Шамъи ҷопонӣ “Гулча” дар таҳлили техникӣ дар савдо

Шамъи ҷопонии “Гулча” – сохтмон, тавсиф дар диаграмма ва татбиқ дар савдо. Гурз як шакли баргардонидани шамъдон аст, ки ба мисли болға дар девор овезон аст. Хусусият – шамъдон сояи дароз дорад, ки аз бадан на камтар аз ду маротиба зиёдтар аст. Намуди зоҳирии ин намуна ба тоҷир мегӯяд, ки ба бозгашти бозор омода шавад.
 

Хусусиятҳои нишондиҳандаи гурз

Гурз танҳо дар поёни бозор, пас аз ҳаракати тӯлонӣ ба поён пайдо мешавад. Агар тоҷир гурзро дар болои бозор пайхас кунад, пас набояд онро ҳамчун сигнали харида ҳисоб кунад. Гурзеро, ки дар болои бозор ҷойгир аст, “марди овезон” меноманд ва аз поин рафтани нархҳо ҳарф мезанад. Гурз метавонад ё бадани сурх ё сафед дошта бошад, муҳим нест. Гурзандозӣ бартарӣ дорад, шумо метавонед бо эътимоди бештар ба тиҷорат ворид шавед, аммо он дар савдои миёнамӯҳлат бартарии назаррас намедиҳад (дар давраи болотар аз ҳаррӯза). Дору бо хусусиятҳои зерин хос аст:

• ҷисми хурде, ки шаклаш ба чоркунҷа наздик аст;
• соя аз бадан зиёда аз 2 маротиба зиёд мешавад;
• амалан сояи дуюм вуҷуд надорад;
• соя метавонад ҳам дар поён ва ҳам болотар бошад (пас намунаро болғаи баръакс меноманд);
• дар тамоюли пастшавӣ ташаккул ёфтааст;
• ноустувории баланд – гурз бояд масофаи назарраси байни ҳадди ақал ва максималӣ дошта бошад, зиёда аз 2-3 шамъҳои ҳамсоя

Намуна аз психология ба вуҷуд омадааст, дар як лаҳза харидори қавӣ пайдо шуд, ки қодир аст ҳамлаи пурқуввати фурӯшандагонро дафъ кунад. Аз ин рӯ, эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки барзаговҳо барои рушди тамоюл (кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат) қудрати кофӣ доранд. Қувваи сигнал меафзояд, агар он дар сатҳи назарраси дастгирӣ ташаккул ёбад, он метавонад сатҳи таърихӣ, сатҳи Фибоначӣ ё хати тамоюл бошад. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Гурзчаи чаппашуда аз гурзи классикӣ фарқ надорад, дастааш ҳамон дароз аст, танҳо пайкара чаппа аст. Психология ба ин монанд аст – хирсҳо дар бозор ҳукмронӣ мекунанд ва харидори қавӣ пайдо мешавад, ки метавонад ба таври назаррас нархҳоро боло барад. Кӯшиши аввал рафъ мешавад, аммо барзаговҳо барои ҳамлаи нав қувват ҷамъ карданд ва тамоюлро баргардонданд. Дар болои тамоюл гурз (гурзчаи баръакс) метавонад пайдо шавад.
Сигналҳоро зери дастгирӣ ё дар миёнаи тамоюл ҷустуҷӯ накунед. Ва муҳим аст, ки ба ноустувории намуна диққат диҳед. Харидор бояд тамоюлро баргардонад.

Қувваи намуна

На ҳар гурз тавре кор мекунад, ки мо мехоҳем – вуруди мо дар оғози ҳаракати тамоюл аст. Якчанд аломатҳо мавҷуданд, ки ба воситаи онҳо тоҷир тавоноии намунаро тавсиф карда метавонад:

• бадани сафед – дар савдои якрӯза эътимод ба муомилотро илова мекунад. Барзаговҳо хеле қавӣ ҳастанд, аммо хирсҳо қудрати кофӣ надоранд, ки шамъро идора кунанд;
• болға дар ҳаҷми зиёд амудӣ ташкил карда мешавад;
• фосилахо — кушодани шамъи сигналй бо фосила ба амал омад, барзаговхо пас аз танаффуси кутох ташаббусро ба даст гирифта, нархро сахт тела доданд;
• намуна дар сатҳи дастгирии қавӣ ташаккул меёбад, дар ҳоле ки нарх пасттар нест;
• вақт – намунаро дар ҳама гуна вақт пайдо кардан мумкин аст, ҳар қадаре ки давра баландтар бошад, намуна ҳамон қадар боэътимодтар аст. Баландтарин фоизи истихроҷи маъдан дар гурзандозӣ дар диаграммаи ҳафта аст;
• пас аз болға шамъдони пурқуввати булиш ба вуҷуд меояд;
• сигналҳои иловагӣ аз индикаторҳо вуҷуд доранд, вуруди хуб ба даст хоҳад шуд, агар гурз ҳамзамон бо тафовут дар нишондиҳандаи RSI ё AO ташкил карда шавад. Зарур аст, ки ба сигналҳо дар тӯли зиёда аз 1 соат диққат диҳед.

Шамъи гурзандозӣ дар таҳлили техникӣ: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Чӣ тавр ба савдо шамъ – намунаи гурзандозӣ дар савдо дар амал

Тоҷирон дар ҳама бозорҳо, хоҳ саҳмияҳо, хоҳ нафт ё тилло бошанд, бо намунаи шамъдонҳои болға ва болғаи баръакс дучор меоянд. Шумо метавонед онҳоро дар ҳама гуна давра тиҷорат кунед, аммо тавсия дода мешавад, ки вақти калонтарро истифода баред. Барои ин якчанд сабаб вуҷуд дорад:

• эътимоднокӣ – баландтар давра, бузургтар эњтимолияти истихроҷи;
• ноустуворӣ – 4 соат ва ҳатто рӯз бештар диапазони нарх ва имкони ворид шудан дар оғози тамоюли, ки на камтар аз як ҳафта давом нест;
• коэффисиенти фоидаи таваккал – дар байни таваққуф ва гирифтани фоида ҳадди аққал 1 то 3 нигоҳ доштан лозим аст.Ин корро дар диаграммаи дақиқаӣ иҷро кардан душвор аст, дар ин усул таносуби маъмултарин 1 ба 1 мебошад;
• барои тасдиқи иловагӣ, шумо метавонед диаграммаи кластер ё диаграммаи ҳаҷми уфуқӣ истифода баред . Сигнали хуб дар сояи болға ҳаҷм дорад.

Агар савдо дар давоми рӯз анҷом дода
шавад, ки дар он аҳд ҳатман дар охири рӯз баста мешавад, сигналҳоро дар m15-m30 ҷустуҷӯ кардан мумкин аст. Муомилот зиёд мешавад, аммо сифати онҳо бадтар аст. Бо чунин савдо, савдогар бояд барои талафоти зуд-зуд омода бошад. Ҳаммер дар диаграммаҳои ҳаррӯза ё ҳафтаӣ хеле кам ба амал меояд, баъзан шумо бояд як моҳ ё бештар аз он барои савдо интизор шавед. Ва худи муомилот метавонад як ҳафта ё як моҳ давом кунад. Барои гирифтани сигналҳои бештар, савдогар бояд диаграммаҳои бисёр асбобҳоро назорат кунад. Савдо бештар чен карда мешавад ва пас аз пайдо шудани болға, барои қабули қарор дар бораи ворид шудан ба муомилот 1-2 рӯзи дигар вуҷуд дорад. Қарорҳо дар савдои якрӯза бояд зуд қабул карда шаванд.

Алгоритми савдо

1. Бозор дар як тамоюли қавӣ, ҳадди аққал як ҳафта аст.
2. Нарх ба сатҳи назарраси дастгирӣ наздик мешавад. Шартҳои зарурӣ вуҷуд доранд, ки ин сатҳ барои чанд вақт ҳадди ақали бозор гардад.
3. Дар сатҳ шамъи болға ташкил карда мешавад.
4. Дар поёнтар аз сатҳи дастгирӣ, нарх танҳо бо соя рафт. Дар як сатҳ метавонад 2 ё 3 болға мавҷуд бошад. Ин сигналро зиёд мекунад. Барзаговҳо ба қадри кофӣ қавӣ ҳастанд, ки нархро аз дастгирӣ болотар нигоҳ доранд.
5. Пас аз болға, тасдиқи он вуҷуд дорад – марубозу пурқуввати булғавӣ ё шамъи доҷи. Муҳим аст, ки нарх аз дастгирӣ бо бадан поён наафтад.
6. Як савдои харидро танҳо болотар аз шамъ кушоед.
7. Stop loss дар паси соя ҷойгир аст.
8. Андешидани фоида дар сатҳе муқаррар шудааст, ки аз таваққуф 3 маротиба баландтар аст. Ё бештар.
9. Агар шамъи гурз сояҳои хеле калон дошта бошад, боздоштани талафотро танҳо дар зери ифтитоҳи шамъ ҷойгир кардан мумкин аст.
10. Агар пас аз ворид шудан ба савдо, нарх қувваи худро нишон надиҳад – оҳиста-оҳиста поин меравад ва дар як ҷо истода бошад, тоҷир пас аз шикастани хати тамоюлҳои кӯтоҳмуддат аз бозор берун шуданро афзалтар медонад ва то ҳалли вазъият интизор аст.
11.  Агар гурз сояи дароз дошта бошад ва тоҷир мехоҳад таносуби беҳтари таваккал-мукофот ба даст орад, шумо метавонед огоҳинома таъин кунед, ки нарх 50% сояро бармегардонад. Шумо метавонед дар сатҳ фармоиши маҳдуд гузоред. Ё ба як давраи хурдтар гузаред ва кӯшиш кунед, ки гурзро дар сатҳ пайдо кунед. Истгоҳ дар поёни пасти шамъ муқаррар карда мешавад. Андешидани фоида дар ин ҳолат ҳамчун 10x аз таваққуф муқаррар карда мешавад.
12. Аксар вақт тамоюли нав бо гурз дар диаграммаи ҳаррӯза ё ҳафтаина оғоз меёбад. Пас аз расидан ба гирифтани фоида, таваққуфгоҳ ба шикастан гузаронида мешавад ва на ҳама, балки танҳо як қисми мавқеъ баста мешавад. Бештар аз 50% мавқеъро пӯшидан беҳтар аст. Қисми боқимондаро то пайдо шудани сигнали муқобил нигоҳ доштан мумкин аст (овезон) ё бо интиқол додани таваққуф ба минтақаи фоида.
13. Пас аз тасдиқи тағирёбии тамоюл ва расидан ба гирифтани фоида, мавқеъ баста намешавад. Stop loss ба минтақаи бехатар мегузарад ва дороии дигар харида мешавад. Шумо метавонед ҳамон ҳаҷм ё 2-5 маротиба хурдтар харед. Қоидаи асосӣ ин аст, ки ҳангоми расидан ба талафоти қатъ, хатар зиёд намешавад. Идеалӣ, истгоҳ танҳо дар шикастан истода буд. Андешидани фоида муқаррар карда нашудааст, савдогар бозорро назорат мекунад ва вақте ки сигнал барои муддати тӯлонӣ рух медиҳад, савдои нав мекушояд ва таваққуфро бармеангезад. Хуруҷ аз транзаксия – дар ҳолати дастӣ ҳангоми пайдо шудани сигнали баръакс ё ҳангоми расидан ба талафоти қатъ. Муомилот метавонад ҳам кӯтоҳмуддат бошад ва барои якчанд рӯз ё ҳатто моҳҳо давом кунад.

Хатогиҳои савдои гурз

Тоҷирон, ки ба савдои болға дар диаграмма оғоз мекунанд, аксар вақт аз намунаи худ ноумед мешаванд. Ба назари онҳо чунин менамояд, ки ин бартарият намедиҳад, 50/50 кор мекунад. Тоҷирон ҳангоми савдо дар болға ба хатогиҳои зерин роҳ медиҳанд:

• намунаи дастгирии заифро дар ҳама ҷо дар диаграмма ҷустуҷӯ кунед, на дар поёни бозор;
• ворид савдо бе тасдиқи оид ба ҳаракати қавӣ поён;
• ноустувории гурз паст аст – диапазони нарх бояд аз 2-3 шамъҳои ҳамсоя баландтар бошад. Ин консепсия субъективӣ аст ва ҳатто як болғаи бад метавонад кор кунад, аммо психологияи намуна ҷавоб ба ҳамлаи қавӣ аст. Агар ҳамла набуд, пас ҳеҷ чиз нест, ки латукӯб шавад;
• сояҳои хурд ё бадани хеле калон;
• барои болга шамъҳои шабеҳро мегиранд, аммо бо шамъҳои калон дар ҳар ду тараф – дожи. Доҷӣ як рақами номуайянӣ аст, дар ҳоле ки болға ғалабаи говҳоро дар лаҳза нишон медиҳад;
• мафҳуми поён ва болои бозор – субъективӣ. Савдо кардани контртренд дар бозор хеле хатарнок аст . Нарх метавонад танҳо як зарбаи хурде кунад, ки барои расидан ба сатҳи фоида кофӣ нест ва ҳаракати поёнро идома медиҳад. Тоҷире, ки бо миз савдо мекунад, метавонад дар як саф 2-3 ё зиёда савдои бебарор анҷом диҳад;
• агар таносуб дар муомилот аз 2 то 10 ва баландтар бошад, барои савдои фоидаовар аз 10 адад бештар аз 1 амалиёти фоидаоварро анҷом додан кифоя аст. Хатогии асосӣ психология, хоҳиши бас кардани зиён аст. Тоҷирон бартараф кардани талафотро бартараф мекунанд, ин боиси талафоти калон мегардад;
• Боз як хатои маъмул ин гирифтани фоида дар таносуби камтар аз 1 ба 3. Тоҷирон бояд дарк кунанд, ки ин равиш дар масофаи дур фоидаовар нест. Ҳатто агар дар айни замон онҳо аз амалиёти фоидаовар эҳсосоти гуворо эҳсос кунанд.

Гурз як намунаи шамъдон аст, ки онро дар ҷадвал дидан осон аст. Он метавонад ба савдогар дар пешгӯии амали ояндаи нарх кӯмак кунад. Бо вуҷуди ин, савдо танҳо дар болға, агар савдогар бо таносуби мукофоти хавф камтар аз 1 то 3 тиҷорат кунад, метавонад зиёновар бошад. Барои баланд бардоштани таносуби хавфу мукофот кушиш кардан лозим аст. Барои баланд бардоштани эҳтимолияти муомилоти бомуваффақият, шумо бояд тасдиқи иловагиро истифода баред – шамъҳои зерин, хониши нишондиҳанда ё маълумот аз диаграммаи кластер. Тасдиқи хуб ин Мирабозу булганд аст – шамъ бо бадани дароз ва қариб ҳеҷ соя. Истифодаи гурз дар таҳлили ҳамаҷониба метавонад самаранокии савдоро беҳтар кунад