Perché i robot di trading pubblico non funzionano: la verità sui robot di consulenza

Quando senti la frase “robot commerciale”, a cosa pensi? Probabilmente su una macchina rettangolare o quadrata che vende vari beni.
Ma in realtà, questa frase è un nome comune per un programma per la negoziazione di azioni in borsa in modalità automatica. Persone inconsapevoli hanno un’idea in testa per acquistare questo robot e fare soldi senza fare nulla. Sfortunatamente, questo non è possibile e ora scopriremo perché.

I principali tipi di robot di trading

Tutti i programmi sono suddivisi per tipologia di attività e redditività. Nel primo caso si tratta di opzioni automatiche e semiautomatiche. Qual è la loro differenza è chiara dal nome. Quelli automatici fanno tutto – dalla ricerca di affari alla conclusione di affari – da soli per una persona. Funge da assistente semiautomatico: analizza, suggerisce opzioni e fornisce consigli. Per redditività, i robot di trading sono divisi in bassa frequenza, media frequenza e alta frequenza. La differenza tra loro sta nel numero di transazioni in un periodo di tempo, redditività e rischio. Per quelli a bassa frequenza, il tasso normale è di dieci transazioni al mese con un rendimento non superiore al cinquanta per cento all’anno. Per la fascia media, ce ne sono già diverse dozzine al giorno e la resa varia dal cinquantuno al duecento percento. Dobbiamo parlare dei robot di trading ad alta frequenza in modo più dettagliato.poiché sono così unici e speciali che è stata creata per loro una direzione separata negli investimenti: il trading ad alta frequenza o HFT.
hft trading ti consente di effettuare centinaia e migliaia di transazioni durante il giorno [/ caption] La linea di fondo è che tali programmi sono in grado di concludere decine di migliaia di transazioni al giorno. La redditività di ogni singola operazione sarà estremamente ridotta, spesso inferiore a un decimo di punto percentuale. Ma in linea retta, tali robot sono in grado di generare enormi entrate e la loro redditività può essere calcolata in migliaia di punti percentuali all’anno.

Un fatto interessante è che non esistono robot di trading semiautomatici ad alta frequenza, poiché una persona non è in grado di elaborare tutte le informazioni ricevute da loro.

Penso che se hai familiarità con gli investimenti, hai già capito i rischi di ogni tipo. Alle basse frequenze, saranno minime. La fascia media, rispettivamente, ha delle medie. E quelli ad alta frequenza sono enormi. Ecco una breve tabella esplicativa per chiarezza:

Tipo di bot per il trading	Cosa sta facendo	Offerte al giorno	Rischio	Rendimento annuo
Bassa frequenza semiautomatica	Analizza il mercato una volta alla settimana e fornisce raccomandazioni generali	<10	Minimo	<50%
Bassa frequenza automatica	Acquista o vende solo azioni a basso rischio più volte al mese
Semiautomatico di fascia media	Analizza il mercato più volte al giorno	> 10	Medio, ma può essere influenzato da titoli ad alto rischio	dal 51% al 200%
Automatico di fascia media	Acquista o vende azioni sia a basso che ad alto rischio più volte al giorno
Alta frequenza automatica	Esegue dozzine di operazioni al minuto solo con azioni ad alto rischio	> 1000	Estremamente alto	> 201%

Importante! La tabella mostra valori approssimativi solo per robot di trading correttamente configurati e funzionanti, escluse le opzioni univoche. Ad esempio, un robot di trading a media frequenza può avere una redditività superiore al 200%, ma la maggior parte rientra in questo quadro. E molti ad alta frequenza hanno spesso rendimenti negativi, ma solo perché inizialmente non hanno funzionato nella giusta direzione.

Come funziona un bot di trading

Per chiarezza, in quanto segue, un robot commerciale non sarà chiamato un programma, ma un algoritmo. Questo è importante, poiché al momento non sono quasi scritti da zero, ma sono creati sulla base di soluzioni esistenti. Pertanto, analizzeremo non un programma specifico, ma il principio stesso di funzionamento. Quindi, l’algoritmo di un robot di trading funziona secondo una strategia di trading chiaramente scritta: sono impostate le regole per l’apertura, il monitoraggio e la chiusura delle operazioni. Grazie a questo, il fattore umano e le emozioni sono completamente esclusi. È vero, ne consegue un aspetto negativo critico, ma ne parleremo più avanti. È molto facile definire un robot di trading: conclude un numero enorme di transazioni in un periodo di tempo minimo. Prendiamo i dati dal concorso Best Private Investor per l’autunno del 2021. Al secondo posto vediamo un concorrente sotto il soprannome di “Flomaster” con 222 offerte, ma al primo posto “perfezione” con 10491 offerte.
Il miglior investitore privato [/ didascalia] Naturalmente, un tale importo è irraggiungibile per una persona – semplicemente non ci sarà abbastanza tempo. Inoltre, come possiamo vedere, il robot ha fornito una resa dell’869,40%. Un risultato incredibile, considerando che molti investitori sperano in almeno il 20% annuo. Ma l’algoritmo è stato in grado di farlo in soli 3 mesi. I robot di trading sono anche al terzo, quinto, sesto e decimo posto. La loro redditività è inferiore, ma comunque enorme. Inoltre, vale la pena ricordare che tutto ciò avviene automaticamente, senza intervento umano. È davvero questo il modo ideale per fare soldi? Non proprio, diamo un’occhiata all’8050esimo posto nella stessa classifica. Ci sono state 7784 operazioni, ma la redditività è andata in territorio negativo. Un altro esempio è il 9105 posto con 2465 operazioni e redditività negativa.

Possiamo presumere che queste siano solo supposizioni: forse la persona stessa ha deciso di chiudere alcune transazioni o ha configurato in modo errato l’algoritmo. Questa opinione ha il diritto di esistere, solo minore è la redditività, più robot di trading falliti saranno nella valutazione. Qual è la differenza tra gli algoritmi in primo luogo e nell’ultimo? Il più delle volte in pubblico. I robot di trading non funzionano, – l’opinione di un trader praticante, tutta la verità così com’è: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Motivi per cui i robot di trading pubblici non ti renderanno mai milionario

A questo punto, non toccheremo proposte di grandi aziende e banche (Sberbank, Alfa-Bank e così via). Molto probabilmente, con l’aiuto dei loro robot di trading, puoi davvero fare soldi, ma con la stessa redditività, puoi aprire un deposito regolare. Ma i vari robot di trading ad alta frequenza per il Forex sono un’altra questione.

Ciò che è buono in teoria è cattivo in pratica

È fantastico quando ti è stato offerto di acquistare un bot di trading con un rendimento del 1000%. È fantastico quando ti è stato dimostrato che funziona su un account di prova. Impossibile quando ti ha fatto milioni da 1000 mila rubli. Perché è impossibile? Tutto è abbastanza semplice e prosaico. Quando i creatori escogitano i propri robot di trading, non hanno l’opportunità di testarli nella pratica fino al lancio. Cioè, in teoria, le azioni di una società diminuiranno, l’algoritmo la vedrà e la acquisterà, e poi salgono e le venderà. Ma in pratica, le azioni saliranno davvero? E se continuano a diminuire? Il robot non può funzionare al di fuori del codice del programma. Di conseguenza, non può orientarsi in situazioni stressanti. Ciò significa che prima o poi perderà tutto. C’è una soluzione al problema: bot privati, personalizzati per se stessi.Se non configuri quelli pubblici, faranno lo stesso.

Ci saranno abbastanza soldi?

Supponiamo che tu abbia un bot pubblico. Quanti soldi dovrebbero essere sul conto per un profitto di un milione di rubli al mese? Molto. Matematica semplice. Hai cento azioni del valore di cento rubli. Se queste azioni sono raddoppiate, il tuo rendimento è del cento per cento. Sembra fantastico, solo che invece di diecimila rubli ora hai ventimila rubli. Affinché tu possa guadagnare un milione da queste azioni, devono crescere cento volte, cioè diecimila percento. Come puoi immaginare, in un mercato reale questo è semplicemente impossibile. Pertanto, per realizzare un grande profitto, è necessario inizialmente disporre dei fondi da investire. Se torniamo all’elenco dei “migliori investitori privati”, anche lì il primo posto con un rendimento dell’869% ha ricevuto un milione da 143 mila rubli. E per fare miliardi, devi investire decine di milioni. Pertanto, se hai,come la maggior parte, non ci sono tali fondi, sarà più redditizio aprire un deposito regolare.

Difetti tecnici e impostazioni corrette

I robot di trading, come qualsiasi macchina, algoritmo o programma, non sono privi di problemi tecnici. Ad esempio, hai ospitato tutto su un server privato virtuale. Ma il tuo client si è bloccato e tutto ha smesso di funzionare immediatamente. Un altro esempio è che il creatore ha commesso un errore critico durante la programmazione. Per i primi dieci, cento o mille cicli in più, non viene rilevato. Ma prima o poi si mostrerà e, per esempio, comincerà a comprare tutte le azioni a un prezzo troppo alto e a vendere a un prezzo più basso. Ci sono dozzine di casi simili, ma la cosa principale è capire una cosa: un robot commerciale non è l’ideale, se non fai nulla, si romperà sempre.

Infatti, se non hai familiarità con gli investimenti e almeno in parte non capisci il funzionamento dell’algoritmo, allora con una probabilità del 99,9% perderai i tuoi soldi.

Karl Marx Capital. Brevemente

Andiamo su uno dei siti popolari per la vendita di bot di trading e vediamo il prezzo. L’offerta più popolare costa £ 95 o 9500 rubli. Un prezzo accettabile per una ricchezza indicibile.
È vero, la domanda sorge immediatamente: se il creatore ha un incredibile bot di trading che può portare migliaia di percento di profitto all’anno, allora perché dovrebbe condividerlo? È piuttosto semplice. Il creatore trae profitto non da azioni e investimenti, ma dal fatto che ha creato il prodotto. Ma chi l’ha comprato cercherà di fare soldi dal nulla. E qui il Capitale di Karl Marx è perfetto. Se una persona offre un modo per aumentare i tuoi fondi per i tuoi soldi, allora vuole solo ingannarti. Se la sua strategia avesse funzionato, l’avrebbe usata lui stesso.

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Quindi arriviamo al motivo principale del fallimento di tutti i robot di trading pubblici. E qui tutto è abbastanza semplice da spiegare. Finché solo tu conosci l’algoritmo di lavoro, il bot di trading funzionerà correttamente e la redditività sarà davvero alta. Ma non appena altre persone lo scopriranno, tutto diminuirà. Questo è il motivo per cui nessun bot pubblico ti renderà mai milionario. Non esiste un pulsante magico “Loot”: duro lavoro e lungo addestramento o genitori ricchi sono sempre dietro un milionesimo profitto.