Por que los robots de comercio público no funcionan: la verdad sobre los bots de asesores

Cuando escuchas la frase «robot comercial», ¿en qué piensas? Probablemente se trate de una máquina rectangular o cuadrada que vende varios productos.
Pero, de hecho, esta frase es un nombre común para un programa para negociar acciones en bolsas de valores en modo automático. Las personas que no lo saben tienen una idea en la cabeza para comprar este robot y ganar dinero sin hacer nada. Desafortunadamente, esto no es posible, y ahora averiguaremos por qué.

Los principales tipos de robots comerciales.

Todos los programas están divididos por tipo de actividad y rentabilidad. En el primer caso, se trata de opciones automáticas y semiautomáticas. Cuál es su diferencia se desprende del nombre. Los automáticos hacen todo, desde la búsqueda de acuerdos hasta el cierre de acuerdos, por su cuenta para una persona. Actuar semiautomático como asistente: analizar, sugerir opciones y dar recomendaciones. Por rentabilidad, los robots comerciales se dividen en baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. La diferencia entre ellos radica en el número de transacciones durante un período de tiempo, la rentabilidad y el riesgo. Para los de baja frecuencia, la tasa normal es de diez transacciones por mes con un rendimiento de no más del cincuenta por ciento por año. Para el rango medio, ya hay varias docenas por día, y el rendimiento varía del cincuenta y uno al doscientos por ciento. Necesitamos hablar sobre los robots comerciales de alta frecuencia con más detalle.ya que son tan únicos y especiales que se creó una dirección de inversión separada para ellos: comercio de alta frecuencia o HFT.
hft trading le permite realizar cientos y miles de transacciones durante el día [/ caption] La conclusión es que estos programas pueden concluir decenas de miles de transacciones por día. La rentabilidad de cada comercio individual será extremadamente pequeña, a menudo menos de una décima parte de un porcentaje. Pero en línea recta, estos robots son capaces de generar enormes ingresos y su rentabilidad se puede calcular en miles de por ciento anual.

Un dato interesante es que los robots comerciales semiautomáticos de alta frecuencia no existen, ya que una persona no puede procesar toda la información que recibe de ellos.

Creo que si está familiarizado con la inversión, ya ha entendido los riesgos de cada tipo. A bajas frecuencias, serán mínimos. El rango medio, respectivamente, tiene promedios. Y los de alta frecuencia son enormes. Aquí hay una breve tabla explicativa para mayor claridad:

Tipo de bot para comerciar	Qué está haciendo	Ofertas por día	Riesgo	Rendimiento anual
Baja frecuencia semiautomática	Analiza el mercado una vez a la semana y ofrece recomendaciones generales.	<10	Mínimo	<50%
Baja frecuencia automática	Compra o vende solo acciones de bajo riesgo varias veces al mes
Rango medio semiautomático	Analiza el mercado varias veces al día.	> 10	Medio, pero puede verse afectado por acciones de alto riesgo	51% a 200%
Rango medio automático	Compra o vende acciones de alto y bajo riesgo varias veces al día
Alta frecuencia automática	Realiza docenas de operaciones por minuto con solo acciones de alto riesgo	> 1000	Extremadamente alto	> 201%

¡Importante! La tabla muestra valores aproximados solo para robots comerciales configurados correctamente y en funcionamiento, excluyendo opciones únicas. Por ejemplo, un robot comercial de frecuencia media puede tener una rentabilidad de más del 200%, pero la mayoría encaja en este marco. Y muchas de las de alta frecuencia a menudo tienen rendimientos negativos, pero solo porque inicialmente no funcionaron en la dirección correcta.

Cómo funciona un robot comercial

Para mayor claridad, en lo que sigue, un robot comercial no se denominará programa, sino algoritmo. Esto es importante, ya que en la actualidad apenas se escriben desde cero, sino que se crean sobre la base de las soluciones existentes. Por lo tanto, analizaremos no un programa específico, sino el principio mismo de funcionamiento. Por lo tanto, el algoritmo de un robot comercial opera de acuerdo con una estrategia comercial claramente escrita: se establecen las reglas para abrir, rastrear y cerrar acuerdos. Gracias a esto, el factor humano y las emociones quedan completamente excluidos. Es cierto que de esto se deriva una desventaja crítica, pero más sobre eso más adelante. Es muy fácil definir un robot comercial: concluye una gran cantidad de transacciones en un período mínimo de tiempo. Tomemos datos de la competencia Mejor inversionista privado para el otoño de 2021. En segundo lugar vemos a un concursante bajo el sobrenombre de «Flomaster» con 222 ofertas, pero en primer lugar «perfección» con 10491 ofertas.
El mejor inversor privado [/ caption] Naturalmente, tal cantidad es inalcanzable para una persona, simplemente no habrá tiempo suficiente. Además, como podemos ver, el robot proporcionó un rendimiento del 869,40%. Un resultado increíble, considerando que muchos inversores esperan al menos un 20% anual. Pero el algoritmo pudo hacerlo en solo 3 meses. Los robots comerciales también se encuentran en los lugares tercero, quinto, sexto y décimo. Su rentabilidad es menor, pero aún enorme. Además, conviene recordar que todo esto sucede de forma automática, sin intervención humana. ¿Es esta realmente la forma ideal de ganar dinero? En realidad no, veamos el lugar 8050 en el mismo ranking. Hubo 7784 transacciones, pero la rentabilidad entró en territorio negativo. Otro ejemplo es el lugar 9105 con 2465 operaciones y rentabilidad negativa.

Podemos suponer que estas son solo suposiciones: tal vez la persona misma decidió cerrar algunas transacciones o configuró incorrectamente el algoritmo. Esta opinión tiene derecho a existir, solo que cuanto menor sea la rentabilidad, más robots comerciales fallidos habrá en la calificación. ¿Cuál es la diferencia entre los algoritmos en primer lugar y en el último? La mayoría de las veces en público. Los robots comerciales no funcionan, la opinión de un comerciante en ejercicio, toda la verdad tal como es: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Razones por las que los robots de comercio público nunca te harán millonario

En este punto, no tocaremos propuestas de grandes empresas y bancos (Sberbank, Alfa-Bank, etc.). Lo más probable es que, con la ayuda de sus robots comerciales, realmente pueda ganar dinero, pero con la misma rentabilidad, puede abrir un depósito regular. Pero los diversos robots comerciales de alta frecuencia para Forex son otro asunto.

Lo que es bueno en teoría es malo en la práctica.

Es genial cuando le ofrecieron comprar un robot comercial con un rendimiento del 1000%. Es genial cuando se ha demostrado que funciona en una cuenta de prueba. Imposible cuando te ganó millones con 1000 mil rublos. ¿Por qué es imposible? Todo es bastante simple y prosaico. Cuando los creadores crean sus propios robots comerciales, no tienen la oportunidad de probarlos en la práctica hasta el lanzamiento. Es decir, en teoría, las acciones de una empresa bajarán, el algoritmo las verá y las comprará, y luego suben y las venderá. Pero en la práctica, ¿realmente subirán las acciones? ¿Y si continúan disminuyendo? El robot no puede operar fuera del código del programa. En consecuencia, no puede orientarse en situaciones estresantes. Esto significa que tarde o temprano lo perderá todo. Hay una solución al problema: bots privados, personalizados para ellos mismos.Si no configura los públicos, seguirán haciendo lo mismo.

¿Habrá suficiente dinero?

Digamos que tienes un bot público. ¿Cuánto dinero debe haber en la cuenta para obtener una ganancia de un millón de rublos por mes? Mucho. Matemáticas simples. Tienes cien acciones por valor de cien rublos. Si estas acciones se han duplicado, entonces su rendimiento es del cien por ciento. Suena genial, solo que en lugar de diez mil rublos ahora tienes veinte mil rublos. Para que puedas ganar un millón con estas acciones, deben crecer cien veces, es decir, diez mil por ciento. Como puede imaginar, en un mercado real esto es simplemente imposible. Por lo tanto, para obtener una gran ganancia, inicialmente debe tener los fondos para invertir. Si volvemos a la lista de «Mejor inversor privado», incluso allí el primer lugar con un rendimiento del 869% recibió un millón de 143 mil rublos. Y para ganar miles de millones, tienes que invertir decenas de millones. Por lo tanto, si tiene,como la mayoría, no existen tales fondos, será más rentable abrir un depósito regular.

Fallos técnicos y ajustes correctos

Los robots comerciales, como cualquier máquina, algoritmo o programa, no están exentos de problemas técnicos. Por ejemplo, ha alojado todo en un servidor privado virtual. Pero su cliente falló y todo dejó de funcionar de inmediato. Otro ejemplo es que el creador cometió un error crítico durante la programación. Durante los primeros diez, cien o mil ciclos más, no se detecta. Pero tarde o temprano se manifestará y, por ejemplo, comenzará a comprar todas las acciones a un precio sobrevalorado y a venderlas a un precio más bajo. Hay docenas de casos similares, pero lo principal es entender una cosa: un robot comercial no es ideal, si no hace nada, siempre se romperá.

De hecho, si no está familiarizado con las inversiones y, al menos parcialmente, no comprende el funcionamiento del algoritmo, entonces, con una probabilidad del 99,9%, perderá su dinero.

Karl Marx Capital. Brevemente

Vayamos a uno de los sitios populares para vender bots comerciales y veamos el precio. La oferta más popular cuesta £ 95 o 9500 rublos. Un precio aceptable por una riqueza incalculable.
Es cierto que la pregunta surge de inmediato: si el creador tiene un robot comercial increíble que puede generar miles de por ciento de ganancias por año, ¿por qué lo compartiría? Es bastante simple. El creador no obtiene ganancias de acciones e inversiones, sino del hecho de que creó el producto. Pero el que lo compró intentará ganar dinero de la nada. Y aquí el Capital de Karl Marx es perfecto. Si una persona ofrece una forma de aumentar sus fondos por su propio dinero, entonces solo quiere engañarlo. Si su estrategia funcionaba, la usaría él mismo.

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Llegamos así a la razón principal del fracaso de todos los robots de comercio público. Y aquí todo es bastante sencillo de explicar. Siempre que solo usted conozca el algoritmo de trabajo, el robot comercial funcionará correctamente y la rentabilidad será realmente alta. Pero tan pronto como otras personas se enteren, todo se deteriorará. Es por eso que ningún bot público te hará millonario. No hay un botón mágico «Botín»: el trabajo duro y la formación prolongada o los padres ricos siempre están detrás de una millonésima ganancia.