Candlestick Jepang “Hammer” dalam analisis teknis dalam perdagangan

Candlestick Jepang “Hammer” – konstruksi, deskripsi pada grafik dan aplikasi dalam perdagangan. Palu adalah pola pembalikan kandil tunggal yang berbentuk seperti palu yang tergantung di dinding. Fitur – kandil memiliki bayangan panjang, melebihi tubuh setidaknya dua kali. Munculnya pola ini memberitahu trader untuk mempersiapkan pembalikan pasar ke atas.
 

Fitur indikator palu

Palu hanya muncul di bagian bawah pasar, setelah pergerakan turun yang panjang. Jika seorang pedagang melihat palu di bagian atas pasar, maka dia tidak boleh menganggapnya sebagai sinyal untuk membeli. Palu di bagian atas pasar disebut “manusia gantung” dan berbicara tentang penurunan harga yang akan segera terjadi.

Palu dapat memiliki badan merah atau putih, tidak masalah. Palu bullish lebih disukai, Anda dapat memasuki perdagangan dengan lebih percaya diri, tetapi itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan dalam perdagangan jangka menengah (pada periode di atas harian). Palu dicirikan oleh fitur-fitur berikut:

• tubuh kecil, bentuknya mendekati bujur sangkar;
• bayangan melebihi tubuh lebih dari 2 kali;
• praktis tidak ada bayangan kedua;
• bayangan bisa di bawah dan di atas (maka polanya disebut palu terbalik);
• terbentuk pada tren turun;
• volatilitas tinggi – palu harus memiliki jarak yang signifikan antara minimum dan maksimum, lebih dari 2-3 lilin tetangga

Pola tersebut disebabkan oleh psikologi, pada titik tertentu muncul pembeli yang kuat, mampu menolak gempuran kuat penjual. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa sapi jantan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengembangkan tren naik (jangka pendek atau jangka panjang). Kekuatan sinyal meningkat jika terbentuk pada level support yang signifikan, bisa berupa level historis, level Fibonacci, atau garis tren. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Palu terbalik tidak berbeda dengan yang klasik, gagangnya sama panjang, hanya sosoknya terbalik. Psikologinya serupa – beruang berkuasa di pasar dan pembeli yang kuat muncul yang dapat secara signifikan meningkatkan kutipan. Upaya pertama ditolak, tetapi sapi jantan mengumpulkan kekuatan untuk serangan baru dan membalikkan tren. Palu (palu terbalik) mungkin muncul di bagian atas tren.
Jangan mencari sinyal di bawah support, atau di tengah tren. Dan penting untuk memperhatikan volatilitas pola. Pembeli harus menonjol untuk membalikkan tren.

Kekuatan pola

Tidak setiap palu bekerja seperti yang kita inginkan – entri kita berada di awal pergerakan tren. Ada beberapa tanda di mana seorang pedagang dapat mencirikan kekuatan polanya:

• tubuh putih – dalam perdagangan intraday menambah kepercayaan dalam transaksi. Sapi jantan sangat kuat, tetapi beruang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan lilin;
• palu terbentuk pada peningkatan volume vertikal;
• celah – pembukaan lilin sinyal terjadi dengan celah, sapi jantan, setelah jeda singkat, mengambil inisiatif dan mendorong harga dengan kuat;
• pola terbentuk pada level support yang kuat, sementara harga tidak tetap lebih rendah;
• kerangka waktu – pola dapat ditemukan pada kerangka waktu apa pun, semakin tinggi periodenya, semakin dapat diandalkan polanya. Persentase penambangan tertinggi ada di palu pada grafik mingguan;
• setelah palu, candlestick bullish yang kuat terbentuk;
• ada tambahan sinyal dari indikator, entry yang bagus akan didapat jika hammer terbentuk bersamaan dengan divergence pada indikator RSI atau AO. Perlu memperhatikan sinyal pada jangka waktu di atas 1 jam.

Candle palu dalam analisis teknis: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Cara memperdagangkan pola candle – hammer dalam perdagangan dalam praktik

Pedagang menemukan pola kandil palu dan palu terbalik di semua pasar, apakah itu saham atau minyak atau emas. Anda dapat memperdagangkannya pada periode apa pun, tetapi disarankan untuk menggunakan jangka waktu yang lebih besar. Ada beberapa alasan untuk ini:

• keandalan – semakin tinggi periodenya, semakin besar kemungkinan penambangan;
• volatilitas – kisaran harga 4 jam dan bahkan berhari-hari dan ada peluang untuk masuk di awal tren yang akan berlangsung setidaknya seminggu;
• rasio keuntungan risiko – perlu untuk mempertahankan setidaknya 1 hingga 3 antara stop dan take profit. Sulit untuk melakukan ini pada grafik menit, pada metode ini rasio yang paling umum adalah 1 banding 1;
• untuk konfirmasi tambahan, Anda dapat menggunakan bagan klaster atau bagan volume horizontal . Sinyal yang baik memiliki volume dalam bayangan palu.

Jika perdagangan dilakukan
intraday, di mana kesepakatan harus ditutup pada akhir hari, sinyal dapat dicari di m15-m30. Akan ada lebih banyak transaksi, tetapi kualitasnya lebih buruk. Dengan perdagangan seperti itu, pedagang harus siap menghadapi kerugian yang sering terjadi. Hammer pada grafik harian atau mingguan jarang terjadi, terkadang Anda harus menunggu sebulan atau lebih untuk perdagangan. Dan transaksinya sendiri bisa berlangsung seminggu atau sebulan. Untuk menerima lebih banyak sinyal, seorang trader harus memantau grafik dari banyak instrumen. Perdagangan lebih terukur dan setelah palu muncul, ada 1-2 hari lagi untuk membuat keputusan untuk memasuki kesepakatan. Keputusan dalam perdagangan intraday harus dibuat dengan cepat.

Algoritma perdagangan

1. Pasar dalam tren turun yang kuat, setidaknya seminggu.
2. Harga mendekati level support yang signifikan. Ada prasyarat bahwa level ini mungkin menjadi minimum pasar untuk beberapa waktu.
3. Lilin palu terbentuk di level tersebut.
4. Di bawah level support, harga hanya bergerak dengan bayangan. Mungkin ada 2 atau 3 palu pada level yang sama. Ini memperkuat sinyal. Bulls cukup kuat untuk menjaga harga ditutup di atas support.
5. Setelah palu, ada konfirmasi – lilin marubozu atau doji bullish yang kuat. Adalah penting bahwa harga tidak jatuh di bawah dukungan dengan tubuh.
6. Buka perdagangan beli tepat di atas tinggi lilin.
7. Stop loss ditempatkan di belakang bayangan.
8. Take profit diatur pada level yang 3 kali lebih tinggi dari stop. Atau lebih.
9. Jika candle hammer memiliki bayangan yang sangat besar, stop loss dapat ditempatkan tepat di bawah pembukaan candle.
10. Jika, setelah memasuki perdagangan, harga tidak menunjukkan kekuatan – perlahan-lahan turun dan berhenti, pedagang lebih memilih untuk keluar dari pasar setelah terobosan garis tren jangka pendek dan menunggu situasi teratasi.
11.  Jika palu memiliki bayangan panjang dan pedagang ingin mendapatkan rasio risiko-imbalan yang lebih baik, Anda dapat mengatur pemberitahuan saat harga mengembalikan 50% dari bayangan. Anda dapat menempatkan limit order pada level tersebut. Atau beralih ke jangka waktu yang lebih kecil dan coba temukan palu lain di level tersebut. Perhentian diatur di bawah rendah lilin. Take profit dalam hal ini ditetapkan sebagai 10x dari stop.
12. Seringkali tren baru dimulai dengan palu pada grafik harian atau mingguan. Setelah mencapai take profit, stop dipindahkan ke titik impas dan tidak semua, tetapi hanya sebagian dari posisi yang ditutup. Lebih baik untuk menutup lebih dari 50% dari posisi. Sisanya bisa ditahan sampai muncul sinyal berlawanan (hang) atau dengan memindahkan stop ke zona profit.
13. Setelah mengkonfirmasi perubahan tren dan mencapai take profit, posisi tidak ditutup. Stop loss bergerak ke zona aman dan aset lain dibeli. Anda dapat membeli volume yang sama atau 2-5 kali lebih kecil. Aturan utamanya adalah ketika stop loss tercapai, risikonya tidak meningkat. Idealnya, perhentian hanya akan berdiri pada titik impas. Take profit tidak diatur, pedagang memantau pasar dan, ketika sinyal untuk jangka panjang terjadi, membuka perdagangan baru dan memindahkan stop. Keluar dari transaksi – dalam mode manual ketika sinyal terbalik muncul atau ketika stop loss tercapai. Transaksi tersebut dapat bersifat jangka pendek dan berlangsung selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan.

Kesalahan perdagangan palu

Pedagang yang mulai memperdagangkan palu pada grafik sering kali dengan cepat menjadi kecewa dengan polanya. Tampaknya bagi mereka itu tidak memberikan keuntungan, ia bekerja 50/50. Pedagang, saat berdagang di palu, membuat kesalahan berikut:

• cari pola pada support yang lemah, di mana saja pada grafik, dan bukan di bagian bawah pasar;
• memasuki perdagangan tanpa konfirmasi pada pergerakan turun yang kuat;
• volatilitas palu rendah – kisaran harga harus lebih tinggi dari 2-3 lilin tetangga. Konsep ini subjektif, dan bahkan palu yang buruk dapat berhasil, tetapi psikologi polanya adalah jawaban untuk serangan yang kuat. Jika tidak ada serangan, maka tidak ada yang bisa dikalahkan;
• bayangan kecil atau tubuh terlalu besar;
• mereka mengambil lilin serupa palu, tetapi dengan lilin besar di kedua sisi – doji. Doji adalah sosok ketidakpastian, sementara palu menunjukkan kemenangan banteng pada saat itu;
• konsep bawah dan atas pasar – subjektif. Sangat berbahaya untuk memperdagangkan countertrend di pasar yang sedang jatuh . Harga hanya bisa membuat pantulan kecil, yang tidak cukup untuk mencapai level take profit, dan melanjutkan pergerakan ke bawah. Seorang pedagang yang berdagang dengan meja dapat melakukan 2-3 atau lebih perdagangan yang gagal berturut-turut;
• jika rasio dalam transaksi adalah 2 banding 10 dan lebih tinggi, untuk perdagangan yang menguntungkan cukup membuat lebih dari 1 transaksi yang menguntungkan dari 10. Kesalahan utama adalah psikologi, keinginan untuk berhenti merugi. Trader menghapus stop loss, ini menyebabkan kerugian besar;
• Kesalahan umum lainnya adalah mengambil keuntungan dengan rasio kurang dari 1 banding 3. Trader harus memahami bahwa pendekatan ini tidak menguntungkan dari kejauhan. Bahkan jika saat ini mereka mengalami emosi yang menyenangkan dari transaksi yang menguntungkan.

Hammer adalah pola candlestick yang mudah dilihat di chart. Ini dapat membantu trader memprediksi aksi harga di masa depan. Namun, berdagang hanya dengan palu, jika pedagang berdagang dengan rasio imbalan risiko kurang dari 1 hingga 3, bisa jadi tidak menguntungkan. Hal ini diperlukan untuk berusaha meningkatkan rasio risiko-hadiah. Untuk meningkatkan kemungkinan transaksi yang berhasil, Anda perlu menggunakan konfirmasi tambahan – lilin berikut, pembacaan indikator, atau informasi dari bagan klaster. Konfirmasi yang baik adalah Mirabozu bullish – lilin dengan tubuh panjang dan hampir tidak ada bayangan. Menggunakan Palu dalam Analisis Komprehensif Dapat Meningkatkan Efisiensi Perdagangan