Pse robotët e tregtimit publik nuk funksionojnë – e vërteta rreth robotëve të këshilltarëve të ekspertëve

Kur dëgjoni shprehjen “robot tregtar”, për çfarë mendoni? Ndoshta për një makinë drejtkëndëshe ose katrore që shet mallra të ndryshme.
Por në fakt, kjo frazë është një emër i zakonshëm për një program për tregtimin e aksioneve në bursat në modalitetin automatik. Njerëzve që nuk e dinë menjëherë në kokën e tyre një ide për të blerë këtë robot dhe për të fituar para pa bërë asgjë. Fatkeqësisht, kjo nuk është e mundur, dhe tani do të kuptojmë pse.

Llojet kryesore të robotëve tregtarë

Të gjitha programet ndahen sipas llojit të aktivitetit dhe përfitimit. Në rastin e parë, këto janë opsione automatike dhe gjysmë automatike. Cili është ndryshimi i tyre është e qartë nga emri. Automatikisht bëjnë gjithçka – nga gjetja e marrëveshjeve deri te mbyllja – vetë për një person. Vepron gjysmë automatike si asistent – ata analizojnë, ofrojnë opsione dhe bëjnë rekomandime. Sipas përfitimit, robotët e tregtimit ndahen në ato me frekuencë të ulët, me frekuencë të mesme dhe me frekuencë të lartë. Dallimi midis tyre qëndron në numrin e tregtimeve për një periudhë kohore, përfitimin dhe rrezikun. Për frekuencë të ulët, treguesi normal është dhjetë transaksione në muaj me një rendiment jo më shumë se pesëdhjetë për qind në vit. Për ato me frekuencë të mesme, ka tashmë disa dhjetëra në ditë, dhe rendimenti varion nga pesëdhjetë e një në dyqind për qind. Ne duhet të flasim për robotët e tregtimit me frekuencë të lartë në më shumë detaje, sepse ato janë aq unike dhe të veçanta sa për ta u krijua një drejtim i veçantë investimi – tregtimi me frekuencë të lartë ose HFT.
Tregtimi hft ju lejon të bëni qindra e mijëra transaksione gjatë ditës [/ titulli] Përfundimi është se programe të tilla janë në gjendje të përfundojnë dhjetëra mijëra transaksione në ditë. Rentabiliteti i çdo transaksioni individual do të jetë jashtëzakonisht i vogël, shpesh më pak se një e dhjeta e përqindjes. Por në një vijë të drejtë, robotë të tillë mund të sjellin të ardhura të mëdha dhe përfitimi i tyre mund të llogaritet në mijëra përqind në vit.

Një fakt interesant është se robotët gjysmë automatikë të tregtimit me frekuencë të lartë nuk ekzistojnë, pasi një person nuk është në gjendje të përpunojë të gjithë informacionin që vjen prej tyre.

Unë mendoj se nëse jeni njohur me investimin, tashmë keni kuptuar rreziqet e secilit lloj. Në frekuenca të ulëta, ato do të jenë minimale. Në intervalin e mesëm, respektivisht, mesatarja. Dhe frekuencat e larta janë të mëdha. Këtu është një tabletë e shkurtër shpjeguese, për qartësi më të madhe:

Lloji bot për tregtim	Çfarë po bën ai	Oferta në ditë	Rreziku	Kthimi vjetor
Me frekuencë të ulët gjysmë automatike	Analizon tregun një herë në javë dhe jep rekomandime të përgjithshme	<10	Minimumi	<50%
Frekuencë e ulët automatike	Blen ose shet vetëm aksione me rrezik të ulët disa herë në muaj
Gama e mesme gjysmë automatike	Analizon tregun disa herë në ditë	> 10	E mesme, por mund të ndikohet nga stoqet me rrezik të lartë	Nga 51% në 200%
Auto i mesëm	Blen ose shet aksione me rrezik të ulët dhe me rrezik të lartë disa herë në ditë
Me frekuencë të lartë automatike	Kryen dhjetëra tregti në minutë vetëm me aksione me rrezik të lartë	> 1000	Jashtëzakonisht i lartë	>201%

E rëndësishme! Tabela tregon vlerat e përafërta vetëm për robotët tregtarë të konfiguruar saktë dhe që punojnë pa marrë parasysh opsionet unike. Për shembull, një robot tregtar me frekuencë të mesme mund të ketë një kthim prej më shumë se 200%, por shumica përshtaten në këtë kuadër. Dhe shumë me frekuencë të lartë shpesh kanë kthime negative, por vetëm sepse fillimisht nuk funksionuan në drejtimin e duhur.

Si funksionon roboti i tregtimit

Për qartësi më të madhe, roboti tregtar do të quhet jo një program, por një algoritëm. Kjo është e rëndësishme, pasi në kohën e tanishme ato pothuajse kurrë nuk janë shkruar nga e para, por krijohen në bazë të zgjidhjeve ekzistuese. Prandaj, ne nuk do të analizojmë një program specifik, por vetë parimin e funksionimit. Pra, algoritmi i robotit tregtar funksionon sipas një strategjie tregtare të shkruar qartë – përcaktohen rregullat për hapjen, mirëmbajtjen dhe mbylljen e transaksioneve. Falë kësaj, faktori njerëzor dhe emocionet janë plotësisht të përjashtuara. Vërtetë, një minus kritik rrjedh nga kjo, por më shumë për atë më vonë. Është shumë e lehtë të përcaktohet një robot tregtar – ai bën një numër të madh transaksionesh në një periudhë minimale kohore. Le të marrim të dhënat nga konkursi “Investitori më i mirë privat” për vjeshtën e vitit 2021. Në vend të dytë shohim një konkurrente me pseudonimin “Flomaster” me 222 transaksione, por në vend të parë “perfeksion” me 10491 transaksione.
Investitori më i mirë privat [/ titulli] Natyrisht, një shumë e tillë është e paarritshme për një person – thjesht nuk ka kohë të mjaftueshme. Për më tepër, siç mund ta shohim, roboti dha një rendiment prej 869.40%. Vetëm një rezultat i jashtëzakonshëm, duke pasur parasysh se shumë investitorë shpresojnë për të paktën 20% në vit. Por algoritmi ishte në gjendje në vetëm 3 muaj. Vendet e treta, të pesta, të gjashta dhe të dhjeta zënë gjithashtu robotët tregtarë. Rentabiliteti i tyre është më i ulët, por ende i madh. Për më tepër, vlen të kujtohet se e gjithë kjo ndodh automatikisht, pa ndërhyrjen njerëzore. A është kjo me të vërtetë mënyra e përsosur për të fituar para? Jo në të vërtetë, le të shohim vendin e 8050 në të njëjtën renditje. Janë 7784 marrëveshje, por yield-i doli negativ. Një shembull tjetër është 9105 me 2465 tregti dhe kthime negative.

Mund të supozohet se këto janë vetëm supozime – mbase vetë personi vendosi të mbyllte disa transaksione, ose konfiguroi gabimisht algoritmin. Një mendim i tillë ka të drejtën e jetës, vetëm sa më i ulët të jetë përfitimi, aq më shumë robotë tregtarë të dështuar do të jenë në vlerësim. Cili është ndryshimi midis algoritmeve në vendet e para dhe në të fundit? Më shpesh në publik. Robotët tregtarë nuk funksionojnë – mendimi i një tregtari praktikues, e gjithë e vërteta ashtu siç është: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Arsyet pse robotët e tregtimit publik nuk do t’ju bëjnë kurrë milioner

Në këtë pikë, ne nuk do të prekim ofertat nga kompanitë dhe bankat e mëdha (Sberbank, Alfa-Bank, e kështu me radhë). Me shumë mundësi, me ndihmën e robotëve të tyre tregtar, ju mund të fitoni vërtet para, por mund të hapni një depozitë të rregullt me ​​të njëjtin përfitim. Por robotët e ndryshëm të tregtimit Forex me frekuencë të lartë janë një çështje tjetër.

Ajo që është e mirë në teori është e keqe në praktikë.

Është mirë kur ju ofrohet të blini një bot tregtar me një kthim 1000%. Është e mrekullueshme kur e keni provuar performancën e saj në një llogari testimi. E pamundur kur me 1000 mijë rubla të bëri miliona. Pse është e pamundur? Gjithçka është mjaft e thjeshtë dhe prozaike. Kur krijuesit dalin me robotët e tyre tregtarë, ata nuk kanë mundësinë t’i testojnë ato në praktikë deri në vetë lëshimin. Kjo do të thotë, në teori, aksionet e një kompanie do të ulen, algoritmi do ta shohë këtë dhe do të blejë, dhe më pas ato do të rriten dhe do t’i shesë ato. Por në praktikë, a do të rriten vërtet stoqet? Po sikur të vazhdojnë të bien? Roboti nuk mund të veprojë jashtë kodit të programit. Për rrjedhojë, ai nuk mund të lundrojë në situata stresuese. Dhe kjo do të thotë që herët a vonë ai do të humbasë gjithçka. Zgjidhja e problemit ekziston – bots private të personalizuara për veten e tyre.

A ka para të mjaftueshme?

Supozoni se keni një bot publik. Sa para duhet të jenë në llogari për një fitim prej një milion rubla në muaj? Shumë. Matematikë e thjeshtë. Ju keni njëqind aksione me vlerë njëqind rubla. Nëse këto stoqe dyfishohen, atëherë kthimi juaj është njëqind për qind. Tingëllon shkëlqyeshëm, por në vend të dhjetë mijë rublave, tani keni njëzet mijë rubla. Në mënyrë që ju të fitoni një milion nga këto aksione, ato duhet të rriten njëqind herë, domethënë me dhjetë mijë për qind. Siç e kuptoni, në kushtet e tregut real është thjesht e pamundur. Prandaj, për të bërë një fitim të madh, fillimisht duhet të keni fondet për të investuar. Nëse kthehemi në listën “Investitori më i mirë privat”, atëherë edhe atje vendi i parë me një rendiment prej 869% mori një milion nga 143 mijë rubla. Dhe për të fituar miliarda, duhet të investoni dhjetëra miliona. Prandaj, nëse keni

Defektet teknike dhe cilësimet e sakta

Robotët tregtarë, si çdo makinë, algoritëm apo program, nuk janë pa probleme teknike. Për shembull, ju keni pritur gjithçka në një server privat virtual. Por klienti juaj u rrëzua dhe gjithçka menjëherë pushoi së funksionuari. Një shembull tjetër është se krijuesi bëri një gabim kritik gjatë programimit. Për dhjetë, njëqind, një mijë ose më shumë cikle, nuk zbulohet. Por herët a vonë ajo do të shfaqet dhe, për shembull, do të fillojë të blejë të gjitha aksionet me një çmim të fryrë dhe t’i shesë ato me një çmim më të ulët. Ka dhjetëra raste të ngjashme, por gjëja kryesore për të kuptuar është se roboti tregtar nuk është i përsosur, nëse nuk bëni asgjë, ai gjithmonë do të prishet.

Në fakt, nëse nuk jeni plotësisht të panjohur me investimet dhe të paktën pjesërisht nuk e kuptoni funksionimin e algoritmit, atëherë ka një shans 99.9% që të humbni paratë tuaja.

Karl Marks Kapitali. Shkurtimisht

Le të shkojmë në një nga faqet e njohura për shitjen e robotëve të tregtimit dhe të shohim çmimin. Oferta më e njohur kushton 95 £ ose 9500 rubla. Një çmim i pranueshëm për pasuri të panumërta.
Vërtetë, lind pyetja menjëherë – nëse krijuesi ka një bot tregtar të jashtëzakonshëm që mund të sjellë mijëra përqind të fitimit në vit, atëherë pse duhet ta ndajë atë? Gjithçka është mjaft e thjeshtë. Krijuesi fiton jo nga aksionet dhe investimet, por nga fakti që ai krijoi produktin. Por blerësi do të përpiqet të fitojë para nga asgjëja. Këtu përshtatet në mënyrë të përkryer Kapitali i Karl Marksit. Nëse një person ofron një mënyrë për të rritur fondet tuaja për paratë tuaja, atëherë ai thjesht dëshiron t’ju mashtrojë. Nëse strategjia e tij do të funksiononte, ai do ta përdorte vetë.

Publicitet

Këtu kemi ardhur te arsyeja kryesore e dështimit të të gjithë robotëve të tregtimit publik. Dhe këtu gjithçka është mjaft e thjeshtë për t’u shpjeguar. Për sa kohë që ju e dini algoritmin e punës, roboti i tregtimit do të funksionojë siç duhet dhe përfitimi do të jetë vërtet i lartë. Por sapo të tjerët ta marrin vesh, gjithçka do të shkojë drejt greminës. Kjo është arsyeja pse asnjë bot publik nuk do t’ju bëjë kurrë milioner. Nuk ka asnjë buton magjik “Bablo” – pas një fitimi miliona dollarësh ka gjithmonë punë të palodhur dhe arsim të gjatë ose prindër të pasur.