Chân nến tiếng Nhật “Hammer” – cấu tạo, mô tả trên biểu đồ và ứng dụng trong giao dịch. Hình búa là một mô hình đảo chiều hình nến đơn có hình dạng giống như một chiếc búa treo trên tường. Đặc điểm – thanh nến có bóng dài, vượt quá phần thân ít nhất hai lần. Sự xuất hiện của mô hình này cho nhà giao dịch biết rằng hãy chuẩn bị cho sự đảo chiều của thị trường.
Tính năng chỉ báo búa
Búa chỉ xuất hiện ở dưới cùng của thị trường, sau một chuyển động đi xuống kéo dài. Nếu một nhà giao dịch nhận thấy một cái búa ở trên cùng của thị trường, thì anh ta không nên coi đó là một tín hiệu để mua. Cây búa ở đầu thị trường được gọi là “người treo cổ” và nói về một đợt giảm giá sắp xảy ra.
- thân nhỏ, gần hình vuông;
- bóng vượt quá thân trên 2 lần;
- thực tế không có bóng thứ hai;
- bóng đổ có thể ở cả bên dưới và bên trên (khi đó mô hình được gọi là hình búa ngược);
- hình thành trên xu hướng giảm;
- độ biến động cao – búa nên có khoảng cách đáng kể giữa mức tối thiểu và tối đa, nhiều hơn 2-3 cây nến lân cận
Sức mạnh của mô hình
Không phải mọi chiếc búa đều hoạt động như chúng tôi mong muốn – mục nhập của chúng tôi là lúc bắt đầu xu hướng. Có một số dấu hiệu mà nhà giao dịch có thể mô tả sức mạnh của mô hình:
- thân trắng – trong giao dịch trong ngày thêm niềm tin vào giao dịch. Phe bò rất mạnh, nhưng phe gấu không có đủ sức mạnh để kiểm soát cây nến;
- búa được hình thành với khối lượng thẳng đứng tăng lên;
- khoảng trống – sự mở cửa của một cây nến tín hiệu xảy ra với khoảng trống, phe bò, sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, đã nắm bắt thế chủ động và đẩy giá mạnh mẽ;
- mô hình được hình thành ở mức hỗ trợ mạnh, trong khi giá không cố định thấp hơn;
- khung thời gian – mẫu có thể được tìm thấy trên bất kỳ khung thời gian nào, khoảng thời gian càng cao, mẫu càng đáng tin cậy. Phần trăm khai thác cao nhất là ở mức búa trên biểu đồ hàng tuần;
- sau khi búa, một nến tăng giá mạnh được hình thành;
- có các tín hiệu bổ sung từ các chỉ báo, một mục nhập tốt sẽ đạt được nếu hình búa đồng thời với sự phân kỳ trên chỉ báo RSI hoặc AO. Cần chú ý đến các tín hiệu trên khung thời gian trên 1 giờ.
Nến búa trong phân tích kỹ thuật: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0
Cách giao dịch nến – Mô hình hình búa trong giao dịch thực tế
Các nhà giao dịch gặp phải mô hình nến búa và hình nến đảo ngược trên tất cả các thị trường, cho dù đó là cổ phiếu hay dầu hoặc vàng. Bạn có thể giao dịch chúng vào bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng bạn nên sử dụng khung thời gian lớn hơn. Cái này có một vài nguyên nhân:
- độ tin cậy – khoảng thời gian càng cao, xác suất khai thác càng lớn;
- biến động – phạm vi giá nhiều hơn 4 giờ và thậm chí nhiều ngày và có cơ hội tham gia khi bắt đầu xu hướng sẽ kéo dài ít nhất một tuần;
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro – cần phải duy trì ít nhất từ 1 đến 3 giữa điểm dừng và chốt lời. Rất khó để thực hiện điều này trên biểu đồ phút, trên phương pháp này, tỷ lệ phổ biến nhất là 1 trên 1;
- để xác nhận thêm, bạn có thể sử dụng biểu đồ cụm hoặc biểu đồ khối lượng ngang . Một tín hiệu tốt có âm lượng trong bóng của chiếc búa.
Nếu giao dịch được thực
hiện trong ngày, trong đó giao dịch nhất thiết phải đóng vào cuối ngày, có thể tìm kiếm các tín hiệu trên m15-m30. Sẽ có nhiều giao dịch hơn, nhưng chất lượng của chúng kém hơn. Với giao dịch như vậy, nhà giao dịch phải chuẩn bị cho việc thua lỗ thường xuyên. Hammer trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần hiếm khi xảy ra, đôi khi bạn phải đợi một tháng hoặc lâu hơn để giao dịch. Và bản thân giao dịch có thể kéo dài một tuần hoặc một tháng. Để nhận được nhiều tín hiệu hơn, nhà giao dịch phải theo dõi biểu đồ của nhiều công cụ. Giao dịch được đo lường nhiều hơn và sau khi xuất hiện búa, còn 1-2 ngày nữa để đưa ra quyết định vào giao dịch. Các quyết định trong giao dịch trong ngày phải được thực hiện nhanh chóng.
Thuật toán giao dịch
- Thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh, ít nhất là một tuần.
- Giá đang tiến đến mức hỗ trợ đáng kể. Có những điều kiện tiên quyết rằng mức này có thể trở thành mức tối thiểu của thị trường trong một thời gian.
- Một nến búa được hình thành ở mức.
- Dưới mức hỗ trợ, giá chỉ có một bóng mờ. Có thể có 2 hoặc 3 búa trên cùng một mức. Điều này khuếch đại tín hiệu. Phe bò đủ mạnh để giữ giá đóng cửa trên mức hỗ trợ.
- Sau nhát búa, có sự xác nhận – một nến marubozu hoặc doji tăng giá mạnh. Điều quan trọng là giá không giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ với cơ thể.
- Mở giao dịch mua ngay trên mức cao của cây nến.
- Cắt lỗ được đặt sau bóng tối.
- Chốt lời được đặt ở mức cao hơn 3 lần so với mức dừng. Hoặc hơn.
- Nếu nến búa có bóng rất lớn, lệnh dừng lỗ có thể được đặt ngay dưới phần mở cửa của nến.
- Nếu sau khi tham gia giao dịch, giá không thể hiện sức mạnh – nó từ từ giảm và đứng yên, nhà giao dịch muốn thoát khỏi thị trường sau khi đường xu hướng ngắn hạn bị phá vỡ và chờ tình hình được giải quyết.
- Nếu chiếc búa có bóng mờ dài và nhà giao dịch muốn nhận được tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt hơn, bạn có thể đặt thông báo khi giá quay trở lại 50% bóng mờ. Bạn có thể đặt một lệnh giới hạn trên cấp độ. Hoặc chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn và cố gắng tìm một chiếc búa khác ở mức đó. Điểm dừng được đặt dưới mức thấp của cây nến. Chốt lời trong trường hợp này được đặt là 10 lần so với điểm dừng.
- Thường thì một xu hướng mới bắt đầu bằng một cái búa trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Sau khi đạt đến mức chốt lời, điểm dừng được chuyển sang điểm hòa vốn và không phải tất cả, nhưng chỉ một phần của vị thế được đóng. Tốt hơn là đóng hơn 50% vị trí. Phần còn lại có thể được giữ cho đến khi tín hiệu ngược lại xuất hiện (treo) hoặc bằng cách di chuyển điểm dừng vào vùng lợi nhuận.
- Sau khi xác nhận sự thay đổi xu hướng và đạt đến mức chốt lời, vị thế sẽ không được đóng. Cắt lỗ di chuyển đến vùng an toàn và một tài sản khác được mua. Bạn có thể mua cùng một khối lượng hoặc nhỏ hơn từ 2-5 lần. Quy tắc chính là khi đạt đến mức cắt lỗ, rủi ro không tăng lên. Lý tưởng nhất, điểm dừng chỉ dừng lại ở mức hòa vốn. Chốt lời không được thiết lập, nhà giao dịch theo dõi thị trường và khi một tín hiệu dài xuất hiện, mở giao dịch mới và di chuyển điểm dừng. Thoát khỏi giao dịch – ở chế độ thủ công khi xuất hiện tín hiệu ngược lại hoặc khi đạt đến mức cắt lỗ. Giao dịch có thể là giao dịch ngắn hạn và kéo dài trong vài ngày, thậm chí vài tháng.
Những sai lầm trong giao dịch Hammer
Các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch theo hình búa trên biểu đồ thường nhanh chóng vỡ mộng với mô hình này. Có vẻ như đối với họ, nó không mang lại lợi thế, nó hoạt động theo tỷ lệ 50/50. Các nhà giao dịch, khi giao dịch trên búa, mắc phải những sai lầm sau:
- tìm kiếm một mô hình về hỗ trợ yếu, ở bất kỳ đâu trên biểu đồ, và không phải ở dưới cùng của thị trường;
- tham gia giao dịch mà không có xác nhận về một xu hướng giảm mạnh;
- Độ biến động của cây búa thấp – khoảng giá phải cao hơn khoảng 2-3 cây nến lân cận. Khái niệm này là chủ quan, và ngay cả một chiếc búa xấu cũng có thể phát huy tác dụng, nhưng tâm lý của khuôn mẫu là câu trả lời cho một cuộc tấn công mạnh mẽ. Nếu không có cuộc tấn công, thì không có gì để đánh bại;
- bóng nhỏ hoặc cơ thể quá lớn;
- họ yêu cầu nến tương tự như búa, nhưng với nến lớn ở cả hai bên – doji. Doji là một hình ảnh của sự không chắc chắn, trong khi chiếc búa thể hiện sự chiến thắng của những con bò đực trong thời điểm này;
- khái niệm về đáy và đỉnh của thị trường – chủ quan. Sẽ rất nguy hiểm khi giao dịch ngược xu hướng trong một thị trường giảm giá . Giá chỉ có thể bật lên một chút, không đủ để đạt đến mức chốt lời và tiếp tục xu hướng giảm. Một nhà giao dịch giao dịch với bàn có thể thực hiện 2-3 hoặc nhiều giao dịch không thành công liên tiếp;
- nếu tỷ lệ trong các giao dịch là 2 ăn 10 và cao hơn thì đối với giao dịch có lãi cũng đủ để thực hiện nhiều hơn 1 giao dịch có lãi trên tổng số 10. Sai lầm chính là tâm lý, mong muốn dừng thua. Các nhà giao dịch loại bỏ lệnh cắt lỗ, điều này dẫn đến thua lỗ lớn;
- Một sai lầm phổ biến khác là chốt lời với tỷ lệ nhỏ hơn 1 đến 3. Các nhà giao dịch nên hiểu rằng cách tiếp cận này không có lợi nhuận ở khoảng cách xa. Ngay cả khi hiện tại họ trải qua những cảm xúc dễ chịu từ một giao dịch có lãi.
Hình búa là một mô hình nến dễ nhìn thấy trên biểu đồ. Nó có thể giúp một nhà giao dịch dự đoán hành động giá trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ giao dịch trên búa, nếu nhà giao dịch giao dịch với tỷ lệ phần thưởng rủi ro nhỏ hơn 1 đến 3, có thể không có lãi. Cần phải tìm cách tăng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Để tăng xác suất giao dịch thành công, bạn cần sử dụng xác nhận bổ sung – nến sau, chỉ số đọc hoặc thông tin từ biểu đồ cụm. Một xác nhận tốt là Mirabozu tăng giá – một cây nến có thân dài và hầu như không có bóng. Sử dụng Hammer trong phân tích toàn diện có thể cải thiện hiệu quả giao dịch
