Zašto roboti za javno trgovanje ne rade – istina o robotima za stručne savjetnike

Kada čujete izraz “trgovački robot”, o čemu razmišljate? Vjerojatno o pravokutnom ili kvadratnom stroju koji prodaje raznu robu.
Ali zapravo je ovaj izraz uobičajeni naziv za program za trgovanje dionicama na burzama u automatskom načinu rada. Neupućeni ljudi odmah imaju ideju u glavi da kupe ovog robota i zarađuju novac ne radeći ništa. Nažalost, to nije moguće, a sada ćemo shvatiti zašto.

Glavne vrste trgovačkih robota

Svi programi podijeljeni su prema vrsti djelatnosti i isplativosti. U prvom slučaju, to su automatske i poluautomatske opcije. Koja je njihova razlika jasno je iz naziva. Automatski rade sve – od pronalaženja poslova do sklapanja – sami za osobu. Poluautomatski djeluju kao pomoćnici – analiziraju, nude opcije i daju preporuke. Po isplativosti trgovački roboti se dijele na niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Razlika između njih leži u broju trgovina u određenom vremenskom razdoblju, profitabilnosti i riziku. Za niske frekvencije, normalni pokazatelj je deset transakcija mjesečno s prinosom ne većim od pedeset posto godišnje. Za one srednje frekvencije ima ih već nekoliko desetaka dnevno, a izdašnost varira od pedeset jedan do dvjesto posto. Moramo detaljnije govoriti o robotima za visokofrekventno trgovanje, jer su toliko jedinstveni i posebni da je za njih kreiran poseban smjer ulaganja – visokofrekventno trgovanje ili HFT.
hft trgovanje omogućuje vam da napravite stotine i tisuće transakcija tijekom dana [/ caption] Zaključak je da su takvi programi u stanju zaključiti desetke tisuća transakcija dnevno. Profitabilnost svake pojedinačne transakcije bit će iznimno mala, često manja od jedne desetine postotka. Ali pravocrtno, takvi roboti mogu donijeti ogroman prihod, a njihova se profitabilnost može izračunati u tisućama posto godišnje.

Zanimljiva je činjenica da poluautomatski visokofrekventni roboti za trgovanje ne postoje, jer osoba nije u stanju obraditi sve informacije koje dolaze od njih.

Mislim da ste, ako ste upoznati s ulaganjem, već razumjeli rizike svake vrste. Na niskim frekvencijama one će biti minimalne. U srednjem rasponu, odnosno prosjek. A visoke frekvencije su ogromne. Evo kratke tablice s objašnjenjem, radi veće jasnoće:

Vrsta bota za trgovanje	Što on radi	Ponude po danu	Rizik	Godišnji povrat
Poluautomatski niskofrekventni	Analizira tržište jednom tjedno i daje opće preporuke	<10	Minimum	<50%
Automatska niska frekvencija	Kupuje ili prodaje samo niskorizične dionice nekoliko puta mjesečno
Poluautomatski srednjetonac	Analizira tržište nekoliko puta dnevno	>10	Srednje, ali na njega mogu utjecati visokorizične dionice	Od 51% do 200%
Automatski srednji opseg	Kupuje ili prodaje dionice niskog i visokog rizika nekoliko puta dnevno
Automatska visoka frekvencija	Obavlja desetke trgovina u minuti samo s visokorizičnim dionicama	>1000	Izuzetno visoko	>201%

Važno! Tablica prikazuje približne vrijednosti samo za ispravno konfigurirane i radne robote za trgovanje bez uzimanja u obzir jedinstvenih opcija. Na primjer, srednjefrekventni robot za trgovanje može imati povrat veći od 200%, ali većina se uklapa u ovaj okvir. A mnogi visokofrekventni često imaju negativne povrate, ali samo zato što u početku nisu djelovali u pravom smjeru.

Kako radi bot za trgovanje

Radi veće jasnoće, u nastavku se robot za trgovanje neće zvati program, već algoritam. Ovo je važno jer se u današnje vrijeme gotovo nikada ne pišu od nule, već se stvaraju na temelju postojećih rješenja. Stoga nećemo analizirati konkretan program, već sam princip rada. Dakle, algoritam trgovačkog robota radi prema jasno napisanoj strategiji trgovanja – postavljena su pravila za otvaranje, održavanje i zatvaranje transakcija. Zahvaljujući tome, ljudski faktor i emocije potpuno su isključeni. Istina, iz ovoga slijedi jedan kritični minus, ali o tome kasnije. Vrlo je lako definirati robota za trgovanje – on obavlja ogroman broj transakcija u minimalnom vremenskom razdoblju. Uzmimo podatke iz natječaja “Najbolji privatni investitor” za jesen 2021. Na drugom mjestu vidimo natjecatelja pod nadimkom “Flomaster” sa 222 transakcije, ali na prvom “savršenstvo” sa 10491 transakcijom.
Najbolji privatni investitor [/ caption] Naravno, takav iznos je nedostižan za osobu – jednostavno nema dovoljno vremena. Štoviše, kao što vidimo, robot je dao prinos od 869,40%. Upravo nevjerojatan rezultat, s obzirom da se mnogi investitori nadaju barem 20% godišnje. Ali algoritam je uspio u samo 3 mjeseca. Treće, peto, šesto i deseto mjesto također zauzimaju trgovački roboti. Njihova profitabilnost je manja, ali još uvijek ogromna. Osim toga, vrijedi zapamtiti da se sve to događa automatski, bez ljudske intervencije. Je li ovo doista savršen način za zaradu? Ne baš, pogledajmo 8050 mjesto na istoj ljestvici. Bilo je 7784 poslova, ali je prinos bio negativan. Drugi primjer je 9105 s 2465 trgovina i negativnim prinosima.

Može se pretpostaviti da su to samo pretpostavke – možda je osoba sama odlučila zatvoriti neke transakcije ili je pogrešno konfigurirala algoritam. Takvo mišljenje ima pravo na život, samo što je niža profitabilnost, to će više neuspješnih trgovačkih robota biti u ocjeni. Koja je razlika između algoritama na prvom i posljednjem mjestu? Najčešće u javnosti. Roboti za trgovanje ne rade – mišljenje praktičnog trgovca, cijela istina kakva jest: https://youtu.be/bdVa9Hj4fd8

Razlozi zašto vas roboti za javno trgovanje nikada neće učiniti milijunašem

U ovom trenutku nećemo se doticati ponuda velikih tvrtki i banaka (Sberbank, Alfa-Bank i tako dalje). Najvjerojatnije, uz pomoć njihovih trgovačkih robota, stvarno možete zaraditi novac, ali možete otvoriti redoviti depozit s istom profitabilnošću. Ali različiti visokofrekventni roboti za Forex trgovanje su druga stvar.

Što je dobro u teoriji, loše je u praksi.

Super je kada vam je ponuđeno da kupite trgovački bot s povratom od 1000%. Sjajno je kada ste dokazali njegovu izvedbu na testnom računu. Nemoguće kad vam je s 1000 tisuća rubalja zaradio milijune. Zašto je nemoguće? Sve je vrlo jednostavno i prozaično. Kada kreatori osmisle vlastite robote za trgovanje, nemaju ih priliku isprobati u praksi do samog lansiranja. To jest, u teoriji, dionice tvrtke će pasti, algoritam će to vidjeti i kupiti, a zatim će porasti i prodat će ih. Ali u praksi, hoće li dionice doista rasti? Što ako nastave opadati? Robot ne može djelovati izvan programskog koda. Posljedično, ne može se snaći u stresnim situacijama. A to znači da će prije ili kasnije izgubiti sve. Rješenje problema postoji – privatni botovi prilagođeni sebi.

Ima li dovoljno novca?

Pretpostavimo da imate javnog bota. Koliko bi novca trebalo biti na računu za dobit od milijun rubalja mjesečno? Puno. Jednostavna matematika. Imate sto dionica u vrijednosti od sto rubalja. Ako se te dionice udvostruče, onda je vaš povrat stopostotan. Zvuči sjajno, ali umjesto deset tisuća rubalja, sada imate dvadeset tisuća rubalja. Da biste od tih dionica zaradili milijun, one moraju narasti sto puta, odnosno deset tisuća posto. Kao što razumijete, u uvjetima stvarnog tržišta to je jednostavno nemoguće. Stoga, da biste ostvarili veliki profit, u početku morate imati sredstva za ulaganje. Ako se vratimo na popis “Najbolji privatni investitor”, čak i tamo je prvo mjesto s prinosom od 869% dobilo milijun od 143 tisuće rubalja. A da biste zaradili milijarde, morate uložiti desetke milijuna. Stoga, ako imate

Tehničke greške i ispravne postavke

Roboti za trgovanje, kao i svaki stroj, algoritam ili program, nisu bez tehničkih problema. Na primjer, sve ste smjestili na virtualni privatni poslužitelj. Ali vaš klijent se srušio i sve je odmah prestalo raditi. Drugi primjer je da je kreator napravio kritičnu pogrešku tijekom programiranja. U prvih deset, sto, tisuću ili više ciklusa, ne otkriva se. No prije ili kasnije to će se pokazati i, primjerice, početi otkupljivati ​​sve dionice po napuhanoj cijeni, a prodavati po nižoj. Postoje deseci sličnih slučajeva, ali glavna stvar koju treba shvatiti je da trgovački robot nije savršen, ako ne poduzmete ništa, uvijek će se pokvariti.

Zapravo, ako niste potpuno upoznati s investicijama i barem djelomično ne razumijete rad algoritma, tada postoji 99,9% šanse da ćete izgubiti svoj novac.

Karl Marx Kapital. Kratko

Idemo na jedno od popularnih mjesta za prodaju robota za trgovanje i pogledajmo cijenu. Najpopularnija ponuda košta £95 ili 9500 rubalja. Prihvatljiva cijena za nesagledivo bogatstvo.
Istina, odmah se postavlja pitanje – ako kreator ima nevjerojatan trgovački bot koji može donijeti tisuće postotaka dobiti godišnje, zašto bi ga onda dijelio? Sve je prilično jednostavno. Kreator ne ostvaruje dobit od dionica i ulaganja, već od činjenice da je on stvorio proizvod. Ali kupac će pokušati zaraditi ni iz čega. Tu se savršeno uklapa Kapital Karla Marxa. Ako osoba nudi način da povećate svoja sredstva za vlastiti novac, onda vas samo želi prevariti. Da je njegova strategija uspjela, sam bi je upotrijebio.

Publicitet

Ovdje dolazimo do glavnog razloga neuspjeha svih javnih robota za trgovanje. I ovdje je sve vrlo jednostavno objasniti. Sve dok znate algoritam rada, trgovački bot će funkcionirati ispravno, a profitabilnost će biti stvarno visoka. Ali čim drugi ljudi saznaju za to, sve će krenuti nizbrdo. Zbog toga vas nijedan javni bot nikada neće učiniti milijunašem. Ne postoji čarobni gumb “Bablo” – iza milijunske zarade uvijek stoji naporan rad i dugo školovanje ili bogati roditelji.