Savdoda texnik tahlilda yapon shamchasi “Hammer”

Yapon shamdoni “Hammer” – qurilishi, jadvaldagi tavsifi va savdoda qo’llanilishi. Bolg’a devorga osilgan bolg’a shaklidagi bitta shamdonning teskari naqshidir. Xususiyat – shamdonning uzun soyasi bor, u tanadan kamida ikki marta oshib ketadi. Ushbu naqshning ko’rinishi treyderga bozorni o’zgartirishga tayyorgarlik ko’rishni aytadi.
 

Bolg’a ko’rsatkichi xususiyatlari

Bolg’a faqat bozorning pastki qismida, uzoq pastga harakatdan keyin paydo bo’ladi. Agar savdogar bozorning tepasida bolg’ani payqasa, u buni sotib olish uchun signal deb hisoblamasligi kerak. Bozorning tepasida joylashgan bolg’a “osilgan odam” deb ataladi va yaqin orada narxning pasayishi haqida gapiradi.

Bolg’aning tanasi qizil yoki oq rangga ega bo’lishi mumkin, bu muhim emas. Buqa bolg’asi afzalroqdir, siz savdoga ko’proq ishonch bilan kirishingiz mumkin, ammo bu o’rta muddatli savdoda muhim ustunlik bermaydi (kunlikdan yuqoriroq davrda). Bolg’a quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

• shakli kvadratga yaqin bo’lgan kichik tana;
• soya tanadan 2 baravar ko’proq oshadi;
• ikkinchi soya deyarli yo’q;
• soya pastda ham, yuqorida ham bo’lishi mumkin (keyin naqsh teskari bolg’a deb ataladi);
• pasayish tendentsiyasida shakllangan;
• yuqori volatillik – bolg’a minimal va maksimal, 2-3 dan ortiq qo’shni shamlar o’rtasida sezilarli masofaga ega bo’lishi kerak

Naqsh psixologiyadan kelib chiqadi, bir nuqtada sotuvchilarning kuchli hujumini qaytarishga qodir kuchli xaridor paydo bo’ldi. Shuning uchun, buqalar ko’tarilish tendentsiyasini (qisqa muddatli yoki uzoq muddatli) rivojlantirish uchun etarli kuchga ega bo’lish ehtimoli yuqori. Signalning kuchi sezilarli darajada qo’llab-quvvatlansa, u tarixiy daraja, Fibonachchi darajasi yoki trend chizig’i bo’lishi mumkin. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Teskari bolg’a klassik bolg’adan farq qilmaydi, tutqichi bir xil uzun, faqat rasm teskari. Psixologiya shunga o’xshash – bozorda ayiqlar ustunlik qiladi va kotirovkalarni sezilarli darajada oshira oladigan kuchli xaridor paydo bo’ladi. Birinchi urinish qaytarildi, ammo buqalar yangi hujum uchun kuch to’plashdi va tendentsiyani bekor qilishdi. Bir trendning yuqori qismida bolg’a (teskari bolg’a) paydo bo’lishi mumkin.
Signallarni qo’llab-quvvatlash ostida yoki trend o’rtasida qidirmang. Va naqshning o’zgaruvchanligiga e’tibor berish muhimdir. Xaridor tendentsiyani o’zgartirish uchun ajralib turishi kerak.

Shaklning kuchi

Har bir bolg’a biz xohlagandek ishlamaydi – bizning kirishimiz trend harakatining boshida. Treyder naqshning mustahkamligini tavsiflashi mumkin bo’lgan bir nechta belgilar mavjud:

• oq tana – bir kunlik savdoda bitimga ishonchni oshiradi. Buqalar juda kuchli, lekin ayiqlar shamni boshqarish uchun etarli kuchga ega emas;
• bolg’a ortib borayotgan vertikal hajmlarda hosil bo’ladi;
• bo’shliqlar – signal shamining ochilishi bo’shliq bilan sodir bo’ldi, buqalar, qisqa muddatli dam olishdan so’ng, tashabbusni o’z qo’llariga olishdi va narxni kuchli tarzda itarib yuborishdi;
• naqsh kuchli qo’llab-quvvatlash darajasida shakllanadi, narx esa pastroq bo’lmaydi;
• taymfreym – naqshni istalgan taymfreymda topish mumkin, davr qanchalik baland bo’lsa, naqsh ishonchliroq bo’ladi. Kon qazib olishning eng yuqori foizi haftalik grafikdagi bolg’achada;
• bolg’achadan keyin kuchli buqa shamdoni hosil bo’ladi;
• indikatorlardan qo’shimcha signallar mavjud bo’lsa, bolg’a RSI yoki AO indikatoridagi divergensiya bilan bir vaqtda shakllansa, yaxshi kirish olinadi . 1 soatdan ortiq vaqt oralig’idagi signallarga e’tibor qaratish lozim.

Texnik tahlilda bolg’acha sham: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Amalda savdoda sham – bolg’acha naqshini qanday savdo qilish kerak

Savdogarlar bolg’acha va teskari bolg’acha shamdon naqshini barcha bozorlarda, xoh u qimmatli qog’ozlar, xoh neft yoki oltin bo’ladimi, uchratishadi. Siz ularni istalgan davrda sotishingiz mumkin, ammo kattaroq vaqt oralig’idan foydalanish tavsiya etiladi. Buning bir qancha sabablari bor:

• ishonchlilik – davr qanchalik yuqori bo’lsa, qazib olish ehtimoli shunchalik yuqori bo’ladi;
• o’zgaruvchanlik – 4 soat va hatto kunlar ko’proq narx oralig’i va kamida bir hafta davom etadigan trendning boshida kirish imkoniyati mavjud;
• risk foyda koeffitsienti – to’xtash va foyda olish o’rtasida kamida 1 dan 3 gacha ushlab turish kerak.Buni daqiqali grafikda qilish qiyin, bu usulda eng keng tarqalgan nisbat 1 dan 1 gacha;
• qo’shimcha tasdiqlash uchun siz klaster diagrammasi yoki gorizontal hajmlar jadvalidan foydalanishingiz mumkin . Yaxshi signal bolg’acha soyasida hajmga ega.

Agar savdo kun davomida amalga oshirilsa
, unda bitim majburiy ravishda kun oxirida yopiladi, signallarni m15-m30 da qidirish mumkin. Ko’proq tranzaktsiyalar bo’ladi, lekin ularning sifati yomonroq. Bunday savdo bilan treyder tez-tez yo’qotishlarga tayyor bo’lishi kerak. Kundalik yoki haftalik grafiklarda Hammer kamdan-kam uchraydi, ba’zan siz savdo uchun bir oy yoki undan ko’proq vaqt kutishingiz kerak. Va tranzaktsiyaning o’zi bir hafta yoki bir oy davom etishi mumkin. Ko’proq signallarni qabul qilish uchun treyder ko’plab asboblar jadvallarini kuzatishi kerak. Savdo ko’proq o’lchanadi va bolg’a paydo bo’lgandan so’ng, bitimga kirish to’g’risida qaror qabul qilish uchun yana 1-2 kun bor. Bir kunlik savdoda qarorlar tezda qabul qilinishi kerak.

Savdo algoritmi

1. Bozor kuchli pasayish tendentsiyasida, kamida bir hafta.
2. Narx muhim qo’llab-quvvatlash darajasiga yaqinlashmoqda. Bu daraja bir muncha vaqt davomida bozorning minimal darajasiga aylanishi mumkin bo’lgan old shartlar mavjud.
3. Darajada bolg’acha sham hosil bo’ladi.
4. Qo’llab-quvvatlash darajasidan pastda, narx faqat soya bilan ketdi. Xuddi shu darajada 2 yoki 3 ta bolg’a bo’lishi mumkin. Bu signalni kuchaytiradi. Buqalar narx yopilishini qo’llab-quvvatlashdan yuqori ushlab turish uchun etarlicha kuchli.
5. Bolg’adan keyin tasdiqlash bor – kuchli buqa marubozu yoki doji sham. Narxning tanasi bilan qo’llab-quvvatlashdan pastga tushmasligi muhimdir.
6. Shamning balandligidan biroz yuqoriroq xarid savdosini oching.
7. Stop loss soyaning orqasida joylashgan.
8. Take profit to’xtashdan 3 baravar yuqori darajada o’rnatiladi. Yoki ko’proq.
9. Agar bolg’acha sham juda katta soyaga ega bo’lsa, stop loss shamning ochilishi ostida joylashtirilishi mumkin.
10. Agar savdoga kirgandan so’ng, narx kuchini ko’rsatmasa – u asta-sekin tushib, to’xtab qolsa, treyder qisqa muddatli trend chizig’i buzilganidan keyin bozordan chiqishni va vaziyatning hal etilishini kutishni afzal ko’radi.
11.  Agar bolg’a uzun soyaga ega bo’lsa va treyder risk-mukofot nisbatini yaxshiroq olishni xohlasa, narx soyaning 50% ni qaytarganda, siz bildirishnoma o’rnatishingiz mumkin. Siz darajaga chegara tartibini qo’yishingiz mumkin. Yoki kichikroq vaqt oralig’iga o’ting va darajadagi boshqa bolg’ani topishga harakat qiling. To’xtash shamning pastki qismidan pastga o’rnatiladi. Bu holda foyda olish to’xtashdan 10x sifatida belgilanadi.
12. Ko’pincha yangi tendentsiya kunlik yoki haftalik jadvalda bolg’acha bilan boshlanadi. To’lov foydasiga erishgandan so’ng, stop zararsizlanish darajasiga ko’chiriladi va hammasi emas, faqat pozitsiyaning bir qismi yopiladi. Lavozimning 50% dan ko’prog’ini yopish afzaldir. Qolgan qismini qarama-qarshi signal paydo bo’lguncha (osilgan) yoki stopni foyda zonasiga o’tkazish orqali ushlab turish mumkin.
13. Trend o’zgarishini tasdiqlaganingizdan va foyda olish darajasiga erishganingizdan so’ng, pozitsiya yopilmaydi. Stoploss xavfsiz zonaga o’tadi va boshqa aktiv sotib olinadi. Siz bir xil hajmni yoki 2-5 barobar kichikroq sotib olishingiz mumkin. Asosiy qoida shundaki, stoplosga erishilganda xavf ortib ketmaydi. Ideal holda, to’xtash faqat zarar nuqtasida turadi. Qabul qilish foyda belgilanmagan, treyder bozorni kuzatib boradi va uzoq vaqt davomida signal paydo bo’lganda, yangi savdolarni ochadi va to’xtash joyini harakatga keltiradi. Tranzaktsiyadan chiqish – teskari signal paydo bo’lganda yoki yo’qotishni to’xtatishga erishilganda qo’lda rejimda. Tranzaksiya ham qisqa muddatli, ham bir necha kun yoki hatto oy davom etishi mumkin.

Bolg’a savdosidagi xatolar

Grafikda bolg’a savdosini boshlagan treyderlar ko’pincha tezda naqshdan hafsalasi pir bo’ladi. Ularga bu ustunlik bermaydi, 50/50 ishlaydi. Treyderlar bolg’achada savdo qilishda quyidagi xatolarga yo’l qo’yishadi:

• bozorning pastki qismida emas, balki grafikning istalgan joyida zaif qo’llab-quvvatlash bo’yicha naqshni qidiring;
• kuchli pastga harakatni tasdiqlamasdan savdoga kirish;
• bolg’aning o’zgaruvchanligi past – narx oralig’i qo’shni 2-3 shamdan yuqori bo’lishi kerak. Bu kontseptsiya sub’ektivdir va hatto yomon bolg’a ham ishlashi mumkin, ammo naqsh psixologiyasi kuchli hujumga javobdir. Agar hujum bo’lmasa, unda mag’lub bo’ladigan hech narsa yo’q;
• kichik soya yoki juda katta tana;
• ular bolg’a uchun shunga o’xshash shamlarni olishadi, lekin ikkala tomonda katta shamlar bilan – doji. Doji noaniqlik figurasidir, bolg’a esa buqalarning g’alabasini ko’rsatadi;
• bozorning pastki va yuqori tushunchasi – sub’ektiv. Tushgan bozorda kontratrend savdo qilish juda xavflidir . Narx faqat kichik bir pog’onani amalga oshirishi mumkin, bu foyda olish darajasiga erishish va pastga harakatni davom ettirish uchun etarli emas. Stol bilan savdo qiluvchi treyder ketma-ket 2-3 yoki undan ortiq muvaffaqiyatsiz savdolarni amalga oshirishi mumkin;
• agar tranzaktsiyalardagi nisbat 2 dan 10 gacha va undan yuqori bo’lsa, foydali savdo uchun 10 dan 1 tadan ko’proq foydali bitimni amalga oshirish kifoya. Asosiy xato – bu psixologiya, yo’qotishni to’xtatish istagi. Treyderlar stop lossni olib tashlashadi, bu katta yo’qotishlarga olib keladi;
• Yana bir keng tarqalgan xato – 1 dan 3 gacha bo’lgan nisbatda foyda olish. Savdogarlar bu yondashuv masofadan turib foydasiz ekanligini tushunishlari kerak. Ayni paytda ular foydali bitimdan yoqimli his-tuyg’ularni boshdan kechirishsa ham.

Bolg’a shamdon naqshidir, uni jadvalda ko’rish oson. Bu treyderga kelajakdagi narx harakatini bashorat qilishga yordam beradi. Biroq, faqat bolg’achada savdo qilish, agar treyder 1 dan 3 gacha bo’lgan xavf-xatar darajasi bilan savdo qilsa, foyda keltirmasligi mumkin. Risk-mukofot nisbatini oshirishga intilish kerak. Muvaffaqiyatli tranzaktsiya ehtimolini oshirish uchun siz qo’shimcha tasdiqlashdan foydalanishingiz kerak – quyidagi shamlar, indikator ko’rsatkichlari yoki klaster jadvalidagi ma’lumotlar. Yaxshi tasdig’i buqa Mirabozu – uzun tanasi va deyarli soyalari bo’lmagan sham. Hammerni keng qamrovli tahlilda ishlatish savdo samaradorligini oshirishi mumkin