იაპონური სასანთლე “Hammer” ტექნიკურ ანალიზში ვაჭრობაში

იაპონური სასანთლე “Hammer” – კონსტრუქცია, აღწერა სქემაზე და გამოყენება ვაჭრობაში. ჩაქუჩი არის კედელზე ჩამოკიდებული ჩაქუჩის ფორმის ერთი სასანთლე საპირისპირო ნიმუში. თვისება – სასანთლეს აქვს გრძელი ჩრდილი, რომელიც აჭარბებს სხეულს მინიმუმ ორჯერ. ამ შაბლონის გამოჩენა ეუბნება ტრეიდერს, რომ მოემზადოს ბაზრის შებრუნებისთვის.
 

ჩაქუჩის ინდიკატორის მახასიათებლები

ჩაქუჩი ჩნდება მხოლოდ ბაზრის ბოლოში, ხანგრძლივი დაღმავალი მოძრაობის შემდეგ. თუ ტრეიდერმა შეამჩნია ჩაქუჩი ბაზრის თავზე, მაშინ ის არ უნდა ჩათვალოს ყიდვის სიგნალად. ბაზრის მწვერვალზე მყოფ ჩაქუჩს „ჩამოკიდებულ კაცს“ უწოდებენ და ფასის გარდაუვალ ვარდნაზე საუბრობს.

ჩაქუჩს შეიძლება ჰქონდეს წითელი ან თეთრი სხეული, არ აქვს მნიშვნელობა. ამაღლებული ჩაქუჩი სასურველია, შეგიძლიათ უფრო მეტი თავდაჯერებულობით შეხვიდეთ ვაჭრობაში, მაგრამ ეს არ იძლევა მნიშვნელოვან უპირატესობას საშუალოვადიან ვაჭრობაში (დღიურზე მაღალ პერიოდში). ჩაქუჩი ხასიათდება შემდეგი მახასიათებლებით:

• პატარა სხეული, ფორმის ახლოს კვადრატთან;
• ჩრდილი 2-ჯერ აღემატება სხეულს;
• პრაქტიკულად არ არსებობს მეორე ჩრდილი;
• ჩრდილი შეიძლება იყოს როგორც ქვემოთ, ასევე ზემოთ (მაშინ ნიმუშს უწოდებენ ინვერსიულ ჩაქუჩს);
• ჩამოყალიბდა დაღმავალ ტრენდზე;
• მაღალი არასტაბილურობა – ჩაქუჩს უნდა ჰქონდეს მნიშვნელოვანი მანძილი მინიმალურ და მაქსიმუმს შორის, 2-3-ზე მეტი მეზობელი სანთელი.

ნიმუში გამოწვეულია ფსიქოლოგიით, რაღაც მომენტში გამოჩნდა ძლიერი მყიდველი, რომელსაც შეუძლია მოიგერიოს გამყიდველების ძლიერი შეტევა. აქედან გამომდინარე, დიდია ალბათობა იმისა, რომ ხარებს ექნებათ საკმარისი ძალა აღმავალი ტრენდის განვითარებისთვის (მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი). სიგნალის სიძლიერე იზრდება, თუ ის ჩამოყალიბებულია მხარდაჭერის მნიშვნელოვან დონეზე, ეს შეიძლება იყოს ისტორიული დონე, ფიბონაჩის დონე ან ტრენდის ხაზი. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm ინვერსიული ჩაქუჩი არაფრით განსხვავდება კლასიკურისგან, სახელური იგივე გრძელია, მხოლოდ ფიგურა თავდაყირა. ფსიქოლოგია მსგავსია – დათვები მეფობენ ბაზარზე და ჩნდება ძლიერი მყიდველი, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად გაზარდოს შეთავაზებები. პირველი მცდელობა მოგერიებულია, მაგრამ ხარებმა ძალა მოიკრიბეს ახალი შეტევისთვის და შეცვალეს ტენდენცია. ჩაქუჩი (ინვერსიული ჩაქუჩი) შეიძლება გამოჩნდეს ტენდენციის ზედა ნაწილში.
ნუ ეძებთ სიგნალებს მხარდაჭერის ქვეშ, ან ტენდენციის შუაში. და მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ ნიმუშის არასტაბილურობას. მყიდველი უნდა გამოირჩეოდეს, რათა შეცვალოს ტენდენცია.

ნიმუშის ძალა

ყველა ჩაქუჩი არ მუშაობს ისე, როგორც ჩვენ გვსურს – ჩვენი შესვლა ტენდენციის მოძრაობის დასაწყისშია. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, რომლითაც ტრეიდერს შეუძლია დაახასიათოს ნიმუშის სიძლიერე:

• თეთრი სხეული – შიდადღიური ვაჭრობისას ამატებს ტრანზაქციის ნდობას. ხარები ისეთი ძლიერია, მაგრამ დათვებს არ აქვთ საკმარისი ძალა სანთლის გასაკონტროლებლად;
• ჩაქუჩი იქმნება გაზრდილი ვერტიკალური მოცულობებით;
• ხარვეზები – სასიგნალო სანთლის გახსნა მოხდა უფსკრულით, ხარები, ხანმოკლე შესვენების შემდეგ, აითვისეს ინიციატივა და ძლიერად აიწიეს ფასი;
• ნიმუში ყალიბდება მხარდაჭერის ძლიერ დონეზე, ხოლო ფასი არ ფიქსირდება უფრო დაბალი;
• დროის ჩარჩო – ნიმუში შეიძლება მოიძებნოს ნებისმიერ ვადაზე, რაც უფრო მაღალია პერიოდი, მით უფრო სანდოა ნიმუში. მაინინგის ყველაზე მაღალი პროცენტი ყოველკვირეულ გრაფიკზე არის ჩაქუჩით;
• ჩაქუჩის შემდეგ იქმნება ძლიერი ხარის სასანთლე;
• ინდიკატორებიდან არის დამატებითი სიგნალები, კარგი ჩანაწერი მიიღება, თუ ჩაქუჩი ჩამოყალიბდება RSI ან AO ინდიკატორზე განსხვავებულობასთან ერთად. ღირს ყურადღება მიაქციოთ სიგნალებს 1 საათზე მეტი დროის განმავლობაში.

ჩაქუჩის სანთელი ტექნიკურ ანალიზში: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

როგორ ვავაჭროთ სანთელი – ჩაქუჩის ნიმუში ვაჭრობაში პრაქტიკაში

მოვაჭრეები ხვდებიან ჩაქუჩისა და ინვერსიული ჩაქუჩის სანთლის ნიმუშს ყველა ბაზარზე, იქნება ეს აქციები, ნავთობი თუ ოქრო. მათი ვაჭრობა შეგიძლიათ ნებისმიერ პერიოდში, მაგრამ რეკომენდებულია უფრო დიდი ვადების გამოყენება. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს:

• საიმედოობა – რაც უფრო მაღალია პერიოდი, მით მეტია მაინინგის ალბათობა;
• ცვალებადობა – 4 საათი და დღით მეტი ფასის დიაპაზონი და არის შანსი შეხვიდეთ ტენდენციის დასაწყისში, რომელიც გაგრძელდება მინიმუმ კვირაში;
• რისკის მოგების კოეფიციენტი – აუცილებელია შენარჩუნდეს მინიმუმ 1-დან 3-მდე გაჩერებასა და მოგების მიღებას შორის, ამის გაკეთება ძნელია წუთ გრაფიკზე, ამ მეთოდით ყველაზე გავრცელებული თანაფარდობაა 1-დან 1-მდე;
• დამატებითი დადასტურებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ კლასტერული დიაგრამა ან ჰორიზონტალური მოცულობის დიაგრამა . კარგ სიგნალს აქვს ხმა ჩაქუჩის ჩრდილში.

თუ ვაჭრობა ხორციელდება
დღის განმავლობაში, რომელშიც გარიგება აუცილებლად დახურულია დღის ბოლოს, სიგნალების მოძიება შესაძლებელია m15-m30-ზე. მეტი ტრანზაქცია იქნება, მაგრამ მათი ხარისხი უარესია. ასეთი ვაჭრობით ტრეიდერი მზად უნდა იყოს ხშირი დანაკარგებისთვის. ყოველდღიურ ან ყოველკვირეულ ჩარტებზე ჩაქუჩი იშვიათად ხდება, ზოგჯერ ვაჭრობისთვის მოგიწევთ ლოდინი ერთი თვე ან მეტი. და თავად ტრანზაქცია შეიძლება გაგრძელდეს ერთი კვირა ან თვე. მეტი სიგნალის მისაღებად, ტრეიდერმა უნდა აკონტროლოს მრავალი ინსტრუმენტის სქემები. ვაჭრობა უფრო გაზომილია და ჩაქუჩის გამოჩენის შემდეგ კიდევ 1-2 დღე რჩება ტრანზაქციის შესვლის გადაწყვეტილების მისაღებად. გადაწყვეტილებები შიდადღიური ვაჭრობისას სწრაფად უნდა იქნას მიღებული.

სავაჭრო ალგორითმი

1. ბაზარი ძლიერ კლების ტენდენციაშია, სულ მცირე, ერთი კვირა.
2. ფასი უახლოვდება მხარდაჭერის მნიშვნელოვან დონეს. არსებობს წინაპირობები, რომ ეს დონე გარკვეული დროით ბაზრის მინიმუმი აღმოჩნდეს.
3. დონეზე ჩამოყალიბებულია ჩაქუჩის სანთელი.
4. მხარდაჭერის დონის ქვემოთ, ფასი მხოლოდ ჩრდილით წავიდა. შეიძლება იყოს 2 ან 3 ჩაქუჩი იმავე დონეზე. ეს აძლიერებს სიგნალს. ხარები საკმარისად ძლიერები არიან იმისთვის, რომ ფასის დახურვა მხარდაჭერის ზემოთ შეინარჩუნონ.
5. ჩაქუჩის შემდეგ არის დადასტურება – ძლიერი bullish marubozu ან doji სანთელი. მნიშვნელოვანია, რომ ფასი არ ჩამოვარდეს კორპუსთან საყრდენზე ქვემოთ.
6. გახსენით ყიდვის ვაჭრობა სანთლის მაღალ სიმაღლეზე.
7. Stop Loss მოთავსებულია ჩრდილის მიღმა.
8. Take profit დაყენებულია ისეთ დონეზე, რომელიც 3-ჯერ აღემატება გაჩერებას. Ან მეტი.
9. თუ ჩაქუჩის სანთელს აქვს ძალიან დიდი ჩრდილი, გაჩერების დაკარგვა შეიძლება განთავსდეს სანთლის გახსნის ქვემოთ.
10. თუ ვაჭრობაში შესვლის შემდეგ ფასი არ იჩენს ძალას – ნელ-ნელა ეცემა და ჩერდება, ტრეიდერს ურჩევნია მოკლევადიანი ტრენდული ხაზის დაშლის შემდეგ ბაზრიდან გასვლა და სიტუაციის გამოსწორებას დაელოდოს.
11.  თუ ჩაქუჩს აქვს გრძელი ჩრდილი და ტრეიდერს სურს მიიღოს რისკი-ანაზღაურების უკეთესი თანაფარდობა, შეგიძლიათ დააყენოთ შეტყობინება, როდესაც ფასი დააბრუნებს ჩრდილის 50%-ს. თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ლიმიტის შეკვეთა დონეზე. ან გადახვიდეთ უფრო მცირე ვადაზე და შეეცადეთ იპოვოთ სხვა ჩაქუჩი დონეზე. გაჩერება დაყენებულია სანთლის დაბლა. მიიღეთ მოგება ამ შემთხვევაში დაყენებულია როგორც 10x გაჩერებიდან.
12. ხშირად ახალი ტენდენცია იწყება ჩაქუჩით ყოველდღიურ ან ყოველკვირეულ გრაფიკზე. Take profit-ის მიღწევის შემდეგ, გაჩერება გადადის breakeven-ზე და არა ყველა, მაგრამ პოზიციის მხოლოდ ნაწილი იხურება. სასურველია დაიხუროს პოზიციის 50%-ზე მეტი. დარჩენილი ნაწილი შეიძლება შენარჩუნდეს მანამ, სანამ საპირისპირო სიგნალი არ გამოჩნდება (ჩამოკიდებული) ან გაჩერების გადაადგილებით მოგების ზონაში.
13. ტენდენციის ცვლილების დადასტურების და Take Profit-ის მიღწევის შემდეგ, პოზიცია არ იხურება. სტოპ ლოსი გადადის უსაფრთხო ზონაში და სხვა აქტივი იყიდება. შეგიძლიათ შეიძინოთ იგივე მოცულობა ან 2-5-ჯერ ნაკლები. მთავარი წესი არის ის, რომ როდესაც სტოპ ლოსი მიიღწევა, რისკი არ იზრდება. იდეალურ შემთხვევაში, გაჩერება მხოლოდ შუალედზე იდგა. Take profit არ არის დადგენილი, ტრეიდერი აკონტროლებს ბაზარს და, როდესაც სიგნალი დიდი ხნის განმავლობაში ხდება, ხსნის ახალ გარიგებებს და ანაცვლებს გაჩერებას. ტრანზაქციის გასვლა – ხელით რეჟიმში, როდესაც გამოჩნდება საპირისპირო სიგნალი ან როდესაც მიიღწევა გაჩერების დაკარგვა. ტრანზაქცია შეიძლება იყოს როგორც მოკლევადიანი, ასევე რამდენიმე დღე ან თვეც კი.

ჩაქუჩით ვაჭრობის შეცდომები

ტრეიდერები, რომლებიც იწყებენ ჩაქუჩით ვაჭრობას სქემაზე, ხშირად სწრაფად იმედგაცრუებულნი ხდებიან ნიმუშით. მათ ეჩვენებათ, რომ ეს არ იძლევა უპირატესობას, მუშაობს 50/50. ტრეიდერები, ჩაქუჩით ვაჭრობისას, უშვებენ შემდეგ შეცდომებს:

• მოძებნეთ ნიმუში სუსტი მხარდაჭერაზე, გრაფიკის ნებისმიერ ადგილას და არა ბაზრის ბოლოში;
• შეიტანეთ ვაჭრობა დადასტურების გარეშე ძლიერი დაღმავალი მოძრაობის შესახებ;
• ჩაქუჩის ცვალებადობა დაბალია – ფასის დიაპაზონი უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე მეზობელი 2-3 სანთელი. ეს კონცეფცია სუბიექტურია და ცუდი ჩაქუჩიც კი შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ ნიმუშის ფსიქოლოგია არის პასუხი ძლიერ შეტევაზე. თუ შეტევა არ ყოფილა, მაშინ დასამარცხებელი არაფერია;
• პატარა ჩრდილი ან ძალიან დიდი სხეული;
• ჩაქუჩით იღებენ მსგავს სანთლებს, მაგრამ ორივე მხრიდან დიდი სანთლებით – დოჯი. დოჯი არის გაურკვევლობის ფიგურა, ხოლო ჩაქუჩი აჩვენებს ხარების გამარჯვებას მომენტში;
• ბაზრის ქვედა და ზედა კონცეფცია – სუბიექტური. ძალიან სახიფათოა კონტრტენდენციით ვაჭრობა დაცემა ბაზარზე . ფასს შეუძლია მხოლოდ მცირე აჩქარება, რაც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მიაღწიოს მოგების დონეს და გააგრძელოს დაღმავალი მოძრაობა. მაგიდასთან ვაჭრობის მქონე ტრეიდერმა შეიძლება ზედიზედ განახორციელოს 2-3 ან მეტი წარუმატებელი ვაჭრობა;
• თუ ტრანზაქციებში თანაფარდობა არის 2-დან 10-მდე და მეტი, მომგებიანი ვაჭრობისთვის საკმარისია 10-დან 1-ზე მეტი მომგებიანი ტრანზაქციის განხორციელება. მთავარი შეცდომა ფსიქოლოგიაა, წაგების შეწყვეტის სურვილი. ტრეიდერები ხსნიან სტოპ ლოსს, ეს იწვევს დიდ ზარალს;
• კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა არის მოგების მიღება 1-დან 3-ზე ნაკლები თანაფარდობით. ტრეიდერებმა უნდა გაიგონ, რომ ეს მიდგომა წამგებიანია დისტანციაზე. მაშინაც კი, თუ ამ მომენტში ისინი განიცდიან სასიამოვნო ემოციებს მომგებიანი გარიგებისგან.

ჩაქუჩი არის სასანთლე შაბლონი, რომელიც ადვილად ჩანს სქემაზე. მას შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერს წინასწარ განსაზღვროს მომავალი ფასის მოქმედება. თუმცა, მხოლოდ ჩაქუჩებზე ვაჭრობა, თუ ტრეიდერი ვაჭრობს რისკის ანაზღაურების კოეფიციენტით 1-დან 3-ზე ნაკლები, შეიძლება იყოს წამგებიანი. აუცილებელია რისკისა და ჯილდოს თანაფარდობის გაზრდა. წარმატებული ტრანზაქციის ალბათობის გასაზრდელად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ დამატებითი დადასტურება – შემდეგი სანთლები, ინდიკატორის წაკითხვა ან ინფორმაცია კლასტერული სქემიდან. კარგი დადასტურებაა აყვავებული მირაბოზუ – სანთელი გრძელი სხეულით და თითქმის ჩრდილების გარეშე. ყოვლისმომცველ ანალიზში ჩაქუჩის გამოყენებამ შეიძლება გააუმჯობესოს ვაჭრობის ეფექტურობა