Llibre de comandes d’accions en negociació: què és, com llegir, exemples

Què és un llibre de comandes d’accions en el comerç, com llegir-lo i analitzar-lo. De què s’omple el got del comerciant? El vidre del mercat és una taula que mostra les ordres de compra i venda de valors als mercats financers. Proporciona informació sobre l’oferta i la demanda actuals, sent una eina d’anàlisi important tant per als comerciants com per als inversors. En aquest article, analitzarem el paper i la importància d’aquesta eina.

Com entendre el llibre de comandes

El llibre de comandes és una eina important en el món de les finances i el comerç a la borsa, que proporciona informació sobre les ordres actuals de compra i venda d’actius. L’estructura i l’aparença poden variar en funció de l’intercanvi i la plataforma de negociació específica, però en general tenen característiques similars. Les comandes de venda es troben a la part superior i es destaquen en vermell. S’anomenen asci (de l’anglès ask – “demanda”). Les ordres de compra, també són ofertes (de l’anglès bid – “oferta”) es troben a continuació i estan marcades en verd.

Els elements principals inclouen nivells de preus, volums i comandes. Tots es mostren en columnes verticals, on cada columna representa un preu específic. Normalment, els nivells es mostren en ordre ascendent de dalt a baix, on els més rendibles per a la compra es troben a la part superior i per a la venda, a la part inferior. Els volums, o el nombre d’actius disponibles per a la compra o la venda, es mostren al costat dels nivells respectius. Les ordres presentades al DOM poden ser de diferents tipus, com ara límit, mercat, stop-loss, stop-limit i altres. Límit: per comprar o vendre actius a un preu predeterminat o millor. Mercat – per a la compra o venda de valors al valor de mercat actual. Stop Loss: s’activa automàticament quan s’arriba a un determinat nivell de preu i s’utilitza per protegir-se de pèrdues. Límit d’aturada: s’activa automàticament quan s’arriba a un determinat nivell i es limita al límit especificat. Per a més claredat, l’instrument en qüestió es pot presentar en una forma que mostri els nivells de preus actuals, els volums i les ordres de compra i venda. Això permet als comerciants avaluar fàcilment la situació actual del mercat i prendre decisions sobre les seves estratègies comercials.

Com llegir el llibre de comandes a la borsa

La lectura del llibre de comandes pot ser un procés complex que requereix certes habilitats i comprensió dels principis bàsics de la dinàmica del mercat. Aquests són alguns aspectes clau a tenir en compte a l’hora d’analitzar.

Definició d’oferta i demanda

El vidre del mercat en el comerç mostra les comandes actuals de compra i venda d’actius. L’alta demanda a un determinat nivell de preus sol indicar que molts comerciants estan disposats a comprar un actiu a aquest preu, cosa que pot augmentar el preu. L’oferta elevada a un cert nivell pot indicar que molts comerciants estan preparats per vendre l’actiu, cosa que pot pressionar el preu a la baixa. L’anàlisi de l’oferta i la demanda pot ajudar a entendre la dinàmica actual.

Interpretació de volums i preus

Aquests indicadors poden ser especialment importants. Un volum elevat a determinats nivells de preus pot indicar un gran interès per part dels comerciants i que aquests nivells poden ser un fort suport o nivells de resistència. Tanmateix, si els volums són baixos a determinats nivells de preus, això pot indicar que el mercat és menys líquid i poden canviar fàcilment quan apareixen noves comandes.

Consells pràctics per a l’anàlisi

Quan analitzeu el llibre de comandes per prendre decisions comercials, val la pena tenir en compte alguns consells. En primer lloc, presteu atenció als nivells de preu i volum més significatius que poden afectar la dinàmica del mercat. En segon lloc, vigileu els canvis en l’oferta i la demanda i com poden afectar els preus. En tercer lloc, utilitzeu el llibre de comandes juntament amb altres eines d’anàlisi com ara gràfics i indicadors tècnics per obtenir una millor imatge.L’anàlisi pot ser un procés complex i exigent que requereix experiència i comprensió del mercat. Aquesta és una eina important per als comerciants, però s’hauria d’utilitzar juntament amb altres eines d’anàlisi i sempre tingueu en compte la vostra pròpia estratègia i perfil de risc a l’hora de prendre decisions comercials.

Quines són les característiques

Una de les característiques principals és la transparència. El DOM us permet veure les millors ofertes de compra i venda actuals, així com els volums de comandes a cada nivell de preu. Gràcies a això, els comerciants poden avaluar ràpidament la situació del mercat i decidir si volen comprar o vendre valors. Les dinàmiques tenen un paper important durant les sessions de negociació actives. La situació canvia constantment, reflectint els canvis en l’oferta i la demanda. L’estudi de la dinàmica permet als comerciants determinar l’estat actual del mercat i prendre les decisions adequades. Per exemple, un augment dels volums de compra pot indicar una demanda creixent i un augment potencial del preu, mentre que un augment dels volums de venda pot indicar una possible disminució del preu. L’anàlisi dinàmica també pot ajudar els comerciants a identificar els volums d’ordres ocults o els canvis en la liquiditat del mercat, que poden influir en la presa de decisions. L’eina també és essencial per a tàctiques i estratègies comercials com ara ordres limitades i estratègies comercials agressives o passives. Així, per exemple, els comerciants poden fer comandes limitades a determinats nivells de preus per aprofitar possibles canvis de preus o volums de comandes. El comerç agressiu, en què les comandes es col·loquen als nivells de preus actuals, pot provocar una reacció ràpida del llibre de comandes als canvis en la dinàmica del mercat.

Pros i contres de l’ús

L’ús d’un vidre d’intercanvi té els seus avantatges i inconvenients, que és important tenir en compte a l’hora d’utilitzar-lo. Avantatges d’utilitzar un vidre d’intercanvi:

1. Transparència : ofereix als comerciants accés en temps real a la informació sobre les ordres de mercat actuals, cosa que els permet entendre millor la situació actual i mesurar el sentiment del mercat.
2. Profunditat del mercat : reflecteix no només els millors preus de compra i venda, sinó també volums de comandes a diferents nivells de preus, que poden ser útils per avaluar la pressió de compra i venda al mercat.
3. Capacitat de resposta : actualitzat en temps real, que permet als comerciants respondre ràpidament als canvis en la situació del mercat i prendre decisions comercials ràpides.

Tanmateix, l’ús d’un vidre d’intercanvi també té les seves limitacions i desavantatges:

1. Possibilitat de manipulació del mercat : pot estar objecte de manipulació, com ara fer comandes fictícias o eliminar comandes per crear la il·lusió d’oferta o demanda, que pot distorsionar la imatge real del mercat.
2. Informació limitada : només mostra informació sobre les comandes realitzades en aquesta borsa i no té en compte les comandes realitzades en altres borses o les comandes ocultes, que poden limitar la integritat i la precisió de la informació per a l’anàlisi del mercat.
3. Dificultat d’anàlisi : pot ser difícil d’analitzar, especialment per als comerciants principiants, a causa de la gran quantitat d’informació i les actualitzacions ràpides de dades que requereixen una presa de decisions ràpida. Els errors en la interpretació de la informació poden provocar decisions comercials incorrectes i pèrdua de fons.

El llibre de comandes és una eina potent per a l’anàlisi del mercat, però el seu ús també està associat a una sèrie de limitacions i riscos. L’ús adequat de l’eina requereix una anàlisi acurada de la informació, la verificació de la seva fiabilitat i el desenvolupament d’una estratègia comercial, tenint en compte els seus pros i contres. Què és un llibre de comandes d’intercanvi, com llegir i analitzar el llibre de comandes a l’intercanvi: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Exemples d’ús

Un dels escenaris habituals per utilitzar el llibre d’ordres és analitzar la liquiditat del mercat . L’eina mostra ordres de compra i venda d’un actiu amb preu i volum. Mitjançant l’anàlisi de l’estructura del llibre de comandes, els comerciants poden avaluar la presència d’un volum suficient d’ordres a determinats nivells i a quina profunditat es troben. Això pot ajudar els comerciants a determinar com de líquid és el mercat i com de fàcil és fer un comerç. Si el llibre de comandes mostra un gran nombre d’ordres de compra o venda amb un volum elevat a un determinat nivell de preus, això pot indicar un fort suport o resistència a aquest nivell, que pot influir en la decisió d’entrar o sortir d’una posició. Un altre exemple d’ús és l’anàlisi de la dinàmica del cost i les comandes al mercat.. Amb el DOM, podeu fer un seguiment dels canvis en el volum i els preus de les comandes de compra i venda en temps real. Observar la dinàmica de les comandes pot ajudar els comerciants a determinar l’estat d’ànim del mercat, com ara com són els compradors o venedors actius en aquest moment. Si veieu un gran nombre d’ordres de compra amb un volum creixent i un preu decreixent, això pot indicar una forta pressió de compra i un possible augment del valor de l’actiu. Al llibre de comandes, podeu fer un seguiment de la distribució de les comandes per cost, volum, dinàmiques de canvi i altra informació. Això pot ajudar els comerciants a visualitzar amb més precisió la situació al mercat i prendre decisions comercials adequades. Segons la densitat de les comandes, el seu nombre i la seva dispersió, podeu avaluar ràpidament la liquiditat, la quantitat de lliscament d’una ordre de mercat o d’aturada i quin volum es pot guanyar ràpidament sense “tacar” la posició amb els preus. Per exemple, a continuació es mostren el got d’accions de Sberbank-ao i Sberbank-ap: També podeu mostrar el llibre de comandes d’un determinat actiu amb la visualització d’ordres de compra i venda, on podeu veure la profunditat del vidre i la presència de forts nivells de suport o resistència. Els gràfics poden mostrar la dinàmica de les comandes i els preus al llarg del temps, cosa que ajudarà als comerciants a analitzar els canvis del mercat i identificar tendències. Els exemples d’ús poden ser variats. Alguns comerciants poden utilitzar el llibre de comandes per determinar el nivell òptim per entrar o sortir d’una posició en funció de la presència d’ordres de compra o venda a determinats nivells. També poden utilitzar aquesta eina per avaluar la liquiditat del mercat i determinar els possibles riscos i beneficis de les estratègies comercials. El llibre de comandes és una eina potent que pot ajudar els comerciants a analitzar el mercat i prendre decisions basant-se en els valors actuals i els volums de comandes. Tanmateix, l’ús exitós de l’eina requereix certa experiència i habilitats, i els seus resultats sempre s’han de confirmar i complementar amb altres mètodes d’anàlisi. És important recordar que els mercats d’instruments financers són sempre dinàmics,