কেন পাবলিক ট্রেডিং রোবট কাজ করে না – বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা বট সম্পর্কে সত্য

আপনি যখন “ট্রেডিং রোবট” শব্দটি শুনবেন, তখন আপনি কী ভাববেন? সম্ভবত একটি আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গাকার মেশিন যা বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই শব্দগুচ্ছ স্বয়ংক্রিয় মোডে স্টক এক্সচেঞ্জে স্টক ট্রেড করার জন্য একটি প্রোগ্রামের একটি সাধারণ নাম। অজানা মানুষ অবিলম্বে তাদের মাথায় একটি ধারণা এই রোবট কিনতে এবং কিছু না করে টাকা উপার্জন. দুর্ভাগ্যবশত, এটি সম্ভব নয়, এবং এখন আমরা বুঝতে পারব কেন।

ট্রেডিং রোবট প্রধান ধরনের

সমস্ত প্রোগ্রাম কার্যকলাপ এবং লাভের ধরন দ্বারা বিভক্ত করা হয়. প্রথম ক্ষেত্রে, এগুলি স্বয়ংক্রিয় এবং আধা-স্বয়ংক্রিয় বিকল্প। তাদের পার্থক্য কী তা নাম থেকেই স্পষ্ট। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবকিছু করে – ডিল খোঁজা থেকে বন্ধ করা পর্যন্ত – একজন ব্যক্তির জন্য নিজেরাই। সহকারী হিসাবে আধা-স্বয়ংক্রিয় কাজ – তারা বিশ্লেষণ করে, বিকল্পগুলি অফার করে এবং সুপারিশ করে। লাভজনকতার দ্বারা, ট্রেডিং রোবটগুলিকে নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি, মাঝারি-ফ্রিকোয়েন্সি এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাগ করা হয়। তাদের মধ্যে পার্থক্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেডের সংখ্যা, লাভজনকতা এবং ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কম ফ্রিকোয়েন্সির জন্য, সাধারণ সূচক হল প্রতি মাসে দশটি লেনদেন যার ফলন বছরে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি নয়। মাঝারি-ফ্রিকোয়েন্সিগুলির জন্য, ইতিমধ্যেই দিনে কয়েক ডজন আছে এবং ফলন একান্ন থেকে দুইশ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। আমাদের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং রোবট সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে কথা বলতে হবে, কারণ তারা এতই অনন্য এবং বিশেষ যে তাদের জন্য একটি পৃথক বিনিয়োগ দিক তৈরি করা হয়েছিল – উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং বা HFT। [ক্যাপশন id=”attachment_282″ align=”aligncenter” width=”1024″]
hft ট্রেডিং আপনাকে দিনে শত শত এবং হাজার হাজার লেনদেন করতে দেয় [/ ক্যাপশন] মূল কথা হল এই ধরনের প্রোগ্রামগুলি প্রতিদিন হাজার হাজার লেনদেন করতে সক্ষম হয়। প্রতিটি পৃথক লেনদেনের লাভজনকতা অত্যন্ত ছোট হবে, প্রায়শই শতাংশের এক দশমাংশেরও কম। কিন্তু একটি সরলরেখায়, এই জাতীয় রোবটগুলি বিপুল আয় আনতে পারে এবং তাদের লাভের পরিমাণ বছরে হাজার হাজার শতাংশে গণনা করা যেতে পারে।

একটি আকর্ষণীয় তথ্য হল যে আধা-স্বয়ংক্রিয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং রোবটগুলি বিদ্যমান নেই, যেহেতু একজন ব্যক্তি তাদের থেকে আসা সমস্ত তথ্য প্রক্রিয়া করতে সক্ষম হয় না।

আমি মনে করি আপনি যদি বিনিয়োগের সাথে পরিচিত হন তবে আপনি ইতিমধ্যে প্রতিটি ধরণের ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন। কম ফ্রিকোয়েন্সিতে, তারা ন্যূনতম হবে। মধ্য-পরিসরে, যথাক্রমে, গড়। এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিশাল। আরও স্পষ্টতার জন্য এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক ট্যাবলেট রয়েছে:

ব্যবসার জন্য বট টাইপ	সে কি করছে	প্রতিদিন ডিল	ঝুঁকি	বার্ষিক রিটার্ন
আধা-স্বয়ংক্রিয় কম ফ্রিকোয়েন্সি	সপ্তাহে একবার বাজার বিশ্লেষণ করে এবং সাধারণ সুপারিশ দেয়	<10	সর্বনিম্ন	<50%
স্বয়ংক্রিয় কম ফ্রিকোয়েন্সি	মাসে কয়েকবার শুধুমাত্র কম-ঝুঁকির স্টক কেনা বা বিক্রি করে
আধা-স্বয়ংক্রিয় মিডরেঞ্জ	দিনে কয়েকবার বাজার বিশ্লেষণ করে	>10	মাঝারি, কিন্তু উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্টক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে	51% থেকে 200%
অটো মিডরেঞ্জ	দিনে কয়েকবার কম-ঝুঁকিপূর্ণ এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ উভয় স্টকই ক্রয় বা বিক্রি করে
স্বয়ংক্রিয় উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি	শুধুমাত্র উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্টকগুলির সাথে প্রতি মিনিটে কয়েক ডজন ট্রেড করে	>1000	অত্যন্ত উচ্চ	>201%

গুরুত্বপূর্ণ ! টেবিলটি অনন্য বিকল্পগুলি বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সঠিকভাবে কনফিগার করা এবং কাজ করা ট্রেডিং রোবটের জন্য আনুমানিক মান দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি মাঝারি-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং রোবটের 200% এর বেশি রিটার্ন থাকতে পারে, তবে বেশিরভাগই এই কাঠামোর সাথে মানানসই। এবং অনেক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির প্রায়ই নেতিবাচক রিটার্ন থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র কারণ তারা প্রাথমিকভাবে সঠিক পথে কাজ করেনি।

ট্রেডিং বট কিভাবে কাজ করে

বৃহত্তর স্পষ্টতার জন্য, এর পরে ট্রেডিং রোবটকে একটি প্রোগ্রাম নয়, একটি অ্যালগরিদম বলা হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বর্তমান সময়ে এগুলি প্রায় কখনই স্ক্র্যাচ থেকে লেখা হয় না, তবে বিদ্যমান সমাধানগুলির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। অতএব, আমরা একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করব না, কিন্তু অপারেশন নীতি নিজেই। সুতরাং, ট্রেডিং রোবটের অ্যালগরিদম একটি স্পষ্টভাবে লিখিত ট্রেডিং কৌশল অনুসারে কাজ করে – লেনদেন খোলা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্ধ করার নিয়মগুলি সেট করা আছে। এই জন্য ধন্যবাদ, মানুষের ফ্যাক্টর এবং আবেগ সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়। সত্য, একটি সমালোচনামূলক বিয়োগ এটি থেকে অনুসরণ করে, কিন্তু পরে এটি আরও। একটি ট্রেডিং রোবটকে সংজ্ঞায়িত করা খুব সহজ – এটি সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লেনদেন করে। আসুন 2021 সালের পতনের জন্য “সেরা বেসরকারি বিনিয়োগকারী” প্রতিযোগিতা থেকে ডেটা নেওয়া যাক। দ্বিতীয় স্থানে আমরা 222টি লেনদেনের সাথে “ফ্লোমাস্টার” ডাকনামের অধীনে একজন প্রতিযোগীকে দেখতে পাই, কিন্তু প্রথম স্থানে 10491টি লেনদেনের সাথে “পরিপূর্ণতা”।
সর্বোত্তম ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী [/ ক্যাপশন] স্বাভাবিকভাবেই, এই জাতীয় পরিমাণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য – সেখানে কেবল পর্যাপ্ত সময় নেই। তাছাড়া, আমরা দেখতে পাচ্ছি, রোবটটি 869.40% এর ফলন প্রদান করেছে। শুধু একটি অবিশ্বাস্য ফলাফল, বিবেচনা করে যে অনেক বিনিয়োগকারী বার্ষিক কমপক্ষে 20% আশা করছে। কিন্তু অ্যালগরিদম মাত্র 3 মাসে সক্ষম হয়েছিল। তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং দশম স্থানটিও ট্রেডিং রোবটদের দখলে। তাদের লাভজনকতা কম, কিন্তু এখনও বিশাল। উপরন্তু, এটা মনে রাখা মূল্যবান যে এই সব স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। এটি কি সত্যিই অর্থ উপার্জনের নিখুঁত উপায়? সত্যিই নয়, আসুন একই র‌্যাঙ্কিংয়ে 8050 স্থানটি দেখি। 7784টি ডিল আছে, কিন্তু ফলন নেতিবাচক হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ হল 9105 যার 2465টি ট্রেড এবং নেতিবাচক রিটার্ন।

এটি অনুমান করা যেতে পারে যে এগুলি কেবল অনুমান – হয়ত ব্যক্তি নিজেই কিছু লেনদেন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা ভুলভাবে অ্যালগরিদম কনফিগার করেছেন। এই জাতীয় মতামতের জীবনের অধিকার রয়েছে, লাভজনকতা যত কম হবে, তত বেশি ব্যর্থ ট্রেডিং রোবট রেটিংয়ে থাকবে। প্রথম স্থানে এবং শেষের অ্যালগরিদমের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রায়শই জনসমক্ষে। ট্রেডিং রোবট কাজ করে না – একজন প্র্যাকটিসিং ব্যবসায়ীর মতামত, পুরো সত্যটি যেমন: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

পাবলিক ট্রেডিং রোবট আপনাকে কোটিপতি বানাতে পারবে না কেন

এই মুহুর্তে, আমরা বড় কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক (Sberbank, Alfa-Bank, এবং তাই) থেকে অফারগুলিতে স্পর্শ করব না। সম্ভবত, তাদের ট্রেডিং রোবটের সাহায্যে, আপনি সত্যিই অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তবে আপনি একই লাভজনকতার সাথে একটি নিয়মিত আমানত খুলতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ফরেক্স ট্রেডিং রোবট অন্য বিষয়।

তত্ত্বে যা ভালো তা বাস্তবে খারাপ।

যখন আপনাকে 1000% রিটার্ন সহ একটি ট্রেডিং বট কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তখন এটি দুর্দান্ত। আপনি যখন পরীক্ষার খাতায় এর কার্যকারিতা প্রমাণ করেছেন তখন এটি দুর্দান্ত। অসম্ভব যখন 1000 হাজার রুবেল দিয়ে সে আপনাকে লক্ষ লক্ষ করেছে। কেন এটা অসম্ভব? সবকিছু বেশ সহজ এবং prosaic. নির্মাতারা যখন তাদের নিজস্ব ট্রেডিং রোবট নিয়ে আসে, তখন লঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুশীলনে পরীক্ষা করার সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ, তত্ত্বগতভাবে, একটি কোম্পানির শেয়ার নিচে যাবে, অ্যালগরিদম এটি দেখবে এবং কিনবে, এবং তারপরে তারা উপরে যাবে, এবং এটি তাদের বিক্রি করবে। কিন্তু বাস্তবে, স্টক কি সত্যিই উপরে যাবে? যদি তারা ক্রমাগত হ্রাস পায়? রোবট প্রোগ্রাম কোডের বাইরে কাজ করতে পারে না। ফলস্বরূপ, তিনি চাপের পরিস্থিতিতে নেভিগেট করতে পারেন না। এবং এর মানে হল যে শীঘ্রই বা পরে তিনি সবকিছু হারাবেন। সমস্যার সমাধান বিদ্যমান – ব্যক্তিগত বট নিজেদের জন্য কাস্টমাইজ করা।

যথেষ্ট টাকা আছে?

ধরুন আপনার একটি পাবলিক বট আছে। প্রতি মাসে এক মিলিয়ন রুবেল লাভের জন্য কত টাকা অ্যাকাউন্টে থাকা উচিত? অনেক. সরল গণিত। আপনার একশো রুবেল মূল্যের একশ শেয়ার আছে। যদি এই স্টক দ্বিগুণ হয়, তাহলে আপনার রিটার্ন একশ শতাংশ। এটি দুর্দান্ত শোনাচ্ছে, তবে দশ হাজার রুবেলের পরিবর্তে এখন আপনার কাছে বিশ হাজার রুবেল রয়েছে। এই শেয়ারগুলি থেকে আপনার এক মিলিয়ন উপার্জন করার জন্য, সেগুলি অবশ্যই একশ গুণ, অর্থাৎ দশ হাজার শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আপনি যেমন বুঝতে পারেন, বাস্তব বাজারের পরিস্থিতিতে এটি কেবল অসম্ভব। অতএব, একটি বড় মুনাফা করার জন্য, আপনার বিনিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে তহবিল থাকতে হবে। যদি আমরা “সেরা বেসরকারী বিনিয়োগকারী” তালিকায় ফিরে যাই, তবে সেখানেও 869% ফলন সহ প্রথম স্থানটি 143 হাজার রুবেল থেকে এক মিলিয়ন পেয়েছে। আর কোটি কোটি টাকা আয় করতে হলে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। অতএব, আপনার যদি থাকে

প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং সঠিক সেটিংস

ট্রেডিং রোবট, যেকোনো মেশিন, অ্যালগরিদম বা প্রোগ্রামের মতো, প্রযুক্তিগত সমস্যা ছাড়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভারে সবকিছু হোস্ট করেছেন। কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট ক্র্যাশ এবং সবকিছু অবিলম্বে কাজ করা বন্ধ. আরেকটি উদাহরণ হল প্রোগ্রামিং করার সময় নির্মাতা একটি গুরুতর ভুল করেছেন। প্রথম দশ, একশ, হাজার বা তার বেশি চক্রের জন্য এটি সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু শীঘ্রই বা পরে এটি নিজেকে দেখাবে এবং উদাহরণস্বরূপ, একটি স্ফীত মূল্যে সমস্ত শেয়ার কেনা শুরু করবে এবং সেগুলি কম দামে বিক্রি করবে। কয়েক ডজন অনুরূপ কেস আছে, কিন্তু বোঝার প্রধান জিনিস হল যে ট্রেডিং রোবট নিখুঁত নয়, আপনি যদি কিছু না করেন তবে এটি সর্বদা ভেঙ্গে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, আপনি যদি বিনিয়োগের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত হন এবং অন্তত আংশিকভাবে অ্যালগরিদমের ক্রিয়াকলাপ বুঝতে না পারেন, তাহলে আপনার অর্থ হারানোর 99.9% সম্ভাবনা রয়েছে।

কার্ল মার্কস ক্যাপিটাল। সংক্ষেপে

চলুন ট্রেডিং বট বিক্রির জন্য জনপ্রিয় সাইটগুলোর একটিতে যাই এবং দাম দেখে আসি। সর্বাধিক জনপ্রিয় অফারটির দাম £95 বা 9500 রুবেল৷ অকথ্য সম্পদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মূল্য।
সত্য, প্রশ্ন অবিলম্বে উত্থাপিত হয় – যদি স্রষ্টার একটি অবিশ্বাস্য ট্রেডিং বট থাকে যা বছরে হাজার হাজার শতাংশ মুনাফা আনতে পারে, তাহলে কেন তিনি এটি ভাগ করবেন? সবকিছু বেশ সহজ. স্রষ্টা শেয়ার এবং বিনিয়োগ থেকে লাভ করেন না, তবে তিনি পণ্যটি তৈরি করেছেন তা থেকে। কিন্তু ক্রেতা কিছুই থেকে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করবে। এখানেই কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল পুরোপুরি খাপ খায়। যদি একজন ব্যক্তি আপনার নিজের অর্থের জন্য আপনার তহবিল বাড়ানোর একটি উপায় অফার করে, তাহলে সে শুধু আপনাকে প্রতারিত করতে চায়। যদি তার কৌশল কাজ করে তবে তিনি নিজেই এটি ব্যবহার করবেন।

প্রচার

এখানে আমরা সমস্ত পাবলিক ট্রেডিং রোবটের ব্যর্থতার মূল কারণ সম্পর্কে আসি। এবং এখানে সবকিছু ব্যাখ্যা করা বেশ সহজ। যতক্ষণ আপনি কাজের অ্যালগরিদম জানেন, ট্রেডিং বট সঠিকভাবে কাজ করবে, এবং লাভজনকতা সত্যিই বেশি হবে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি অন্য লোকেরা এটি সম্পর্কে জানতে পারে, সবকিছু উতরাই হয়ে যাবে। এই কারণেই কোনও পাবলিক বট আপনাকে কোটিপতি বানাবে না। কোন যাদু বোতাম “বাবলো” নেই – মিলিয়ন ডলার লাভের পিছনে সবসময় কঠোর পরিশ্রম এবং দীর্ঘ শিক্ষা বা ধনী পিতামাতা থাকে।