Зашто роботи за јавно трговање не раде – истина о ботовима стручних саветника

Када чујете фразу „трговачки робот“, о чему размишљате? Вероватно о правоугаоној или квадратној машини која продаје разну робу.
Али у ствари, ова фраза је уобичајено име за програм за трговање акцијама на берзама у аутоматском режиму. Незнали људи одмах имају идеју у својим главама да купе овог робота и зараде новац не радећи ништа. Нажалост, то није могуће, а сада ћемо разумети зашто.

Главни типови трговачких робота

Сви програми су подељени по врсти делатности и исплативости. У првом случају, то су аутоматске и полуаутоматске опције. Која је њихова разлика јасно је из имена. Аутоматски раде све – од проналажења послова до затварања – сами за особу. Полуаутоматски делују као помоћници – анализирају, нуде опције и дају препоруке. По профитабилности, трговачки роботи се деле на нискофреквентне, средње фреквентне и високофреквентне. Разлика између њих лежи у броју трансакција у одређеном временском периоду, профитабилности и ризику. За ниске фреквенције, нормалан индикатор је десет трансакција месечно са приносом од највише педесет процената годишње. За средње фреквентне већ их има неколико десетина дневно, а принос варира од педесет један до двеста одсто. Морамо детаљније разговарати о високофреквентним трговачким роботима, јер су толико јединствени и посебни да је за њих створен посебан смер улагања – високофреквентно трговање или ХФТ. [цаптион ид=”аттацхмент_282″ алигн=”алигнцентер” видтх=”1024″]
хфт трговање вам омогућава да направите стотине и хиљаде трансакција током дана [/ цаптион] Суштина је да су такви програми у стању да закључе десетине хиљада трансакција дневно. Профитабилност сваке појединачне трансакције биће изузетно мала, често мања од једне десетине процента. Али на правој линији, такви роботи могу донети огроман приход, а њихова профитабилност се може израчунати у хиљадама процената годишње.

Занимљива је чињеница да полуаутоматски високофреквентни трговачки роботи не постоје, јер особа није у стању да обради све информације које долазе од њих.

Мислим да ако сте упознати са инвестирањем, већ сте разумели ризике сваке врсте. На ниским фреквенцијама они ће бити минимални. У средњем опсегу, респективно, просек. А високе фреквенције су огромне. Ево кратке таблице са објашњењима, ради веће јасноће:

Тип бота за трговање	Шта он то ради	Понуде по дану	Ризик	Годишњи повратак
Полуаутоматски ниске фреквенције	Анализира тржиште једном недељно и даје опште препоруке	<10	Минимум	<50%
Аутоматска ниска фреквенција	Купује или продаје само акције ниског ризика неколико пута месечно
Полуаутоматски средњи опсег	Анализира тржиште неколико пута дневно	>10	Средње, али на њега могу утицати високоризичне акције	Од 51% до 200%
Ауто мидранге	Купује или продаје акције ниског и високог ризика неколико пута дневно
Аутоматска висока фреквенција	Обавља десетине трговања у минути само са високоризичним акцијама	>1000	Изузетно висок	>201%

Важно! Табела приказује приближне вредности само за исправно конфигурисане и радне роботе за трговање без узимања у обзир јединствених опција. На пример, трговачки робот средње фреквенције може имати принос већи од 200%, али већина се уклапа у овај оквир. А многи високофреквентни често имају негативне поврате, али само зато што у почетку нису радили у правом смеру.

Како функционише трговачки бот

Ради веће јасноће, у даљем тексту трговачки робот ће се звати не програм, већ алгоритам. Ово је важно, јер се у данашње време скоро никада не пишу од нуле, већ се стварају на основу постојећих решења. Због тога нећемо анализирати конкретан програм, већ сам принцип рада. Дакле, алгоритам трговачког робота ради према јасно написаној стратегији трговања – постављена су правила за отварање, одржавање и затварање трансакција. Захваљујући томе, људски фактор и емоције су потпуно искључени. Истина, из овога следи један критични минус, али о томе касније. Веома је лако дефинисати трговачког робота – он прави огроман број трансакција у минималном временском периоду. Узмимо податке са конкурса „Најбољи приватни инвеститор“ за јесен 2021. године. На другом месту видимо такмичара под надимком “Фломастер” са 222 трансакције, али на првом месту “савршенство” са 10491 трансакцијом.
Најбољи приватни инвеститор [/ цаптион] Наравно, такав износ је недостижан за особу – једноставно нема довољно времена. Штавише, као што видимо, робот је обезбедио принос од 869,40%. Просто невероватан резултат, с обзиром да се многи инвеститори надају најмање 20% годишње. Али алгоритам је успео за само 3 месеца. Треће, пето, шесто и десето место такође заузимају трговачки роботи. Њихова профитабилност је нижа, али и даље огромна. Поред тога, вреди запамтити да се све ово дешава аутоматски, без људске интервенције. Да ли је ово заиста савршен начин да зарадите новац? Не баш, погледајмо 8050 место у истој ранг листи. Има 7784 посла, али је принос био негативан. Други пример је 9105 са 2465 трговина и негативним приносима.

Може се претпоставити да су то само претпоставке – можда је особа сама одлучила да затвори неке трансакције или је погрешно конфигурисала алгоритам. Такво мишљење има право на живот, само што је нижа профитабилност, то ће више пропалих трговачких робота бити у рејтингу. Која је разлика између алгоритама на првом месту и на последњем месту? Најчешће у јавности. Роботи за трговање не функционишу – мишљење трговца који практикује, цела истина таква каква је: хттпс://иоуту.бе/бдВа9Хј4фд8

Разлози зашто вас јавни трговачки роботи никада неће учинити милионером

У овом тренутку нећемо се дотицати понуда великих компанија и банака (Сбербанк, Алфа-Банк и тако даље). Највероватније, уз помоћ њихових трговачких робота, заиста можете зарадити новац, али можете отворити редован депозит са истом профитабилношћу. Али различити високофреквентни роботи за Форек трговину су друга ствар.

Оно што је добро у теорији, лоше је у пракси.

Сјајно је када вам је понуђено да купите трговачког бота са 1000% поврата. Сјајно је када сте доказали његове перформансе на пробном налогу. Немогуће када вам је са 1000 хиљада рубаља направио милионе. Зашто је немогуће? Све је прилично једноставно и прозаично. Када креатори осмисле сопствене трговачке роботе, немају прилику да их тестирају у пракси до самог лансирања. То јест, у теорији, акције компаније ће пасти, алгоритам ће то видети и купити, а онда ће порасти и продаће их. Али у пракси, да ли ће акције заиста расти? Шта ако наставе да опадају? Робот не може да делује изван програмског кода. Сходно томе, он не може да се креће у стресним ситуацијама. А то значи да ће пре или касније изгубити све. Решење за проблем постоји – приватни ботови прилагођени за себе.

Има ли довољно новца?

Претпоставимо да имате јавног бота. Колико новца треба да буде на рачуну за профит од милион рубаља месечно? Много. Једноставна математика. Имате сто акција у вредности од сто рубаља. Ако су се ове акције удвостручиле, онда је ваш принос сто посто. Звучи одлично, али уместо десет хиљада рубаља, сада имате двадесет хиљада рубаља. Да бисте од ових акција зарадили милион, оне морају порасти сто пута, односно десет хиљада одсто. Као што разумете, у условима стварног тржишта то је једноставно немогуће. Стога, да бисте остварили велики профит, у почетку морате имати средства за улагање. Ако се вратимо на листу „Најбољи приватни инвеститор“, чак и тамо прво место са приносом од 869% добија милион од 143 хиљаде рубаља. А да бисте зарадили милијарде, морате уложити десетине милиона. Стога, ако имате

Техничке грешке и исправна подешавања

Роботи за трговање, као и свака машина, алгоритам или програм, нису без техничких проблема. На пример, све сте хостовали на виртуелном приватном серверу. Али ваш клијент се срушио и све је одмах престало да ради. Други пример је да је креатор направио критичну грешку током програмирања. За првих десет, сто, хиљаду или више циклуса се не детектује. Али пре или касније ће се то показати и, на пример, почеће да откупљује све акције по надуваној цени, а да их продаје по нижој цени. Постоји на десетине сличних случајева, али главна ствар коју треба разумети је да трговачки робот није савршен, ако ништа не урадите, увек ће се покварити.

У ствари, ако нисте потпуно упознати са инвестицијама и барем делимично не разумете рад алгоритма, онда постоји 99,9% шансе да ћете изгубити новац.

Капитал Карла Маркса. Укратко

Идемо на један од популарних сајтова за продају трговачких ботова и погледамо цену. Најпопуларнија понуда кошта 95 фунти или 9500 рубаља. Прихватљива цена за неизрециво богатство.
Истина, одмах се поставља питање – ако креатор има невероватан трговачки бот који може донети хиљаде процената профита годишње, зашто би га онда делио? Све је прилично једноставно. Творац остварује профит не од акција и инвестиција, већ од чињенице да је створио производ. Али купац ће покушати да заради новац ни из чега. Овде се Капитал Карла Маркса савршено уклапа. Ако особа нуди начин да повећате своја средства за свој новац, онда само жели да вас превари. Да је његова стратегија функционисала, он би је сам искористио.

Публицитет

Овде долазимо до главног разлога неуспеха свих робота за јавно трговање. А овде је све прилично једноставно објаснити. Све док знате алгоритам рада, трговачки бот ће функционисати исправно, а профитабилност ће бити заиста висока. Али чим други људи сазнају за то, све ће кренути низбрдо. Због тога вас ниједан јавни бот никада неће учинити милионером. Не постоји магично дугме “Бабло” – иза милионског профита увек стоји напоран рад и дуго образовање или богати родитељи.