Japán “Hammer” gyertyatartó a kereskedelem technikai elemzésében

Japán “Hammer” gyertyatartó – felépítés, leírás a diagramon és alkalmazás a kereskedelemben. A kalapács egyetlen gyertyatartó megfordítási minta, amely egy falon függő kalapács alakú. Jellemző – a gyertyatartónak hosszú árnyéka van, legalább kétszer meghaladja a testet. Ennek a mintának a megjelenése arra készteti a kereskedőt, hogy készüljön fel a piac felfordulására.
 

A kalapácsjelző jellemzői

A kalapács csak a piac alján jelenik meg, hosszas lefelé mozgás után. Ha egy kereskedő észrevesz egy kalapácsot a piac tetején, akkor azt nem szabad vételi jelnek tekintenie. A piac tetején lévő kalapácsot “lógó embernek” hívják, és a közelgő árcsökkenésről beszél.

A kalapácsnak lehet vörös vagy fehér teste, nem számít. A bullish kalapács előnyösebb, magabiztosabban léphet be a kereskedésbe, de a középtávú kereskedésben (napi feletti időszakban) nem ad jelentős előnyt. A kalapácsot a következő tulajdonságok jellemzik:

• kis test, alakja közel egy négyzethez;
• az árnyék több mint 2-szer meghaladja a testet;
• gyakorlatilag nincs második árnyék;
• az árnyék lehet alul és felül is (akkor a mintát fordított kalapácsnak nevezik);
• csökkenő trenden alakult ki;
• nagy illékonyság – a kalapácsnak jelentős távolságnak kell lennie a minimum és a maximum között, több mint 2-3 szomszédos gyertyának

A mintát a pszichológia okozza, egy ponton megjelent egy erős vevő, aki képes visszaverni az eladók erőteljes rohamát. Ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a bikáknak elegendő erejük lesz egy (rövid vagy hosszú távú) emelkedő trend kialakításához. A jel erőssége nő, ha jelentős támaszszinten alakul ki, lehet historikus szint, Fibonacci szint vagy trendvonal. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm A fordított kalapács nem különbözik a klasszikustól, a nyél ugyanolyan hosszú, csak a figura fejjel lefelé. A pszichológia hasonló – a medvék uralkodnak a piacon, és megjelenik egy erős vevő, aki jelentősen meg tudja emelni az árat. Az első kísérletet visszaverik, de a bikák erőt gyűjtöttek egy új támadáshoz, és megfordították a tendenciát. Egy kalapács (fordított kalapács) jelenhet meg a trend tetején.
Ne keressen jeleket támogatás alatt vagy trend közepén. És fontos figyelni a minta volatilitására. A vásárlónak ki kell tűnnie, hogy megfordítsa a trendet.

A minta ereje

Nem minden kalapács működik úgy, ahogy szeretnénk – bejegyzésünk egy trendmozgalom elején van. Számos jellel jellemezheti a kereskedő a minta erősségét:

• fehér test – a napon belüli kereskedésben növeli a tranzakcióba vetett bizalmat. A bikák olyan erősek, de a medvéknek nincs elég erejük a gyertyát irányítani;
• a kalapács megnövelt függőleges térfogatoknál van kialakítva;
• hézagok – a jelzőgyertya nyitása réssel történt, a bikák rövid szusszanás után magukhoz ragadták a kezdeményezést és erősen nyomták az árat;
• a minta erős támogatási szinten alakul ki, miközben az ár nem rögzül lejjebb;
• időkeret – a minta bármely időkereten megtalálható, minél magasabb az időszak, annál megbízhatóbb a minta. A bányászat legmagasabb százaléka kalapácsnál van a heti diagramon;
• a kalapács után erős bullish gyertyatartó képződik;
• további jelek érkeznek az indikátoroktól, jó belépés érhető el, ha a kalapács az RSI vagy AO indikátor eltérésével egyidejűleg jön létre. Az 1 óra feletti időkereten érdemes figyelni a jelzésekre.

Kalapácsos gyertya a technikai elemzésben: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Hogyan kereskedjünk gyertya-kalapács mintával a kereskedésben a gyakorlatban

A kereskedők minden piacon találkoznak a kalapács és a fordított kalapácsos gyertyatartó mintával, legyen szó részvényekről, olajról vagy aranyról. Bármely időszakban kereskedhet velük, de ajánlatos hosszabb időkeretet használni. Ennek több oka is van:

• megbízhatóság – minél magasabb az időszak, annál nagyobb a bányászat valószínűsége;
• volatilitás – 4 órával, sőt napokkal nagyobb ártartomány, és van esély egy olyan trend kezdetére belépni, amely legalább egy hétig tart;
• kockázati nyereséghányad – a stop és a profit bevétele között legalább 1:3-at kell tartani, percdiagramon ezt nehéz megtenni, ennél a módszernél a legáltalánosabb az 1:1 arány;
• további megerősítéshez használhat fürtdiagramot vagy vízszintes térfogatok diagramját . A jó jel hangereje a kalapács árnyékában van.

Ha napon belüli kereskedésre kerül sor
, amelyben az ügylet szükségszerűen a nap végén zárul, a jelek az m15-m30-on kereshetők. Több tranzakció lesz, de a minőségük rosszabb. Az ilyen kereskedéssel a kereskedőnek fel kell készülnie a gyakori veszteségekre. A napi vagy heti grafikonon ritkán fordul elő kalapács, néha egy hónapot vagy tovább kell várni a kereskedésre. És maga a tranzakció egy hétig vagy egy hónapig is eltarthat. Ahhoz, hogy több jelet kapjon, a kereskedőnek számos eszköz grafikonját kell figyelnie. Kimértebb a kereskedés, és a kalapács megjelenése után még 1-2 nap áll rendelkezésre a döntés meghozatalára a tranzakció megkötésére. A napon belüli kereskedésben a döntéseket gyorsan kell meghozni.

Kereskedési algoritmus

1. A piac erős lejtmenetben van, legalább egy hete.
2. Az ár jelentős támogatási szintet közelít. Előfeltételek, hogy ez a szint egy ideig a piac minimumának bizonyuljon.
3. A szinten egy kalapács gyertya képződik.
4. Támogatási szint alá csak árnyékkal ment az ár. 2 vagy 3 kalapács lehet ugyanazon a szinten. Ez felerősíti a jelet. A bikák elég erősek ahhoz, hogy az árfolyamot a támasz felett tartsák.
5. A kalapács után megerősítés következik – egy erős bullish marubozu vagy doji gyertya. Fontos, hogy az ár ne essen a testtel alátámasztott alá.
6. Nyisson vételi kereskedést közvetlenül a gyertya magassága felett.
7. A Stop loss az árnyék mögé kerül.
8. Take profit olyan szinten van beállítva, amely 3-szor magasabb, mint a stop. Vagy több.
9. Ha a kalapácsgyertyának nagyon nagy az árnyéka, a stop loss közvetlenül a gyertya nyílása alá helyezhető.
10. Ha egy kereskedésbe lépés után az árfolyam nem mutat erőt – lassan esik és megáll, akkor a kereskedő a rövid távú trendvonal letörése után inkább kilép a piacról és megvárja a helyzet megoldását.
11.  Ha a kalapácsnak hosszú az árnyéka, és a kereskedő jobb kockázat-nyereség arányt szeretne elérni, beállíthat egy értesítést, amikor az ár az árnyék 50%-át adja vissza. A szintre limit ordert adhatsz. Vagy váltson kisebb időkeretre, és próbáljon meg egy másik kalapácsot találni a szinten. A stop a gyertya mélypontja alá van beállítva. A profitot ebben az esetben a stoptól számított 10x-re állítjuk be.
12. Egy új trend gyakran egy kalapáccsal kezdődik a napi vagy heti diagramon. A take profit elérése után a stop nullára kerül, és nem az összes, hanem csak a pozíció egy része zárva. Célszerű a pozíció több mint 50%-át bezárni. A maradékot az ellentétes jelzés megjelenéséig tarthatjuk (lefagy), vagy a stopot a profitzónába mozgatjuk.
13. A trendváltozás megerősítése és a take profit elérése után a pozíció nincs lezárva. A stop loss a biztonságos zónába kerül, és újabb eszközt vásárolnak. Vásárolhat ugyanolyan mennyiséget vagy 2-5-ször kisebbet. A fő szabály az, hogy a stop loss elérésekor a kockázat nem növekszik. Ideális esetben a megálló csak a nullszaldósnál állna. A Take profit nincs beállítva, a kereskedő figyeli a piacot, és ha hosszú jelzés érkezik, új kereskedéseket nyit és elmozdítja a stopot. Kilépés a tranzakcióból – kézi üzemmódban, amikor egy fordított jel jelenik meg, vagy amikor eléri a stop loss. A tranzakció lehet rövid távú, és több napig vagy akár hónapig is tarthat.

Kalapácsos kereskedési hibák

Azok a kereskedők, akik elkezdik kereskedni a grafikonon a kalapáccsal, gyakran gyorsan kiábrándulnak a mintából. Nekik úgy tűnik, hogy nem ad előnyt, 50/50 arányban működik. A kereskedők, amikor a kalapácson kereskednek, a következő hibákat követik el:

• keressen mintát a gyenge támogatáson, bárhol a diagramon, és ne a piac alján;
• erős lefelé irányuló mozgás esetén megerősítés nélkül lépjen be egy kereskedésbe;
• a kalapács volatilitása alacsony – az árkategóriának magasabbnak kell lennie, mint a szomszédos 2-3 gyertyáé. Ez a koncepció szubjektív, és még egy rossz kalapács is bevált, de a minta pszichológiája a válasz egy erős támadásra. Ha nem volt támadás, akkor nincs mit elverni;
• kis árnyék vagy túl nagy test;
• hasonló gyertyákat vesznek kalapácsra, de mindkét oldalon nagy gyertyákkal – doji. Doji a bizonytalanság figurája, míg a kalapács a bikák győzelmét mutatja a pillanatban;
• a piac alsó és felső fogalma – szubjektív. Nagyon veszélyes az ellentrenddel kereskedni egy csökkenő piacon . Az ár csak egy kis felpattanást tud tenni, ami nem elég ahhoz, hogy elérje a take profit szintet, és folytassa a lefelé irányuló mozgást. Egy asztallal kereskedő kereskedő 2-3 vagy több sikertelen kereskedést is köthet egymás után;
• ha a tranzakciók aránya 2:10 vagy magasabb, a nyereséges kereskedéshez elegendő 10-ből 1-nél több nyereséges tranzakciót végrehajtani. A fő hiba a pszichológia, a veszteség abbahagyásának vágya. A kereskedők eltávolítják a stop loss-t, ami nagy veszteségekhez vezet;
• Egy másik gyakori hiba, hogy a nyereséget 1:3-nál kisebb arányban veszik fel. A kereskedőknek meg kell érteniük, hogy ez a megközelítés távolról veszteséges. Még akkor is, ha pillanatnyilag kellemes érzelmeket élnek át egy nyereséges tranzakcióból.

A kalapács egy gyertyatartó minta, amely könnyen látható a diagramon. Segíthet a kereskedőnek megjósolni a jövőbeni árlépéseket. A kizárólag kalapáccsal folytatott kereskedés azonban veszteséges lehet, ha egy kereskedő 1:3-nál kisebb kockázati megtérülési aránnyal kereskedik. Törekedni kell a kockázat-nyereség arány növelésére. A sikeres tranzakció valószínűségének növelése érdekében további megerősítést kell használnia – a következő gyertyákat, indikátorokat vagy információkat a fürtdiagramról. Jó megerősítés a bullish Mirabozu – egy hosszú testű, szinte árnyék nélküli gyertya. A kalapács átfogó elemzésben való használata javíthatja a kereskedés hatékonyságát