Candelero xaponés “Martelo” na análise técnica no comercio

Candelero xaponés “Hammer” – construción, descrición no gráfico e aplicación no comercio. O martelo é un único patrón de inversión de candelabros con forma de martelo colgado nunha parede. Característica: o candelabro ten unha longa sombra, superando o corpo polo menos dúas veces. A aparición deste patrón indica ao comerciante que se prepare para unha reversión do mercado.
 

Características do indicador de martelo

O martelo aparece só na parte inferior do mercado, despois dun longo movemento descendente. Se un comerciante nota un martelo na parte superior do mercado, entón non debería consideralo como un sinal de compra. O martelo na parte superior do mercado chámase “colgado” e fala dunha inminente baixada dos prezos.

O martelo pode ter un corpo vermello ou branco, non importa. É preferible un martelo alcista, pode entrar nun comercio con máis confianza, pero non dá unha vantaxe significativa na negociación a medio prazo (nun período superior ao diario). O martelo caracterízase polas seguintes características:

• un corpo pequeno, de forma próxima a un cadrado;
• a sombra supera o corpo en máis de 2 veces;
• practicamente non hai unha segunda sombra;
• a sombra pode estar abaixo e arriba (entón o patrón chámase martelo invertido);
• formado nunha tendencia descendente;
• alta volatilidade – o martelo debe ter unha distancia significativa entre o mínimo e o máximo, máis de 2-3 velas veciñas

O patrón é causado pola psicoloxía, nalgún momento apareceu un comprador forte, capaz de repeler o poderoso ataque dos vendedores. Polo tanto, hai unha alta probabilidade de que os touros teñan a forza suficiente para desenvolver unha tendencia alcista (a curto ou a longo prazo). A forza do sinal aumenta se se forma nun nivel de soporte significativo, pode ser un nivel histórico, un nivel de Fibonacci ou unha liña de tendencia. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm O martelo invertido non é diferente do clásico, o mango é o mesmo longo, só a figura está boca abaixo. A psicoloxía é semellante: os osos reinan no mercado e aparece un comprador forte que pode aumentar significativamente as cotizacións. O primeiro intento é rexeitado, pero os touros colleron forzas para un novo ataque e invertiron a tendencia. Un martelo (martelo invertido) pode aparecer na parte superior dunha tendencia.
Non busque sinais baixo soporte ou no medio dunha tendencia. E é importante prestar atención á volatilidade do patrón. O comprador debe destacar para inverter a tendencia.

O poder do patrón

Non todos os martelos funcionan como nos gustaría: a nosa entrada está no inicio dun movemento de tendencia. Hai varios signos polos que un comerciante pode caracterizar a forza do patrón:

• corpo branco – no comercio intradía engade confianza na transacción. Os touros son tan fortes, pero os osos non teñen o poder suficiente para controlar a vela;
• o martelo fórmase en volumes verticais aumentados;
• lagoas: a apertura dunha vela de sinal produciuse cunha brecha, os touros, despois dun breve respiro, tomaron a iniciativa e impulsaron o prezo con forza;
• o patrón está formado nun forte nivel de soporte, mentres que o prezo non se fixa máis baixo;
• período de tempo: o patrón pódese atopar en calquera período de tempo, canto maior sexa o período, máis fiable será o patrón. A maior porcentaxe de minería está no martelo no gráfico semanal;
• despois do martelo, fórmase un forte candelabro alcista;
• hai sinais adicionais dos indicadores, obterase unha boa entrada se o martelo se forma simultaneamente coa diverxencia no indicador RSI ou AO. Paga a pena prestar atención aos sinais no prazo superior a 1 hora.

Vela de martelo en análise técnica: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Como negociar un patrón de vela – martelo na práctica

Os comerciantes atopan o patrón de velas de martelo e martelo invertido en todos os mercados, xa sexan accións, petróleo ou ouro. Podes intercambialos en calquera período, pero recoméndase usar un período de tempo maior. Hai varias razóns para iso:

• fiabilidade : canto maior sexa o período, maior será a probabilidade de minería;
• volatilidade – 4 horas e mesmo días máis rango de prezos e hai unha posibilidade de entrar no inicio dunha tendencia que durará polo menos unha semana;
• relación de risco de beneficio : é necesario manter polo menos 1 a 3 entre a parada e a toma de beneficios. É difícil facelo nun gráfico de minutos, neste método a proporción máis común é 1 a 1;
• para unha confirmación adicional, pode utilizar un gráfico de clúster ou un gráfico de volumes horizontais . Un bo sinal ten volume á sombra do martelo.

Se a negociación realízase
intradía, na que o acordo está necesariamente pechado ao final do día, pódense buscar sinais en m15-m30. Haberá máis transaccións, pero a súa calidade é peor. Con tal negociación, o comerciante debe estar preparado para perdas frecuentes. O martelo nos gráficos diarios ou semanais raramente ocorre, ás veces tes que esperar un mes ou máis para realizar un intercambio. E a transacción en si pode durar unha semana ou un mes. Para recibir máis sinais, un comerciante debe supervisar os gráficos de moitos instrumentos. O comercio é máis medido e despois da aparición do martelo, hai outros 1-2 días para tomar a decisión de entrar na transacción. As decisións no comercio intradía deben tomarse rapidamente.

Algoritmo de negociación

1. O mercado está nunha forte tendencia á baixa, polo menos unha semana.
2. O prezo achégase a un nivel de soporte significativo. Hai requisitos previos para que este nivel poida resultar ser o mínimo do mercado durante algún tempo.
3. No nivel fórmase unha vela de martelo.
4. Por debaixo do nivel de soporte, o prezo foi só cunha sombra. Pode haber 2 ou 3 martelos no mesmo nivel. Isto amplifica o sinal. Os touros son o suficientemente fortes como para manter os prezos por riba do soporte.
5. Despois do martelo, hai unha confirmación: unha forte vela alcista marubozu ou doji. É importante que o prezo non caia por debaixo do soporte co corpo.
6. Abre un comercio de compra xusto por riba do máximo da vela.
7. O stop loss colócase detrás da sombra.
8. Take profit está establecido nun nivel que é 3 veces superior ao stop. Ou máis.
9. Se a vela de martelo ten unha sombra moi grande, o stop loss pódese colocar xusto debaixo da apertura da vela.
10. Se, despois de entrar nun comercio, o prezo non mostra forza – cae lentamente e queda parado, o comerciante prefire saír do mercado despois da ruptura da liña de tendencia a curto prazo e esperar a que se resolva a situación.
11.  Se o martelo ten unha longa sombra e o comerciante quere obter unha mellor relación risco-recompensa, pode establecer unha notificación cando o prezo devolva o 50% da sombra. Podes poñer unha orde límite no nivel. Ou cambia a un período de tempo máis pequeno e tenta atopar outro martelo no nivel. A parada establécese debaixo do mínimo da vela. Take beneficio neste caso establécese como 10x desde a parada.
12. Moitas veces, unha nova tendencia comeza cun martelo nun gráfico diario ou semanal. Despois de alcanzar o take profit, a parada móvese ao punto de equilibrio e non a todas, senón que só se pecha parte da posición. É preferible pechar máis do 50% do posto. O resto pódese manter ata que apareza o sinal contrario (colgando) ou movendo o stop á zona de beneficio.
13. Despois de confirmar o cambio de tendencia e alcanzar o take profit, a posición non está pechada. O stop loss móvese á zona segura e cómpre outro activo. Podes mercar o mesmo volume ou 2-5 veces máis pequeno. A regra principal é que cando se alcanza o stop loss, o risco non aumenta. Idealmente, a parada só quedaría no punto de equilibrio. A toma de beneficios non está definida, o comerciante supervisa o mercado e, cando se produce un sinal durante moito tempo, abre novas operacións e move a parada. Saír da transacción – en modo manual cando aparece un sinal inverso ou cando se alcanza o stop loss. A transacción pode ser a curto prazo e durar varios días ou mesmo meses.

Erros de negociación de martelo

Os comerciantes que comezan a negociar o martelo no gráfico adoitan desilusionarse co patrón. Parécelles que non aporta vantaxe, funciona 50/50. Os comerciantes, ao comerciar co martelo, cometen os seguintes erros:

• busque un patrón de soporte débil, en calquera lugar do gráfico e non na parte inferior do mercado;
• entrar nun comercio sen confirmación nun forte movemento descendente;
• a volatilidade do martelo é baixa: o rango de prezos debe ser superior ao das velas 2-3 veciñas. Este concepto é subxectivo, e ata un mal martelo pode funcionar, pero a psicoloxía do patrón é a resposta a un ataque forte. Se non houbo ataque, entón non hai nada que vencer;
• pequena sombra ou corpo demasiado grande;
• toman por martelo velas similares, pero con velas grandes a ambos os dous lados – doji. Doji é unha figura de incerteza, mentres que o martelo mostra a vitoria dos touros no momento;
• o concepto de parte inferior e superior do mercado – subxectivo. É moi perigoso negociar a contratendencia nun mercado en caída . O prezo pode facer só un pequeno rebote, que non é suficiente para alcanzar o nivel de beneficios e continuar o movemento descendente. Un comerciante que negocia cunha táboa pode realizar 2-3 ou máis operacións sen éxito seguidas;
• se a relación nas transaccións é de 2 a 10 e superior, para o comercio rendible é suficiente con facer máis de 1 transacción rendible de cada 10. O principal erro é a psicoloxía, o desexo de deixar de perder. Os comerciantes eliminan o stop loss, isto leva a grandes perdas;
• Outro erro común é tomar beneficios nunha proporción inferior a 1 a 3. Os comerciantes deben entender que este enfoque non é rendible a distancia. Aínda que nestes momentos experimenten emocións agradables a partir dunha transacción rendible.

O martelo é un patrón de velas que é fácil de ver no gráfico. Pode axudar a un comerciante a prever a acción futura dos prezos. Non obstante, negociar unicamente con martelos, se un comerciante negocia cunha relación de recompensa por risco inferior a 1 a 3, pode ser pouco rendible. É necesario buscar aumentar a relación risco-recompensa. Para aumentar a probabilidade dunha transacción exitosa, cómpre usar unha confirmación adicional: as seguintes velas, lecturas de indicadores ou información dun gráfico de clúster. Unha boa confirmación é o alcista Mirabozu: unha vela cun corpo longo e case sen sombras. Usar o martelo nunha análise completa pode mellorar a eficiencia comercial