić na niczym. I tutaj Kapitał Karola Marksa jest doskonały. Jeśli dana osoba oferuje sposób na zwiększenie twoich środków za własne pieniądze, to po prostu chce cię oszukać. Gdyby jego strategia zadziałała, sam by jej użył.

Reklama

Dochodzimy więc do głównej przyczyny niepowodzenia wszystkich robotów do publicznego obrotu. I tutaj wszystko jest dość proste do wytłumaczenia. Dopóki tylko Ty znasz algorytm działania, bot handlowy będzie działał poprawnie, a rentowność będzie naprawdę wysoka. Ale jak tylko inni się o tym dowiedzą, wszystko się załamie. Dlatego żaden publiczny bot nigdy nie uczyni Cię milionerem. Nie ma tu magicznego przycisku „Loot” – za milionowym zyskiem zawsze stoją ciężka praca i długie szkolenie czy bogaci rodzice.