जब आप “ट्रेडिंग रोबोट” वाक्यांश सुनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? संभवतः एक आयताकार या वर्गाकार मशीन के बारे में जो विभिन्न सामान बेचती है।
ट्रेडिंग रोबोट के मुख्य प्रकार
सभी कार्यक्रमों को गतिविधि के प्रकार और लाभप्रदता से विभाजित किया जाता है। पहले मामले में, ये स्वचालित और अर्ध-स्वचालित विकल्प हैं। उनका अंतर क्या है नाम से स्पष्ट है। स्वचालित वाले सब कुछ करते हैं – सौदों की खोज से लेकर सौदों को बंद करने तक – किसी व्यक्ति के लिए अपने दम पर। एक सहायक के रूप में अर्ध-स्वचालित कार्य – विश्लेषण करें, विकल्पों का सुझाव दें और सिफारिशें दें। लाभप्रदता से, व्यापारिक रोबोटों को निम्न-आवृत्ति, मध्यम-आवृत्ति और उच्च-आवृत्ति में विभाजित किया जाता है। उनके बीच का अंतर समय, लाभप्रदता और जोखिम में लेनदेन की संख्या में निहित है। कम आवृत्ति वाले लोगों के लिए, सामान्य दर प्रति माह दस लेन-देन है, जिसमें प्रति वर्ष पचास प्रतिशत से अधिक की उपज नहीं होती है। मध्य-श्रेणी के लिए, प्रति दिन पहले से ही कई दर्जन हैं, और उपज इक्यावन से दो सौ प्रतिशत तक भिन्न होती है। हमें हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रोबोट के बारे में अधिक विस्तार से बात करने की आवश्यकता है।चूंकि वे इतने अनूठे और खास हैं कि उनके लिए निवेश में एक अलग दिशा बनाई गई – उच्च आवृत्ति व्यापार या एचएफटी। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_282” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “1024”]
एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सेमी-ऑटोमैटिक हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रोबोट मौजूद नहीं हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति उनसे प्राप्त सभी सूचनाओं को संसाधित करने में सक्षम नहीं है।
मुझे लगता है कि यदि आप निवेश से परिचित हैं, तो आप पहले से ही प्रत्येक प्रकार के जोखिमों के बारे में समझ चुके हैं। कम आवृत्तियों पर, वे न्यूनतम होंगे। मध्य-श्रेणी, क्रमशः, औसत है। और उच्च आवृत्ति वाले विशाल हैं। यहाँ स्पष्टता के लिए एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक तालिका है:
| व्यापार के लिए बॉट प्रकार | वह क्या कर रहा है | प्रति दिन सौदे | जोखिम | वार्षिक उपज |
| अर्ध-स्वचालित कम आवृत्ति | सप्ताह में एक बार बाजार का विश्लेषण करता है और सामान्य सिफारिशें प्रदान करता है | <10 | न्यूनतम | <50% |
| स्वचालित कम आवृत्ति | महीने में कई बार केवल कम जोखिम वाले शेयरों को खरीदता या बेचता है | |||
| सेमी-ऑटोमैटिक मिड-रेंज | दिन में कई बार बाजार का विश्लेषण करता है | > 10 | मध्यम, लेकिन उच्च जोखिम वाले शेयरों से प्रभावित हो सकता है | 51% से 200% |
| स्वचालित मध्य-सीमा | कम-जोखिम और उच्च-जोखिम वाले दोनों शेयरों को दिन में कई बार खरीदता या बेचता है | |||
| स्वचालित उच्च आवृत्ति | केवल उच्च जोखिम वाले शेयरों के साथ प्रति मिनट दर्जनों ट्रेड करता है | > 1000 | अत्यधिक ऊँचा | > 201% |
जरूरी! तालिका अद्वितीय विकल्पों को छोड़कर, केवल सही ढंग से कॉन्फ़िगर और काम करने वाले ट्रेडिंग रोबोट के लिए अनुमानित मान दिखाती है। उदाहरण के लिए, एक मध्यम-आवृत्ति ट्रेडिंग रोबोट की लाभप्रदता 200% से अधिक हो सकती है, लेकिन अधिकांश इस ढांचे में फिट होते हैं। और कई हाई-फ़्रीक्वेंसी वाले अक्सर नकारात्मक रिटर्न देते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि उन्होंने शुरू में सही दिशा में काम नहीं किया।
ट्रेडिंग बॉट कैसे काम करता है
स्पष्टता के लिए, निम्नलिखित में, एक ट्रेडिंग रोबोट को एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक एल्गोरिथम कहा जाएगा। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में वे शायद ही खरोंच से लिखे गए हैं, लेकिन मौजूदा समाधानों के आधार पर बनाए गए हैं। इसलिए, हम एक विशिष्ट कार्यक्रम का नहीं, बल्कि संचालन के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। इसलिए, एक ट्रेडिंग रोबोट का एल्गोरिथ्म स्पष्ट रूप से लिखित ट्रेडिंग रणनीति के अनुसार संचालित होता है – सौदों को खोलने, ट्रैक करने और बंद करने के नियम निर्धारित हैं। इसके लिए धन्यवाद, मानवीय कारक और भावनाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। सच है, इससे एक महत्वपूर्ण माइनस निकलता है, लेकिन उस पर और बाद में। ट्रेडिंग रोबोट को परिभाषित करना बहुत आसान है – यह कम से कम समय में बड़ी संख्या में लेनदेन करता है। आइए 2021 के पतन के लिए सर्वश्रेष्ठ निजी निवेशक प्रतियोगिता से डेटा लें। दूसरे स्थान पर हम 222 सौदों के साथ “फ्लोमास्टर” उपनाम के तहत एक प्रतियोगी देखते हैं, लेकिन पहले स्थान पर “पूर्णता” 10491 सौदों के साथ।[कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_277” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “623”]
सार्वजनिक ट्रेडिंग रोबोट आपको कभी करोड़पति नहीं बनाने के कारण
इस समय, हम बड़ी कंपनियों और बैंकों (Sberbank, Alfa-Bank, इत्यादि) के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं देंगे। सबसे अधिक संभावना है, उनके ट्रेडिंग रोबोट की मदद से, आप वास्तव में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसी लाभप्रदता के साथ, आप एक नियमित जमा खोल सकते हैं। लेकिन विदेशी मुद्रा के लिए विभिन्न उच्च आवृत्ति व्यापार रोबोट एक और मामला है।
सिद्धांत में जो अच्छा है वह व्यवहार में बुरा है
यह बहुत अच्छा है जब आपको 1000% की उपज के साथ एक ट्रेडिंग बॉट खरीदने की पेशकश की गई थी। यह बहुत अच्छा है जब आप यह साबित कर चुके हैं कि यह एक परीक्षण खाते पर काम करता है। असंभव जब उसने आपको 1000 हजार रूबल से लाखों कमाए। असंभव क्यों है? सब कुछ काफी सरल और पेशेवर है। जब निर्माता अपने स्वयं के व्यापारिक रोबोट के साथ आते हैं, तो उनके पास लॉन्च होने तक अभ्यास में उनका परीक्षण करने का अवसर नहीं होता है। अर्थात्, सिद्धांत रूप में, किसी कंपनी के शेयर नीचे जाएंगे, एल्गोरिथम इसे देखेगा और इसे खरीदेगा, और फिर वे ऊपर जाएंगे और यह उन्हें बेच देगा। लेकिन व्यवहार में, क्या स्टॉक वास्तव में ऊपर जाएगा? और अगर वे गिरावट जारी रखते हैं? रोबोट प्रोग्राम कोड के बाहर काम नहीं कर सकता। नतीजतन, वह तनावपूर्ण स्थितियों में खुद को उन्मुख नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि देर-सबेर वह सब कुछ खो देगा। समस्या का एक समाधान है – निजी बॉट, अपने लिए अनुकूलित।यदि आप सार्वजनिक को कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, तब भी वे वही करेंगे।
क्या पर्याप्त पैसा होगा?
मान लीजिए कि आपके पास एक सार्वजनिक बॉट है। प्रति माह एक मिलियन रूबल के लाभ के लिए खाते में कितना पैसा होना चाहिए? ढेर सारा। सरल गणित। आपके पास एक सौ रूबल के सौ शेयर हैं। अगर ये शेयर दोगुने हो गए हैं तो आपकी यील्ड सौ फीसदी है। यह बहुत अच्छा लगता है, केवल दस हजार रूबल के बजाय अब आपके पास बीस हजार रूबल हैं। आपको इन शेयरों से एक लाख कमाने के लिए, उन्हें सौ गुना, यानी दस हजार प्रतिशत बढ़ना होगा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक बाजार में यह असंभव है। इसलिए, एक बड़ा लाभ कमाने के लिए, आपके पास शुरू में निवेश करने के लिए धन होना चाहिए। यदि हम “सर्वश्रेष्ठ निजी निवेशक” की सूची में लौटते हैं, तो वहां भी 869% की उपज के साथ पहला स्थान 143 हजार रूबल से एक मिलियन प्राप्त हुआ। और अरबों बनाने के लिए, आपको दसियों लाख का निवेश करना होगा। इसलिए, यदि आपके पास है,अधिकांश की तरह, ऐसे कोई फंड नहीं हैं, नियमित जमा खोलना अधिक लाभदायक होगा।
तकनीकी दोष और सही सेटिंग्स
ट्रेडिंग रोबोट, किसी भी मशीन, एल्गोरिथम या प्रोग्राम की तरह, तकनीकी समस्याओं से रहित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर सब कुछ होस्ट किया है। लेकिन आपका मुवक्किल दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सब कुछ तुरंत काम करना बंद कर दिया। एक अन्य उदाहरण यह है कि निर्माता ने प्रोग्रामिंग करते समय एक गंभीर त्रुटि की। पहले दस, एक सौ या एक हजार अधिक चक्रों के लिए इसका पता नहीं चलता है। लेकिन देर-सबेर यह खुद को दिखाएगा और, उदाहरण के लिए, सभी शेयरों को अधिक कीमत पर खरीदना और कम कीमत पर बेचना शुरू कर देगा। ऐसे दर्जनों मामले हैं, लेकिन मुख्य बात एक बात समझना है – एक ट्रेडिंग रोबोट आदर्श नहीं है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तो यह हमेशा टूट जाएगा।
वास्तव में, यदि आप निवेश से पूरी तरह अपरिचित हैं और कम से कम आंशिक रूप से एल्गोरिथम के संचालन को नहीं समझते हैं, तो 99.9% की संभावना के साथ आप अपना पैसा खो देंगे।
कार्ल मार्क्स कैपिटल संक्षिप्त
आइए ट्रेडिंग बॉट्स बेचने के लिए लोकप्रिय साइटों में से एक पर जाएं और कीमत देखें। सबसे लोकप्रिय प्रस्ताव की कीमत £ 95 या 9500 रूबल है। अनकही संपत्ति के लिए एक स्वीकार्य मूल्य।
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तो हम सभी सार्वजनिक व्यापारिक रोबोटों की विफलता के मुख्य कारण पर आते हैं। और यहाँ सब कुछ समझाने के लिए काफी सरल है। जब तक केवल आप काम के एल्गोरिदम को जानते हैं, ट्रेडिंग बॉट सही ढंग से काम करेगा, और लाभप्रदता वास्तव में उच्च होगी। लेकिन जैसे ही अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, सब कुछ घट जाएगा। इसलिए कोई भी पब्लिक बॉट आपको कभी करोड़पति नहीं बनाएगा। कोई जादू बटन “लूट” नहीं है – कड़ी मेहनत और लंबी प्रशिक्षण या अमीर माता-पिता हमेशा एक लाखवें लाभ के पीछे होते हैं।
