Proč roboti pro veřejné obchodování nefungují – pravda o robotech odborných poradců

Když uslyšíte frázi „obchodní robot“, co se vám vybaví? Pravděpodobně o obdélníkový nebo čtvercový stroj, který prodává různé zboží.
Ale ve skutečnosti je tato fráze běžným názvem programu pro obchodování s akciemi na burzách v automatickém režimu. Nevědomým lidem se okamžitě v hlavě zrodí nápad koupit tohoto robota a vydělávat peníze, aniž by cokoli dělali. Bohužel to není možné a nyní pochopíme proč.

Hlavní typy obchodních robotů

Všechny programy jsou rozděleny podle typu činnosti a ziskovosti. V prvním případě se jedná o automatické a poloautomatické možnosti. Jaký je jejich rozdíl, je zřejmé z názvu. Automaticky dělají všechno – od hledání obchodů až po uzavření – samy za člověka. Poloautomat funguje jako asistent – analyzuje, nabízí možnosti a dává doporučení. Podle ziskovosti se obchodní roboty dělí na nízkofrekvenční, středněfrekvenční a vysokofrekvenční. Rozdíl mezi nimi spočívá v počtu obchodů za určité období, ziskovosti a riziku. U nízkofrekvenčních je normálním ukazatelem deset transakcí měsíčně s výnosem maximálně padesáti procent ročně. U středofrekvenčních je jich už několik desítek denně a výtěžnost se pohybuje od jednapadesáti do dvou set procent. Musíme hovořit o vysokofrekvenčních obchodních robotech podrobněji, protože jsou tak jedinečné a speciální, že pro ně vznikl samostatný investiční směr – vysokofrekvenční obchodování neboli HFT.
hft trading vám umožňuje provádět stovky a tisíce transakcí během dne [/ caption] Sečteno a podtrženo je, že takové programy jsou schopny uzavřít desítky tisíc transakcí za den. Ziskovost každé jednotlivé transakce bude extrémně malá, často méně než jedna desetina procenta. Ale na přímce mohou takoví roboti přinést obrovské příjmy a jejich ziskovost lze vypočítat v tisících procent ročně.

Zajímavostí je, že neexistují poloautomatické vysokofrekvenční obchodní roboty, protože člověk není schopen zpracovat všechny informace, které od nich přicházejí.

Myslím, že pokud jste obeznámeni s investováním, již jste pochopili rizika každého typu. Na nízkých frekvencích jich bude minimum. Ve středním pásmu, respektive průměru. A vysoké frekvence jsou obrovské. Zde je stručná vysvětlující tabulka pro větší přehlednost:

Typ bota pro obchodování	Co dělá	Nabídky za den	Riziko	Roční výnos
Poloautomatická nízká frekvence	Jednou týdně analyzuje trh a dává obecná doporučení	<10	Minimální	<50 %
Automatická nízká frekvence	Několikrát měsíčně nakupuje nebo prodává pouze akcie s nízkým rizikem
Poloautomatický střední rozsah	Několikrát denně analyzuje trh	>10	Střední, ale může být ovlivněn vysoce rizikovými akciemi	Od 51 % do 200 %
Automatický střed	Nakupuje nebo prodává akcie s nízkým i vysokým rizikem několikrát denně
Automatická vysoká frekvence	Provádí desítky obchodů za minutu pouze s vysoce rizikovými akciemi	>1000	Extrémně vysoký	>201 %

Důležité! Tabulka zobrazuje přibližné hodnoty pouze pro správně nakonfigurované a fungující obchodní roboty bez zohlednění jedinečných možností. Například středněfrekvenční obchodní robot může mít návratnost vyšší než 200 %, ale většina do tohoto rámce zapadá. A mnoho vysokofrekvenčních má často negativní výnosy, ale jen proto, že zpočátku nefungovaly správným směrem.

Jak funguje obchodní bot

Pro větší přehlednost nebude obchodní robot dále nazýván programem, ale algoritmem. To je důležité, protože v současné době se téměř nikdy nepíší od začátku, ale vytvářejí se na základě existujících řešení. Nebudeme tedy rozebírat konkrétní program, ale samotný princip fungování. Algoritmus obchodního robota tedy funguje podle jasně napsané obchodní strategie – pravidla pro otevírání, udržování a uzavírání transakcí jsou nastavena. Díky tomu je zcela vyloučen lidský faktor a emoce. Pravda, z toho plyne jedno kritické mínus, ale o tom později. Je velmi snadné definovat obchodního robota – provádí obrovské množství transakcí v minimálním časovém úseku. Vezměme si data ze soutěže „Nejlepší soukromý investor“ pro podzim 2021. Na druhém místě vidíme soutěžícího pod přezdívkou „Flomaster“ s 222 transakcemi, ale na prvním místě „dokonalost“ s 10491 transakcemi.
Nejlepší soukromý investor [/ caption] Taková částka je přirozeně pro člověka nedosažitelná – prostě není dost času. Navíc, jak vidíme, robot poskytl výnos 869,40 %. Prostě neuvěřitelný výsledek, vezmeme-li v úvahu, že mnoho investorů doufá v alespoň 20 % ročně. Ale algoritmus byl schopen za pouhé 3 měsíce. Třetí, páté, šesté a desáté místo obsadili také obchodní roboti. Jejich ziskovost je nižší, ale stále obrovská. Kromě toho stojí za to připomenout, že to vše se děje automaticky, bez lidského zásahu. Je to opravdu ideální způsob, jak vydělat peníze? To opravdu ne, podívejme se na místo 8050 ve stejném žebříčku. Existuje 7784 obchodů, ale výnos byl záporný. Dalším příkladem je 9105 s 2465 obchody a zápornými výnosy.

Lze předpokládat, že se jedná pouze o předpoklady – možná se osoba sama rozhodla uzavřít některé transakce nebo nesprávně nakonfigurovala algoritmus. Takový názor má právo na život, pouze čím nižší ziskovost, tím více neúspěšných obchodních robotů bude v hodnocení. Jaký je rozdíl mezi algoritmy na prvních a posledních místech? Nejčastěji na veřejnosti. Obchodní roboti nefungují – názor praktikujícího obchodníka, celá pravda tak jak je: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Důvody, proč z vás roboti pro veřejné obchodování nikdy neudělají milionáře

V tuto chvíli se nebudeme dotýkat nabídek velkých společností a bank (Sberbank, Alfa-Bank a tak dále). S největší pravděpodobností můžete s pomocí jejich obchodních robotů skutečně vydělat peníze, ale můžete otevřít běžný vklad se stejnou ziskovostí. Ale různí roboti pro vysokofrekvenční obchodování na Forexu jsou jiná věc.

Co je dobré v teorii, je špatné v praxi.

Je skvělé, když vám bylo nabídnuto koupit obchodního bota se 1000% návratností. Je skvělé, když jeho výkon prokážete na testovacím účtu. Nemožné, když vám s 1000 tisíci rubly vydělal miliony. proč je to nemožné? Vše je celkem jednoduché a prozaické. Když tvůrci přijdou s vlastními obchodními roboty, až do samotného spuštění je nemají možnost vyzkoušet v praxi. Teoreticky to znamená, že akcie společnosti klesnou, algoritmus to uvidí a koupí, a pak půjdou nahoru a prodá je. Půjdou ale v praxi akcie skutečně nahoru? Co když budou nadále klesat? Robot nemůže jednat mimo programový kód. V důsledku toho se nedokáže orientovat ve stresových situacích. A to znamená, že dříve nebo později o všechno přijde. Řešení problému existuje – soukromí roboti přizpůsobení pro sebe.

Je dost peněz?

Předpokládejme, že máte veřejného robota. Kolik peněz by mělo být na účtu pro zisk ve výši milionu rublů měsíčně? Mnoho. Jednoduchá matematika. Máte sto akcií v hodnotě sto rublů. Pokud se tyto akcie zdvojnásobily, pak je vaše návratnost stoprocentní. Zní to skvěle, ale místo deseti tisíc rublů máte nyní dvacet tisíc rublů. Abyste z těchto akcií vydělali milion, musí růst stokrát, tedy o deset tisíc procent. Jak víte, v podmínkách skutečného trhu je to prostě nemožné. Proto, abyste dosáhli velkého zisku, musíte mít zpočátku prostředky na investování. Pokud se vrátíme k seznamu „Nejlepší soukromý investor“, pak i tam první místo s výnosem 869 % získalo milion ze 143 tisíc rublů. A abyste vydělali miliardy, musíte investovat desítky milionů. Proto, pokud máte

Technické závady a správné nastavení

Obchodní roboti, jako každý stroj, algoritmus nebo program, nejsou bez technických problémů. Například jste vše hostili na virtuálním privátním serveru. Váš klient se ale zhroutil a vše okamžitě přestalo fungovat. Dalším příkladem je, že tvůrce udělal kritickou chybu při programování. Prvních deset, sto, tisíc nebo více cyklů není detekováno. Ale dříve nebo později se to projeví a například začne všechny akcie skupovat za nadhodnocenou cenu a prodávat je pod cenou. Podobných případů jsou desítky, ale hlavní je pochopit, že obchodní robot není dokonalý, když nic neuděláte, vždy se rozbije.

Ve skutečnosti, pokud se v investicích úplně nevyznáte a alespoň částečně nerozumíte fungování algoritmu, pak je 99,9% šance, že o své peníze přijdete.

Kapitál Karla Marxe. Krátce

Pojďme na jednu z oblíbených stránek pro prodej obchodních botů a podívejme se na cenu. Nejoblíbenější nabídka stojí 95 liber nebo 9 500 rublů. Přijatelná cena za nevýslovné bohatství.
Pravda, hned se nabízí otázka – pokud má tvůrce neuvěřitelného obchodního bota, který dokáže přinést tisíce procent zisku ročně, tak proč by se o něj měl dělit? Všechno je docela jednoduché. Tvůrce nemá zisk z akcií a investic, ale z toho, že vytvořil produkt. Ale kupující se bude snažit vydělat peníze z ničeho. Tady se Kapitál Karla Marxe dokonale hodí. Pokud člověk nabízí způsob, jak navýšit své prostředky za vlastní peníze, pak vás chce jen oklamat. Pokud by jeho strategie fungovala, sám by ji použil.

Publicita

Zde se dostáváme k hlavnímu důvodu selhání všech veřejných obchodních robotů. A zde je vše docela jednoduché vysvětlit. Dokud znáte algoritmus práce, bude obchodní bot fungovat správně a ziskovost bude opravdu vysoká. Jakmile se to ale dozvědí další lidé, půjde vše z kopce. To je důvod, proč z vás žádný veřejný robot nikdy neudělá milionáře. Neexistuje žádné kouzelné tlačítko „Bablo“ – za milionovým ziskem se vždy skrývá dřina a dlouhé vzdělání nebo bohatí rodiče.