Miért nem működnek a nyilvános kereskedési robotok – az igazság a tanácsadó robotokról

Amikor meghallod a “kereskedő robot” kifejezést, mi jut eszedbe? Valószínűleg egy téglalap vagy négyzet alakú gépről van szó, amely különféle árukat árul.
Valójában azonban ez a kifejezés egy olyan program általános neve, amely a tőzsdéken az automatikus üzemmódban kereskedik részvényekkel. A tudatlan embereknek olyan ötlete van a fejükben, hogy megveszik ezt a robotot és pénzt keresnek anélkül, hogy bármit is tennének. Sajnos ez nem lehetséges, és most kitaláljuk, miért.

A kereskedési robotok fő típusai

Minden program tevékenységtípus és jövedelmezőség szerint van felosztva. Az első esetben ezek automatikus és félautomata opciók. Hogy mi a különbség, az a névből kiderül. Az automaták mindent – ​​az ügyletek keresésétől az ügyletek megkötéséig – maguk végeznek egy személy számára. Félautomata asszisztensként működik – elemezze, javasoljon lehetőségeket és adjon ajánlásokat. A jövedelmezőség szerint a kereskedési robotokat alacsony frekvenciájúkra, közepes frekvenciákra és magas frekvenciákra osztják. A különbség köztük a tranzakciók számában, a jövedelmezőségben és a kockázatban rejlik. Az alacsony frekvenciájúaknál a normál árfolyam havi tíz tranzakció, évi ötven százaléknál nem nagyobb hozam mellett. A középkategóriában már több tucat van naponta, és a hozam ötvenegy és kétszáz százalék között változik. Részletesebben kell beszélnünk a nagyfrekvenciás kereskedési robotokról.mivel annyira egyediek és különlegesek, hogy külön befektetési irányt hoztak létre számukra – a nagyfrekvenciás kereskedést vagy a HFT-t.
A hft kereskedés lehetővé teszi, hogy a nap folyamán több száz és ezer tranzakciót bonyolítsunk le [/ caption] A lényeg az, hogy az ilyen programok naponta több tízezer tranzakciót képesek megkötni. Az egyes ügyletek jövedelmezősége rendkívül kicsi lesz, gyakran kevesebb, mint egytized százalék. De egyenesen az ilyen robotok hatalmas bevételre képesek, jövedelmezőségük pedig több ezer százalékban számolható évente.

Érdekes tény, hogy félautomata nagyfrekvenciás kereskedési robotok nem léteznek, mivel az ember nem tudja feldolgozni az összes tőlük kapott információt.

Úgy gondolom, hogy aki jártas a befektetésben, akkor már megértette az egyes típusok kockázatait. Alacsony frekvenciákon minimálisak lesznek. A középső tartománynak van átlaga. A magas frekvenciájúak pedig hatalmasak. Íme egy rövid magyarázó táblázat az érthetőség kedvéért:

Fontos! A táblázat csak a megfelelően konfigurált és működő kereskedési robotok hozzávetőleges értékeit mutatja, az egyedi opciók kivételével. Például egy közepes frekvenciájú kereskedési robot jövedelmezősége több mint 200%, de a legtöbb belefér ebbe a keretbe. És sok magas frekvenciájú gyakran negatív hozamú, de csak azért, mert kezdetben nem működtek a megfelelő irányba.

Hogyan működik a kereskedési bot

Az érthetőség kedvéért a következőkben a kereskedési robotot nem programnak, hanem algoritmusnak nevezzük. Ez azért fontos, mert jelenleg aligha nulláról íródnak, hanem meglévő megoldások alapján készülnek. Ezért nem egy konkrét programot fogunk elemezni, hanem a működési elvet. Tehát a kereskedési robot algoritmusa egyértelműen megírt kereskedési stratégia szerint működik – az ügyletek nyitásának, követésének és zárásának szabályai meg vannak határozva. Ennek köszönhetően az emberi tényező és az érzelmek teljesen ki vannak zárva. Igaz, ebből egy kritikus mínusz következik, de erről majd később. Nagyon könnyű meghatározni egy kereskedési robotot – minimális idő alatt rengeteg tranzakciót köt. Vegyük a Legjobb Magánbefektető verseny adatait 2021 őszére. A második helyen egy “Flomaster” becenéven szereplő versenyzőt látunk 222 üzlettel, de az első helyen a “tökéletesség” áll 10491 üzlettel.
A legjobb magánbefektető [/ felirat] Természetesen ekkora összeg elérhetetlen egy ember számára – egyszerűen nem lesz elég idő. Sőt, mint látjuk, a robot 869,40%-os hozamot adott. Hihetetlen eredmény, tekintve, hogy sok befektető legalább évi 20%-ban reménykedik. De az algoritmus mindössze 3 hónap alatt meg tudta csinálni. A harmadik, ötödik, hatodik és tizedik helyen is a kereskedési robotok állnak. Jövedelmezőségük alacsonyabb, de még mindig hatalmas. Emellett érdemes észben tartani, hogy mindez automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történik. Tényleg ez az ideális módja a pénzszerzésnek? Nem igazán, nézzük a 8050. helyet ugyanebben a rangsorban. 7784 ügylet született, de a nyereségesség negatív tartományba került. Egy másik példa a 9105 hely 2465 kereskedéssel és negatív jövedelmezőséggel.

Feltételezhetjük, hogy ezek csak feltételezések – talán maga a személy döntött úgy, hogy lezár néhány tranzakciót, vagy rosszul konfigurálta az algoritmust. Ennek a véleménynek létjogosultsága van, csak minél alacsonyabb a jövedelmezőség, annál több meghibásodott kereskedési robot kerül a minősítésbe. Mi a különbség az első és az utolsó algoritmusok között? Leggyakrabban nyilvánosan. A kereskedési robotok nem működnek, – egy gyakorló kereskedő véleménye, a teljes igazság úgy, ahogy van: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Okok, amiért a nyilvános kereskedési robotok soha nem tesznek milliomossá

Ezen a ponton nem térünk ki a nagyvállalatok és bankok (Sberbank, Alfa-Bank és így tovább) javaslataira. Valószínűleg kereskedési robotjaik segítségével valóban pénzt lehet keresni, de ugyanolyan jövedelmezőség mellett normál betétet is nyithat. De a különféle nagyfrekvenciás Forex kereskedési robotok egy másik kérdés.

Ami elméletben jó, az a gyakorlatban rossz

Nagyszerű, amikor felajánlották, hogy vásároljon egy 1000%-os hozamú kereskedési botot. Nagyszerű, ha bebizonyosodott, hogy tesztfiókon is működik. Lehetetlen, amikor milliókat keresett 1000 ezer rubelből. Miért lehetetlen? Minden nagyon egyszerű és prózai. Amikor az alkotók előrukkolnak saját kereskedési robotjaikkal, egészen az indulásig nincs lehetőségük a gyakorlatban kipróbálni azokat. Azaz elméletileg egy cég részvényei lemennek, az algoritmus meglátja és megveszi, majd felmennek, és eladja őket. De a gyakorlatban valóban emelkedni fognak a részvények? És ha tovább csökkennek? A robot nem működhet a programkódon kívül. Következésképpen nem tud eligazodni a stresszes helyzetekben. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb mindent elveszít. Van megoldás a problémára – privát robotok, saját magukra szabva.Ha nem állít be nyilvánosakat, akkor is ugyanazt teszik.

Lesz elég pénz?

Tegyük fel, hogy van egy nyilvános botja. Mennyi pénznek kell lennie a számlán havi egymillió rubel nyereséghez? Nagyon. Egyszerű matematika. Száz részvénye van száz rubel értékben. Ha ezek a részvények megduplázódtak, akkor az Ön hozama száz százalék. Remekül hangzik, csak tízezer rubel helyett most húszezer rubeled van. Ahhoz, hogy ezekből a részvényekből egymilliót kereshessen, százszorosára, azaz tízezer százalékra kell nőnie. Amint el tudja képzelni, egy igazi piacon ez egyszerűen lehetetlen. Ezért ahhoz, hogy nagy nyereséget érjen el, kezdetben rendelkeznie kell a befektetéshez szükséges alapokkal. Ha visszatérünk a “Legjobb magánbefektető” listájához, akkor ott is az első hely 869%-os hozamával 143 ezer rubelből milliót kapott. A milliárdok kereséséhez pedig tízmilliókat kell befektetni. Ezért ha van,mint a legtöbb, nincsenek ilyen alapok, jövedelmezőbb lesz a rendszeres betét nyitása.

Műszaki hibák és helyes beállítások

A kereskedési robotok, mint minden gép, algoritmus vagy program, nem mentesek a technikai problémáktól. Például mindent egy virtuális privát szerveren tárolt. De az ügyfele összeomlott, és minden azonnal leállt. Egy másik példa, hogy az alkotó kritikus hibát követett el programozás közben. Az első tíz, száz vagy ezer további ciklusban nem észlelhető. De előbb-utóbb meg fog mutatkozni, és például elkezd minden részvényt túlárazott áron vásárolni, és alacsonyabb áron eladni. Több tucat hasonló eset létezik, de a legfontosabb az, hogy megértsünk egy dolgot – egy kereskedési robot nem ideális, ha nem csinálsz semmit, mindig elromlik.

Valójában, ha egyáltalán nem ismeri a befektetéseket, és legalább részben nem érti az algoritmus működését, akkor 99,9% -os valószínűséggel elveszíti a pénzét.

Karl Marx főváros. Röviden

Menjünk az egyik népszerű kereskedési botok értékesítési oldalára, és nézzük meg az árat. A legnépszerűbb ajánlat 95 fontba vagy 9500 rubelbe kerül. Elfogadható ár az irdatlan gazdagságért.
Igaz, azonnal felvetődik a kérdés – ha az alkotónak van egy hihetetlen kereskedési robotja, ami több ezer százalékos profitot tud hozni évente, akkor miért osztaná meg? Ez elég egyszerű. Az alkotó nem részvényekből, befektetésekből profitál, hanem abból, hogy ő készítette a terméket. De aki megvette, az megpróbál pénzt keresni a semmiből. És itt tökéletes Karl Marx fővárosa. Ha valaki módot kínál arra, hogy a saját pénzéért növelje a pénzeszközeit, akkor csak meg akarja csalni. Ha a stratégiája működne, ő maga is alkalmazná.

Nyilvánosság

Elérkeztünk tehát az összes nyilvános kereskedési robot meghibásodásának fő okához. És itt minden nagyon egyszerűen elmagyarázható. Amíg csak Ön ismeri a munka algoritmusát, a kereskedési bot megfelelően fog működni, és a jövedelmezőség valóban magas lesz. De amint mások tudomást szereznek róla, minden hanyatlik. Ez az oka annak, hogy egyetlen nyilvános bot sem tesz milliomossá. Nincs “Loot” varázsgomb – a kemény munka és a hosszú képzés vagy a gazdag szülők mindig egy milliomodik profit mögött állnak.