为什么公共交易机器人不起作用 – 关于顾问机器人的真相

当您听到“交易机器人”这个词时，您会想到什么？可能是关于销售各种商品的长方形或正方形机器。
但实际上，这句话是一个自动模式在证券交易所进行股票交易的程序的通用名称。不知情的人脑子里有一个想法，买这个机器人，什么都不做就赚钱。不幸的是，这是不可能的，现在我们将找出原因。

交易机器人的主要类型

所有计划均按活动类型和盈利能力划分。在第一种情况下，这些是自动和半自动选项。从名字就可以看出他们的区别。自动完成所有事情——从搜索交易到完成交易——他们自己为一个人做。半自动充当助手 – 分析、提出选项并给出建议。按盈利能力，交易机器人分为低频、中频和高频。它们之间的区别在于一段时间内的交易数量、盈利能力和风险。对于低频交易，正常利率是每月 10 笔交易，每年的收益率不超过 50%。中档的，一天已经有几十个了，产量从百分之五十一到百分之二百不等。我们需要更详细地讨论高频交易机器人。因为它们是如此独特和特别，以至于为它们创造了一个单独的投资方向——高频交易或 HFT。 [标题ID =“attachment_282”对齐=“aligncenter”宽度=“1024”]
hft 交易允许您在白天进行成百上千的交易 [/caption] 最重要的是，此类程序每天能够完成数万笔交易。每笔交易的盈利能力都非常小，通常不到十分之一。但从直线上看，这样的机器人能够产生巨大的收入，其盈利能力可以以每年千分之一的速度计算。

一个有趣的事实是，半自动高频交易机器人并不存在，因为一个人无法处理从它们那里收到的所有信息。

我想如果你熟悉投资，你已经了解了每种类型的风险。在低频下，它们将是最小的。中档分别具有平均值。并且高频是巨大的。为了清楚起见，这里有一个简短的解释表：

交易机器人类型	他在做什么	每日优惠	风险	年产量
半自动低频	每周分析一次市场并提供一般建议	<10	最低限度	<50%
自动低频	每月只买入或卖出几次低风险股票
半自动中档	一天分析几次市场	> 10	中等，但可能会受到高风险股票的影响	51% 到 200%
自动中档	每天多次买卖低风险和高风险股票
自动高频	每分钟仅对高风险股票进行数十次交易	> 1000	极高	> 201%

重要的！该表仅显示正确配置和工作的交易机器人的近似值，不包括独特的选项。例如，一个中频交易机器人的盈利能力可以超过 200%，但大多数都适合这个框架。而许多高频的往往会产生负回报，但这只是因为它们最初没有朝着正确的方向工作。

交易机器人的工作原理

为清楚起见，在下文中，交易机器人将不会被称为程序，而是算法。这很重要，因为目前它们几乎不是从头开始编写的，而是基于现有解决方案创建的。因此，我们将分析的不是一个具体的程序，而是其运行原理。因此，交易机器人的算法根据明确编写的交易策略运行 – 设置开启、跟踪和关闭交易的规则。因此，完全排除了人为因素和情绪。确实，一个关键的减号随之而来，但稍后会更多。定义交易机器人非常容易 – 它在最短的时间内完成大量交易。让我们从 2021 年秋季最佳私人投资者竞赛中获取数据。在第二名，我们看到一个昵称为“Flomaster”的参赛者有 222 笔交易，但排在第一位的是“完美”，有 10491 笔交易。[标题ID =“attachment_277”对齐=“aligncenter”宽度=“623”]
最好的私人投资者 [/ caption] 当然，这样的金额对于一个人来说是无法达到的——根本没有足够的时间。此外，正如我们所看到的，机器人提供了 869.40% 的收益率。考虑到许多投资者希望每年至少获得 20% 的收益，这是一个令人难以置信的结果。但该算法能够在短短 3 个月内完成。交易机器人也排在第三、第五、第六和第十位。他们的盈利能力较低，但仍然巨大。此外，值得记住的是，这一切都是自动发生的，无需人工干预。这真的是理想的赚钱方式吗？不是真的，让我们看看同一个排名中的第8050名。有 7784 笔交易，但盈利能力进入负值区域。另一个例子是 9105 位，有 2465 笔交易和负盈利。

我们可以假设这些只是假设——也许这个人自己决定关闭一些交易，或者他错误地配置了算法。这种观点是正确的，只有盈利能力越低，评级中的交易机器人就越失败。首先和最后的算法有什么区别？最常出现在公共场合。交易机器人不起作用， – 实践交易者的意见，全部真相：https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

公共交易机器人永远不会让你成为百万富翁的原因

在这一点上，我们不会涉及大公司和银行（Sberbank、Alfa-Bank 等）的提案。最有可能的是，在他们的交易机器人的帮助下，您确实可以赚钱，但在相同的盈利能力下，您可以开设定期存款。但外汇的各种高频交易机器人是另一回事。

理论上好的在实践中是坏的

当您被提议购买收益率为 1000% 的交易机器人时，这很棒。当您被证明它适用于测试帐户时，这很棒。当他从 100 万卢布赚到几百万时，这是不可能的。为什么不可能？一切都非常简单和平淡。当创作者提出自己的交易机器人时，他们直到发布时才有机会在实践中对其进行测试。也就是说，理论上，一家公司的股票会下跌，算法会看到并买入，然后上涨并卖出。但在实践中，股票真的会上涨吗？如果他们继续下降？机器人不能在程序代码之外运行。因此，他无法在有压力的情况下调整自己的方向。这意味着他迟早会失去一切。这个问题有一个解决方案 – 为自己定制的私人机器人。如果你不配置公共的，他们仍然会做同样的事情。

会有足够的钱吗？

假设您有一个公共机器人。账户上应该有多少钱才能获得每月一百万卢布的利润？很多。简单的数学。你有一百股价值一百卢布。如果这些份额翻了一番，那么您的收益率就是 100%。听起来不错，只是你现在有两万卢布而不是一万卢布。为了让你从这些股票中赚到一百万，它们必须增长一百倍，也就是百分之一。可以想象，在真实的市场中，这是不可能的。因此，要想赚大钱，首先必须要有投资的资金。如果我们回到“最佳私人投资者”名单，那么即使是收益率为 869% 的第一名也从 14.3 万卢布中获得了 100 万美元。而要想赚到数十亿，就必须投资数千万。因此，如果你有，像大多数人一样，没有这样的资金，开设定期存款会更有利可图。

技术故障和正确设置

交易机器人，就像任何机器、算法或程序一样，并非没有技术问题。例如，您在虚拟专用服务器上托管了所有内容。但是您的客户端崩溃了，一切都立即停止工作。另一个例子是创建者在编程时犯了一个严重错误。对于前十、一百或一千多个循环，它不会被检测到。但它迟早会显现出来，例如，会开始以高价买入所有股票，然后以更低价格卖出。类似的案例有几十种，但最主要的是要明白一件事——交易机器人并不理想，如果你什么都不做，它总是会崩溃。

事实上，如果你完全不熟悉投资，至少部分不了解算法的操作，那么你有99.9%的概率会赔钱。

卡尔马克思资本。简要地

让我们去销售交易机器人的热门网站之一，看看价格。最受欢迎的报价为 95 英镑或 9500 卢布。无法估量的财富的可接受价格。
的确，问题立即出现 – 如果创建者拥有一个令人难以置信的交易机器人，每年可以带来数千%的利润，那么他为什么要分享它？这很简单。创造者不是从股票和投资中获利，而是从他创造产品的事实中获利。但是购买它的人会尝试从无到有赚钱。在这里，卡尔马克思的资本是完美的。如果一个人提供了一种为您自己的钱增加资金的方法，那么他只是想欺骗您。如果他的策略奏效，他会自己使用。

宣传

所以我们来到了所有公共交易机器人失败的主要原因。在这里，一切都很容易解释。只要你知道工作的算法，交易机器人就会正常运行，盈利能力会非常高。但一旦被其他人发现，一切都会落空。这就是为什么没有公共机器人会让你成为百万富翁的原因。没有神奇的按钮“Loot”——努力工作和长期训练或富有的父母总是落后于百万分之一的利润。